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1、备注 累计实际发生占年度预算%计划开支实际开支计划审批 123=2/14567 基本工资财务资金部 效益工资财务资金部 提成财务资金部 奖励财务资金部 小计 节假日慰问费财务资金部 防暑降温费财务资金部 工作服装费财务资金部 职工体检费财务资金部 职工餐费财务资金部 其他财务资金部 小计 养老保险财务资金部 企业年金财务资金部 医疗保险财务资金部 生育保险财务资金部 工伤保险财务资金部 商业保险财务资金部 住房公积金财务资金部 小计 工会经费财务资金部 职工教育经费各业务部门 小计 辞退 福利 人力资源部 书报资料费各业务部门 固定电话费综合办 移动电话费各业务部门 办公用品费各业务部门 修理
2、费综合办 会议费综合办 物料消耗综合办 费用月度资金预算表 编制单位单位：万元 当年累计（实际发生费用上月支出本月度计划开支（资 责任部门 年度预算总额 序号费用项目 1 2 3 4 固 定 费 用 固 定 费 用 固 定 费 用 变 动 费 用 工资 职工福 利费 社会保 险费 工资附 加费 办公费 邮寄费业务部门及综合办 软件费业务部门及综合办 网络使用费综合办 印刷费业务部门及综合办 其他办公费各业务部门 小计 市内交通费各业务部门 外地差旅费各业务部门 油料费综合办 过桥过路费综合办 维修保养费综合办 补贴综合办 其他各业务部门 小计 6 变 动 费 用 业务招待费各业务部门 7 固
3、定 费 用 折旧及摊销财务部 增值税财务部 企业所得税财务部 附加税财务部 小计 会议费综合办 办公费综合办 调研费综合办 差旅费综合办 董事津贴综合办 小计 # 变 动 费 用 各业务部门 # 变 动 费 用 各业务部门 中介机构费 商业保险费 4 5 8 9 动 费 用 变 动 费 用 变 动 费 用 办公费 差旅交 通费 税费 董事会 会费 变 动 费 用 房屋租赁费综合办 物业管理费综合办 水电费综合办 其他综合办 小计 技术服务费项目管理部技术岗位 技术转让费项目管理部技术岗位 小计 CI制作费综合办 内部刊物制作费综合办 其他广告费综合办 小计 综合办 工资人力资源部 退休安家费人力资源部 其他人力资源部 小计 # 变 动 费 用 市场部 # 变 动 费 用 各业务部门 # #财务部 利息净支出财务部 手续费财务部 其他财务部 小计 党团体活动经费 招投标费 其他 机构费用合计 上交管理费 费用支出合计 # # # # # 变 动 费 用 变 动 费 用 变 动 费 用 变 动 费 用 物业费 科研费 广告宣 传费 离退休 费用 财务费 变 动 费 用
