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1、百年科技合肥工厂 ERP库存培训 培训讲师：黄定娟 培训日期：2007-10-18,广州赛意信息科技有限公司,课程安排,单元 1: 企业组织架构 单元 2: 项目 单元 3: 库存控制 单元 4: 事务处理 单元 5: 库存准确性 单元 6: 库存计划 单元 7: 库存标准成本和库存事务会计处理,Oracle库存与制造系统的集成,Oracle 成本管理,External Systems,企业组织架构介绍,概览,定义组织 一个组织是本身具有帐套、成本方法、工作日历、和项目清单的库存位置 一个组织可以是一个公司、子公司或一个仓库,概览,当您规划您的企业组织架构时，请考虑以下问题： 帐套： 您可以为
2、每个库存组织指定一个GL帐套 成本方式 只能在组织层才能选择成本方式，成本组织由项目属性控制级别决定 项目成本 Oracle 库存保持一个项目在一个库存组织一个成本的原则,输入组织参数,任何一个库存组织必须有一个项目主组织,组织,组织,项目主组织,组织,库存参数 使用组织参数窗口来完成组织定义和库存设置 如果您需要做采购订单接收，内部订单接收，子库转移和组织间转移，您需要定义接收参数,项目,计量单位,定义计量单位以用于项目定义、存放、订单、计划、交易、发运和计算 在Oracle库存中定义的任何项目必须有一个主计量单位，执行任何库存事务的交易数量必须有单位 Oracle库存使用基本计量单位来执行
3、同一单位类别的单位之间的换算和不同类别之间的单位换算,计量单位,UOM Class = 重量,UOM 换算,不同类别之间的单位换算,定义项目状态和属性,目标,完成本次课程培训后，您应能达到如下目标： 确定有项目状态码控制的产品特性 给项目分配状态 用后备状态自动更改项目状态,概览,状态属性是用来控制项目关键特性的属性 项目状态是由选择状态属性选项来定义 状态属性和项目属性都可在项目层和组织层进行控制,概览,通过项目状态可以控制项目的关键属性。,状态属性,项目属性,活动的,Build in WIP = Yes,BOM Allowed = Yes,Customer Orders Enabled =
4、 Yes,Internal Orders Enabled = Yes,Invoice Enabled = Yes,Transactable = Yes,Purchasable = Yes,Stockable = Yes,定义和应用状态步骤,1. 对每一个状态属性定义控制级别,2.对每一个状态属性定义 状态控制级别,3. 对每一个状态属性定义 项目状态,4. 将状态分配给项目,5. 将后备状态分配给项目,6. 运行更新后备状态程序,为状态属性定义控制级别,主组织级 子组织级,定义项目,目标,完成本课程培训后，您应能达到如下目标： 使用您自己的编码规则定义项目 在特定的功能模块激活项目 将项目按多
5、种方式分组 建立项目相互关系和交叉参考关系 在系统中查找项目 在系统中删除项目 验证项目定义和更改信息,定义和维护项目,选择项目属性控制级别,定义状态 控制 级别,定义分类,创建模板,DefineStatuses,定义 分类集,1,定义 缺省 分类集,定义 单位,定义目录册,概览,拷贝项目,输入属性值,分配组织,更改组织层属性,定义项目成本,拷贝模板,1,定义项目相互关系,您可以定义下面几种项目关系： 项目交叉参考 替代项目 相关项目 制造商项目号 客户项目号 您可以在查找项目窗口，利用项目之间的相互关系查找项目 在Oracle 采购管理中，您可以接收替代项目,定义项目属性控制级别,在组织级控
6、制： 同一项目在不同的组织可以有不同的值 当您在主组织定义项目时，主组织项目属性可以作为义组织级别的属性缺省值 您只能在组织项目窗口中更改组织级控制的属性值 属性组是具有相似功能的属性集合,定义项目属性控制级别,属性组可见性： 您只能查看和更改已经安装在数据库中与Oracle应用产品有关的属性值 有些产品属性值即使您没有安装产品，在系统中也会出现,库存控制,目标,实施货位控制 实施版本控制 实施批量控制 实施序列号控制,概览,采用Oracle库存管理对项目可以实现货位、版本、批量和序列号控制。 库存控制灵活 对每个项目您可以实施四种控制的任意组合控制 库存控制对所有项目都是可选的，您可以针对某
7、些特定项目实施库存控制,执行库存事务,概览,接收,发货,组织,子库 转移,子库,货位,货位,子库转移,子库,货位,货位,Organization,直接组织间 传送,在途组织间 传送,库存准确性,目标,确定库存地点和分库之间项目的价值关系 将项目分组，来表示这些项目之间的价值关系 执行周期盘点以保证项目数量和价值准确 执行物理库存以确保您整个组织或子库的数量准确,库存计划,执行重订货点计划,数量,时间,重订货点,安全库存,重订货点计划步骤,输入项目属性,1,预测项目需求,2,定义安全库存,3,运行重订货点报表,4,最大-最小计划步骤,输入项目计划属性,1,定义子库级最大最小信息 （可选）,2,运
8、行最大-最小报表,3,库存标准成本,目标,记录标准成本的库存采购事务会计信息 使用期终应计方法记录标准成本的费用采购事务会计信息 使用在线应计方法记录标准成本的费用采购事务会计信息 计录标准成本的杂项库存事务会计信息 记录标准库存在途组织间转帐事务会计信息,目标,记录标准成本的直接组织间转帐会计信息 记录标准成本的客户发运和退货事务会计信息 记录标准成本的调整事务会计信息 记录标准成本的内部请求事务会计信息,概览,会计信息： 您可以分别产生物料成本和物料间接费用会计信息 子库要素帐户记录成本信息 使用最新更新的标准成本 零成本事务处理产生帐户信息 帐户输入显示帐户类型,库存采购事务,直接接收和
9、标准接收： 通过接收窗口直接将货物送到库存 标准接收： 使用接收窗口接收货物到检验 使用接收事务窗口将物料从检验送到库存,库存采购事务,帐户定义： 库存AP应计负债和采购差异帐户在定义组织参数的其他帐户区域设置。 接收检验帐户在Oracle采购接收选项中设置,期终应计的费用采购事务,费用应计： 您可以用采购项目窗口来选择是期终或者在接收中来结算应计费用。 在此窗口您也可以定义应计费用帐户 在期终应计费用： 在PO接收时无会计信息产生。 您可以运行“应计接收-期终”产生借贷帐户。 借：费用 贷：应计负债,在接收中应计的费用采购事务,应计费用-在接收中： 在PO接收时产生以下分录： 借：费用 贷：
10、应计负债,杂项库存事务,杂项事务 您可以利用杂项事务窗口： 从子库发料，记录到一个总帐帐户上 从子库发料，记录到一个帐户别名上 收料到子库，记录到一个总帐帐户上 收料到子库，记录到一个帐户别名上,杂项库存事务,子库转移 您可以使用子库转移窗口将物料从一个子库转到另一个子库。,直接组织间转帐,使用直接传送： 您可以使用组织间转帐窗口从发运组织直接将货物传送到接收组织。 运费处理： 运费通常记录在发运组织的贷方,在途组织间转帐,使用在途库存 在途库存表示还没有达到发运组织的项目。 您可以使用组织间转帐窗口将项目从发运组织转移到在途库存。 您可以使用接收窗口将项目从在途库存接收到接收组织。,在途组织
11、间转帐,FOB 接收 FOB接收表示在接收组织执行接收事务之前，项目还属于发运组织。 在途库存属于发运组织 运费-FOB接收 如果FOB点在接收方，运费记录在发运组织的贷方。 假设发运组织支付运费,库存事务会计处理,目标,完成本次课程培训后，您应能确定不同类型的库存事务产生的会计信息。,概览,标准成本组织中下列库存事务的日记帐输入： 接收PO到检验 接收检验送货到库存 接收费用项目 PO直接接收到库存 从接收检验返回到供应商 从库存返回到供应商 销售订单发运 接收客户退货,概览,返回客户退货 杂项发料 杂项接收 组织间转帐 组织间转帐和运费 子库转移 循环盘点和物理库存调整,PO收据到接收检验
12、,PO 接收到检验 借：接收检验帐户 （PO价格） 贷：库存A/P应计负债 （PO价格）,从接收检验送货到库存,从接收检验送货到库存（无物料间接费用）： 借：子库帐户（标准成本） 贷： 接收检验帐户（PO价格） 借或贷：采购价格差异,从接收检验送货到库存,从接收检验送货到库存（有物料间接费用）： 借：子库帐户（标准成本） 贷： 接收检验帐户（PO价格） 借或贷：采购价格差异 贷：物料费用帐户,PO直接接收到库存,PO直接接收到库存： 借：接收检验帐户（PO价格） 贷：库存A/P应计负债（PO价格） 借：子库帐户（标准成本） 贷：接收检验帐户（PO价格） 借或贷：采购价格差异 贷：物料费用帐户,
13、从接收检验返回到供应商,从仓库退回到接收检验： 借：接收检验帐户（PO价格） 贷：子库存帐户（标准成本） 借或贷：采购价格差异PPV 从接收检验返回到供应商 借：应计负债（PO价格） 贷：.接收检验帐户（PO价格）,从库存返回到供应商,从库存直接返回到供应商： 借：接收检验帐户（PO价格） 贷：子库存帐户（标准成本） 借或贷：采购价格差异PPV 借：应计负债（PO价格） 贷：.接收检验帐户（PO价格） 贷： 费用吸收帐户,销售订单发运,销售订单发运： 借：销售成本帐户（标准成本） 贷 ： 子库存帐户（标准成本）,接收客户退货,RMA接收： Dr.销售成本帐户（标准成本） Cr.子库存帐户（标准
14、成本）,返回客户退货,RMA 返回 Dr.销售成本帐户（标准成本） Cr.子库存帐户（标准成本）,杂项发料,帐户别名发料： Dr.输入的总帐帐户（标准成本） Cr.子库存帐户（标准成本）,杂项接收,帐户别名接收： Dr.子库存帐户（标准成本） Cr.输入的总帐帐户（标准成本）,费用项目杂项事务,如果您执行接收一个库存项目到费用子库的杂项事务，Oracle库存只记录交易数量，不产生会计信息。 如果您执行接收一个费用项目到库存子库或费用子库的杂项事务，Oracle库存只记录交易数量，不产生会计信息。,直接组织间转帐,直接组织间转帐： 发运组织： Dr.组织间应收帐户（发运组织标准成本） Cr.子库存帐户（发运组织标准成本） 接受组织： Dr.子库存帐户（接收组织标准成本） Cr.组织间应付帐户（发运组织标准成本） Dr. or Cr.组织间差异 PPV帐户。,子库转移,子库转移： Dr. 接收子库帐户（标准成本） Cr. 发运子库帐户（标准成本）,循环盘点和物理库存,盘点数量超过现有数量： Dr. 子库存帐户（标准成本） Cr. 调整帐户（标准成本） 现有数量超过盘点数量： Dr. 调整帐户（标准成本） Cr. 子库存帐户（标准成本）,
