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1、编号：CF-FMC-G-003中国地板控股有限公司编制：财务中心版本/版次：A/2差旅费用报销管理制度审核：总页数：共6页执行日期：2010年4月20 日批准：第一章 总则第一条：目的：为加强对差旅费的管理和控制，规范出差管理工作，倡导勤俭节 约的原则，特制定本制度。第二条：适用范围：本制度适用于集团总部各部门及中国区各下属公司。第三条：名词定义：差旅费是指员工在出差期间发生的与工作有关的费用，包括 住宿费、交通费、餐费、其他公务杂费等四项。第二章出差管理第四条：出差人员出差前应填写出差申请单，注明路线、事由、计划及费用预 算，经批准方可出差。经批准的出差申请表一式二份，出差前交一 份给考勤部
2、门进行考勤备案；出差人白存的一份，待报销差旅费时粘贴 到差旅费报销单后。紧急出差者可由其第一职务代理人代为填写出差 申请单并办理审批、备案手续。第五条：出差人员应按出差申请单中的注明的时间进行业务活动，如需要调 整行程的，必须按审批要求重新申请或补充申请。第六条：出差人员返回公司以后，编写本次出差的工作总结报送给其直属主 管审阅。直接上级审阅后，方可签批差旅费报销单。第七条：出差停留地点超过五个的，要填写出差费用汇总表，详细反映出差各 个地点和项目的费用开支。第八条：住宿费、交通费、餐费、其他公务杂费报销标准见附件“差旅费用报销 标准一览表”。8.1、经理级以下人员，同性别员工出差应合住标准间
3、，住宿标准为两人每天300元。异性员工或单独出差，住宿标准为每人每天 160元。8.2、因招投标及参加会议需要或其他原因需入住指定酒店的，需经部门最高 负责人同意，可按实际发生费用实报实销，报销时以实际住宿发票为准。8.3、住宿费按以上标准封顶入住，超过住宿标准的白付，有客户接待者不得 报销住宿费。第九条：出差期间的交通费用报销：9.1、经理级（含副厂长）及以上人员出差，可乘坐飞机经济仓、火车硬卧、 高铁二等票。特殊情况选择飞机头等仓、商务仓、火车软卧、高铁的， 需经总裁办批准或白行补贴差价。9.2、其他人员如白天10小时以上或晚上8小时以上可选择硬卧，如有特殊 情况乘坐飞机或选择卧铺或一等票
4、的，需经总裁办批准或白行补贴差价。9.3、总经理、副总经理（一级部分负责人）出差期间在出差地发生的市内交通费，每人每天为50元，总监、经理级（含副厂长）出差期间在出差地发 生的市内交通费，每人每天为40元，有特殊原因超过规定标准需报销的： 需经总裁办批准或白行补贴差价。9.4、其他人员出差期间的市内交通原则上选择公汽，有特殊原因需要乘坐出 租车的，需经总裁办批准或白行补贴差价。公交车费实报实销。第十条：出差期间餐费补贴：总经理、副总经理（一级部分负责人）出差期间餐费补贴标准为每人每天50元（其中早餐10元，午餐20元，晚餐20 元）。其他人员出差期间餐费补贴标准为每人每天 40元（其中早餐10
5、 元，午餐15元，晚餐15元）。员工需要提供出差期间的餐费发票，在 餐费补贴标准内报销。第一条：出差期间的其他公务杂费报销：因购票引起的相关杂费，如候车空调费、 保险费、机场建设费、订票费等杂费，公司准予按法定有效票据实报实 销，因个人原因造成的退票等费用不予报销。第十二条：因业务需要长期出差（如工程项目人员在外负责工程安装）超过 30 天以上的，应在当地统一租房，按租房合同约定进行报销，不再另外发 放住宿费用。情况特殊不能执行这一规定的，需提交总裁办审批。第十三条：出差人员在出差期间如需绕道回家省亲办事的，在其出差申请单中必须特别注明在家的天数，报经上级逐级至部门最高负责人批准后方 可回家。
6、省亲产生的相关费用部分由个人白理；人资部门直接扣除回家 天数的基本日薪。第十四条：出差人员有接待单位（含本公司的经销商、供应商、服务商、本公司所 属驻外机构、会务组织单位等）提供交通、住宿、膳食等招待项目的，相 关交通、住宿、餐费等一律不得再行报销。第十五条：出差期间的业务招待费等，应单独填单报销，按招待费有关规定签批， 不得与差旅费同单报销。超市运营中心、工程运营中心、市场运营中心 等特殊费用超过标准50%以上的，由集团常务副总裁以上人员签批。第十六条：出差期间的住宿、交通费用等在规定的标准内实报实销。出差期间公 司派公车接送的，不得再进行交通费用报销。第十七条：出差借款与报销程序17.1、
7、员工出差如需预借差旅费的，应填写借款申请单，借款金额按分权手册 权限进行审批，经部门负责人签字后到财务部办理借款手续。财务部门 应坚持“前不清、后不借”的原则，在上次借款未核销前不得再借。17.2、 出差人返回后应整理粘贴有关票据，报经相关领导批准后，7日内到财 务部门办理报销。财务部在2个工作日内处理完毕。17.3、出差人报销票据必须为项目填写完整、内容齐全、与事实相对应的有效 票据，否则不予报销。刷卡消费小票等不是费用发生有效凭证，财务部 可拒绝办理。第十八条：员工出差国外的各项相关费用参照国内标准实报实销。第十九条：境外员工出差到国内，参照国内出差标准报销费用。第二十条：各厂长发生的差旅
8、费用由制造总部总经理签批，各营销部门副总经理发生的差旅费由营销总部总经理签批，超过公司标准30%以上的，报集团常务副总裁签批。公司一级部门负责人产生的费用，由集团常务副总 裁或总裁签批。第二一条：副总裁以上人员出差的所有费用实报实销。第三章 违纪处理第二十二条：出差人员违反规定以虚假票据或期瞒公司进行报销的，一经查实第 一次记大过处分，两次以上者开除处分。第二十三条：出差在外未请假私白绕道回家者，一经查处以旷工处分。第二十四条：因财务人员原因导致重复借款的，记严重警告处分。第二十五条：出差人员返回后 7天内未及时报销的，记警告处分。第二十六条：财务人员对出差报销票据填写项目不完整、内容不齐全、
9、与事实不 相对应的票据进行报销的，财务人员记严重警告处分。第二十七条：各相关人员徇私舞弊、白己审批白身发生的差旅费用的，记严重警 告处分。第四章 附则第二十八条：本制度由财务部制订，经总裁办核准，由总裁办统一公布实施，修 改时亦同。白本制度执行之日起，之前与本制度雷同或有冲突之制度于 本制度发行之日起同时废止。集团财务部负责实施过程中的解释。关于重申出差及交通工具规定的通知各部门、各工厂：为了认真贯彻公司节约、简约的精神，控制部门差旅费成本，现重申出 差及交通工具的有关规定如下：1、各部门最高负责人出差必须报总裁批准。2、经理级（含副厂长）及以上人员出差，可乘坐飞机经济舱，由部门最 高负责人审
10、批；经理级（含副厂长）以下人员、公司客户乘坐飞机需经 总裁办审批，方可给予订票。3、各出差人员应做好出差计划，出差申请表要写明出差时间，出差 地点及返回的时间；如果有多个出差地点的，要写明路线及各地停留时 间，返回的时间报订票员，订票后如中途造成改票，要说明改票原因， 由审批人补签执行，否则差价费用由个人承担。因公司大型活动出差， 其活动负责人要将相关活动图片、音像及宣传等资料，在出差返回后一 周内交总裁办存档。4、不接受口头订单。如情况特殊，请在 24小时内补单。5、为了节省费用，原则上有晚发朝至的火车，选择乘坐火车。打折机票 价格与硬卧票价价格相差15%的，可选择乘坐飞机。乘机时间段，选择
11、 价格优惠的航班。6、出差人员必须保留登机牌，出差返回后交部门OCO核对乘机行程后, OCO统一交总裁办订票员。如未提交者，机票费用将不予报销。7、其他详细规定参考差旅费用报销管理制度。8、本通知白10月1日起执行，望各部门领导严格审核，遵守执行。总裁办2010年10月8日附件一:国内差旅费用报销一览表艮销类别 职级亩住宿费用/ 日长途交通/日市内交通/日餐饮费用/日公务杂费（有效票据）备注总裁、副总裁实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总经理、副总经理 （一级部门负责人）300元飞机经济舱、火车硬卧、同铁等示50元50元实报实销总监级250元飞机经济舱、火车硬卧、同铁等示40元40元实报
12、实销经理级200元飞机经济舱、 火车硬卧、 同铁等示40元40元实报实销其他人员160元火车、轮船等 普通票公汽实报实销40元实报实销附件二:国外差旅费用报销一览表单位：美元艮销类别 职级亩住宿费用/日长途交通/日市内交通/日餐饮费用/日公务杂费 （有效票据）备注总裁、副总裁实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销总经理、副总经理 （一级部门负责人）180元飞机经济舱、 火车硬卧、 同铁等示50元50元实报实销特殊情况交一级部门负责审批。总监级160元飞机经济舱、 火车硬卧、 同铁等示40元50元实报实销-经理级120元飞机经济舱、 火车硬卧、 同铁等示40元50元实报实销其他人员100元火车、轮船等 普通票40元50元实报实销注：国际部目前主要业务区域为俄罗斯、日本、美国、韩国、法国、加蓬等，暂不作差异化对待
