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1、会计主管年度述职报告导语：述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己 任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具 有汇报性、总结性和理论性的特点。以下是XX整理的资料，欢迎阅读参考。在市办事处和联社的正确领导下，按照市办事处会计主 管委派制管理暂行办法的要求，认真学习政治业务知识和金 融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理与监督职能，以 贯彻落实市办事处及联社的各项工作为目标，强化管理，抓 落实，规范财务核算，完善费用管理，努力实现全社财务状 况的根本好转，同时并积极做好了当前农信社改革有关测算 资料的上报等工作，较好地完成了各项工作任务。现就第三 季度主要工作述职如下：1、强内控，
2、抓管理。根据年初工作意见，于8月份与保卫科到碑廓信用社进行内部管理规范试点，首先制定了内 部管理规范试点实施方案及相关内部管理考核办法，成立规 范试点领导小组，安排具体工作，试点方案中规范了内勤 15 个岗位的岗位职责及工作规范以及安全保卫11个制度规定，对内部管理制定了详细的制度规定，为管理水平的提高打下 了良好的基础；为提高营业厅环境建设及安全保卫设施方面 的管理规范情况，先后到日照、黄岛等外地参观学习。 其次、 搞好内部检查，一是对碑廓信用社在前期股金规范中出现的 错账组织有关人员进行内查外核，二是与保卫科配合搞好对 代办站检查，采取抽查、夜间查的方法，重点对各社代办站 的库款、凭证及安
3、全方面进行一次检查。2、开展达标规范活动。为了继续提高柜台帐款核算质 量，提高营业人员的业务素质，开展优质文明服务，加强日 常管理和安全保卫力度，制定出台了“岚山联社会计出纳、 安全保卫达标规范实施方案”，组织开展达标规范活动。本 次活动计划从6月21日起至9月30日止，活动范围共分会 计基本规定、现金管理、文明优质服务、安全保卫四个部分， 保障各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。3、加强会计检查辅导工作。一是强化了会计检查辅导 工作，搞好了对全社内勤人员的管理与考核。三季度对全辖 营业网点进行了库款等专项会计检查辅导，通过检查情况 看，各社基本能按照会出基本制度的要求办理各项业务，库
4、 款核对相符，无重大责任事故，但也存在不少问题，对存在 问题按照内部管理考核办法进行了严格处罚，切实做到了检 查辅导、查纠并重的效果。二是搞好了会出检查辅导及现金 考核。于8月上中旬搞好对各社、部营业机构网点今年以来 的会出工作质量和各营业网点的库存限额进行了考核工作。 本次辅导检查根据“山东省会出辅导检查实施方案”的有关 内容进行，通过检查情况看各营业网点仍不同程度的存在着 这样那样的违规违纪和超库存限额问题，针对辅导检查存在 的问题对各社部进行了不同程度的处罚，对超库存限额的营 业网点对超额部分按照同业往来利率进行处罚，此项工作于 本月16号完成。4、强化对会计主管的管理和监督。为加强对会
5、计工作 的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社会计主 管委派制管理办法要求，对各项会计法规及管理制度、办法 进行了检查。如：财务管理实施、委派主管会计工资考核、 会计工作质量、有价单证及重要空白凭证管理办法、结算管 理办法、会计挡案管理办法等，联社成立了会计工作检查监 督小组。每月对委派会计的各项工作进行一次监督检查，发 现问题及时予以纠正或者通报批评，确保了各项基本制度、 岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。由于狠抓 了委派会计工作的管理，受派会计的责任心明显增强，会计 职能作用发挥明显，联社对在上半年开展内部管理综合检查 时发现，全处农村信用社会计工作质量较以前得以明显提
6、高。5、组织开展对人民币的宣传工作。一是按市人行安排， 7月份进行人民币的宣传，各营业网点全部发放宣传资料、 悬挂横幅，达到预期目的。二是按央行反洗钱局的安排，对 20XX年至今的现金及转帐的大额资金对行了及时的统计上 报。6、做好协调关系。于 7月份陪同岚山国税局对碑廓、 虎山、岚山、营业部的 20XX年度所得税汇算情况进行检查， 由于工作到位，本次检查没有出现其他任何问题。为了在竞争中求得生存，平时加强了对会计知识的学 习，不断提高自己思想道德水准、 专业水平和业务技能素质， 以最佳业务水平为分支机构提供会计服务。同时，分支机构 对联社委派主管会计的素质要求也不断提高，这就要求对具 备会计
7、专业资格、具有会计专业知识和实际工作经验、经过 专门培训、责任心强的一大批专业人员不断更新知识，全面 提升自身综合素质，进而有效地推进高素质的会计队伍建 设，提高农村信用社会计管理水平。1、实行定期例会制度。于每月、季组织召开会计主管 员专题会议，主要一是对上级行社转发的有关文件及制度规 定进行了全面学习，特别是对今年联社制定出台的有关管理 办法进行了专题学习和讨论，二是对委派会计工作进行专题 汇报，三是会议布置近期工作， 进一步明确思想，统一认识， 为做好各项制度的贯彻和落实，打下了良好的基础。2、加强业务知识学习和考核。一是加强了对新招大学生专业理论、技术考核。根据年初制定v岚山联社会出人
8、员 学业务、练技术达标考核办法要求，于8月12日组织有关科室人员，成立考核领导小组，对04年第二季度新招大 学生业务理论、技术进行考核，通过考核发现成绩太不理想， 业务技术普遍较差，达标率较低，联社对考核情况下发了通 报，对不达标人员按规定进行了处罚，以保证了技术练兵活 动的顺利开展和业务素质的提高。二是搞好知识宣讲工作。 根据联社巡回知识讲座安排，搞好了对各社、部财务部分的 知识宣讲，三季度重点学习了农村信用社会计结算、储蓄、 计算机管理与操作等专业理论知识，进一步提高了全体员工 的业务素质和增强执行制度的自觉性和责任感。1、 搞好财务指标的测算工作。根据市办事处20XX年财 务指标计划，三
9、季度重点对全辖的经营状况进行了详细测算，并拟定了20XX年度经营目标责任制考核办法 及20XX 年度各项经营目标计划。为实现我社今年全部盈余打下了良 好基础。2、 搞好专项央行票据发行的申请上报工作。一是于7 月初准备好了票据发行上报的有关文件及测算数据等报告资料；二是于7月19日至23日利用1个星期的时间到市人 民人行搞好增资扩股情况报告、专项央行票据申请的上报及 有关报表资料的审核；三是陪同市人行来岚山对增资扩股真 实性情况的审核；四是于 8月初陪同市人行人员到济南大区 行搞好专项央行票据申请上报资料的审核。此项工作接近二 个星期的时间，经过不懈的努力，申请上报票据发行的有关 材料都较好地
10、顺利通过了各级人民银行、银监局的审核，达 到了一次申请成功。并于 9月3号拿到专项票据的发行承诺书协议书，现已正式入账，拿到的票据全部置换了呆账贷款， 置换后使不良贷款较 20XX年占比下降幅度81、83%不良占 比达到6、91%资本充足率达到 5、44%这样我社二项指 标都达到规定要求，连续保持4个季度，到明年第三季度就能提前兑付票据，较好地完成了本次工作任务，切实做到了 一次申请成功发行。3、认真组织开展摸底调查工作。根据省、市的通知要 求，我们积极搞好了省联社关于认真开展摸底调查，全面核实信用社财务、资产状况的统计上报工作。本次调查共计10 个表格，时间紧、工作量大，我们加班加点，于 8
11、月底前圆 满完成并及时上报。4、 积极做好有关上报资料及统计报表。一是于8月中 旬积极搞好市办事处交办的上报资料及相关统计报表，增 资扩股及降低不良贷款情况表，省联社改革会议要求上报 的股金分红情况表，组织形式改革情况表等资料和报表。二 是根据市办事处通知要求，搞好了经营情况预测分析重点是：止20XX年8月底各项经营指标完成情况，止8月财务收支情况分析，预计今年财务收支实现情况，预计 今年经营指标完成情况，当前需要解决的问题。5、加强财务核算，规范财务收支。根据财务管理办法 的配比核算原则，在第三季度制定了计算正常贷款应收利息 实施方案及计算工具表，实行由原年末结息改按季结息的办 法。并于9月
12、23日组织召开了各社会计主管员会议，进行 学习领会，布置计算今年 1-9月份各项正常贷款计算应收利 息，并纳入当期损益核算。会计委派制实施以后，会计的监督管理职能充分发挥出 来，从源头上控制了违规开支行为。同时根据联社制定的营 业费用管理办法，加强了费用管理，严格把关，从严控制费 用支出，从而有效杜绝了费用超支和花钱大手大脚的现象。 通过加强对费用管理和严格把关，至9月未全社列支费用总额503万元，无不合规定列支费用单据，费用开支符合规定 要求，保证了业务正常费用的开支，公用费用支出也得到了 有效控制，营业费用的管理运行良好。1-9月份全处信用社均能够严格按照以收定支比例管理费用，无一超列费用
13、现 象，同时共制止违规及不规范费用开支189笔，金额23万元，为全社扭亏为盈奠定了良好的基础。到9月底，全社营业费用同比多支 223万元，综合费用率同比降低 17、98个 百分点，费用总量控制在计划以内。为全面提速20XX年全社经营目标，进一步完善经营机制，努力提高经营效益。一是从年初开始对今年的财务指标 进行详细了解和测算，为确定今年全社各项经营目标计划做 好准备。二是按月、季搞好了财务收支活动分析，及时给领 导提供数据，以便正确决策。三是加强对非盈利性资金管理。 按照v联社制定非盈利性资金考核办法，及时对各营业机构网点的库存、备用金进行考核，以进一步加强现金管理， 努力压缩不生息资金占用，
14、提高资金收益率。从而使经营状 况大有好转。全社出现了“两确保”、“两转变”的喜人局 面。“两确保”即确保了安全经营无事故，确保了全辖无违 规违纪现象发生。“两转变”即会计类型实现了由核算型会 计向管理型会计转变，经营效益实现了由全社整体亏损向整 体盈余转变。到 9月底，实现各项收入 2449万元，其中利 息收入2102万元，同比增加1582万元，收息率同比提高了3、37个百分点；各项支出1670万元，其中费用支出503万 元，同比增加223万元，费用率同比下降 17、98个百分点。 全辖四社一部全部盈余，盈余额779万元，同比减亏 1344万元，盈余面100%经营效益创历史最好水平。综观第三季
15、度工作，按照市办事处会计委派工作的具体 要求，较好地履行了岗位职责，有效地解决了会出人员的岗 位职责，强化了内部管理规范工作，使全辖的会出工作得到 了进一步加强，会出工作质量得到了有效提高。但也存在不 少问题。主要表现在：一是岗位职责发挥的不够好，以身作 则，率先垂范的意识还不够强，存有办事效率不高、工作措 施不到位等现象。二是在贯彻落实制度执行上不够认真，监 督管理跟不上，存在抓制度落实的力度不够。三是会出人员 的整体业务素质未能从根本得到提高，学业务、练技术积极 性未能真正充分发挥起来。针对以上问题，本人在下步工作中认真加以改进和完善，按照市办事处领导要求及委派会计 主管的职权范围，严格履
16、行岗位职责，扎实工作，努力完成 市办事处及联社交办的各项工作任务。以上个人工作述职， 如有不妥当之处，恳请市办事处领导给予批评，并加以监督。市分行会计部：20XX年是我在XX支行担任会计主管的第一年。在这一 年中，我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，迅 速的转变成为一名会计主管，除积极学习相关业务知识，努 力工作之外，能够认真履行工作职责，较好的完成了各项工 作任务，现将一年来的工作情况述职如下：1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐 步提高。自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要 防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临 这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对支行 全部网点开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方 案、无通知、有记录、有整改、对责任人有处理、有通报。 监管的内容也严格按照会计监管制
