现金管理模块概念与功能介绍课件

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2、cle 公司,4,导入银行对帐单,2020/8/14,Oracle 公司,5,手工输入对帐单(头),2020/8/14,Oracle 公司,6,手工输入对帐单(行),2020/8/14,Oracle 公司,7,银行事务处理代码,用于对银行对帐单行进行分类,是收款、付款、其他? 要使用自动对帐,必须创建事务处理代码。,2020/8/14,Oracle 公司,8,银行对帐,自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。 为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。 自动/人工记录银行活动,如手续费、利息。 自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。 自动/人工更正银行错误。 人工清理收、

3、付款记录。 记录未输入(缺失)的收、付款记录。,现金模块银行对帐可完成以下功能:,2020/8/14,Oracle 公司,9,自动对帐,2020/8/14,Oracle 公司,10,容限设置,2020/8/14,Oracle 公司,11,人工对帐,2020/8/14,Oracle 公司,12,人工对帐的操作界面,2020/8/14,Oracle 公司,13,创建杂项事务处理,创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息等事务。,2020/8/14,Oracle 公司,14,更正银行错误,如果银行对帐单出错,系统允许创建更正事务。您可以冲消 错误的对帐单行、也可以更改其净额。 例如:银行对帐单误将 5

4、0元印为 500元,更正方法为 1 冲消错误行,现输入正确行,这时该事务共有3行记录 500、-500、50 2 更改净额,这时该事务共有2行记录 500、-450,2020/8/14,Oracle 公司,15,更正银行错误操作界面,2020/8/14,Oracle 公司,16,人工结算收付款,在对帐单未达的时候,你可以人工结算AP付款与AR收款,以 便得到如实的现金帐户余额。,2020/8/14,Oracle 公司,17,现金预测,现金预测是一个计划工具,它帮助您预测业务的现金流入和 流出,允许您预测现金需求并评估公司的现金流动状况。,主要特点,在企业范围内设计现金预测方案 依据将来或历史事

5、务进行预测 定义、生成预测方便灵活 用户可以灵活地决定预测参数,如期间、来源等 以任意币种产生预测 复核、修改预测结果,2020/8/14,Oracle 公司,18,现金预测流程,2020/8/14,Oracle 公司,19,定义预测模板,预测模板由行和栏组成。在行中定义了现金流入/流出的来 源,在栏中定义了预测的分段周期。,2020/8/14,Oracle 公司,20,定义预测模板操作窗口,2020/8/14,Oracle 公司,21,现金预测结果,复核结果 更改金额 增加行 增加列 导出,2020/8/14,Oracle 公司,22,查询功能,联机查询窗口,查看银行对帐单调节”窗口 复核对帐单调节、明细和状态 查看可用事务处理窗口 查找可用于对帐的事务处理 查看现金预测窗口 使用此窗口,可以查找并查看现金预测。,2020/8/14,Oracle 公司,23,报表功能,现金模块提供如下报表,现金预测报表 现金预测执行报表 自动调节执行报表 银行对帐单明细报表 银行对帐单汇总报表 按单据编号列出银行对帐单报表 GL 调节报表 用于调节的可用事务处理报表 在途现金报表 银行事务处理代码列表,2020/8/14,Oracle 公司,24,银行对帐单明细报表示例,2020/8/14,Oracle 公司,25,现金预测报表实例,2020/8/14,Oracle 公司,26,

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