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1、政府事业部 二零一一年,北京市教委 高校资产动态管理系统,邮箱： 电话： QQ群：,2020/8/12,2,目录,系统使用,便捷操作,难点解答,注意事项,系统情况,2020/8/12,3,系统情况,大家一定要检查一下导入数据是否与上一年决算数一致！,2020/8/12,4,系统使用,1 . 个人情况简介,2020/8/12,5,系统使用,功能树,查询条件界面,数据列表,工具栏,2020/8/12,6,系统使用,1 . 个人情况简介,系统角色资产管理员、资产业务员,角色权限 资产管理员： 主要进行基础数据维护、卡片审核、单据审核、资产调剂、增减值变动、数据上报等。一般国有资产管理处用户分配该角色
2、。 资产业务员：主要完成卡片、单据录入、打印及查询功能。一般院系下的资产业务员分配该角色。,单位配置系统中新增单位或院系的操作,用户分类用户从事什么样的工作，授予相应的角色即可。,2020/8/12,7,系统使用,1 . 个人情况简介,2020/8/12,8,系统使用,领用单位资产使用的最终基层单位或部门，如：科、室。存在上下级关系，且在填写时注意部门属性。,人员资产的使用人、管理人、经手人等人员信息。有一个所属单位，编号的前四位为单位的编号。,存放地点资产的固定存放地点。无特定的要求上下级关系，一般可设置级次为：学校楼或学院楼层或实验室房间号。,项目经费购买设备所用资金来源的项目经费名称，根
3、据每年财务形成的项目名称和编号，导入或是补录。,2020/8/12,9,系统使用,操作说明 对于领用单位、人员、存放地点、项目经费等基础信息的录入操作流程都是类似，在填写编号和选择上下级关系时需要注意。,特别提示 基础信息是后期业务的基石，务必在操作前补充部分基础数据，如：每个部门有一个人员，有一个存放地点。 删除时，如果该基础信息正在被其他基础数据或单据使用，则不能被删除，不是本单位的基础数据同样也不能删除。,领用单位录入 点击【系统功能】 【基础信息】 【领用单位】 基础数据执行 选择上级单位 点击工具栏中的【新建】填写编号、名称、属性等信息确认完毕后【保存】。,2020/8/12,10,
4、系统使用,操作流程资产录入 资产业务员用本单位用户登录系统系统功能资产配置（点开加号+） 资产登记 登记点击资产所属大量弹出卡片登记界面在【分类号】图标 点击弹出分类号选择界面输入分类号或分类名称 点击搜索选择对应的资产明细填写卡片详细信息检查合格保存 点击验收单填写验收单信息保存打印出现固定资产验收三联单选择后点击确定弹出要打印的验收单界面点击打印图标选择打印机获取资产验收三联单,操作说明资产登记主要完成资产卡片录入（包括批量录入、复制添加、清空添加、附属设备添加、验收单生成、条码打印、附件、照片上传等功能） ，是进入系统的入口，也是资产生命周期的开始。 录入资产的所属单位要同登录单位一致；
5、在卡片界面上【是否入库】是指不使用的闲置资产回收入库标识；当验收单被审核后，资产连带审核。,2020/8/12,11,系统使用,操作流程资产审核 资产审核员登录系统系统功能资产配置（点开加号+） 资产验收业务员提交资产验收三联单输入单据号查询出该单据 双击打开核对正确 后审核验收单签字资产处留一联 资产登记查找卡片打印资产条码,操作流程资产报账 资产业务员带验收单财务处同其他单据报账,2020/8/12,12,系统使用,资产业务员,国资处审核验收单,审核 通过,记入 资产账,2020/8/12,13,系统使用,操作流程部门间调剂-新建单据 资产业务员登录系统系统功能资产配置部门间调剂 新建填写
6、调出部门调入部门调入部门领用人填写经办人等信息 点击【卡片】工具查询卡片勾选查询结果中调剂资产确定保存 打印选择调剂打印模板打印获取调剂单据到资产处审核,操作说明资产调剂分为资产部门间调剂和单位调拨。部门间调剂是指某院系内的部门与部门间的调剂；单位调拨是指学校内部院系与院系之间的资产调剂。资产调剂时需要对资产的领用单位、资产领用人等信息做调整。注：在调剂过程中，系统登录人员调剂登录单位的资产。,操作流程部门间调剂-调剂审核 资产管理员登录系统系统功能资产配置部门间调剂查找调剂单核对系统信息和纸质信息确认无误审核签字,2020/8/12,14,系统使用,操作流程单位调拨-新建单据 资产业务员登录
7、系统系统功能资产配置单位调拨 新建填写调出单位调入单位调入部门调入部门领用人填写经办人等信息 点击【卡片】工具按钮查询卡片勾选查询结果中调剂资产确定保存 打印选择调剂打印模板打印获取调剂单据到资产处审核,操作流程单位调拨-调剂审核 资产管理员登录系统系统功能资产配置部门间调剂查找调剂单核对系统信息和纸质信息确认无误审核签字,2020/8/12,15,系统使用,1 . 个人情况简介,操作说明 资产处置业务是对国有资产产权的转移及核销，包括各类国有资产的无偿转让、出售、置换、报损、报废以及资产处置中进行的审批等。 6类资产处置中，划分为经教委审批后处置和自行处置两种。 自行处置：资产价值单笔小于2
8、5万、批量小于50万的固定资产，填写【校内资产报废】，经过相关领导和资产处审批后，资产完成自行报废。 教委审批后处置：超出本单位的处理权限，需要填写【资产报废单】将所要报废的资产汇总，然后填写【资产处置申报登记单】，并引用【资产报废单】，到教委进行审批，审批同意后，审核【资产处置申报登记单】资产完成审批报废 资产处置包括：资产处置登记单、列表的展示和管理，以及新建资产处置登记【包括：资产报废、资产出售（出让、转让）、资产对外捐赠、资产无偿转让和资产调出】，修改、审核、查询相关单据等。,2020/8/12,16,系统使用,操作流程校内资产报废-新建单据 资产业务员登录系统系统功能资产处置校内资产
9、报废 新建填写经办人、报废原因等信息点击【卡片】工具按钮弹出卡片选择界面查询并勾选待报废资产确定保存 打印选择资产报废申请单打印,操作说明自行处置资产,操作流程校内资产报废-报废审核 资产业务员登录系统系统功能资产处置校内资产报废 查找报废单核对报废信息确认无误审核签字,2020/8/12,17,系统使用,操作流程资产报废（报损）-新建单据 资产业务员登录系统系统功能资产处置资产报废（报损） 新建填写经办人、原因等信息点击【卡片】工具卡片选择界面查询并勾选待报废资产确定保存 打印选择资产报废申请单打印相关领导签字,操作说明教委审批报废，首先完成报废申请。,操作流程资产报废（报损）-报废审核 资
10、产管理员登录系统系统功能资产处置资产报废（报损） 查找报废单核对报废信息确认无误审核签字,2020/8/12,18,系统使用,操作流程资产处置申报-新建单据 资产业务员登录系统系统功能资产处置资产处置申报登记 新建填写经办人、申报原因等信息点击【报废(报损)】工具按钮单据选择界面查询并勾选报废单据确定保存 打印选择资产处置审批表打印相关单位盖章,操作说明教委审批报废-向教委申报,操作流程资产处置申报-教委审批 资产报废人员带资产处置审批表和资产报废申请表，审批通过,操作流程资产处置申报-审核通过 教委批文登录系统资产处置申报登记审核资产处置申报单据资产完成报废,2020/8/12,19,系统使
11、用,自行报废,教委审批报废,19,资产业务员,处置资产技术鉴定,资产报废报损单 （签字确认）,符合条件,上报主管部门,资产处审核确认,财务系统 生成会计凭证,批复,国资处汇总（资产处置申报登记单）,教委审批,批复,教委审批通过,管理员审核汇总申报,教委审批,业务员登记申请,2020/8/12,20,系统使用,操作流程 资产业务员登录系统系统功能资产变动直接变动 查询勾选特定单(多)张卡片点击 提示确认弹出变动界面(单笔：卡片界面；批量：卡片列表) 修改对应字段【批量变动项值一样=左下角批量处理 】 输入变动原因确定关闭变动窗体,操作说明对已入账资产卡片的非关键属性信息的变更，以卡片列表方式对卡
12、片单笔或批量变更，系统生成相应的变动记录，并在卡片业务记录中保留（资产价值和领用单位不允许变更）。,2020/8/12,21,系统使用,5.2 . 资产变动-增减值变动,操作流程增减值变动-新建单据 资产管理员登录系统系统功能资产变动增减值变动 新建录入变动类型变动值注意减值变动输入值为负填写原因和经办人点击【卡片】工具按钮 勾选卡片确定保存打印增减值变动三联单 相关人员签字 审核关闭,操作说明资产在其使用生命周期内，因为某些原因，有对资产价值进行变动的需求。本功能主要实现了对已审核（入账）资产价值的变动功能，同时形成变动记录以备查看。,操作流程增减值变动-财务对账 资产处理人员带着【增减值变
13、动三联单】，到财务做相应的财务处理,2020/8/12,22,系统使用,5.3 . 资产变动-示意图,资产业务员,引起资产价值发生变化的操作,资产增减值验收单,国资处,审核,财务系统生成会计凭证,2020/8/12,23,系统使用,6.1 . 资产盘点,操作说明手动盘点、条码枪盘点 高校对资产应当定期或者不定期进行清查盘点，尤其是在年度终了前，应该进行一次全面的清查盘点，包括查明资产的总账和明细账是否相符，实有数与账面结存数是否相符，账面数和卡片数是否相符，资产保管、使用、维修等情况是否正常等。 由资产业务员录入盘点单据并打印手工盘点单进行盘点，盘点结束后将盘点结果录入到盘点单据中，系统会自动
14、计算出盘亏、盘盈。然后由资产管理员对资产盘点单据进行审核 由资产业务员填写盘点单据保存后将盘点信息传出到条码扫描枪中，然后使用条码扫描枪进行盘点，盘点结束后将盘点数量等日志传入系统中系统自动计算盘点结果。再有资产管理员对单据进行审核结束盘点。,操作流程新建盘点单 资产业务员登录系统功能资产盘点打开资产盘点 新建 点击【卡片】工具 勾选待盘点资产保存形成盘点单据,2020/8/12,24,系统使用,6.2 . 资产盘点,操作流程盘点审核 资产管理员登录系统系统功能资产盘点打开资产盘点查询打开盘点单审核提示审核成功确定关闭,操作流程手动盘点 盘点单据打印盘点单【。】 【纸质盘点单实地盘点记录盘点结
15、果 】 【。】 进入系统打开盘点单据录入盘点结果填写盘点原因保存,操作流程条码枪盘点 盘点单据连接条码枪 【。】 【条码枪实地盘 点】 【。】 录入盘点原因 保存,2020/8/12,25,系统使用,7. 动态查询,操作说明根据用户日常统计需求，定制不同的查询口径，获取所需要的查询结果。,操作流程,资产历史状态查询,资产预计报废查询,按使用状况资产查询,按使用单位资产查询,按使用方向资产查询,按财政口径资产汇总明细查询,按教育口径资产汇总明细查询,按财务口径资产汇总明细查询,仪器设备按使用性质查询,按经费科目资产查询,按项目经费资产查询,按领用人资产汇总明细查询,2020/8/12,26,系统
16、使用,8 . 资产账目,操作说明各基层单位通过资产总账查询了解本单位在某一个时期内资产的增加和减少情况。,操作流程,资产总账（教育） 资产总账（国标） 资产分户明细账 资产台账,2020/8/12,27,系统使用,9 . 资产报表,教育部资产统计报表（3张） 教学科研仪器设备表（SJ1）； 教学科研仪器设备增减变动情况表（SJ2）； 大型精密仪器利用情况统计（SJ3） 财政部门资产统计报表 人员机构情况表（新增） 资产负债表 （新增) 资产决算报表,2020/8/12,28,系统使用,10.1 . 数据上报-财政上报,操作说明满足财政部门报数的需要，本功能能够将本系统数据上报给财政部。,操作步骤服务端配置，获取数据上报方案 【系统管理】【财政部报数】开始下载配置的服务地址的数据上报方案 网络畅通，并且已经配置了上报地址的，可直接获取上报的方案 未配置上报地址点击服务器配置输入给定的地址确定获取上报方案 网络通导入
