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1、,应付帐款管理系统,广州赛意企业管理咨询有限公司,应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录,Oracle 应付帐款系统主要内容,应付业务概述,Oracle 产品和应付的集成,Oracle 资 产,Oracle 项目,Oracle总 帐,Oracle 人力资源,Oracle 现金管理,Oracle采 购,Oracle 应付,Oracle工作流,Oracle EDI,Oracle 应付概述,输入供应商,创建PO,输入发票,审批发票,付款,生成日记帐分录,和PO匹配,输入请购单,缺省值流程,财务选项,应付选项,供应商,供应商地点,发 票,发票分配
2、行,发票付款计划行,Unit 1: 供 应 商,主要内容： 建立新供应商 查询供应商 合并供应商,供应商: 概述,输入供应商,创建PO,输入发票,发票审批,发票付款,创建日记帐分录,和PO匹配,输入请购单,供应商: 集 成,Oracle 资产,Oracle 项目,Oracle总帐,Oracle 人力资源,Oracle 现金管理,Oracle采购,Oracle 应付,供应商设置,财务选项窗口 供应商-应付款 供应商分录 应付选项窗口 供应商区域,Oracle 应付供应商信息 信息 在供应商 在供应商 类型 处输入 地点输入 采购 Yes Yes 应收 Yes No 应付 Yes Yes 控制 Y
3、es Yes 银行 Yes Yes 帐户 No Yes 税 Yes Yes 分类 Yes No 通用 Yes No 预扣税 Yes Yes 地点 Yes No,供应商信息,缺省值流程,财务选项,应付选项,供应商,供应商地点,发 票,发票分配行,发票付款计划行,供应商和供应商地点设置,联系人,联系人,付款地点,采购地点 仅限于 RFQ,Tokyo,New York,采购地点 付款地点,联系人,供应商,Paris,避免重复供应商,在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下
4、结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表,合并供应商,运行供应商 审计报表,审核合并结果,ABC Corporation,合并供应商,明确是否有 重复的供应商,保留审计痕迹,合并供应商 合并供应商时，发票和PO同时被更新。 更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。 拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。 系统自动提交报表来记录合并信息。,合并供应商,保留报表作为审计线索,对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表 将这些报表作为审计线索,设置供应商,财务选项窗口 供应商-应付款 供应
5、商分录 应付选项窗口 供应商区域,供应商报表,Oracle 应付供应商报表 报表名 说 明 供应商报表 查看供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表 可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商 新供应商/新供应商 复核新供应商或新供应商地点 地点报表 供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史，包括无效 付款 供应商已付发票 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣 历史报表 和部分付款,Unit 2: 发 票,主要内容： 发票处理流程、概念 发票的输入 发票和PO匹配 应用费用报表 资产发票 经常性发票 其他发票管理功能 发票会计分录,发票的处理流程、概念,输入发票: 概览,输入供
6、应商,输入请求,创建PO,输入发票 或发票批,审批发票,付款,创建日记帐分录,调节付款,和PO匹配,发票类型 发票总帐日期 发票税金 发票分布集,有关发票的几个概念,Oracle 应付发票类型,类型 描 述 标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票 既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配） 贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票 借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票 费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票 PO缺省 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle应付自动地提 供供应商信息。 预付
7、 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票） 快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码， Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配） 混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数， 也可以输入负数）。,指定缺省的总帐日期,应付选项 (总帐日期),发票,给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期,决定,发票日期、 系统日期、 或 收到发票日期,缺省至,总帐日期,发票分配,缺省至,主要内容： 设置系统选项 -请求输入税名称（YES/NO） -税收自动计算 （YES/NO） 设置税名称 -税类型 -税名称 -税率 -税核算会计科目,发
8、票税金,输入增值税（ VAT）收费,税收类型 税 名 税 率,定义供应商赋予税名,定义税名,输入含增值税发票,检查税费,发票分布集,利用发票分布集可以快速建立发票分配行。,分布集行 50 012003000 50 031402600,分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000,发票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000,发票分布行 50 012003000 50 031402600,完整分布集,架构分布集,或,供应商,指定分布集给供应商,发票,1000,完整分布集,架构分布集,只有会计科目 信息，没有具 体的金额分配
9、 比例,有会计科目 信息和具体 的金额分配 比例,发 票 输 入,使用工作台模式,发票批,发票 (工作台),发票查询,付款批,付款 (工作台),付款查询,付款,发票,付款工作台,发票工作台,输入批: 概览,发票批,输入一个发票批,批文件,接收邮寄发票,准备批控制形式,复核批控制报告,更新批控制形式,批控制 形式,批控制形式,批名 : JS03041998 日期: 03/04/98,控制发票数量: 20控制发票总额l: $2,600.78 实际发票数量: 19实际发票总额l: $2,200.78 计数差额: 1合计差额 : $ 400.00 输入人: John SmithEntry Time (
10、elapsed): 15 minutes Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.,发 票 信 息,明细信息,缺省信息,基本信息,信 息,供应商信息,发票信息,付款计划行,发票分配行,缺省值流程,财务选项,应付选项,供应商,供应商地点,发 票,发票分配行,发票付款计划行,类 型 描 述 项目记录向供应商购物或劳务收费金额 税记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用记录一张发票的各项杂项费用,发票分配类型,输入发票运费,您可以使用以下几种方式记录运输费用: 自动创建运费分配
11、 在发票分配行按比例分配运费 手工输入运费分配行,复核和维护发票批,提交批控制报表以审核处理的准确性和效率； 查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。,将发票与采购订单匹配,发票和采购订单匹配: 概要,发票批,输入发票,审批发票,发票和采购 订单匹配,发票归档,过帐发票,复核发票,付款,匹配设置选项,二维匹配 三维匹配 四维匹配,发 票 数量 4 价格 150.00,订 单 数量 4 价格 150.00,二维匹配,订 单 数量 3 价格 150.00,接 收 数量 3 价格 150.00,三维匹配,发 票 数量 3 价格 150.00,订 单 数量 2 价格 150.00,接
12、 受 数量 2 价格 150.00,四重匹配,发 票 数量 2 价格 150.00,接 收 数量 2 价格 150.00,详细内容,采购订单结构,采购订单,页眉,项目行,项目行,项目行,装运行,装运行,采购信息,供应商信息,装运行,分配行,分配行,分配行,匹配选项,保存发票,选择匹配,输入供应商信息,输入发票日期、编号、和金额,完成,完成,完成,如果匹配采购分配, 选择分配和输入分配数量或匹配金额,输入发票数量和匹配金额,输入附加发票头信息,输入采购定单编号,选择采购定单,选项 A 标准发票、 费用报表、混合发票,选项 B 采购定单缺省,选项 C快速匹配,应用费用报表,费用报表处理,输入费用报
13、表,应用预付款,通过提交应付发票引入建立发票,支付员工款,设置费用报表分录,定义费用报表模板,输入员工、地址,定义雇员作为供应商,资产类发票,资产发票,资产标识,发票批准、过帐,经常性发票,经常性发票: 概 览,您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金） 输入发票. 输入经常性发票: 定义特殊会计日历 定义经常性发票模板 生成基于模板的发票 通过经常性发票模板，您可以: 指定经常性发票生成的时间间隔. 创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额, 例如定金或飘浮式付款， 定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票,其他发票管理功能 （挂起、审批、调整、取消）,帐户挂起原因 No 资金挂起
14、原因 Mixed 信息不足 No 发票挂起原因 Yes 匹配挂起原因 Mixed 期间挂起原因 No 采购请求挂起原因 No 差异挂起原因 Mixed,挂起类型,查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型,预先定义 用户定义手工释放 挂起类型,帐户释放原因 资金释放原因 足够信息 发票释放原因 匹配释放原因 期间释放原因 差异释放原因 挂起快速释放原因 发票快速释放原因,释放挂起,释放类型 系 统 用户定义 设 定,帐户挂起原因 No 资金挂起原因 Mixed 信息不足 No 发票挂起原因 Yes 匹配挂起原因 Mixed 期间挂起原因 No 采购请求挂起原因 No 差异挂起原因 Mixed,手工释放挂起,查看可手工释入的起起类型.,系统设置用户定义 手工释放 挂起类型,审批发票,输入发票,审批发票,和采购定单匹配,发票文档,付 款,发票过帐,发票查询: 概览,发票批,输入发票,审批发票,和 PO 匹配,发票文档,查看发票,付 款,接收发票,发票过帐,借 方 资产或费用,贷 方 负 债,1，和PO匹配 2，使用发票分布集 3，手工输入,1，
