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1、日常业务全流程操作,总账操作流程,一、凭证管理 二、账簿查询 三、自动转账 四、期末处理 五、总账反向操作,凭证管理,1、填制凭证的技巧 （1）、回车：自动复制上行摘要； （2）、空格：借贷方向切换； （3）、=：自动计算借贷方差额 （4）、- ：红字 （5）、F2自动调用会计科目,凭证管理,2、凭证复核 （1）、出纳签字； （2）、主管签字； （3）、审核凭证；,凭证管理,3、凭证记账 前提 ：期初余额试算平衡 凭证已审核 上月已经结账,凭证管理,4、凭证修改 无痕迹修改: 对象：尚未审核和签字的凭证（已经审核和签 字的凭证需取消审核和签字） 有痕迹修改 对象：已记账凭证,凭证管理,5、凭证
2、作废/删除 删除凭证注意事项： 未提供直接删除功能 必须先作废，再删除 整理凭证就是将作废的凭证删除 断号整理的使用,账簿查询,1、基本会计账簿查询 包括：总账、发生额及余额表、明细账、日记账、多栏账 （现金日记账和银行存款日记账应在出纳管理中查 询，多栏账要先定义在查询）,账簿查询,2、辅助账查询 包括：个人核算：可以提供个人往来明细 部门核算：体现各部门的费用明细情况,自动转账,1、自定义转账设置 2、期间损益结转,月末处理,1、对账：总账与明细账核对 总账与辅助账核对 2、结账：检查是否有本月凭证全部记账， 有未记账凭证时不能结账。 当各子系统集成应用时，总账必 须最后结账。,总账方向操
3、作流程,1、取消结账 取消人：帐套主管 点【结账】 选择结账月份 功能键：【Ctrl+Shift+F6】,总账方向操作流程,2、取消记账 取消人：帐套主管 点【对账】 选择结账月份 功能键：【Ctrl+H】激活记账前状态 点【凭证】【恢复记账前状态】,总账方向操作流程,3、取消审核 取消人：审核人 点【凭证】 选择【审核凭证】 取消过程与审核凭证过程相同,工资管理操作流程,一、工资项目及公式的设置 二、工资分摊 三、银行代发 四、反向操作,工资项目及公式的设置,1、工资项目设置： （1）在多个工资类别时，应关闭所有工资类别 再设置工资项目 （2）没有选择的工资项目不允许在计算公式中 出现 2、
4、工资项目计算公式： 定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、 函数来组合公式,工资项目公式的设置举例,例：全勤奖计算公式 IFF(人员类别=“经理”,300,150) 说明：该公式表示人员类别是经理的人员全勤奖是300元，其余各类人员全勤奖是150元。 例：岗位工资计算公式： IFF（人员类别=“经理”,800,IFF(人员类 别=“工程师”,600,IFF(人员类别=“会计”, 700,500) 说明：该公式表示如果人员类别是经理的人员，则他的岗位工资是800，如果人员类别是工程师的人员，则他的岗位工资是600，如果人员类别是会计则工资是700，其他人员类别工资是500.,工资分摊,1、
5、工资分摊公式设置： （1）、分摊比例设置 （2）、分摊构成设置,银行代发,1、工资分摊公式设置： （1）、银行代发格式设置 （2）、银行代发输出格式设置,反向操作,工资模块反结账步骤： 【业务处理】【反结账】选择要反结 账的工资类别 注意事项： （1）只有帐套主管执行反结账 （2）总账系统已结账不能反结账 （3）生成凭证后删除后才能反结账,固定资产操作流程,一、固定资产增加 二、固定资产减少 三、固定资产变动 四、固定资产折旧处理 五、固定资产月末处理,固定资产增加,固定资产的购建、外单位转入、捐赠、盘盈等，核算时根据实际业务要求，在固定资产卡片中选择输入固定资产增加的信息内容。,固定资产减少
6、,固定资产减少的基本途径，可分为固定资产的出售、报废、毁损、盘亏等。,固定资产变动,固定资产变动是指对与计算有关的项目所做的调整，包括固定资产原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。,固定资产折旧处理,系统每期计提折旧一次，根据使用者录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后编制记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。,固定资产月末处理,1、固定资产对账 2、固定资产结账 3、固定资产反结账,固定资产对账,系统在运行过程中应保证本系统管理的固定资产价值和总账系统中固定资产科目的数值相等。而两个系统的资产价值是否相等，通过执行本系统提供的对账功能实现，对账操作不限制执行的时间，任何时候均可对账。,固定资产结账,根据制度规定，每月都需要进行月末结账 固定资产系统生成凭证后，自动传递到总账系统。在总账系统中审核、记账。,固定资产反结账,反结账：当月日期登陆【处理】【恢复月末结 账前状态】 注意事项：反结账后，会把新的月份所执 行的操作自动取消。如反结账6 月份，则7月份新增的卡片会自动 删除。,
