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1、银行会计负责人述职报告银行会计负责人述职报告各位领导、各位同仁：大家好 ! 在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下， 在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行 24 项履 职要求，着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算 上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满 完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况 向大家汇报如下：一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神 狠抓会计内 控建设作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上 解决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我 行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找 了我行会计基础管理方面存在的问题
2、，深入分析了问题存在 的原因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措 施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理 工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下 几个方面开展了工作：1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引 和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为 契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以 及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家 各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让 会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的
3、重要组成部分和操作风险的重 要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按 程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查 都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出 问题 37 个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议 处理责任人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金额 400 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则，通过 持续、认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显 的进步。3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的 监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作， 提高操作技能，另一
4、方面让柜员自己互查，在离岗交接时显 现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要 求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代 班 23 天，涉及柜面所有岗位。 通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共 12 处问题。通过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促 进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险，更重 要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用。4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。 副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的 关键一环。一年来，我认真履
5、行副行长兼会计主管职责，加 强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决 管理中存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计 主管的履职能力。二、履行岗位职责 积极参与全行经营管理一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动， 自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习， 参加支部党小组活动，组织并上好党课。其次积极参与 “四好”班子、“四强” 党组织创建工作， 制定“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分 析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自 己的看法和建议，为全行经营献计献策。四是积极
6、参与全行业务营销。截止 10 月末，我行存款 日均余额 0000 万元、中间业务收入 0000 万元，比同期分别 上升 27%、%，国际业务更是取得历史性突破，存款余额达到 了 25 万美元，提前完成全年任务。五是积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工 行网银的基础上，又开通了信用联社网上银行，为售粮农户 办理了工行 pos 机及联社的“一卡通” ，秋季收购全面实现 非现金结算。三、加强队伍建设 创建文明规范窗口 今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象， 创建行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为：一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。 开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落
7、 实检查监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台营业窗 口文明服务规范考核办法 ，设立 “周服务之星” 、“月文明 之星”、“季规范之星” 、“业务精英奖”等，对客户口碑好、 业务技能强、服务质量高的员工进行特别奖励。二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范” 、“设备 使用正常”、“环境整洁宜人” 、“服务设施到位” 、“宣传醒目 规范” ; 在礼仪形象中严格执行“着装统一规范” 、“形象整 洁大方”、“行动文明得体” ; 要求员工贯彻执行“三好一提 高”，即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务宗旨，还要做到 “六声”，即：来有迎声、去有送声、咨询 有
8、答声、求助有请声、不足有歉声、合作有谢声 ; 做好“五 心”，即：服务态度要“热心” 、接待客户要“诚心” 、言谈 举止要“虚心” 、宣传解释要“耐心” 、关心他人要“真心” 的服务承诺，切实将职业文明落到实处。三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。 为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低 于 20 分钟，把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提 高工作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业务 更新在晨会上进行传达，上一日的工作情况在晨会上进行及 时点评，最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交 流，每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享，从 而充分调动全体员工
9、的工作积极性、主动性和创造性，顺利 并高效地完成每天的各项工作。四是坚持业务技能培训。 在业务技能培训方面我努力三管齐下：1、抓规章制度学习。制订详实的学习计划，资料人手 一份，晨会时间轮流领学、工作闲暇时间自学 ; 每周五集中 学、指定内容讨论学 ; 不仅组织大家学，更要求自己先学， 确保在一起学时能起讲解辅导的作用 ; 不仅学习传达最新文 件要求，还对执行不到位的文件进行温故以知新。2、抓岗位实战训练。储备积累了业务理论知识，光纸 上谈兵是不行的，总得有实战演练才行。平时要求各岗人员在业务操作中严格遵照操作规程办事， 以老带新， 互相监督， 互相提醒，注重细节，注重总结。3、抓季度测试评讲
10、。每季末，我会组织员工测试业务 知识和技能，内容涉及基本制度、系统操作、反洗钱、票据 防伪、点钞等方面。通过知识技能测试，调动了柜员学业务 练技能的热情，自觉形成了“传、帮、带” ，“赶、超、学” 的良性竞争氛围。四、发挥监督职能 提升会计核算质量 会计监督历来是会计工作中的一大难点。唯有业务知 识功底扎实、制度要求掌握充分，会计监督职能才能得以淋 漓精致地发挥，会计核算质量才能得以保障。我部通过构建四道防线，时刻绷紧会计监督这根弦， 充分履行事前、事中、事后全程监控职能。第一道为综合柜员，严密审查受理业务的凭证要素、 业务手续、资金支付等的合理性、合规性等，如实记载柜面 监督登记簿，能纠正的
11、随即纠正 , 需要信贷部门调查反馈的 则提交营业柜面会计监督意见及处理单，并按月向行长汇报 柜面监督情况 ;第二道为坐班主任，一方面负责对当日重要业务、关 键环节进行授权把关，对当日发现问题当日纠正，次日再逐 笔审核会计凭证，及时解决业务处理过程中的问题。另一方 面通过查库、查看账簿、审核报表、对账等形式对内部管理 中的各个环节进行检查监督 ;第三道为财会主管，通过每日对各大业务系统运行情 况的了解、每周调阅录像、每旬查库、资产安全检查、 ic 卡 检查和印鉴卡与验印系统的核对、每日查看柜面人员的工作 日志、月末审核银企同业对账、定期核对内外账务等方式全 面检查辅导 ;第四道为全体临柜人员。每
12、天组织柜面人员两次对当 天业务处理进行回头看 （ 上午 11： 00、下午 16：00 点） ，发 现差错当天整改，再次自查自纠，力争面面俱到，同时利用 次日晨会对前一天处理的业务进行点评。五、财务管理严谨 增收节支成效明显 今年以来，我能严格执行财务制度，加强财务核算， 财务公开透明，真实反映经营状况，按月开展财务分析，及 时提供财务决策信息。一是思想上重视，行动上落实。年初，按照市行下达 的财务费用指标，结合我行实际情况，做好季前预测，月中 控制。对刚性费用支出做到预测细致、准确，合理压缩一些 弹性开支，把好关，守住口。月底向行长汇报费用支出情况， 上墙公布财务费用同期对比和指标下达情况，
13、接受员工监督， 形成了很好的财务公开透明的氛围。二是加强利息、中间业务和出租收入的审核。严格执 行利率政策，按月核对利息结计与收取，及时向行长和信贷部反馈，配合信贷部加强对欠息的收取。同时认真复核存放同业款项、存放人行款项、系统内资金的利息收支，遇有差 异排找原因，确保计息入账不出差错。审核代理保险手续费 收入、财务顾问费的收取，资产出租收入全额入账。三是配合办公室做好资产管理，健全管理台账。每月 初核对综合业务系统自动计提的折旧，如遇不符，及时查找 原因，确保账实卡簿相符。 8月份对无法继续使用的 xx 件固 定资产进行报废申请，目前已得到报废批复，进入报废处置 环节。副行长兼会计主管，既是
14、领导者又是实际操作者，既 是主角又是配角。长期从事财会工作的我，在财会主管的岗 位，本以为轻车熟路，却并非像 1+1=2 那么简单。回顾一年来的履职情况，我发现自身还存在一些不足： 一是怎样才能不断地激活柜面人员的工作热情，增强 财会人员的凝聚力和向心力，这是作为一个主管必须去思考 的。其次是基础管理离规范化、精细化尚有距离，需要我 拿出具体实施方案，不能拘泥于习惯性做法，提高员工对业 务中出现新情况的应对能力。三是以前偏重事后监督，今后必须监督前移，注重即 时性和现场监管，改变过去补、堵、纠的模式，在细、全、精上做文章。银行会计负责人述职报告市分行会计部：XX年是我在XX支行担任会计主管的第
15、一年。 在这一年中，我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，迅速 的转变成为一名会计主管，除积极学习相关业务知识，努力 工作之外，能够认真履行工作职责，较好的完成了各项工作 任务，现将一年来的工作情况述职如下：一、认真贯彻落实会计基础管理精神，狠抓会计内控 建设。1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐 步提高。自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要 防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临 这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对支行 全部网点开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、 无通知、有记录、有整改、对责任人有处理、有通报。监管 的内容也严
16、格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的 要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把实质重于形式作为自 查的重要原则，通过持续、认真细致的自查，支行的会计内 控管理比以往年度水平有了明显的进步。2、建立全面的岗位责任制，把岗位职责落实到每一个 岗位、每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作有 人抓，防止出现相互推托、工作脱节的现象，按照岗位责任 制进行严格考核，使我支行内控制度得到了进一步完善。二、认真贯彻和执行各项会计、 出纳制度及操作规程， 发现问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规范化水平的 提高1、在工作中，我始终坚持以“提高柜面服务质量”为 目标，从工作制度、员工素质入手，高标准，严要求，苦练 业务技能，强化管理考核。一年来，我认真贯彻和执行总行 各项会计、出纳制度及操作规程，发现问题，及时整改。比 如：对挂失业务、全国支票、汇兑业务等
