融资计划书真实案例-SUF微细粉项目商业计划书

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1、北京中建建筑科学技术研究院超流态化北京中建建筑科学技术研究院超流态化 (SUF)微细粉项目微细粉项目 商业计划书商业计划书 指定联系人 职务 电话号码 传真机号码 电子邮件 地址 国家、城市 邮政编码 网址 保密须知保密须知 本可行性报告属商业机密，所有权属于北京中建建筑 科学技术研究院。其所涉及的内容和资料只限于已签署投 资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确 认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本报告所 述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；2）在没 有取得北京中建建筑科学技术研究院书面同意前，收件人 不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、 影印、泄

2、露或散布给他人；3）应该象对待贵科研院的机密 资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。 可行性报告编号： 授方： 签字： 科研院： 日期： 摘要摘要 1具有雄厚技术力量的北京中建科研院具有雄厚技术力量的北京中建科研院 北京中建科研院是 SUF 微细粉技术的发明单位。 北京中建建筑科学技术研究院（原中建一局科研所， 以下简称北京中建科研院） ，创建于 1975 年，是一个在国 内享有盛誉、集科研、产品开发、特种工程施工于一体， 具有建筑行业学科优势与经营活力的科技经济实体。北京 中建科研院隶属于中建总公司一局集团，拥有颇具规模的 科研中试基地、新产品生产厂及多个科研所、室、信息中 心。北

3、京中建科研院凭着雄厚的技术实力及在大型结构体 系、新型建筑材料、现代化施工机具设备、地基基础、建 筑节能以及计算机软件等多个领域的行业优势，开发出众 多具有高科技水准和市场应用价值的技术和产品。 多年来的研究与实践，北京中建科研院形成了自己独 具特色的研究领域，在建筑节能、新结构体系研究及应用、 液压提升施工机具与设备等专业领域领先于同行业。随着 一批批高科技成果的不断出台，北京中建科研院的产品和 技术覆盖了建筑、机电、石油、化工、信息等多个行业， 遍布 20 多个省市，同英、美、法、加、南斯拉夫等 10 多 个国家有科技合作或技术交流关系。 2兼具高科技意义和环保意义的兼具高科技意义和环保意

4、义的 SUF 微细粉技术微细粉技术 SUF 微细粉项目是以我国电炉工业磷渣为基本原料，加 入特种添加剂，经过微细加工和表面改性工艺生产超流态 化微细粉体（Super Fluidity Fine Powder，简称 SUF 微细粉） ， 能够满足我国迅速发展的高性能砼对这一新材料的需求。 超流态化微细粉是一种特别适合于配置 C70 以上高性能 砼的重要组分材料，平均粒径约 6 微米，仅相当于水泥平 均粒径的 1/7-1/6 的微细颗粒。由于采用了特殊的材料和加 工方法，以及特殊添加剂对其表面化学键的充分激活形成 的颗粒表面的能量状态，对混凝土有超流态化和高强化作 用。在混凝土中使用 SUF 微细

5、粉，能够解决目前建筑施工 中在技术上深感困惑的配置强度在 70-100Mpa，同时具有大 流态的混凝土的技术难题变得很容易。这项技术的实施， 将推动我国混凝土生产技术的进步，更有效地保证和提高 工程质量。 这项技术是建筑工程中的高科技内容，可以极大地提 高建筑物的质量和寿命，同时，原材料取材于工业废渣， 将工业废渣转化为高科技含量，高附加值的新材料，因而 有具有环保的意义；而且，使用 SUF 微细粉，可以取代 15- 30%的水泥，减少了生产水泥的 CO2 的排放，有利于减轻 “温室效应” 因此，SUF 微细粉具有了可持续发展的意义。 总之，SUF 微细粉是一种高科技含量的，绿色环保的，可 持

6、续发展的新型建材。对于北京中建科研院和投资者来说， 获得这项技术，然后再利用自身优势，合理地运用，将获 得巨大的经济效益。 3国家政策扶植国家政策扶植 我国政府对于发展高科技，环保型建筑材料的宏观 政策无疑为 SUF 微细粉体的产业化营造了优越的外部条件， 国家和人民对于保护环境的日益重视，愈来愈追求清洁， 污染少，安全的居住和工作环境，是 SUF 微细粉体技术能 够获得发展的内在拉动力量。国家政策对于象 SUF 微细粉 这样的高科技，环保技术的产业化项目的扶植力度是很大 的，表现在两个方面： 第一：向 SUF 微细粉项目提供低息贷款，以 10 万吨 SUF 微细粉项目为例，国家技术产业化示范

7、工程提供的贷款占 整个项目投资的 62.5%，达到了 2500 万元。 第二：免除所得税， 年产 10 万吨 SUF 微细粉项目每年免 除的税金价值达到了 400 万元。 4光明的市场前景光明的市场前景 SUF 微细粉能够广泛用于配制高性能的混凝土，还 可以用于油井水泥，耐磨地面等领域，SUF 微细粉能够替 代 15%-30%的水泥（主要是高性能的水泥） ，2000 年全国 的水泥使用量为 6 亿吨，SUF 微细粉的市场空间为微细粉的市场空间为 9000 万万 吨到吨到 18000 万吨。现实的需求为万吨。现实的需求为 80-100 万吨，仅北京地区万吨，仅北京地区 的需求就在的需求就在 5

8、万吨以上。万吨以上。因此，SUF 微细粉是一个有现实 市场需求，而且，有巨大的市场规模和巨大的市场成长机 会的产品。 4充足价格低廉的原材料充足价格低廉的原材料 SUF 微细粉的原材料是属于工业固体废弃物的磷渣，全 国的磷渣年产量达到了 650 万吨，其中贵州磷酸盐厂是一 家以生产黄磷为主产品的磷化工企业，已经生产黄磷 10 多 年，其中每年副产磷渣 10 多万吨，目前的磷渣的累积量已 经达到 100 多万吨。此外，离贵州磷酸盐厂仅一公里的贵 州磷化工总厂和五公里以内的三江黄磷厂，每年副产磷渣 8 万吨。 贵州磷酸盐厂是 SUF 微细粉项目的担当单位之一，投 资商可以与贵州磷酸盐厂结成战略联盟

9、，实现磷酸盐厂， 投资公司和社会的三赢。 基本上可以保证在 SUF 微细粉项目投产的前几年， 磷渣是免费供应的,在以后的生产中，磷渣的价格在 11 元/ 吨以内。 5整体战略整体战略 -我们站在投资企业的立场上，设计了一套基于 SUF 微细粉 产业价值链的整体战略，包括了投资企业通过与磷化工厂 结成战略联盟，以获得价格低廉，供应稳定的磷渣；与北 京中建科研院合作研究，保持技术的领先；独家买断技术， 形成专利政策保护的市场壁垒，规避竞争，获取高额的垄 断利润；向建筑施工工地派出技术员，对 SUF 微细粉的使 用和配制进行技术支持，开拓市场，占领市场；突出 SUF 微细粉项目的高科技和环保的意义，

10、积极争取政策的优惠 和资本市场的放大效应。 据国际著名投资银行摩根斯坦利和著名的标准普尔 共同发布的“全球行业分类标准”将中国上市公司分为 46 个行业，其中的含有高科技的建材行业的行业市盈率是 74.79，这意味着，企业每产生企业每产生 1 元钱的利润，就会在证券元钱的利润，就会在证券 市场上将资本放大到市场上将资本放大到 74.79 元，元，按照年产 10 万吨的 SUF 微 细粉项目的年正常利润 1740 万元，在中国的证券市场上资 本可以放大到 13 亿元人民币的价值；年产 30 万吨的 SUF 微细粉项目的年正常利润为 6111 万元，如果选择适当时机 在深圳或者上海证券市场上市，可

11、以将 SUF 微细粉项目的 价值提升到 30 亿。投资企业也可以获得巨大的收益。 6经济评价和项目转让费用经济评价和项目转让费用 根据对 SUF 微细粉项目的投入产出分析，计算出 SUF 微细 粉项目的年净利润，投资回收期，投资利润率和投资利税 率如下表所示： 合 计 建 设 期 投产期序号 年 序 项目 10 个 月 200 3 2004200520062007 1销售数 量 250 0 吨 7.5 万 吨 10 万 吨 15 万 吨 22 万 吨 30 万吨 2销售收 入 100 万 元 287 5 元 4100 万元 6150 万元 9020 万元 12300 万元 3产品总 成本费 用

12、 130 2 1958 万 238835824776 4销售税 金及附 0 * 30040270710221413 加 5税后利 润 100127 3 1740305544166111 说明：1 SUF 微细粉的价格以目前的市场最低价格 410 元/吨计算，在未来，随市场需求的增大，价格应该会有上 升的空间。 2建设期后有一个较短的试销期，销售 2500 吨。随市场规模的扩大，投资企业在投产期第一年达到 75%的 设计产能，以后为 100%的设计产能 ，投资企业还可以进 一步扩大规模，将产能扩充到 30 万吨。假定在 2003 年进 行产能扩张，相应 SUF 微细粉的单位成本发生变化，为 16

13、0.8 元/吨，30 万吨 SUF 微细粉项目的经营成本是 4824 万 元，相应根据销售收入和成本计算出净利润。 3销售税金及附加包含了三项：增值税，城市 建设税和教育附加费 4建设期间的销售税金及附加由于在建设期间 类产生了项目经常性亏损，根据国家“三免两减”的政策， 销售税金及附加这项为 0。 主要经济指标主要经济指标 项目数值基准值比较结果 5 年净利润16595 万元 项目总投资8000 万元 （分两期投 入） 投资利润率435%19% 投资收益率4725%22% 投资利税率535%26% 投资回收期212 年5 年 有效 说明： 投资利润率利润项目总投资1740400043.5%

14、投资收益率(利润工资及附加)项目总投资 (1740+150)400047.25% 投资利税率(利润税金)项目总投资(1740400) 400053.5 投资回收期1/ 投资收益率147.252.12 年 目目 录录 一、一、北京中建科研院概况北京中建科研院概况.6 二、二、技术，产品分析技术，产品分析.6 1、 超流态化微细粉技术研究背景.6 2、领先的超流态化微细粉技术.7 3、SUF 微细粉项目产业化.7 三、三、.技术团队技术团队 8 四、四、.市场分析市场分析 9 1、国家产业政策和历史发展趋势对高科技环保型绿色建 材的需求.9 2、SUF 微细粉的主要应用领域.9 3、SUF 微细粉光明的市场前景.9 五、五、.战略框架和经营策略战略框架和经营策略 10 1、战略框架概叙.