三完小单位岗位职责清单

《三完小单位岗位职责清单》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三完小单位岗位职责清单（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、三完小单位岗位职责清单（一）预算岗位责任书学校预算是根据内部各项工作任务对经济行为进行合理计划，实现财务对业务的支撑和管理。本项工作主要由会计来执行。为确保单位预算编制的准确性、合理性，提高预算编制人员的工作水平，经研究决定，与学校会计（报账员）签订岗位目标责任书。、主管学校行政总账的记账、会计核算工作，做到记账规范、账面整洁、账账相符。、严格执行会计法及国家政策、法规，正确实行会计监督，当好领导的参谋。、参与编制学校经费预算，财务收支计划，进行预算执行情况成果分析。、做好年终决算，按时编报季度、年度会计报表。有关统计报表，做到数字准确，账表相符。、指导、衔接出纳员和财产管理员的会计业务，对外

2、联系会计业务。、妥善保管会计资料，及时编制会计档案，送档案室归档。、做好安全工作，防止会计资料丢失和泄密。、完成领导交办的其他工作任务。风险点：正确使用印章，不能丢失。风险点等级：重大 责任主体：总务处防范措施：1、加强人员管理及培训，提高防范意识。2、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。（二）出纳员工作责任书为规范财务收支业务，提高经费使用的合法性、规范性、合理性，提高出纳员的工作水平，经研究决定，与单位出纳员签订岗位目标责任书。内容如下：、做好银行存款和库存现金的收付工作，及时记账，做到日清月结，账款相符。、对收、付款项要逐笔审核原始凭证，随时核对库存现金和银行存款金额，及时与会计和银行

3、对账。、严格开支手续，原始凭证应先经领导批准、采购、验收三方签字，审核无误后再付款。、做好各种有价证劵及收据的保管、发放工作，做好收据存根的回收保管工作。、严格执行现金管理制度，不大额库存现金，不挪用不垫支，随时锁好保险柜。、注意保护国家资金安全，对支票不乱发乱用，不得签发空头支票，空白支票。、完成领导交办的其他工作任务。风险点：1、票据管理（发票、支票）2、资金（是否有私自转移、转借、公款私存）风险点等级：重大 责任主体：总务处防范措施： 1、加强稽核、查对资金使用情况，及时核对银行对账单。2、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。（三）采购管理责任书为实现政府采购业务的规范性、合理性，经研

4、究决定，与单位采购员签订岗位目标责任书。内容如下：1、加强政府采购业务预算与计划的管理。2、根据本单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划。3、严格按照政府采购流程组织采购，完善采购信息，认真履行采购程序。4、严格遵守槐荫区行政事业单位通用资产配置标准，严格控制资产标准、配额、使用年限等标准采购。5、在资产购置申报计划时，先查看本单位资产的存量数是否超标。6、在不超采购标准的情况下，按照单位实际情况及各职能部门及专业系需求进行采购，尽量满足各部门、专业系的需求。7、审查供应商提供的采购合同的合理性、真实性、合法性，对于不准确、模棱两可的内容及时纠正、更改。8、严

5、格验收货物质量、数量，并与送货明细、采购合同对比，是否一致。风险点：所采购物品的质量、数量、价格等风险点等级：重大 责任主体：总务处防范措施：1、大宗采购是否属政府采购。2、抽查物品的质量、数量、价格等是否符合要求。3、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。（四）资产管理责任书1、熟悉、掌握并贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规和制度。2、负责固定资产账务的数据接收、审查、账务处理工作。3、掌握固定资产的存量及增减变动情况。4、负责固定资产的账、卡、码的管理，按使（领）用人建立固定资产卡片，监督使（领）用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率。5

6、、对固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到账账、账卡、账物相符。其中每半年清理核查一次，并形成固定资产清理核查报告，并根据清查情况做出相应的固定资产账、薄、卡的调整。6、协助分管领导合理配置与调配本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时向有关领导汇报。7、负责做好本单位资产档案的收集、整理和管理工作。风险点：物品防霉、防流失风险点等级：一般 责任主体：总务处防范措施：1、要求财产管理员加强管理。2、定期或不定期对财产进行检查。3、对于检查中发现的问题，由学校责令改正。（五）项目管理责任书1、基本建设招投标必须严格按照国家和地方有关招投

7、标的法律和法规进行。在整个招投标过程中必须以公开、公平、公正为原则，择优选择承建单位。2、根据采购方式、性质、内容的不同，确定采购方法（询价、竞争性谈判、公开招标）。3、查验承包工程相关单位持有的资质证书并在其资质等级许可的业务范围内承揽建设项目。严禁承建单位超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其它企业的名义承揽建设工程。4、建设项目施工现场管理包括：施工设计、施工程序、施工安全和环境等方面的管理。做到文明施工、安全施工，项目管理原则上以各分管科室监督、管理为主。建设项目的风险点：1、立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式、决策不当、盲目上马，可能导致建设项目难以实现预期经济或者

8、社会效益，甚至导致项目失败。2、设计方案不合理，设计深度不足，导致建设项目质量存在隐患。投资失控以及投产后运行成本过高等。3、招标人未做到公平、合理。从而可能导致中标价格失实，中标人实质上难以承担工程项目，导致工程质量难以保证。4、现场控制不当、项目变更审核不严格、工程变更频繁导致的费用超支、工期延误等风险。建设项目价格管理不严格，价款结算不及时，项目资金不落实可能导致的工程质量低劣、进度延迟或中断的风险。5、竣工验收不规范、最终把关不严格，可能导致工程交付使用后存在重大隐患。虚报项目投资额、虚列建设成本或隐匿结余资金，未经独立竣工决算审计，导致竣工决算失真。风险点等级：重大责任主体：总务处建

9、设项目的防控措施立项环节1、对项目建议和可行性研究报告的编制、项目决策程序等作出明确规定，确保项目决策科学、合理。2、建立建设项目管理决策及实施责任制度，根据职责分工和审批权限对建设项目进行决策，明确相关部门及人员的责任，定期或不定期进行检查。设计与概预算环节1、建立相应的设计单位选择程序和标准，严格审查设计单位证书的等级。重大工程项目应采用招投标方式选取设计单位。2、加强对建设项目设计过程的控制，组织相关部门及专业技术人员对设计方案进行审核，确保设计方案的使用、经济、合理与可行性研究报告的涉及范围一致。3、建立建设项目概预算环节的控制制度，对预算的编制、审核等做出明确的规定。组织相关专业人员

10、对编制的概预算进行编制依据、项目内容、工程量计算等方面的审核。招标环节1、建立建设项目招投标管理办法，根据项目性质和标的金额，明确招标范围和要求，规范招标程序。遵循公开、公正、平等竞争的原则，发布招标公告。2、组建评标小组进行评标。评标小组由单位代表、有关技术、经济方面的专家组成。评标小组应客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担责任。项目实施环节1、实行严格的项目监理制度。深入施工现场，做好项目进度和质量的监控。2、监理建设项目进度价款支付环节的控制制度，对价款支付的条件、方式等做出明确规定，准确掌握工程进度。3、按照审批单位下达的投资计划专款专用，按规定标准开支，严禁截留

11、、挪用和超批复使用资金。4、严格控制项目变更。对必要的项目变更应比照项目决策和预算控制的有关程序经过相关部门严格审核。因建设项目变更造成价款支付方式及金额发生变动的，应提供完整的书面文件和其他相关资料。竣工验收环节1、建立竣工决算环节的控制制度，对竣工清理、竣工决算、决算审计、竣工验收等做出明确规定。2、建立竣工决算审计制度，及时组织竣工决算审计。未经竣工决算审计的建设项目不得办理资产验收和移交手续。3、应当建立建设项目后评估制度，对完工建设项目的经济性和可行性研究报告提出的预期目标进行对比分析，作为考评和责任追究的基本依据。（六）合同管理责任书为加强我单位对签订合同的管理，有效维护我单位和合

12、同相对人的合法权益，根据有关法律、法规和规章规定，结合我单位实际，签订责任书。1、负责合同项目的调研、评估，提出初步意见。2、审查合同相对人的主体资格、资信状况、履约能力等。3、负责订立合同的协商与谈判，合同文本的拟定与修改。4、负责将合同文本等资料报审查机构进行合法性审查。5、根据审查机构的要求提供相关材料。6、负责合同的履行。7、负责合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等活动。8、负责保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料，并按规定整理、移交。（七）人事岗位责任书1、负责单位全体人员的人事档案管理工作。 2、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。3、负责完成人事工作任

13、务。4、负责机关人事文件的呈转及发放。 5、负责机关人事变更、岗位考核的具体实施和操作。 6、负责学校教职工的薪金、奖金及变动调整。 7、及时做好人事各类统计报表工作。8、申请、内部审核审批、业务执行、信息记录及内部监督等不相容岗位应完全分离。防险点：1、是否能够严格执行学校的人事管理制度。2、学校的人事管理是否全面落实。防控措施：1、认真组织学校人员学习学校人事管理制度。2、让学校人员了解学校人事管理制度。3、加强检查、监督。（八）审计岗位责任书1、建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，不得由一人办理资金业务的全过程

14、。 2、针对资金业务处理过程中的关键控制点，采取有效措施进行监督，每学期对银行对账单审核。 3、对资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对资金业务的授权批准方式、权限和程序、责任及相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求。 4、应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金业务。对于审批人超越授权范围审批的资金业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 5、对于重要资金支付业务，应当经过学校领导集体研究决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用、转移资金等行为。 6、严禁办理银行柜台外的业务，严禁擅自挪用资金，出租、出借单位账户。 7、学校取得资金收入必须及时入账，不得设置账外账，严禁收款不入账。 8、对资金的真实性、完整性、资金收支业务的合法性，以及资金核算、帐务处理的正确性进行严格监督。每年要定期对预算执行情况及决算进行审计。9、按时完成学校领导及上级部门交办的其他工作。