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1、主讲：刘 会 齐 liuhq-,第1讲 Excel财务应用基础(一),第1讲 Excel财务应用基础(一),一、课程简介 二、excel 2003简介 三、表格设计 四、财务数据的处理 五、图表分析财务表格数据信息,一、课程简介,课程基本目标及要求 为什么学习这门课 如何学习这门课程 课程内容 考核方式 参考资料,1、课程基本目标及要求,目标： 利用excel工具进行财务核算和管理 要求： 熟练掌握excel在财务核算和管理中的应用 注重实践性，达到解决问题的最佳效果。 高效：快速提高工作效率的便捷方法 安全：单元格、工作表和工作簿保护 美观：怎样制作专业、规范的Excel报表,2、为什么学习
2、这门课,Excel强大的功能 提高财会人员能力(核算和管理) 实际应用需求(解决实际业务需求为主体),3、如何学习这门课程,基本知识必须熟练掌握。 多实践。实践性非常强，需要动手实践，在解决问题的基础上不断优化方案。 多交流。需要多交流，吸取他人方案的优点，不断提高自己水平。,4、课程内容,excel基础 excel基本应用 Excel高级应用,Excel简介 工作簿及工作表 表格格式设置,数据操作及管理 图表应用 公式与函数的应用 规划求解和方案管理 单双变量模拟运算 数据分析工具 宏与VBA自动化功能,财务核算与管理模型 财务分析模型 财务预算模型 筹资决策模型 投资决策模型 利润规划模型
3、,讲授 实践,研讨,5、考核方式,总成绩=平时20% + 小组30% + 考试50% 考试：在机房完成考试内容，提交电子文件。,6、参考资料,Excel高级财会应用 吕志明 编著 清华大学出版社 北京交通大学出版社 Excel在财务管理与分析中的应用 韩良智 编著 中国水利水电出版社 VBA财务管理应用详解 韩良智 编著 中国铁道出版社 有关Excel相关网站,二、excel 2003简介,excel知识体系 excel 2003 中文版的启动与退出 excel 2003窗口 excel系统选项及常见错误,1、excel知识体系,如何成为操作高手？ 掌握每一项菜单命令的用法 掌握常用快捷键 双
4、手上阵鼠标键盘齐上阵,技巧： 减少击键次数 数字小键盘的盲打 批量录入相同数据（ctrl键） 行列互转 插入行列 录入日期,可免除年的输入;当前日期ctrl+; 绝对引用相对引用 ,2、excel 2003 中文版的启动与退出,启动 退出,桌面快捷方式（双击图标） 开始/程序/文件夹 开始/internet区/excel图标（需要先附到开始菜单） 开始/高频使用区/excel图标 打开一个excel文档,单击标题栏右侧的 按钮 双击标题栏左端的程序控制按钮 选择文件/退出或关闭命令 Alt + F4,3、excel 2003窗口,（1）标题栏,标题栏位于excel操作界面顶端，包括程序控制图标
5、、程序名、当前打开的文档名称以及3个窗口控制按钮 通过标题栏可以进行如下几种操作： 单击标题栏中的程序控制按钮 ，在弹出的控制菜单中可以对窗口进行各种操作。如移动窗口、缩小窗口、放大窗口及快速关闭窗口等。 当窗口处于非最大化状态时，拖动标题栏可将窗口移动到任意位置。 单击 按钮可将窗口最小化到任务栏中，单击 按钮可将窗口放大到整个屏幕，单击 按钮可以退出wxcel程序。,程序控制按钮,文件名,最大化/最小化/关闭按钮,（2）菜单栏,Ctrl+ Alt+ Shift+,思考：,1、几个基本符号含义 2、组合键使用,（3）工具栏,意义（简单、快捷、形象直观、便于记忆和使用） 几种操作 快速显示或隐
6、藏（快捷菜单操作） 移动工具栏（鼠标移至工具栏前面，出现移动符号） 填加或删除按钮（工具栏最右侧添加或删除按钮） 3. 菜单:视图/工具栏/,（4）数据编辑区与状态栏,单元格地址,编辑内容,当前工作状态,数据编辑区：用来输入或编辑单元格或图表的值或公式，也可以显示。,状态栏：选定操作或执行命令的信息,（5）任务窗口,操作： 执行某个超级链接 切换到其他任务窗口 搜索/查询 浮动性（鼠标右键可取消浮动） 菜单：视图/任务窗口,（6）几种光标含义,4、excel系统选项及常见错误,菜单：工具/选项 功能：进行excel工作环境设置的窗口,续,注意观察该工作表的变化。 软件操作习惯：简洁的界面,三、
7、表格设计,工作簿操作 工作表操作 单元格操作 财务表格格式设置,1、工作簿操作,工作簿含义 创建工作簿 打开工作簿 保存/另存工作簿 关闭工作簿,创建空白工作簿 工具栏中的新建按钮 CTRL+N 文件/新建 选空白工作簿 创建基于模版的工作簿,打开工作簿 工具栏中的打开按钮 CTRL+O 文件/打开 选工作簿 双击excel文件 注意打开方式选择,工作簿用于处理和存储数据的文件，含有多个工作表。,保存工作簿 工具栏中的保存按钮 CTRL+S 文件/保存 或文件/另存为,2、工作表操作,工作表的选择 插入工作表 删除工作表 重命名工作表 移动或复制工作表 隐藏工作表 窗口拆分与冻结,菜单：插入/
8、工作表 快捷菜单：（右键单击工作表标签区）,菜单：编辑/删除工作表 快捷菜单：（右键单击某工作表标签）,菜单：格式/工作表/重命名 快捷菜单：（右键单击某工作表标签）,菜单：编辑/移动工作表 快捷菜单：（右键单击某工作表标签） 鼠标拖拽：,菜单：格式/工作表/隐藏,菜单：窗口/冻结/拆分,续,冻结线,冻结线,冻结时 单元格位置,续,思考：什么情况下使用冻结？什么情况下使用拆分？,3、单元格操作,单元格表示方法 单元格选择 插入单元格 删除单元格 单元格剪切与粘贴 合并单元格 单元格格式设置 单元格的引用 行列操作,（行列表示B5）,单个/多个/区域/行/列/整个工作表，连续/不连续 Ctrl键
9、、shift键使用，鼠标使用,菜单插入/单元格/选项对话框 快捷菜单插入/选项对话框 可以实现整行插入或删除操作,菜单 快捷菜单 可以实现单元格的移动,菜单格式/单元格/对齐页签 快捷菜单格式/单元格/对齐页签 工具栏合并单元格按钮,通过地址引用（相对引用和绝对引用） 通过名称引用,整行/整列：插入、删除、隐藏、取消隐藏、行高设置、列宽设置,（1）单元格合并,使用菜单：格式/单元格/,使用工具栏：,（2）单元格的引用,在公式中用到了其他单元格在表格中的位置。引用的作用在于标识工作表中的单元格或单元格区域，并指明公式中所使用的数据的单元格位置。 引用不同工作簿中的单元格称为链接。,续,相对引用：
10、相对引用也称为相对地址引用，是指在一个公式中直接用单元格的列标与行号来取用某个单元格中的内容。某超市3月份的进货单如图所示，计算“金额”。,在G3计算公式=C3*D3*F3然后向下复制该公式！,续,在E8输入公式： =$c$5*C8 然后向下复制此公式！,绝对引用：绝对引用总是在指定位置引用单元格。如果公式所在单元格的位置改变，绝对引用保持不变。绝对引用的形式是在引用单元格的列号与行号前面加“$”符号。比如，$A$1就是对A1单元格的绝对引用。如上图绝对引用的$C$5，其含义是什么？,续,混合引用：混合引用具有绝对列和相对行，或是绝对行和相对列。比如，$A1、$B1。你能知道上述引用的结果吗？
11、,续,1）引用相同工作表中的单元格，例： =G3+G5+G10*10 2）引用同一工作簿的不同工作表中的单元格，例 =Sheet1!G3+Sheet1!G5+Sheet1!E27 3）引用不同工作簿中的单元格，例： =Book1Sheet1!$IL$4+Book1Sheet2!$E$7 4）同一公式中存在几中不同的引用，例： =Book1Sheet1!$A$4+Sheet1!G7+F9,内部引用与外部引用：,4、财务表格格式设置,（1）单元格格式设置,格式菜单或者快捷菜单 可以设置：字体格式/边框效果/数字格式/对齐方式,思考： 如下费用报销单如何设置格式？ 使用了哪些功能？ 参见课堂练习1,
12、续,（2）应用单元格样式,样式是字体、字号、填充颜色等格式设置的组合，将这个组合作为一个集合进行命名和存储，以方便用户对表格进行快速格式效果的设置。 样式可以根据用户需求新建，也可以应用已有的样式。,（3）套用表格格式,快速设置工作表中单元格的格式效果，可以使用套用表格格式功能。 套用表格格式后的工作表将具有数据排序、筛选等分析功能。,续,（4）单元格区域条件格式,使用条件格式功能对工作表中单元格区域进行格式效果的设置。从而突出显示单元格。,课堂思考题：,1、请将员工工资表中客户部的基本工资大于1200元 的员工填充为红色（参见课堂练习2）。 2、将产品报价单设置为如下格式（参见课堂练习3）。
13、,四、财务数据的处理,（一）数据的输入与编辑 （二）财务表格数据的处理 （三）利用数据透视表分析报表,（一）数据的输入与编辑,1、建立数据清单注意事项 2、excel常见数据类型 3、数据有效性 4、输入数据 5、修改、复制、移动或删除数据,1、建立数据清单注意事项,Excel数据的管理主要通过数据清单实现的。数据清单相当于一张完整的报表，它是包含相关数据的一系列工作表行。通常情况下，数据清单第一行具有列标志。,避免在数据清单中存在空行或空列 避免在单元格的开头和末尾输入空格 避免在一张工作表中建立多个数据清单（最好一个） 数据清单与其他数据之间至少留出一个空行或空列 关键数据最好置于数据清单
14、顶部或底部,2、excel常见数据类型,菜单：格式/单元格；快捷菜单 类型：常规、数值、货币、会计专用、日期、时间、百分比 注意：货币/会计专用/日期/百分比等类型使用。,3、数据有效性,菜单:数据/有效性 作用:实现对单元格中所输入的数据进行检查输入提示等。例如，可以实现数据范围控制，实现输入数据类型的提示等。,4、输入数据,单元格中输入的内容可以是文字、数据、日期、符号、字符串等。 方法1：选中单元格，输入数据，按enter键。 方法2：利用excel的记录单输入。数据/记录单,记录单是系统提供的一个数据规范化输入界面,可以实现数据新增删除查询等操作 必须基于数据清单来使用,（1）基本数据
15、的输入,输入过程 输入数值 输入文本 输入日期 输入公式,选定要输入数据的单元格。 从键盘上输入数据。 按Enter键后,正数的输入 负数的输入（负号的输入注意） 分数的输入（0 2/5否则系统按照时间对待） 货币数据的输入,字符文本应逐字输入 数字文本（开头输入，或用=“数字”方式） 文本形式的公式（“插入/对象”菜单命令）,yy-mm-dd，或mm-dd形式 通过格式化形式的日期,复制相同数据 填充复制相同数据 （选中单元格，拖拽柄拖拽） 用Enter输入相同数据（多个单元格输入数据） （选择区域 输入数据 CTRL+ENTER） (复制数据,选中区域,然后粘贴),（2） 相同数据的输入,
16、（3） 编号的输入,复制输入连续的编号 （两个单元格同时选中，拖拽完成） 填充产生连续编号 编辑/填充/序列 （某一单元格填入初始值,然后使用菜单命令完成） 利用自定义格式产生特殊编号 （ 例如：yl-02-001， yl-02-002。）,（4） 组合多个单元格数据,用&运算符组合数据 （“ADKDKD”&“DKA”的结果为ADKDKDDKA） 用&和文本函数的结合,Left (text , n) right (text ,n) mid (text, n1,n2),（5）采用下拉列表进行数据选择,下拉列表的适用范围 下拉列表建立方法,适合项目个数少而规范的数据，比如职称、工种、单位及产品类型等，这类数据适宜采用Excel的“数据有效性”检验方式，以下拉列表的方式输入。,选中要建立下拉列表的单元格区域。 选择数据/有效性菜单项。 选择“设置”标签，然后从“允许”下拉列表中选择“序列”选项。 在“来源”文本框中输入列表内容。如职称名字“助教,讲师,副教授,教授”
