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1、精选商业计划书 执行总结 解决农业、农村和农民问题，是我们全部工作的重中之重。今年要按照统 筹城乡发展的要求，采取更直接、更有力的政策措施，加强农业，支持农业， 保护农业，努力增加农民收入。 摘自十届全国人大二次会议温家宝总理政府工作报告 公司 项目背景 纺织业是我国的传统支柱产业，其主要原材料 粘胶纤维的发展 一直备受关注。 长期以来， 粘胶纤维的主要原材料为棉浆粕和木浆粕。 但是由于棉田的减少以及我国政府对森林资源保护的加强，棉浆粕和 木浆粕的供应吃紧，许多粘胶纤维生产企业的生存危机日益严重。因 此，国家“九五”规划就规定:今后化纤行业的发展重点在“原料”。 “玉米秆制造人造纤维浆粕及木糖
2、醇”由河南省郑州市来鑫应用 技术研究所发明，已于1996 年 6 月 22 日获得中华人民共和国专利局 颁发的专利证书 （专利号： ZL 91 111261.8；国际专利主分类号：D21C 3/00） ，并荣获国际金奖。以玉米秆为原料生产浆粕并从生产浆粕的废 水中提取木糖并制造木糖醇，一方面为粘胶纤维的生产开辟了新的原 材料来源渠道，另一方面也满足了目前木糖醇市场的需求，具有巨大 的社会、环境和经济效益。 公司简介及战略 广济化纤浆粕股份有限公司（简称广济公司）是一提议中的从事 玉米秆综合开发和利用的集研发、生产和销售于一体的高新技术企业， 公司注册资金33402 万元，其中风险投资18512
3、 万元，直接投资 11860 万元，技术入股3000 万元，其他投资30 万元。同时公司举借有一定 精选商业计划书 数额的银行借款。 广济公司选址于石家庄高新技术开发区，占地面积约21.87 公顷， 第一阶段设计年生产和销售浆粕50000 吨、木糖醇 5000 吨和木糖醇母 液 5000 吨。随着公司科研的发展，公司计划在投产后第四年，增设粘 胶纤维、木糖醇饮料和高级饲料生产线，实施公司的纵向发展战略； 在投产后第六年，公司拟在辽宁、河南等地建立分厂，推行公司的横 向扩张战略，以便更好地实现集团化经营并逐步与国际接轨。 社会及环境效益分析 广济公司的正式投产可以帮助政府解决农民增收及下岗职工再
4、就 业等社会难题，具有巨大的社会效益。既有效地防止了焚烧秸杆带来 的环境污染问题，又保护了森林资源。另外，废水经过处理后可以循 环使用，对环境保护有着重要意义。 技术与产品 广济公司以“玉米秆制造人造纤维浆粕及木糖醇”的专利技术， 用三分离后的玉米秆，制造人造纤维浆粕，并从生产浆粕的废水中提 取木糖，制造木糖醇（在生产过程中自动分离出木糖醇母液）。 该技术在河南新密、河北藁城等地经过多次试生产，已经通过国 家相关部门的技术鉴定，专家认为：该技术工艺成熟，填补了国内空 白，社会效益和经济效益巨大（技术鉴定见附录）。 公司将在确保现有技术优势的基础上深入研究，改进制浆工艺， 提高浆粕质量，使得玉米
5、秆浆粕的各项参数指标进一步优化。同时进 行浆粕和木糖醇系列深加工产品的研发和生产。 广济公司产品的基本情况见下页表： 精选商业计划书 市场机会与竞争分析 在浆粕和木糖醇市场，广济公司都拥有绝好的市场机会。 目前，由于国内浆粕生产的原材料供应不足，浆粕市场每年都存 在巨大缺口，根据国家统计局公布的数据：2003 年我国化纤浆粕的产 量为 48.47 万吨 ,而实际表观需求为86.96 万吨； 2004 年 1-3 月的产量 为 13.16 万吨 ,而表观需求为28.46 万吨。随着世界范围内对浆粕需求 量的增加，缺口将进一步扩大。广济公司生产的玉米秆浆粕是粘胶纤 维传统原材料（棉浆粕、木浆粕）的
6、替代品，很大程度上填补了目前 浆粕市场的巨大缺口。 木糖醇市场上， 近年世界年需求量在10 万吨以上， 而世界年产量 仅为 6 万吨。随着人们生活水平的提高，消费量还在逐步递增。我国 生产的木糖醇主要用于出口，尽管如此，国内销售量每年仍以约10% 的速度递增，国内潜在市场巨大，市场前景广阔。综合平衡近几年的 需求量和实际生产量，可以预测在未来十五年内木糖醇市场都将保持 供不应求状态，发展形势良好。 与拥有的市场机会相对应，广济公司也将面临一定程度的竞争压 力。广济公司玉米秆浆粕的设计年生产能力为50000 吨，通过有力的 促销手段，预计市场占有率将达到13%。而据调查，目前我国浆粕生 产能力在
7、50000 吨以上的企业只有河南三门峡神力化纤集团和山东高 密化纤集团两家，市场占有率分别为15.6%和 13%，他们都将是广济 产品主要成分性能及用途 主产品玉米秆浆粕- 纤维素 主要用于粘胶纤维的生产，也可用于纸张、胶片、微晶纤维素 等产品的生产。 副产品 木糖醇C5H12O5 主要用作糖尿病和肝病患者的代糖品和辅助治疗剂，而且由于 其优良的防龋齿功能，也被广泛应用于牙膏、口香糖和防龋齿 食物的生产。 木糖醇母液C5H12O5是增塑剂的主要原料，主要用于聚乙烯的生产 精选商业计划书 公司在浆粕市场上的直接竞争者；广济公司木糖醇年产量为5000 吨， 投产后将是我国第一大木糖醇生产企业，竞争
8、对手主要有浙江开化华 康药业集团、山东禹城福田药业集团等。 广济公司的竞争优势集中体现在产品极高的性价比上。首先 ,用玉 米秆浆粕生产的粘胶长丝和粘胶短丝均符合国家标准。同时，由于玉 米秆浆粕以玉米秆为原料，每吨价格比木浆粕和棉浆粕要低1000-2000 元左右，竞争优势明显。从生产浆粕的废水中提取的木糖醇完全符合 国家标准，原料成本比同类产品低，竞争优势也相当明显。 总之，广济公司拥有巨大的市场机会，并有相当的竞争力应对市 场风险。 市场营销 华北是我国化纤工业的主要基地之一，拥有众多的粘胶纤维生产 厂家。广济公司设在石家庄，优化了公司生产和销售等环节。结合浆 粕行业和粘胶纤维行业的现状及发
9、展态势，公司将浆粕的近期目标市 场定位在华北地区的河北、天津等地的粘胶纤维厂家，中期目标市场 将以江浙地区、华东地区和东北地区的粘胶纤维厂家为主，远期争取 辐射全国。 考虑到国内不具备木糖醇深加工技术，所以木糖醇的目标 市场选在拥有木糖醇深加工能力的丹麦、美国、日本和芬兰。 具体的营销策略见下表： 市场营销策略一览表 4P 策略目标策略内容实施方式策略原则 产品 核心产品 使客户认识并能首 选我公司产品 以质量求生存确保产品性能优良 满足客户需求，确保客 户满意 有形产品 以品牌求发展 合理包装，提高品牌知名 度 附加产品 以服务保市场提供优质服务 精选商业计划书 价格 使产品顺利进入目 标市
10、场并为客户所 接受 竞争导向定价策 略 按照竞争因素对产品进 行定价 产品顺利进入市场与取 得既定收益相结合 渠道 使产品顺利到达目 标客户手中 一层级渠道策略 建立以公司总部为核心、 “划区而治”的分销模式 销售成本最低 促销策略扩大市场占有率 人员推销、广告、 促销、 以人员推销为主，辅之样 品促销、网络广告和参加 行会等方式 树立良好的公司及产品 形象 经营管理 创立初期，广济公司将按直线职能型组织结构进行组织结构设计， 随着公司的不断发展和成熟，将适时调整组织结构以适应环境的变化。 人力资源方面，广济公司生产定员1363 人，非生产定员50 人， 一线生产人员拟从下岗职工中招聘，经技术
11、培训后上岗；非生产人员 公开招聘，高级管理人员招聘拟借助于猎头公司。公司将制定一系列 考评制度和激励措施调动员工积极性，并做好员工职业生涯规划。 广济公司将特别注重劳动安全卫生管理，在此基础上实施“5S 现 场管理”和“全面生产维护” ，以加强质量控制和改进，从而促进品牌 发展； 公司还将逐步深化物流管理，破解物流冰山， 争取第三利润源。 污染控制 黑液污染一直困扰着制浆、造纸等企业。广济公司从改进生产工 艺着手，利用先进技术从废水中提取木糖，使废水得以循环利用，有 效的控制了污染；同时公司将配套使用河南省原阳民福水污染防治研 究所研发的“物化同步污水治理法”以解决废水治理问题。另外，公 司还
12、将加大对废气、废渣和噪声的控制和治理。 公关工程建设与企业文化 广济公司本着“内求团结友善，外求和谐发展”的准则，加强公 司、原料供应站与客户之间的联系，及时与媒体及政府进行沟通，建 精选商业计划书 立危机管理系统，以期形成优良的对内对外公共关系。同时，全方位 导入 CIS 设计系统，包括理念识别系统、行为识别系统和视觉识别系 统。在“以人为本、团结友善、科技兴企、产业报国”的企业理念指 导下，创建企业文化，并使之随着公司的发展不断深化、完善。 投资与财务分析 广济公司总投资为57019 万元，注册资本占总投资的59%即为 33402 万元，其中风险投资18512 万元，直接投资11860 万
13、元，专利 技术 3000 万元和其它投资30 万元。另外，银行借款28547 万元，其 中长期借款23617 万元，短期借款4930 万元（主要为流动资金借款） 建设期利息648 万元，贷款年利率为5.49%。 主要财务指标如下: 财务净现值 (税后 )：FNPV=18858 万元。 净现值率： NPVR= 33.07% 获利指数： PI= 133.07% 投资利润率： ROI= 36.09% 投资回收期：静态2.53 年（不含建设期） 内含报酬率（税后） ：IRR= 23.71% 借款偿还期： 2.25 年 从财务指标中可以看出，公司具有较强的竞争力和抗风险能力， 能创造可观的经济效益，前景
14、十分广阔。 风险及机遇 广济公司为大型生产型企业，在资金筹集、技术创新及市场开拓 等方面存在一定风险。为此，公司制定了多套灵活可行的筹资方案解 决资金问题：在技术上，专利技术研究所多年不懈的努力已使技术更 精选商业计划书 加成熟、稳定，可以适应大规模生产；同时，污染问题也已彻底解决； 此外，公司还充分结合市场的实际，制定了科学的、高效的市场发展 方案及战略。 风险投资的退出 为满足不同投资者对资本退出的不同要求，公司将风险投资的退 出分为非上市和上市两种方案。对于那些希望尽早收回资本的投资者， 公司可在上市前采取管理层回购和产权转让的方式使风险资本顺利退 出；在上市市场的选择上，公司权衡国内外
15、资本市场的特点，结合公 司实际制定出在国内主板市场上市和在香港市场上市两套较优方案供 投资者选择。 精选商业计划书 第一章公司 项目背景 产业背景 纺织业是我国的传统支柱产业。长期以来，在满足国内人民的衣 着消费、出口创汇、积累建设资金以及为相关产业配套等方面发挥了 重要作用。据统计：1997 我国纺织工业总产值达7636.08 亿元，占全 国工业总产值的11.17%，实现利税284.02 亿元，占全国工业利税的 4.95%。加入 WTO 以后， 我国纺织业的国际贸易环境得到极大改善，这 对于我国纺织工业国际竞争力的提高极为有利，同时也促使我国纺织 工业产业升级加速进行。按照资本的比较利益原则
16、，外商对化纤业的 投资力度将进一步加大。 1998 年世界人造纤维用量从占总纤维总用量的48% 上升到 52% 多。 化纤人均消费量为： 美国 29.1 公斤；德国 21.4 公斤；日本 21.4 公斤； 而我国是 4.6 公斤。 根据国家统计局公布的数据：2003 年我国化纤浆 粕的产量为48.47 万吨 ,而实际表观需求为86.96 万吨； 2004 年 1-3 月 的产量为13.16 万吨 ,而表观需求为28.46 万吨。 人造纤维浆粕目前主 要是以棉短绒、针叶木为原料生产的棉浆粕和木浆粕。但是，由于棉 田的减少 , 棉浆粕的生产受到了棉短绒供给的制约；加之森林资源有 限，政府越来越重视对森林资源的保护，以木材为原料生产木浆的浆 粕厂也不同程度的受到限制，浆粕短缺的形势更为严峻。 玉米是我国主要粮食作物之一，在北方地区，玉米在粮食中所占 比例较大，仅石家庄市各郊县玉米种植面积就达700 万亩，每年可获 玉米秆约350 万吨。过去玉米秆一部分作了饲料、肥料及燃料，大部 分则被就地堆弃或焚烧，既浪费资源，又污染环境。 精选商业计划书 以玉米秆为原料制造人造
