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1、污水处理厂项目投资财务报表分析总成本费用表 单位万元项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷 (%)0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 电度电费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 药剂费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人工费4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 污泥处理费0.00 0.00 0.00 0
2、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自来水费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常维护费0.29 0.33 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 折旧费14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20 修理费0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0
3、.71 0.71 0.71 摊销费0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 流动资金贷款利息长期借款利息支出11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 总成本费用31.37 31.41 31.45 31.45 31.45 31.39 31.39 31.39 31.39 31.39 单位处理成本 （元/吨水）0.72 0.64 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 其中:.固定成本31.37 31.41 31.45 31.45 31.45 31.39 31.39 31.3
4、9 31.39 31.39 .可变成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营成本5.80 5.84 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 单位经营成本0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 流动资金0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 总成本费用表 单位万元项目名称第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年平均合计生产负荷 (%)
5、1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 电度电费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 药剂费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人工费4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 96.00 污泥处理费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6、 0.00 污水处理费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自来水费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常维护费0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 7.19 折旧费10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 12.31 246.26 修理费0.71 0.71 0.71 0.71 0
7、.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 14.20 摊销费0.06 0.30 流动资金贷款利息长期借款利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 113.10 总成本费用16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 23.85 477.05 单位处理成本 （元/吨水）0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 其中:.固定成本16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.3
8、0 16.30 16.30 16.30 23.85 477.05 .可变成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营成本5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.87 117.39 单位经营成本0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 流动资金0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 19.57 自有资金投资现金流量
9、表 单位万元项目名称第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷 (%)80.00%90.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%一、现金流入65.7073.9182.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.13产品销售(营业)收入65.7073.9182.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.13回收固定资产余值回收流动资金二、现金流出949.6747.1547.1953.5253.5253.5359.8759.8759.875
10、9.87自有资金(固定资产投资)931.59自有流动资金0.970.010.01长期借款本金偿还30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00流动资金借款偿还长期借款利息支付11.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.3111.31流动资金借款利息支付经营成本5.805.845.885.885.885.885.885.885.885.88销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所得税0.000.000.006.336.336.3412.6812.6812.
11、6812.68三、净现金流量-883.9726.7634.9328.6128.6128.6022.2622.2622.2622.26四、累计净现金流量-883.97 -857.21 -822.28 -793.67 -765.07 -736.47 -714.21 -691.96 -669.70 -647.45 自有资金投资现金流量表 单位万元项目名称第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年合计生产负荷 (%)100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%一、现金流入82.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.1382.131067.162602.89产品销售(营业)收入8
