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1、金蝶EAS V6.0新功能培训,报表、合并报表,EAS6.0报表新增功能介绍,6.0新增功能 提供getcreater取数公式 新建报表模板增加“公共模板”选项 报表计算手工或自动重算功能支持保存 6.0重大功能完善 报表编制、报表检查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查 6.0其他功能完善 报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行,EAS6.0合并报表新增功能介绍,6.0新增功能 合并查询功能（调整分
2、录查询、抵销分录查询） 报表上报与总账反结账控制功能 报表模板、勾稽关系按组织单元隔离 增加合并报表离线客户端自动调度功能 增加跨合并范围、跨年度和跨期间引入调整分录和抵销分录的功能（适用于预算范围） 6.0重大功能完善 支持合并报表年初数调整前数据结转 调整报表合并范围隔离 动态罗列表支持文本型值逐级汇总 汇总报表增加汇总个别报表和子集团合并报表的汇总方式 内部往来交易抵销表显示有余额的公司功能系统实现自动操作 6.0其他功能完善 内部往来、内部交易差异处理增加取零方式 大陆成本法盈余公积抵销 合并报表系统的报表模板提供禁用功能,6.0新增功能提供getcreater取数公式,应用场景： 在
3、报表制作时经常需要填列编制人姓名，希望增加一个报表创建人取数公式 。 功能实现： 在报表辅助公式类下增加：getcreator（）无参数，获取当前报表的创建人。 取消管理会计下的getcreator（）公式 客户价值： 报表制作时可自动获取填列编制人姓名。,6.0新增功能提供getcreater取数公式,6.0新增功能新建报表模板增加“公共模板”选项,应用场景： 客户未购买合并报表系统，但是集团又需要统一制作报表模板，让下属单位使用制作报表，所以需要在报表系统中由集团统一制作一部分集团要求提供的普通报表模板后，可以共享给其他组织使用。 功能实现： 报表-报表编制-模板制作，新增时，增加“公共模
4、板”“是否允许下级组织修改模板”选项，如图。模板保存后，记录创建该模板的组织，及“是否公共模板”、“是否允许下级修改”属性，并可以在序时簿上查看相应信息。 模板的属性为“公共模板”，则当前及其所有下级CU的财务组织都可以查看并使用该模板。 客户价值： 报表相同或相似的单体公司 可以共享使用公共模板，减少模板制作的工作量。,6.0新增功能新建报表模板增加“公共模板”选项,新建“公共模板”,修改“公共模板”,6.0新增和重大完善功能对比分析,对于未购买合并报表系统的客户，但是集团又需要统一制作报表模板，让下属单位使用制作报表，系统支持在报表系统中由集团统一制作一部分集团要求提供的普通报表模板后，可
5、以共享给其他组织使用。,报表系统原来设计的思路是为单体公司服务，各公司之间的报表模板是完全隔离的，不能支持不同公司间使用共同的报表模板。,修改前,修改后,6.0新增功能报表计算手工或自动重算功能支持保存,应用场景： 在EAS的报表模板中，系统自动默认“手动重算”，不可进行修改。在报表编辑界面“数据-选项”中选择了“自动重算”保存后可以执行自动重算功能，但退出报表编辑界面重新进入后该选项不能保存，又恢复到“手动重算”。用户希望模板、报表中设置重算方式后，保存，退出，再次进入时，系统能够保存设置的重算方案。 功能实现： 支持在报表编辑界面的菜单“数据-选项”中设置自动重算（手工重算）的保存功能。保
6、存报表退出后，再次进入（不管是修改还是查看方式），能够保存上次设置的重算方案。 客户价值： 能够保存设置的重算方案，方便用户操作使用。,6.0新增功能报表计算手工或自动重算功能支持保存,EAS6.0报表新增功能介绍,6.0新增功能 提供getcreater取数公式 新建报表模板增加“公共模板”选项 报表计算手工或自动重算功能支持保存 6.0重大功能完善 报表编制、报表检查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查 6.0其他功能完善 报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必须
7、支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行,6.0重大功能完善报表编制、报表检查支持CSREF批量填充,应用场景： 客户在使用EAS编制报表时大量使用函数CSREF，希望能够支持象EXCEL那样的拖动批量填充功能 。报表检查方案中支持函数CSREF批量填充 。 功能实现： 关键字段：单元名称：单元格的名称(A1, B5, C7等)，填充规则：纵向向下：如B4、B5、B6、B7纵向向上：如B4、B3、B2、B1、B1。到B1为止。横向向右：如C1、D1、E1横向向左：如C1、B1、A1、A1。到A1为止 。 关键字段：单元名称：单元格的名称(A1, B5, C7等)，函数
8、填充时支持升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4：降序B4、B3、B2、B1（处理原则参照ACCT函数，降序到B1为止。只支持纵向检查方案） 单元格行、列规则同ACCT函数处理方式 客户价值： 方便用户，适应在报表编制和报表检查方案中大量使用CSREF公式。,6.0重大功能完善 “ACCTCASH”过滤条件完善,应用场景： 客户在账务处理时，需要把楼盘、单元、房间号等作为核算项目，在查询现金流量项目的相关数据时，要按照不同科目、不同的核算项目的字典值进行过滤，才能满足报表分析的要求。 功能实现： ACCTCASH增加对方科目参数。ACCTCASH（”公司”,”取数类型”,”币别”,”会计年
9、度”,”开始期间”,”结束期间”,”现金流量项目”,”对方科目”）。该参数值默认为空。 对方科目为空时，计算结果为现金流量项目（主表项或副表项）在指定期间的现金流量发生额。（与未增加参数时相同） “对方科目”仅设定核算项目时，取凭证中，现金流量对方科目行（辅助账行）中包含函数指定核算项目的现金流量发生额。 注：“凭证中的现金流量项目=函数中指定的现金流量项”且“该现金流量指定的对方科目行（辅助账行）包含函数指定科目核算项目” “对方科目”设定科目+核算项目时，取凭证中，现金流量对方科目行（辅助账行）中包含函数指定的科目和核算项目的现金流量发生额。 客户价值： 方便用户，适应在房地产行业的客户使
10、用此公式进行相关报表分析。,6.0重大功能完善报表审批时项目公式唯一性检查,应用场景： 报表模板审批时，能对Item和DItem公式以及罗列表自动填充DItem公式进行唯一性检查，出现重复项目公式将不能通过审批，该唯一性检查功能在报表保存时没有。用户希望在报表保存时对项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查，以控制报表通过模板导入方式造成Item和DItem公式重复现象。 功能实现： 在报表保存时，增加自动对Item和DItem以及罗列表自动填充DItem公式的唯一性检查，检查范围为当前报表（包括表页内和表页间），检查方式和内容与模板检查相同（包括重复的公式的单元格显示（左上角三角符号）
11、、弹出界面及提示信息），公式出现重复系统将提示无法通过保存。 本次唯一性检查只涉及报表内的唯一性检查。 客户价值： 方便用户控制报表通过模板导入方式造成Item和DItem公式重复现象。,EAS6.0报表新增功能介绍,6.0新增功能 提供getcreater取数公式 新建报表模板增加“公共模板”选项 报表计算手工或自动重算功能支持保存 6.0重大功能完善 报表编制、报表检查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH”过滤条件增加按“核算项目”和“科目”过滤的功能 报表审批时项目公式（Item和DItem公式）唯一性检查 6.0其他功能完善 报表单元格取数公式增加标识 报表取数公式要求必
12、须支持直接取SQL语句模式 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行,6.0其他功能完善,报表单元格取数公式增加标识 集团下发的模板，子公司上报后，集团进行检查数据时，不方便判断某单元格的数据到底是通过取数公式还是经下属公司修改取数公式后手工录入得到。客户需要在数据状态下增加标识就可以识别数据是通过取数公式得到的还是下属公司修改取数公式后手工录入得到。系统解决：在数据状态下通过菜单进行选择是否显示标识。 报表取数公式要求必须支持直接取SQL语句模式 在EAS报表系统中无法取业务系统和BOS开发的单据的数据。客户希望能够提供一个报表取数公式，可以支持用户直接写SQL语句，并将SQL语句的结果返回
13、到报表单元格上。要求支持当前组织和当前期间作为SQL语句参数。系统解决：增加KPGETSQL取数公式。 单元格锁定不影响舍位平衡和报表折算的执行 目前报表中已被锁定的单元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系统解决：已被锁定的单元格支持舍位平衡和报表折算功能。,合并报表系统新增功能介绍,6.0合并报表系统新增功能介绍,Summing-Up,6.0新增功能合并查询（调整分录查询、抵销分录查询）,应用场景： 由于万科使用逐级合并，要查看所有级次的调整分录和抵销分录，要不停的切换合并范围，希望提供一个不用反复切换就可以查询到所有级次调整分录和抵销分录的功能。 功能实现： 在合并处理下增加“合并查询”菜单
14、文件 ,下设“调整分录查询”和“抵销分录查询”. 此菜单的权限和合并范围相关，分配权限时增加一个“合并处理查询”的权限，有合并处理查询权的用户可查询分录 （具体权限规则类似于项目分析表 ） 此功能暂不支持查看动态项目的调整和抵销分录（后续版本完善） 客户价值： 能够在总部层面直接查询所有的、不分类别的调整分录和抵销分录，减少查询工作量。,6.0新增功能合并查询（调整分录查询、抵销分录查询）,合并查询菜单,调整分录查询,抵销分录查询,6.0新增和重大完善功能对比分析,不用切换合并范围中的合并单元组，能够在总部层面直接查询所有的、不分类别的调整分录和抵销分录，减少查询工作量。,逐级合并时，要查看所
15、有级次的调整分录和抵销分录，要不停的切换合并范围的合并单元组，才可以查询到所有级次调整分录和抵销分录。,修改前,修改后,6.0新增功能报表上报与总账反结账控制功能,应用场景： 为了防止下级公司总账不结账就上报报表，总账在报表上报后又随意进行反结账，希望总账与报表系统加强控制。 功能实现： 增加“报表上报检查总账是否已结账”参数控制 .参数为“否”时，与原产品处理一致，参数默认为“否”。该参数只有在根CU下才能修改，本版只考虑在报表系统中上报报表时进行检查。 参数为“是”时，报表上报时检查当前报表期间的总账是否已结账。不控制报表周期为“日报”和“周报”这两种类型。如果总账未结账，提示“总账未结账
16、，报表不能上报！” 同时总账系统也有相应的参数控制（详见总账系统的新增功能说明） 客户价值： 可以加强集团对下属公司财务数据正确性的监控，降低舞弊风险。,6.0新增功能报表上报与总账反结账控制功能,6.0新增和重大完善功能对比分析,可防止下级公司总账不结账就上报报表（合并报表提供功能），总账在报表上报后不能进行反结账（总账提供功能），总账与报表系统之间加强控制，防止下属公司报表与总账不符，减少舞弊风险。,总账与合并报表系统之间没有进行任何控制，报表可以在总账没有结账前就上报，总账也可以在报表上报后再反结账进行修改。,修改前,修改后,6.0新增功能报表模板、勾稽关系按组织单元隔离,应用场景： 现有的EAS系统在集团层面建立的报表模板和勾稽关系不会根据创建组织隔离，对于全集团统一的报表模板和勾稽关系可以支持应用，但对于各子集团独立要求的报表模板和勾稽关系应用场景不支持，会造成各子集团建立的相关资料相互干扰，使管理混乱，严重影响工作。 功能实现： 增加合并报表参数“报表模板按组织单元隔离 ”、“勾稽关系按组织单元隔离” 参数值为“否”，所有处理与原系统处理相同。 参数值为“
