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1、银行会计负责人述职报告银行会计负责人述职报告各位领导、各位同仁:大家好 ! 在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下, 在各位同事的配合下,一年来,我能紧紧围绕省行 24 项履 职要求,着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算 上下功夫,团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作,圆满 完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况 向大家汇报如下:一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神 狠抓会计内 控建设作为副行长兼会计主管,我的压力很大。为从根本上 解决困扰我行的基础管理较差,内部控制力弱的的问题,我 行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找 了我行会计基础管理方面存在的问题
2、,深入分析了问题存在 的原因,提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措 施。作为会计出纳部的负责人,我把贯彻落实会计基础管理 工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点,并从以下 几个方面开展了工作:1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引 和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为 契机,把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以 及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系,大家 各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核,让 会计内控管理关系更清晰,内控管理层次得到显著提升。2、坚持按月组织开展监管检查工作,促进会计内控管 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的
3、重要组成部分和操作风险的重 要防线。尽管面临各种各样的困难,我还是坚持按计划、按 程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查 都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。从已经结束前十个月的检查监管情况来看,累计查出 问题 37 个次,绝大部分问题得到整改或改善,处理或建议 处理责任人 2 人次,其中扣发考核性工资 4 人次,扣款金额 400 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则,通过 持续、认真细致的监管,我行的会计内控管理水平有了明显 的进步。3、坚持突击轮岗带班制度,充分发挥会计监控系统的 监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作, 提高操作技能,另一
4、方面让柜员自己互查,在离岗交接时显 现隐性问题,创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要 求员工临时休假,然后自己临柜代班。今年来我已经累计代 班 23 天,涉及柜面所有岗位。 通过岗位轮换和全日制代班,已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共 12 处问题。通过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规,每周调看监控工作的加强和持续,直接促 进了我行临柜人员工作效率的提高,规避了操作风险,更重 要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用。4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。 副行长兼会计主管履职到位与否,是会计内控好坏的 关键一环。一年来,我认真履
5、行副行长兼会计主管职责,加 强业务学习,分析内控形式,学习新的文件精神,研究解决 管理中存在的实际问题。以会带训,不断提高副行长兼会计 主管的履职能力。二、履行岗位职责 积极参与全行经营管理一年来,我能积极参与全行内部管理和业务经营活动, 自觉维护班子团结,协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习, 参加支部党小组活动,组织并上好党课。其次积极参与 “四好”班子、“四强” 党组织创建工作, 制定“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算,分 析将会影响到全行经营目标任务完成的因素,向行长提出自 己的看法和建议,为全行经营献计献策。四是积极
6、参与全行业务营销。截止 10 月末,我行存款 日均余额 0000 万元、中间业务收入 0000 万元,比同期分别 上升 27%、%,国际业务更是取得历史性突破,存款余额达到 了 25 万美元,提前完成全年任务。五是积极投入非现金结算。今年秋季以来,在原有工 行网银的基础上,又开通了信用联社网上银行,为售粮农户 办理了工行 pos 机及联社的“一卡通” ,秋季收购全面实现 非现金结算。三、加强队伍建设 创建文明规范窗口 今年以来,我一直将内塑队伍素质,外树窗口形象, 创建行业品牌作为重点工作来抓,主要表现为:一是建立奖惩制度,树立积极的农发行新风。 开展创建行业品牌活动以来,我明确了考核标准和落
7、 实检查监督措施,形成严格的奖罚制度。创新出台营业窗 口文明服务规范考核办法 ,设立 “周服务之星” 、“月文明 之星”、“季规范之星” 、“业务精英奖”等,对客户口碑好、 业务技能强、服务质量高的员工进行特别奖励。二是发挥窗口作用,全员倡导职业文明。在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范” 、“设备 使用正常”、“环境整洁宜人” 、“服务设施到位” 、“宣传醒目 规范” ; 在礼仪形象中严格执行“着装统一规范” 、“形象整 洁大方”、“行动文明得体” ; 要求员工贯彻执行“三好一提 高”,即:服务好、态度好、业务好,提高办事效率的服务宗旨,还要做到 “六声”,即:来有迎声、去有送声、咨询 有
8、答声、求助有请声、不足有歉声、合作有谢声 ; 做好“五 心”,即:服务态度要“热心” 、接待客户要“诚心” 、言谈 举止要“虚心” 、宣传解释要“耐心” 、关心他人要“真心” 的服务承诺,切实将职业文明落到实处。三是严格执行晨会制度,保证各项工作的出色完成。 为了更好地鼓舞士气,我要求柜面每日的晨会不得低 于 20 分钟,把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提 高工作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业务 更新在晨会上进行传达,上一日的工作情况在晨会上进行及 时点评,最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交 流,每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享,从 而充分调动全体员工
9、的工作积极性、主动性和创造性,顺利 并高效地完成每天的各项工作。四是坚持业务技能培训。 在业务技能培训方面我努力三管齐下:1、抓规章制度学习。制订详实的学习计划,资料人手 一份,晨会时间轮流领学、工作闲暇时间自学 ; 每周五集中 学、指定内容讨论学 ; 不仅组织大家学,更要求自己先学, 确保在一起学时能起讲解辅导的作用 ; 不仅学习传达最新文 件要求,还对执行不到位的文件进行温故以知新。2、抓岗位实战训练。储备积累了业务理论知识,光纸 上谈兵是不行的,总得有实战演练才行。平时要求各岗人员在业务操作中严格遵照操作规程办事, 以老带新, 互相监督, 互相提醒,注重细节,注重总结。3、抓季度测试评讲
10、。每季末,我会组织员工测试业务 知识和技能,内容涉及基本制度、系统操作、反洗钱、票据 防伪、点钞等方面。通过知识技能测试,调动了柜员学业务 练技能的热情,自觉形成了“传、帮、带” ,“赶、超、学” 的良性竞争氛围。四、发挥监督职能 提升会计核算质量 会计监督历来是会计工作中的一大难点。唯有业务知 识功底扎实、制度要求掌握充分,会计监督职能才能得以淋 漓精致地发挥,会计核算质量才能得以保障。我部通过构建四道防线,时刻绷紧会计监督这根弦, 充分履行事前、事中、事后全程监控职能。第一道为综合柜员,严密审查受理业务的凭证要素、 业务手续、资金支付等的合理性、合规性等,如实记载柜面 监督登记簿,能纠正的
11、随即纠正 , 需要信贷部门调查反馈的 则提交营业柜面会计监督意见及处理单,并按月向行长汇报 柜面监督情况 ;第二道为坐班主任,一方面负责对当日重要业务、关 键环节进行授权把关,对当日发现问题当日纠正,次日再逐 笔审核会计凭证,及时解决业务处理过程中的问题。另一方 面通过查库、查看账簿、审核报表、对账等形式对内部管理 中的各个环节进行检查监督 ;第三道为财会主管,通过每日对各大业务系统运行情 况的了解、每周调阅录像、每旬查库、资产安全检查、 ic 卡 检查和印鉴卡与验印系统的核对、每日查看柜面人员的工作 日志、月末审核银企同业对账、定期核对内外账务等方式全 面检查辅导 ;第四道为全体临柜人员。每
12、天组织柜面人员两次对当 天业务处理进行回头看 ( 上午 11: 00、下午 16:00 点) ,发 现差错当天整改,再次自查自纠,力争面面俱到,同时利用 次日晨会对前一天处理的业务进行点评。五、财务管理严谨 增收节支成效明显 今年以来,我能严格执行财务制度,加强财务核算, 财务公开透明,真实反映经营状况,按月开展财务分析,及 时提供财务决策信息。一是思想上重视,行动上落实。年初,按照市行下达 的财务费用指标,结合我行实际情况,做好季前预测,月中 控制。对刚性费用支出做到预测细致、准确,合理压缩一些 弹性开支,把好关,守住口。月底向行长汇报费用支出情况, 上墙公布财务费用同期对比和指标下达情况,
13、接受员工监督, 形成了很好的财务公开透明的氛围。二是加强利息、中间业务和出租收入的审核。严格执 行利率政策,按月核对利息结计与收取,及时向行长和信贷部反馈,配合信贷部加强对欠息的收取。同时认真复核存放同业款项、存放人行款项、系统内资金的利息收支,遇有差 异排找原因,确保计息入账不出差错。审核代理保险手续费 收入、财务顾问费的收取,资产出租收入全额入账。三是配合办公室做好资产管理,健全管理台账。每月 初核对综合业务系统自动计提的折旧,如遇不符,及时查找 原因,确保账实卡簿相符。 8月份对无法继续使用的 xx 件固 定资产进行报废申请,目前已得到报废批复,进入报废处置 环节。副行长兼会计主管,既是
14、领导者又是实际操作者,既 是主角又是配角。长期从事财会工作的我,在财会主管的岗 位,本以为轻车熟路,却并非像 1+1=2 那么简单。回顾一年来的履职情况,我发现自身还存在一些不足: 一是怎样才能不断地激活柜面人员的工作热情,增强 财会人员的凝聚力和向心力,这是作为一个主管必须去思考 的。其次是基础管理离规范化、精细化尚有距离,需要我 拿出具体实施方案,不能拘泥于习惯性做法,提高员工对业 务中出现新情况的应对能力。三是以前偏重事后监督,今后必须监督前移,注重即 时性和现场监管,改变过去补、堵、纠的模式,在细、全、精上做文章。银行会计负责人述职报告市分行会计部:XX年是我在XX支行担任会计主管的第
15、一年。 在这一年中,我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理,迅速 的转变成为一名会计主管,除积极学习相关业务知识,努力 工作之外,能够认真履行工作职责,较好的完成了各项工作 任务,现将一年来的工作情况述职如下:一、认真贯彻落实会计基础管理精神,狠抓会计内控 建设。1、坚持按月开展自查工作,促进会计内控管理水平逐 步提高。自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要 防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过,尽管面临 这样或那样的困难,我还是坚持按计划、按程序每月对支行 全部网点开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、 无通知、有记录、有整改、对责任人有处理、有通报。监管 的内容也严
16、格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的 要求逐条细化,不敢有丝毫的马虎。把实质重于形式作为自 查的重要原则,通过持续、认真细致的自查,支行的会计内 控管理比以往年度水平有了明显的进步。2、建立全面的岗位责任制,把岗位职责落实到每一个 岗位、每一个员工,做到每一项工作有人管,每一个工作有 人抓,防止出现相互推托、工作脱节的现象,按照岗位责任 制进行严格考核,使我支行内控制度得到了进一步完善。二、认真贯彻和执行各项会计、 出纳制度及操作规程, 发现问题,及时整改,促进会计出纳工作基础规范化水平的 提高1、在工作中,我始终坚持以“提高柜面服务质量”为 目标,从工作制度、员工素质入手,高标准,严要求,苦练 业务技能,强化管理考核。一年来,我认真贯彻和执行总行 各项会计、出纳制度及操作规程,发现问题,及时整改。比 如:对挂失业务、全国支票、汇兑业务等