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1、1,全面预算管理系统 ,主 讲：XXX 演讲时间：2020/8/12,目录,培训介绍,会场纪律,培训中请保持安静，将手机设为震动模式 培训中请勿随意在场内走动 培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答 场内请勿吸烟 非常感谢您的合作，谢谢！,培训介绍,课程目标,参加此次培训的目的 了解全面预算管理流程 掌握全面预算管理业务操作方法,培训介绍,培训课程安排,目录,产品理念,预算管理流于形式的数字游戏！,房地产“全面预算管理”困惑,房地产项目缺乏一套完整的全面预算标准作指导。 企业尚未建立系统、完整的预算管理组织体系和预算管理制度。 预算数据缺乏合理性，实施效果不理想。 预算执行过程中
2、缺乏有效的控制与分析机制。 存在“编制预算纯属财务行为”的错误认识 预算目标考核力度不够。,房地产企业全面预算管理的现状,产品理念,全面预算管理整体业务模型,第一步：制订集团公司战略、公司年经营目标、项目经营目标 第二步：编制项目预算，根据资金缺口编制融资预算，得到项目预计投资收益 第三步：公司提取项目本年度预算，再叠加上公司本年度费用、投融资预算，得到公司年度预算汇总，并上报集团审批通过 第四步：预算执行过程受预算的控制 第五步：预算定期的回顾和分析,全面预算管理组织架构,产品理念,系统价值,目录,计划管理业务讲解,公司年度预算,预算业务管控,预算回顾与分析,如何登录ERP系统,1、录入登录
3、地址,2、点击“这里”下载安装插件,3、填写“用户名”、“密码”,安装插件,可申请IT管理员协助,点击“下载”并安装插件。推荐一次性安装所有插件,常用基础操作（定制桌面、常用按钮）,返回上级菜单,打开/隐藏菜单,返回桌面/查看帮助,切换普通/高级条件查询,设置跳转页/每页显示数据条数,全面预算业务讲解,公司年度预算,预算业务管控,预算回顾与分析,角色岗位：计划管理专员 核心模块：项目生产计划编制 计划管理专员在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目生产计划 查看项目生产、开盘计划汇总,项目经营管理,项目生产计划编制流程,编制项目生产计划新增分区,1、选择项目,2、点击新增分区,3、录入分区编码
4、、分区名称,编制项目生产计划新增楼栋,1、选择工程分区,2、点击新增楼栋,3、录入楼栋信息,项目生产、开盘计划汇总,单击蓝色超链接，可查看楼栋列表,单击蓝色超链接，可查看楼栋列表,项目生产、开盘计划汇总,现场练习（10分钟）,1、【项目计划编制】模块，选择项目“金碧辉煌”，在该项目下新建工程分区“A区”，分区编码为“6124”； 2、选择工程分区“A区”，新增一个名称为“1号楼”的楼栋，楼栋编码为“001”，所属产品选择“高层”，任意录入可售面积、计划开工日期、计划开盘日期、计划竣工日期、计划交房日期。,全面预算业务讲解,公司年度预算,预算业务管控,预算回顾与分析,角色岗位：销售经理、成本经理
5、、财务经理 核心模块：项目销售预算编制、项目结转预算编制、项目成本预算编制、项目税费预算编制、项目融资预算编制,项目全面预算,项目全面预算,项目成本预算,项目融资,d,f,项目销售预算,角色岗位：项目销售经理 核心模块：项目销售预算编制 项目销售经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目销售收入预算目标 销售预算分解 查看项目收入资金预测,项目销售预算,项目销售预算编制流程,编制项目销售收入预算操作流程,首次编制项目销售收入目标,1、选择项目,2、单击编辑，可录入对应产品的“销售最新均价”、“销售收入”金额，系统会同步计算父级项目的销售面积、销售收入和销售均价。,首次设置开盘日期,1、选择预
6、算分解,2、选择项目、年度,3.点击销售预算编制,4、选择产品,5、录入参考时间、开盘日期、竣工日期,首次设置付款方式,1、选择付款方式页签,2、选择产品,3、点击新增,4、录入付款方式名称及所占比率,5、选择是否启用竣工测算,6、录入竣工后付款方式明细,首次编制项目销售预算分解,1、选择预算分解,2、选择项目、年份,3、点击销售预算编制,5、选择需要编制的“项目”、年度,6、编制 注意：在“业务参数设置-配置类参数设定-项目级”中“销售预算编制模式”参数设置为“提取”时，单击“实际列”超链接可打开查看如下图所示信息。如果设置为“手动”，在提取销售数据后，可以对应手工调整录入实际销售数据。,现
7、场练习（10分钟）,1、【项目销售预算编制】模块，选择项目“海上世界”，录入高层和街铺对应的销售最新均价和销售收入金额； 2、录入高层和街铺的预期开盘日期和预计竣工日期，分别为“2012-01-07”、“2012-03-02”； 3、将街铺的付款方式设置为按揭80%，一次性付款20%。,项目全面预算,项目成本预算,项目融资,d,f,项目销售预算,角色岗位：财务经理 核心模块：项目销售预算编制、项目税费预算编制、项目投资预算编制 项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目结转预算 编制项目税费预算 编制公司投资预算,项目结转、税费、投资预算,项目结转预算编制流程,产品级：可以按产品手动
8、编制结转预算。根据项目产品的销售面积、销售金额和回款金额来预计项目产品的结转收入，这里的项目产品为销售楼栋。 楼栋级：显示与标签页，可以根据项目工程楼栋的计划交房日期、可售面积、销售总价来预计项目工程楼栋的结转收入。,项目产品结转预算,1.选择项目,2.点击结转预算编制,项目产品结转预算,单击“累计销售金额”超链接，打开“销售预算分解”界面，可以进行相关操作。,3.点击编辑，在线编制项目产品结转预算,项目工程楼栋结转预算,1.选择项目,2.点击结转预算编制,3.选择项目工程楼栋结转预算编制页签,4.单击“编制楼栋结转明细”,5.选择结转的楼栋,项目全面预算,项目成本预算,项目融资,d,f,项目
9、销售预算,角色岗位：项目成本经理 核心模块：项目成本预算编制 项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制项目目标成本 编制项目预算分解 查看项目支出资金预测,项目成本预算,项目成本预算编制流程,编制项目目标成本直接编制,1、在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。,2、导出Excel模板线下编辑。,编制项目目标成本引入测算成本,1、在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。,2、点击引入测算成本,编制项目成本预算分解：两种编制模式,编制项目成本预算分解的两种模式： 通过【业务参数设置配置类参数设定成本预算编制模式】设定 科目投放模式 使用此模式时，用户可以根据末级科目直接编制成本预算分解的
10、实际、预算值。系统提供批量编制和在线编制两种方式。 合约规划模式 合约规划模式将目标成本在成本科目下进一步细化到每个具体的合约规划（即：预计签约合同名称与金额），并制定合约规划预计付款计划，从而将项目目标成本金额分解到具体的时间周期上，形成项目整体成本预算。,编制项目成本预算分解科目投放模式,1、选择需要编制的项目、年份,2、点击项目成本预算编制按钮,3、编制 注意：【业务参数设置配置类参数设定】中 “成本预算编制模式”为“科目投放模式”时，此编制方式方可使用。 使用此模式时，用户可以根据末级科目直接编制成本预算分解的实际、预算值。,合约规划模式合约规划分解,f,1、选择需要调整的末级科目,2
11、、点击规划调整,3、录入当前所选科目的各类合约规划名称、规划金额、参考时间、预计执行时间和备注等。,合约规划模式编制合同付款计划,f,1、选择末级科目,2、点击合同付款计划编制,3、选中需要编制的合同,4、点击编辑,项目全面预算,项目成本预算,项目融资,d,f,项目销售预算,角色岗位：融资经理 核心模块：项目融资预算编制 项目财务经理在系统中可以进行以下业务处理： 编制公司融资预算 编制项目融资预算,项目融资预算,项目融资预算编制流程,新增融资途径,1、点击“项目”、“年度”对应的下拉框，选择项目、年份信息。,2、单击新增融资途径,3、录入融资途径编码、融资途径名称，选择融资类型。,编制项目融
12、资预算,4、“导出Excel”线下批量编制,全面预算业务讲解,公司年度预算,预算业务管控,预算回顾与分析,角色岗位：预算专员、公司融资经理、公司投资经理、公司财务经理 核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司融资预算编制、公司投资预算编制、公司年度预算汇总、公司年度预算导航,公司年度预算,角色岗位：预算专员 核心模块：事项管理、部门费用预算编制、公司年度预算汇总 公司预算专员在系统中可以进行以下业务处理： 事项管理 编制部门费用预算 生成公司年度预算汇总报表 查看公司年度预算导航,生成公司年度预算汇总报表,生成公司年度预算汇总报表,1、选择“公司年度预算汇总”模块,2、选择需要生成的报表对应
13、的“组织机构”、“年度”、“版本”。,3、点击各标签页可以查看当前版本对应数据,4、生成利润及现金流,5、上报/发起审批,查看公司年度预算导航,2、点击下拉框选择需要查看对应的“组织机构”、“年度”，“版本”信息,3、可使用放大、缩小按钮对导航显示进行缩放操作。 下拉框可选择状态的显示模式。,1、点击“公司年度预算”模块,全面预算业务讲解,公司年度预算,预算业务管控,预算回顾与分析,预算业务管控,计划控制 成本控制 销售控制 资金控制,全面预算业务讲解,公司年度预算,预算业务管控,预算回顾与分析,预算回顾与分析,公司预算执行分析 项目预算执行分析 动态预测 利润 现金流,交流答疑,1、有时候读
14、书是一种巧妙地避开思考的方法。20.8.1220.8.12Wednesday, August 12, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。14:29:3014:29:3014:298/12/2020 2:29:30 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.1214:29:3014:29Aug-2012-Aug-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:29:3014:29:3014:29Wednesday, August 12, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.8.1220.8.1214:29:3014:29:30August
15、12, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月12日星期三下午2时29分30秒14:29:3020.8.12 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2020年8月下午2时29分20.8.1214:29August 12, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020年8月12日星期三2时29分30秒14:29:3012 August 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午2时29分30秒下午2时29分14:29:3020.8.12 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。20.4.2020.4.20Monday, April 20, 2020 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。18:29:0318:29:0318:294/20/2020 6:29:03 PM 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。20.4.2018:29:0318:29Apr-2020-Apr-20 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。18:29:0318:29:0318:29Monday, April 20, 2020 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。20.4.2020.4.2018:29:0318:29:03April 20, 2020,谢谢大家,
