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1、键入文字花木兰（北京）投资基金管理有限公司于 2009 年 5 月在人民大会堂揭牌成立，公司致力于成为中国领先的资本运作系统服务商，为优质项目提供专业的一站式金融服务。公司设立了以巾帼英雄花木兰名字命名的中国第一支女性投资基金花木兰基金。该基金以优先支持女性创业为核心，按照“政府引导、市场主导、多方参与”的运作机制，投资于现代服务业和战略性新兴产业项目，重点涉及金融服务、商业地产、连锁加盟、医疗保健、文化传媒、节能环保、休闲旅游等行业，旨在开创女性经济产业链、推动女性经济大发展。核心业务是为优质项目提供直接投资、融资以及资本运营相关服务；同时专注于国有和民营资产的并购重组；并在重点经济区域投资
2、设立独具特色的创业孵化园，为企业快速成长和发展提供更系统更完善的专业服务，推动企业上市。花木兰宗旨：打造商界木兰军团 搭建女性成功平台战略发展目标：中国女性资本第一品牌 将木兰精神传播全球企业理念：安全高效 创造价值核心价值观：诚信、务实、专业、创新企业精神：以“梦想和动力、执着和坚韧、宽容和爱心、专业和创新” ，传承花木兰精神，展现当代女性风采。键入文字 键入文字 键入文字键入文字目 录一、基金特点 .3二、 “花木兰”发起和管理基金的优势 .4三、 “花木兰”与项目资本运营中心的投资和管理 .6四、 基金的投资 .7五、 基金的管理团队（拟定人选）如下： .9六、 基金费用 .9七、 基金
3、的收益与分配 .10八、 基金的风险控制及风险控制委员会 .12特别声明：本文件在保密及遵守国家有关法律的基础上，仅提供给少量的意向投资人作为参考。接收者承诺对本文件保密，即未经花木兰（北京）投资基金管理有限公司书面许可，不得以任何形式进行传播。本文件的所有权属于花木兰（北京）投资基金管理有限公司，花木兰（北京）投资基金管理有限公司保留追究违背保密承诺者的权利。键入文字 键入文字 键入文字键入文字基金定位 品牌有限合伙制基金平台，提供专业的金融资本服务“花木兰中国行”执行者，整合花木兰基金平台的投资资源；基金名称 花木兰健康医疗基金 2011 年第期基金类型 有限合伙制（基金以“有限合伙企业”
4、为运作主体，分为普通合伙人和有限合伙人。普通合伙人组建基金管理团队作为基金管理人负责基金的使用和投资项目的管理；按法规要求有限合伙人不参与执行基金事务，投资者作为有限合伙人通过参与合伙人大会对基金事务管理团队的执业行为进行监督）注册地点 北京存续期限 5 年（2 年+3 年） （经合伙人大会通过后可提前终止或延长经营）基金规模 1.5000-20000 万元人民币基金召集人 韩冬梅（董事长）普通合伙人 花木兰（北京）投资基金管理有限公司有限合伙人 符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者（认购名额不超过 49 人）基金投资策略 扶持女性企业家：1、股权投资策略；2、房地产商业并购 REITs
5、策略模式等基金退出机制 协议转让、海内外上市 、到期清算等方式 投资方向 由“花木兰中国行”评选出的国家政策支持鼓励的细分行业领先企业，重点关注的经济周期防御型行业，如新能源、循环经济、消费、矿产资源、基础建设等；资产并购；商务地产运营等；投资方式 以项目买断，项目融资，或普通股、优先股和可转换债券等多种方式投资有限入伙方式【A】类自然人认缴出资：300 万年化预期最低收益率为【12%】机构认缴出资： 500 万起年化预期最低收益率为【12%】 有限入伙方式【B 】类认缴出资：300 万起，共担风险，共享收益。分红：入伙满 2 年后，每年 B类投资人在基金开放日，分配当年合伙企业收益对应出资比
6、例所得收益的50%作为当年分红；收益分配详见第六章第 2，3 款；基金管理费 2%/年键入文字 键入文字 键入文字键入文字一、基金特点1、参与辉煌： “花木兰健康医疗基金 2011 年第期”成为“花木兰中国行”组委会特约委托的用于投资管理活动评选的优质企业和项目的基金管理人。参与花木兰（北京）投资基金管理有限公司发起的覆盖全国中国行资本运营的整个过程。共享“花木兰”带来的资源整合，投资运营的辉煌成果。2、私密功能： 基金以“花木兰健康医疗基金 2011 年第期（有限合伙） ”名义作为投资人对外进行股权投资，被投资企业股东名册中不体现实际投资人名称，同时基金管理团队将实行严格的保密制度，保证投资
7、者投资行为的私密性。3、避税功能： 根据 合伙企业法 等有关法规，投资收益仅由合伙人（即投资者）作为纳税主体进行纳税申报，合伙企业本身不进行纳税，避免了以往投资者和企业两个层面的双重纳税行为，保证了投资者的实际投资收益。4、风险隔离： 投资者作为有限合伙人仅以其投资额为限对合伙企业债务承担有限责任（与作为公司型股东责任相同 ） ，而普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带 责任，从而有效地使投资者对本基金的投资行为与其自身其他投资行为之间其提供了风险隔离保护。5、灵活组合： 有限合伙投资人可根据自身需求选择如何方式，投资组合灵活；基金提供了两种（有限合伙【A】类和有限合伙【B 】类）入伙方式，投资
8、人可根据自己的资金情况来选择。6、保值增值： 基金管理人承诺 A 类有限合伙人在存续期间（入伙满 2 年后） ，若提出转预期年化 30%/年左右基金信息披露 基金管理人以半年为单位定期编制基金事务管理报告提交投资者审阅，存续期间特别重大事项将编制基金专项事务报告提交投资者。键入文字 键入文字 键入文字键入文字让所持有的基金份额，基金发起人将以对应出资额最低年化收益溢价受让。7、投资+服务的投资模式花木兰健康医疗基金 2011 年第期的投资将与”花木兰”投资基金管理有限公司的财务顾问业务相结合， ”花木兰”将利用自身的优势，帮助投资企业完善盈利、完成退出或者帮助投资企业快速发展并达到适合市场（国
9、内外）的上市条件，最终帮助投资企业成功上市，获利退出。“花木兰”倡导的推动女性经济发展以及国内掀起的“花木兰中国行”活动在资源整合，政府支持，同业和混业战略合作的基础上能够帮助投资企业或项目提升价值和达成企业上市需求，同时有助于花木兰健康医疗基金 2011 年第期运营的基金获得投资竞争激烈的投资机会，并获得较大的投资增值。二、“花木兰”发起和管理基金的优势1、 强大的背景花木兰（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“花木兰” ）的控股股东红森投资集团，有近（20）年的经营历史，作为中国专业的商业地产并购经营的地产公司之一，红森投资在中国商业地产界具有很强大的专业背景。花木兰（北京）投资基金管理
10、有限公司是中国女性经济推动的倡导者，于 2009 年 5 月在人民大会堂成立；“全国妇女联合会” “宋庆龄基金会” “中国女性企业家协会” “北京大学汇丰商学院”等国家机关、NGO 组织、知名学府、同业和异业团体和机构给予了充分关注和大力支持，同时参与了“花木兰”发起的“花木兰中国行”活动达成了战略合作同盟。为花木兰基金成为品牌基金品味基金奠定了坚实的基础。2、 资深的专家团队“花木兰”拥有一支富有敬业精神和创造力、经验丰富、高素质和专业化的管理团队，旗下还包括了由著名经济学家、资深投资银行家、注册会计师、上市并购专业律师和投资分析师等组成的专业投资银行战略合作队伍。“花木兰”将以其具备几十年
11、丰富资本市场经验的高管团队为基础，和具备财务和法律专业背景，以及具备丰富政府主管部门监管经验的专家进行战略合作，共同组建投资决键入文字 键入文字 键入文字键入文字策专家委员会，负责投资项目的研究、定位和决策。负责北京花木兰中国行项目运营中心基金运作的基金经理将由”花木兰”资深的高管担任，基金经理及基金助理的简历参见“五、基金的管理团队”3、 银行紧密支持花木兰通过与各大银行间的强强合作，为中小企业中小额度贷款提供了有效的绿色通道，同时为银行减少了计提拨备率，降低贷款风险；例如，民生银行就率先给花木兰准备了 100 亿配合“花木兰中国行”活动。4、 模式超越资本通常，拟上市企业及优秀的项目运营不
12、仅需要资金，更需要专业机构的协助和各方面资源的协调。而且，通过专业化运作，提升企业价值，能实现投资收益的第一步提升。“花木兰”深谙企业的发展周期和规律，熟悉多个行业的发展特点，在进行投资的同时“花木兰”还为企业准备了完善的“管家婆”服务支持体系。这样， “花木兰”不仅能与企业经营者合作，充分发掘企业价值，还可以根据情况提供融资、行业整合等机会，通过专业化管理优化，财务优化等运作提升企业价值。最终，花木兰不仅给予企业资金的需要，还能够从管理，财务优化等管理方法和经营模式上为企业提供更多的服务；在降低投资风险的同事实现投资收益的最大化。5、 丰富的专业经验“花木兰”的核心股东“红森投资集团”介入商
13、务地产并购始于（1993）年，是国内较早从事商务地产并购整合的机构之一，伴随着中国资本市场的成长， ”经历了中国地产及资本市场发展的各个阶段，能深刻理解市场发展的各阶段特点；多年的市场经验也伴随了众多能代表中国经济发展阶段的各类企业的成长。“花木兰”的经营宗旨就是与企业共同成长，和企业共享发展成果，在投资于企业和项目的同时还为投资目标提供“管家婆”式全程服务体系。这种“挖掘和发展企业”的理念与股权投资基金的投资理念一致。6、 厚重的品牌影响力花木兰，千年之前典型女性英雄形象，如今是鼓励女性崛起的精神脊梁。 “花木兰基金”是中国女性经济崛起的倡导者，整合了集政府，民间基金会，知名院校，知名研究机
14、构、律师所，会计师所，上市企业，国有和民营大中型企业、投资基金等多种类型的战略合作键入文字 键入文字 键入文字键入文字资源。形成了一个集基金投资，基金合作，企业及项目孵化等多项资本运作职能的专业的金融服务平台。同时突出了资产并购重组、企业打包上市的主要资本运作能力。在中国及世界范围内，成为女性经济倡导和金融资本运作的品牌，在投资资金募集、优秀项目资源的争取和项目运作的协调各方面，能发挥较大的品牌效应。7、 丰富的项目渠道资源“花木兰”立足于资本市场的发展前沿，在发起“花木兰中国行”大型活动后，依托全国重点划分的 7 大经济发展区域，启动了“女性创业发展扶持计划“、 “花木兰女性基金“， ”女性影响力论坛“等系列活动，建立了战略伙伴合作体系，建立重点发展扶持项目的独立审核体系以及孵化项目战略储备资源库等资源，极大的拓展和丰富了“花木兰”未来资本运营的项目资源，形成了源源不断向“花木兰”优质项目的“生产线” 。同时在战略合作伙伴体系的建立下，主要的项目渠道有几个方面： “花木兰”战略合作的“花木兰中国行”区域地方政府等合作资源下通过专家级把关审核提供优质项目和企业的的通道； 全国妇联的各地方机构，中国女性企业家协会
