《财务服务中心内部往来部应知应会20130520-完成教学案例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务服务中心内部往来部应知应会20130520-完成教学案例（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、版本号:CWGLZB-内部往来部-V5.0-201304,财务服务中心中心内部往来部/岗位应知应会,中心/大区：财务服务中心 部门：内部往来部 制作人：陈杨,修订记录,课程目标,完成本课程的学习之后，你能够： 部门员工可以对本部门的制度流程、涉及业务以及账务操作等方面有个全面的认识。 拓宽各部门员工对本部门工作的了解，形成全局观，而非局限于自身岗位工作。,一、部门职能与组织简介,（一）内部往来部组织架构,内部往来会计,内部交易核对组,收入核对组,组织架构,岗位,部长,内部往来会计,部长,一、部门职能与组织简介,（二）内部往来部标准文件、五定表,一、部门职能与组织简介,（三）内部往来部岗位常规工
2、作清单,（四）内部往来部编制、人员及分工情况,一、部门职能与组织简介,二、部门涉及的制度、流程、操作手册,（一）计划体系,三、部门工作机制,部门工作计划体系,部门内部培训计划,每周工作计划,新员工入司培训,每月工作计划,季度工作计划,年度工作计划,部门业务提升培训,新业务上线培训,业务拓展培训,（二）报表体系,三、部门工作机制,（二）报表体系,三、部门工作机制,（三）会议体系,三、部门工作机制,（四）检查体系,三、部门工作机制,（五）绩效管理,三、部门工作机制,四、部门基础会计核算、预算管理,三方转账：我司三方转账，主要涉及5400、5600、分公司之间的三方转账，5400、大区间分子公司的三
3、方转账。.债务方拟三方转账协议，并开具转账通知单给债权方债权方开具转账通知单给5400，并在三方转账协议上盖章。5400收到债权方公司开具的转账通知单和加盖章的三方转账协议。大区内如存在代收代付情况，不允许分公司之间直接挂往来，必须通过苏宁采购中心进行转款。转账通知单不需分公司开具，代收代付方只需将银行单据、收据等相关原始凭证提供给总部对应部门，说明代收代付信息，由总部开具转账通知单，并完成三方账务处理，详见会计科目使用说明。,（一）内部交易核对组,五、部门实务操作,完成每月往来对账表、对应科目编制，跟进每月未达处理,内部交易核对组每月核对往来账,内部往来组,财务服务中心按照业务实际划分部门，
4、各部门对各部门所负责的业务进行上收统一编制，手工或自动生成必要往来账,编制内部对账表、对应科目报表、对FI关帐后的往来未达进行跟进,各凭证业务处理部门按照财务要求，编制往来账凭证,核对包括系统与人工编制的各类总部公司与电气售后分公司的往来账，将往来差异反馈至各凭证编制部门予以未达处理,（一）内部交易核对组,五、部门实务操作,集团内全往来核对探索梳理,交易线、资金线,（一）内部交易核对组,五、部门实务操作,SCS:内部往来对账单电子签章,SOA：内部往来对账表归档查询,OA:每月内部往来对账表 跟进确认发起、跟进、归档,SAP：各类系统自动生成或手工编制的往来凭证的查询与核对，对应报表编制数据查
5、询,SAP,SOA,SCS,（一）内部交易核对组,五、部门实务操作,内部往来相关表单,1.内部往来对账情况表,4.往来调整分录报表,2.内部往来对账单,3.对应科目报表,（一）内部交易核对组,五、部门实务操作,每月最后一天将折扣凭证全部入账，并核对折扣收入、进项税凭证与SAP系统中zrtrp116的折扣数据是否相等,发送完数据后及时核对票号是否反写，虚手工开具的发票及时提交流程开具。,每月按开票计划给分公司开票，确保关账前将系统里数据开完,每月关账前检查调拨类型数据是否全部入账，关账后及时登记记账联。,销售开票制度,（二）收入核对组,五、部门实务操作,针对LOG日志中的报错进行监控处理,监控系
6、统BILLING,了解公司的经营采购模式,公司采购模式,系统BILLING监控,系统LOG日志监控,公司销售模式,中间科目清理,收入核对组,了解公司的经营销售模式,按照相应的管理规范清理相应的科目,（二）收入核对组,五、部门实务操作,（二）收入核对组,五、部门实务操作,业务操作手册,六、部门内控管理,七、部门档案管理,八、与其他部门间工作交叉,费用资产部、税务会计部：费用资产类 转款，物流公司账务处理部门，税票查 询，折让办理部门,大区财务体系：大区内各类涉及往来账务处理 的账务检查与差异反馈协调处理等配合工作,能力发展部、质量管理部：工作计划、培训 计划、绩效管理检查、分析报表上报部门,总账
7、会计部：账务调整确认 及各项业务指导部门,应收账款部、南京票据部：应收类往来转款， 内部交易确认部门；发票的打印，线下票的开具,财务规划中心、财务支持中心：对账差异账务 处理指导，售后、物流供应商对账沟通与支持,（一）部门年度重点工作,九、部门年度重点工作,内部交易开票池整合优化项目（2013.01.01-2013.05.31）,服务器版航信2.0项目（2013.01.01-2013.05.31）,内部交易系统内开票差异监控报表优化（LOG日志优化）（2013.06.01-2013.12.31）,预收账款已收款未发货中间科目差异监控报表项目（2013.03.01-2013.06.30）,内部交
8、易收入监控报表项目（2013.02.01-2013.06.30）,内部往来全自动对账项目（2013.09.01-2013.12.31）,BW关联交易报表开发（2013.06.01-2013.09.30）,（二）部门年度工作存在问题及管理建议,九、部门年度重点工作,收入确认及时准确 内部交易明晰顺畅,01.内部交易核对 关联公司业务关系发杂 挂账科目不明确 交易线资金线未细分,02.关联交易未达清理 存在大量长期未达 系统内自动凭证未达突出 跨公司凭证未全面使用,03.收入确认 收入核对数据量巨大 收入核对现人工完成系统相关自动监控薄弱,理清内部往来业务及相互关系，优化对账关键字段，推广跨公司凭证进行系统控制,梳理收入生成逻辑明确监控要点及系统实施方案，建立完善的系统内监控模型，降低风险,分析协调内部往来账务编制，控制未达账龄保持在60天内,交易 监控 完整,往来 核对 全面,有效 控制 未达,课程小结,通过本课程的学习，了解了内部往来部的部门职能及岗位职责。 通过本课程的学习，了解了内部往来部的工作机制、业务机制、对接机制等。 通过本课程的学习，了解了内部往来部的业务操作流程及相应的制度。,感谢你为财务体系培训工作的辛勤付出！ 特别提示：在日常使用过程中，对课件的问题、建议请与课件编辑人联系：姓名：陈杨 邮箱： 电话：880583,Thank you!,
