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1、09.7月运营分析,1. 经营预算及运营质量分析,2. 区域、客户、品种分析及退货情况,3. 应收分析,4. 库存分析,目录,经营达成（财务口径）,09年无税销售达成:168126万元 完成年度国控下达预算指标的58.72% 09年销售同比增速:32.74% 09年实现利润:5195万元 完成年度国控下达指标的65.71%,财务口径,1-7月销售预算进度,09年预算,应付账款期66天,应收账款期60天,库存周转期20天,营运资金周转期14天,公司运营质量,应收天数:1-7月比08年长、比预算大,业态结构,业态结构,1-7月销售预算进度,1. 经营预算及运营质量分析,2. 区域、客户、品种分析及
2、退货情况,3. 应收分析,4. 库存分析,目录,7月纯销中心及分公司医院部重点关注客户(预算未完成及销售下降),09年1-7月有销售客户数758家、其中有指标的客户379家、销售缺口在100万以上的有12家,7月分公司医院部销售前5名客户,7月军区统采客户,7月军区销售增长较慢,7月纯销中心及分公司医院部同环比下降客户,纯销中心及分公司医院部新增及流失客户分析,注:7月流失客户为4月有销售、5-7月无销售的客户,销售未达标原因分析 8-12月销售预算，分解到具体客户 问题客户的整改措施 长春纯销大客户的开发进度,7月销售品种结构(不含诺和),关注:进口品毛利率公司整体下降0.22% 同时商务、
3、连锁、终端的合资品及国产品毛利率均有所下降。,商业为客户类型是批发企业的客户（包括分公司） 连锁为客户类型是零售连锁的客户（包括分公司） 终端为客户类型除去批发企业、零售连锁及纯销部门的其他客户（包括分公司） 以上数据均剔诺和,新增及流失品种,商业为客户类型是批发企业的客户（包括分公司） 连锁为客户类型是零售连锁的客户（包括分公司） 终端为客户类型除去批发企业、零售连锁及纯销部门的其他客户（包括分公司） 以上数据均剔诺和,7月公司销售前20位品种(不含诺和)销售前20名品种占公司销售22.55%，其中三个品规销售同比下降，三个品规销售环比下降，销售同环比均下降品规为一个。,7月销售前10位厂家
4、（不含诺和）,销售前十名厂家占公司销售29.24%，平均毛利率为5.20%,7月分公司医院同比环比下降品种,自主品牌品种购销预算完成度,金额单位：万元,退货情况分析,1-7月累计退货金额1557万元、退货率为0.81%,7月销退情况统计,1. 经营预算及运营质量分析,2. 区域、客户、品种分析及退货情况,3. 应收分析,4. 库存分析,目录,应收分析,09年月度应收账款分析,超红线应收排名前10位医院客户,超红线应收余额前10位客户合计超红线金额占纯销中心整体超红线金额的51.33% 7月末超红线应收排名前10位医院客户，其中有8家客户的超红线应收还在增加，前10位客户超红线应收7月末合计增加了102万。,1. 经营预算及运营质量分析,2. 区域、客户、品种分析及退货情况,3. 应收分析,4. 库存分析,目录,库存周转,采购付款分析,付款增长大于采购增长,7月末，库存余额前10位品规，其中5个品规的库存余额可销月大于3。,库存前10位品规,效期结构,(无税，万元),己失效和效期90天以内的商品比例有所增加,采购中心7月末隔离商品26万，占比0.17%,7月隔离仓商品情况,(无税，万元),2009年总部下达指标对标结果,2009年总部下达指标对标结果,希望以上分析能对公司销售业务及经营有所帮助 我们期待能得到您对运营分析的宝贵意见,谢谢,
