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1、XX社区报账员交接表 作者: 日期:东莞镇 社区报账员交接表一、账面现金: 元 未入账收入: 元附明细表一;未入账支出: 元附明细表二;已入账收入但实际未收款: 元附明细表三已入账支出实际未支出款 元附明细表四经调后现金余额是(账面现金+-+): 元。二、账面银行存款:元未入账银行存款但银行已到存款 元附明细表五;已入账银行存款但银行未到存款 元附明细表六;账面已付出账款但银行未支付存款 元附明细表七;账面未付出账款但银行已支付存款 元附明细表八;银行存款调整为(账面银行存+-+-): 元。现金(转账)支票(大写) 份;编号: 号到 号 注:本表一式四份,移交人、接收人、监交人、单位各一份移交
2、人保证书:我保证在交接后没有隐瞒及截留任何收入支出,并对在任报账员期间发生的一切财务事项负责,愿承担一切法律责任。保证人:时间: 年 月 日移交人签名: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日附 表一未入账收入明细表单位名称: 单位:元项目金额发生时间经办人备注合计移交人签名: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日附 表二未入账支出明细表单位名称: 单位:元项目金额发生时间经办人备注合计移交人签名: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日附 表三已入账收入但实际未收款明细表单位名称: 单位:元项目金额发生时间经办人备注合计移交人签名
3、: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日附 表四已入账支出实际未支出款明细表单位名称: 单位:元项目金额发生时间经办人备注合计移交人签名: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日附 表五未入账银行存款但银行已到存款明细表单位名称: 单位:元项目金额发生时间经办人备注合计移交人签名: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日附 表六已入账银行存款但银行未到存款明细表单位名称: 单位:元项目金额发生时间经办人备注合计移交人签名: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日附 表七账面已付出账款但银行未支付存款明细表单位名称: 单位:元项目金额发生时间经办人备注合计移交人签名: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日附 表八账面未付出账款但银行已支付存款明细表单位名称: 单位:元项目金额发生时间经办人备注合计移交人签名: 接收人签名: 监交人签名莒县东莞镇XX社区(章)年 月 日