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1、,存货月结培训,部门： 讲师：,1.重计现有库存,月结作业流程,执行时机： 1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。 2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。,2.设置冻结日期,将冻结日期设为库存现行年月月末,月结作业流程,3.库存盘点-自动生成抽盘料件,将同样条件的品号库存信息,生成于录入盘点料件作业中,月结作业流程,4.库存盘点-打印盘点料件、实际盘点,5.库存盘点-录入盘点数量,月结作业流程,6.库存盘点-重赋盘点数量,月结作业流程,7.库存盘点-自动生成盘盈亏单,当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点
2、调整单 (盘盈盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的就是自动生成盘盈亏调整单.,月结作业流程,8. 生成价差调整表,月结作业流程,9.价差调整-自动生成价差调整单,月结作业流程,计算品号当月份的月加权平均成本，并更新库存交易明细 信息档及库存交易单据，并更新品号信息的单头 及单身库存金额及数量。,10.月底成本计价,月结作业流程,11. 计算生产成本,月结作业流程,月结作业流程,12.自动生成工单工时,13.汇总工作中心工时,月结作业流程,14.录入工作中心成本,月结作业流程,15.计算生产成本,月结作业流程,16.自动调整库存,月结作业流程,1.尾差调整：将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整单于库存交易单据录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。 2.分库调整:将各库库存金额调整成成本计算后的成本金额,17.月底存货结转,月结作业流程,1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。 2.运行后现行年月1 ，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。 3.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。 4.所有的交易单据不可输入、取消审核或审核。 5.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行信息结算,谢谢!,
