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1、年度财务工作计划4篇1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础 ，因此，必须 在巩固会计核算改革的基础上 ，进一步规范会计基础工作 ， 提高会计核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善 一些校内财务规章制度，诸如：清华大学非贸易非经营性 外汇财务管理办法、清华大学二级核算单位会计工作制 度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中 的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常 发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统
2、，为决策提供科学依据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结 xx年后勤改革的经验，修订和完 善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现 良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校 长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、 接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算 水平xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用xx年将重点开发为各系财务
3、负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系 统。7、管好、用好各种专项经费xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务 数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划）, 加强平日管理、检查、分析和控制工作。&清理会计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方 面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算
4、工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院 和工会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管 理体系。11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配 合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案 ；研究 资金增值方案及方式；参与全国结算中心工作的研究 ；在总 结XX年学生学费收取工作的基础上，进一步做好XX年的收 费工作。12、进一步做好部门预算工作 ，探索基层单位预算管理 规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规 律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部 门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基 层单
5、位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平 的提高。13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合 并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财 务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。度财务部会计工作计划范文年度财务工作计划（2）xx年度财务部会计工作计划1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工 作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业 的 财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责 范围，每天我对各项银行划款复核、前台
6、交易系统复核以及 中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡 是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款 等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位 共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债 权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关 企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公 司财务管理的各项要求和程序以及公司投
7、资国电项目核算 的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、 管理费、托管费等相关费用的支付， 今年共进行了两次，即 3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效 防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作， 对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方， 使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及 公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序 推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工
8、作需要和指令，办理了通知存款的 相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手 续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有 存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务 工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益 6100万元。度财务工作 计划安排要点年度财务工作计划（3）根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工 作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析 信用社以后发展形势，经研究确定，度联社财务科的工作思
9、路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革 时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制 度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各 种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务” 为此，特制定如下工作意见：一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度 落实工作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会 计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定 出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管 理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项 操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正
10、步 入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一 现况。另外，我们还着重抓一个试范点， 由我们财务科牵头， 现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规 范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流， 从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳 工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务 操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们 财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常 业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考 核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来
11、有效提高员工按规 程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年 业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全 面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职 责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神， 制定出X x县农村信用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储 蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出 各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作 提出要求，以此，进一步规范了会计操作、 统一了操作口径； 提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规 定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，继
12、续做好信用社各项常规检 查1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合 理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将 按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财 务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信用社进行一次全年经 营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编 制度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出 写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。（3）根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理 调整各社全年费用
13、总额。这样一方面能使信用社在年初便建 立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用 核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制 定和财务工作的开展打下基础。2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年 费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。 今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财 务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检 查，并还将在试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行 异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支 合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和 非现场监管力度，为全面完
14、成各项财务指标打下基础。3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重 要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外， 还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重 要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对 所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要 如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重 要凭证管理工作再上新台阶。4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作 近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、
15、行与行之 间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越 来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科 将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务 的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及 时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一 方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工 作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间； 三是为确保这项制度的贯彻落实，财务科继续要求信用社 在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单 进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加 强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下
16、月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事 故。三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工 作常抓不懈1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工 作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重 任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为 此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可 缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的 素质。(1) 对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规 程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际， 我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项 培训使员工将各项业务操
