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1、【财务分析】财务分析系统使用手册财务分析系统使用手册北京天畅伟业科技有限公司目录第1章引言41.1编写目的41.2定义4第2章系统的安装52.1.系统配置说明52.1.1.单机版配置52.1.2.网络版配置52.2.系统安装说明62.2.1.单机版安装说明62.2.2.网络版安装说明10第3章系统入门133.1登录系统133.2系统主界面133.3系统的功能153.4系统的特点163.5操作流程173.6应用准备19第4章基础操作204.1帮助的使用204.2导航界面的使用244.3功能模块的使用254.4特殊键的使用304.5打印设置304.6打印预览354.7打印374.8输出384.9自
2、动记忆384.10查找404.11计算器的使用414.12迷你时钟的使用424.13日历记事本的使用42第5章操作说明445.1系统操作445.1.1重新登录445.1.2系统保护445.1.3退出455.2系统定义455.2.1基本指标比率定义455.2.1.1查看指标455.2.1.2增加指标465.2.1.3修改指标475.2.1.4删除指标475.2.1.5取数公式的设置485.2.1.5.1取数公式格式说明505.2.1.5.2设置由财务报表项目组成的取数公式525.2.1.5.3设置由指标比率组成的取数公式565.2.1.5.4设置由科目账户组成的取数公式585.2.1.6恢复指标
3、初始定义605.2.1.7简易操作605.2.2会计要素指标定义615.2.3现金流量指标定义625.2.4杜邦财务指标定义625.2.5报表分析定义635.3指标分析655.3.1基本指标比率分析655.3.2基本指标对比分析665.3.3会计要素指标分析675.3.4会计要素对比分析685.3.5现金流量指标分析695.3.6现金指标对比分析705.4报表分析715.4.1资产负债表分析715.4.1.1资产负债表对比分析715.4.1.2资产负债表定基分析725.4.1.3资产负债表环比分析735.4.1.4资产负债表结构分析745.4.1.5资产负债表变动分析755.4.2利润表分析7
4、65.4.2.1利润表对比分析765.4.2.2利润表定基分析775.4.2.3利润表环比分析785.4.2.4利润表结构分析795.4.2.5利润表变动分析805.4.3现金流量表分析815.4.3.1现金流量表对比分析815.4.3.2现金流量表定基分析825.4.3.3现金流量表环比分析835.4.3.4现金流量表变动分析845.5综合分析855.5.1杜邦财务综合分析855.5.2杜邦财务对比分析865.6报表查询875.6.1财务报表集成查询875.6.2税务报表集成查询88第1章 引言1.1 编写目的本使用手册的目的在于指导用户使用简单、有效的操作方法操作本系统。【注意】如果用户已
5、基本掌握本系统的操作方法，则不需要浏览本使用手册的每一章内的每一节的内容；但是有必要浏览各个章节内的黑体内容以及注意事项。1.2 定义在此定义使用手册描述界面的语言：u 单选框：该类选框只能选择其中之一。u 复选框：该类选框可选择其中的多个。u 下拉选框：点击该类选框可弹出下拉菜单。u 输入选框：用户可直接在该类选框内输入数据，也可点击选框内的向上向下按钮增大或减小输入选框内的数据。第2章 系统的安装2.1. 系统配置说明2.1.1. 单机版配置【硬件环境】客户计算机所要求的硬件环境：最低配置：CPU:300以上内存：64M以上可用磁盘空间：400M以上推荐配置：CPU:800内存：256M空
6、间：1G显示器：17英寸VGA，1024768【系统环境】客户计算机所要求的系统环境：操作系统：中文WINDOWS98/2000/XP/ME,推荐使用WINDOWS2000。2.1.2. 网络版配置l 客户端所需配置客户端的配置与单机版所需配置一样；l 数据库所需配置【硬件环境】CPU:1G及以上内存：512M及以上可用磁盘空间：2G及以上【系统环境】客户计算机所要求的系统环境：操作系统：中文WINDOWS98/2000/XP/ME。2.2. 系统安装说明2.2.1. 单机版安装说明如果用户只需要在一台电脑上操作本系统，则安装单机版即可。安装完成后，将单机版加密狗连接到机器上即可开始使用。安装
7、步骤如下：步骤一：首先将本系统的安装盘放入光驱，安装程序自动运行，界面如下：这时安装程序正在进行准备，准备完毕后会自动进入下一个画面：步骤二：这时应按照安装程序的建议关闭其它应用程序，再继续安装，否则可能出现不可预测的问题(如：如果没有关闭像金山词霸或KV3000这些可以嵌入其它程序的系统，很可能会影响该系统的完整正确的安装)。单击下一步，出现本系统的许可证协议条款：步骤三：请仔细阅读许可协议，如果接受协议请单击是，出现选择目标文件夹画面选择安装目录：步骤四：在此处，您可以点浏览按钮更改安装目录，或者直接点下一步进入下一个界面：步骤五：选中“单机版安装”，按下一步进入下一个界面：步骤六：提示输
8、入本系统所在的程序组和程序项，一般情况下不用进行修改。按下一步继续进行安装。然后安装程序开始进行安装，出现如下画面：安装到100%后会出现如下界面：步骤七：用户仔细阅读界面上的内容后，在界面上选择一个选项。选择好后，即可点击完成按钮完成本系统的安装。安装完成后，本系统会在用户的windows桌面和开始菜单上创建快捷方式。用户通过使用这些快捷方式可进入相应的登录界面。注意：本系统的安装过程中可能会出现如下类似界面：用户在这些类似的界面上选中“该程序以后都按照这次的操作运行”选框，点击允许按钮即可。如果用户点击禁止按钮，则本系统不能正常运行。2.2.2. 网络版安装说明如果企业有多个用户并需要在多
9、台电脑上操作本系统，则安装网络版即可。安装完成后，将网络版加密狗连接到机器上即可开始使用。安装说明如下：首先需要在一台电脑上安装数据库，然后在其他多台电脑上安装客户端。数据库的安装：安装步骤与单机版的安装相同，只是进行步骤五时需要选中“网络版数据库安装”或“网络版完全安装”，如下所示：网络版数据库安装：安装此数据库的机器只能当数据库，不能运行财务系统；网络版完全安装：选择完全安装的机器，既可当数据库，同时可运行财务系统；客户端的安装安装好数据库后，即可安装客户端，在其他机器上运行本财务系统的安装程序。安装步骤与单机版的安装相同，只是进行步骤五时需要选中“网络版客户端安装”，如下所示：点击下一步
10、按钮进入下一个界面如下：输入安装数据库的电脑的IP点击下一步按钮，以后各操作与单机版的操作相同。第3章 系统入门3.1 登录系统本系统安装完成后会在【开始】菜单程序组和windows桌面创建图标，用户点击此图标即可出现如下登录窗口：选择账套名、操作员，输入密码，选择会计年，点击确定按钮，直接进入系统主界面。【更改服务器】如果用户有多个服务器，不同情况下需要访问不同的服务器，或者其他原因，则可使用该功能更改服务器。选中“更改服务器”选项，选中后，服务器输入选框可编辑。用户可直接在此框内输入服务器地址，或者点击此框内标有向下箭头的按钮，在弹出的下拉列表内选择一个服务器即可（只有在登录时连接不上数据
11、库时，此下拉列表才有内容）。如下图所示：登录时，连接数据库失败提示如下：注：用户使用一个服务器登录成功后，则下次打开登录窗口后，服务器输入选框默认该服务器。3.2 系统主界面系统采用多文档窗口方式，窗口带有快捷按钮栏，一些操作可以直接点击快捷按钮栏的按钮，方便而且美观大方。界面上有一个工具栏，上面罗列了工具栏、目录、导航、退出这几个按钮。点击工具栏按钮可隐藏该工具栏，点击键盘上的F5键可重新调出该工具栏；点击目录按钮可出现上图左边显示的目录，双击前面有加号或者减号的项目名称可展开或者折叠该项目的下级项目，双击没有加号和减号的项目名称可打开该项目；点击导航按钮可出现导航界面（使用方法请参看导航界
12、面的使用一节）；点击退出按钮可退出本系统。在系统的主菜单上有八个菜单项。u 系统操作：用户可在本模块进行系统保护、重新登录、退出系统等操作。u 系统定义：用户在本模块定义本系统各类分析报表的数据来源，只有正确定义了数据来源，财务分析报表才能正确反映企业财务状况。u 指标分析：用户在本模块查看基本指标比率分析数据、会计要素指标分析数据、现金流量指标分析数据等，从而得知企业的偿债能力、营运能力、成长能力、盈利能力、现金流量状况等。u 报表分析：用户通过本模块查看资产负债表、利润表、现金流量表这三个报表的对比分析数据、定基分析数据、环比分析数据、结构分析数据、变动分析数据。u 综合分析：运用“杜邦财
13、务分析体系”对企业财务数据进行分析以揭示指标变动的原因和变动趋势，为采取措施指明方向。u 报表查询：本模块提供财务报表、税务报表这两类报表的集成查询。u 系统工具：提供计算器、工作时钟、日历计事本等功能。u 系统帮助：获得本系统的操作帮助。3.3 系统的功能本系统通过分析企业的财务数据揭示和评价企业的偿债能力、营运能力、发展趋势、盈利能力、现金流量状况，并且提供报表分析、综合分析以及报表查询等功能。一、揭示偿债能力偿债能力是企业偿还到期债务（包括本息）的能力。本系统通过对企业财务报表数据的分析得到衡量短期偿债能力和长期偿债能力的指标数据，例如：流动比率、速动比率、负债比率等等指标数据，查看这些
14、数据可即时了解企业的偿债能力。二、揭示营运能力营运能力是考核企业经营效果的重要指标。它是指用资金周转速度指标反映的资金利用效率，用来说明企业管理人员经营管理与运用资金的能力。企业的资金周转速度越快，说明企业资金利用的效果越好，管理人员的经营能力越强。本系统通过对企业财务报表数据的分析得到衡量企业应收账款、存货、短期资产综合、固定资产等营运能力的指标数据，例如：应收账款周转率、应收账款周转天数、营运周期等等指标数据，查看这些数据可即时了解企业的营运能力。三、揭示成长能力企业的成长能力是企业在现有的基础上，扩大规模，壮大实力的潜在能力。企业的规模和实力，是企业价值的核心内容，表明企业未来潜在的盈利
15、能力。本系统通过对企业财务报表数据的分析得到衡量该能力的指标数据，例如：销售收入增长率、主营业务收入增长率等等指标数据，查看这些数据可即时了解企业的营运能力。四、揭示盈利能力盈利能力是企业赚取利润的能力。企业要生存和发展，必须争取获得较高的利润，这样才能在竞争中立于不败之地。投资者和债权人都十分关心企业的盈利能力，盈利能力强可以提高企业偿还债务能力，提高企业的知名度。对企业盈利能力的分析不仅要看其盈利利润的绝对数，还应分析其相对指标，这些都可以通过本系统分析来实现。盈利能力主要分为生产经营盈利能力、资产盈利能力、所有者投资盈利能力等。本系统通过对企业财务报表数据的分析得到衡量这些能力的指标数据，例如：销售毛利率、销售利润率等等指标数据，查看这些数据可即时了解企业的盈利能力。五、揭
