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1、采购管理,U8+全产品培训教程 版本号：V12.0,用友优普信息技术有限公司 2015 出品,说明,学习目标： 通过学习掌握采购管理模块的基本功能及主要操作，并能进行应用； 适应对象：本课程适用于对采购业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习； 参考文献： 本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献： 1、U8+V12产品发版说明，用友优普信息技术有限公司； 2、现代物流基础，电子工业出版社 3、供应链管理,中国人民大学出版社,课程结构介绍,产品概述产品综述,采购管理是用友U8供应链的重要产品，可以对采购业务的全部流程进行管理， 提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用
2、户可根据实际情况 进行采购流程的定制。,产品概述-基本概念,采购管理的基本概念 采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活动，是整个物流活动的重要组成部分。 企业的采购管理主要包括三项内容：保证企业所需的各种物资的供应；从资源市场获取各种信息，为企业物资采购和生产决策提供信息支持；与资源市场供应商建立起友好且有效的关系，为企业营造一个宽松有效的资源环境。 采购管理的管理目标 提供不间断的物料流和物资流，以便使整个企业正常运转 以最低的成本获得所需要的物资和服务 发现或开发有竞争力的供应商 以最低水平的管理费用完成采购目标,产品概述- 应用角色,产品概述-总体产品接口说明
3、,固定资产,产品概述- 采购与供应链接口说明,产品概述述- 产品应用框架,应用准备-基础数据,部门档案 人员档案 供应商（供应商分类、供应商档案） 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 币种 收发类别 采购类型 仓库档案,采购管理模块涉及关键基础档案,应用准备-期初数据,期初暂估入库：没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单，取得发票后可进行采购结算。期初入库单不影响库存现存量。 期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票，货物入库填制入库单后进行采购结算。期初发票不影响应付帐款余额。 期初代管挂账确认单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还
4、没有取得供应商的采购发票，而不能进行采购结算的代管挂账确认单，取得发票后再与之进行结算。 期初记账：将采购期初数据记入有关采购账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常采购业务了。期初记账后不能再录入期初单据。,应用准备-期初数据,业务规则： 采购期初记账前手工输入期初单据，单据日期为采购系统启用日期之前的日期。 期初的采购入库单，代管挂账确认单在库存模块中不统计此部分的库存量。 没有期初数据时，也需期初记账，以便输入日常采购单据。 期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。 期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以后月份的单据 。,应用准备-期初数据（软件演示）
5、,期初采购入库单录入节点： 采购管理-采购入库-采购入库单,应用准备-期初数据（软件演示）,期初代管挂账确认单录入节点： 采购管理-代管业务-代管挂账确认单,应用准备-期初数据,期初采购发票录入节点： 采购管理-采购发票-采购专用/普通发票,日常业务-普通采购,业务介绍,普通采购业务模式支持正常的采购业务，适用于一般工商企业的采购业务。,日常业务-普通采购,系统详细流程,采购请购单,采购订单,采购到货单,采购入库单,采购发票,采购结算,日常业务-普通采购,简化流程,日常业务-普通采购,请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的
6、起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购到货：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员
7、根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。,简要说明,日常业务-普通采购- -业务实例,某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。,业务实例,采购请购单录入流程：,日常业务-普通采购,采购请购单增加,采购请购单保存,采购请购单审核,日常业务-普通采购- -业务实例,某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码为0101（环球集团），约定的采购无税价格为
8、50元。据此下达采购订单。,业务实例,采购订单录入流程：,参照请购单生单,采购订单保存,采购订单审核,采购订单审核,采购订单保存,手工录入采购订单,日常业务-普通采购,支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额,日常业务-普通采购,日常业务-普通采购,请购比价生单,根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单 按选项“允许超请购订货”控制是否超量,日常业务-普通采购,某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购
9、请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码为0101（环球集团），约定的采购无税价格为50元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为100个。据此填制采购到货单。,业务实例,日常业务-普通采购,采购到货单录入流程：,参照采购订单,保存到货单,到货单审核,日常业务-普通采购,某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码0101（环球集
10、团），约定的采购无税价格为50元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为100个。据此填制采购到货单。 在企业进行到货检验后，发现有10个不合格品，需要直接拒收。据此填制采购到货拒收单。,业务实例,日常业务-普通采购,到货拒收单据录入流程：,参照采购到货单,直接参照到货单上的拒收数量,手工修改拒收单上的拒收数量,拒收单保存,拒收单保存,参照采购到货单,填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量 填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成,拒收单审核,拒收单审核,仅可参照到货单生单，不可手工增加,数量可修改,复制已有
11、单据，实现快速录单，复制时不复制关联关系,采购退货单可以手工新增，也可以参照采购订单、原采购到货单生成。,如果要参照到货单生单，需在到货单入库后才可参照到。,日常业务-普通采购,日常业务-普通采购,某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码为0101（环球集团），约定的采购无税价格为50元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为100个。据此填制采购到货单。 在企业进行到货检验后
12、，发现有10个不合格品，需要直接拒收。据此填制采购到货拒收单。 根据采购到货单进行入库，请问此时可参照入库数量为多少？据此填制采购入库单。,业务实例,日常业务-普通采购,采购入库单据录入流程：,参照采购到货单,采购入库单审核,保存采购入库单,采购入库单审核,保存采购入库单,参照采购订单,有到货单入库流程,无到货单入库流程,日常业务-普通采购,采购入库录入节点说明： 在启用库存管理模块的情况下，非期初的采购入库单在库存管理模块中录入，而不是在采购管理模块中录入。,根据业务实例，到货100个，但是拒收10个，则实际入库数量为90个,日常业务-普通采购,某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为
13、1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码为0101（环球集团），约定的采购无税价格为50元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为100个。据此填制采购到货单。 在企业进行到货检验后，发现有10个不合格品，需要直接拒收。据此填制采购到货拒收单。 月底采购供应商给企业开出数量为50个的采购专用发票，由于采购价格上涨，无税价格变为55元。其余40个的采购发票本月无法开出，需要作为暂估处理。据此填制采购发票。,业务实例,日常业务
14、-普通采购,采购发票单据录入流程：,参照采购入库单,采购结算,保存采购发票,采购入库单,保存采购发票,参照采购订单,发票参照入库单流程,发票参照订单流程,手工结算,参照入库单生成的采购发票可以直接点击“结算”按钮,根据业务实例，修改本月的开票数量和单价,日常业务-普通采购,日常业务-普通采购,某企业采购部门的采购员张采购申请采购存货编码为1301的普通采购物料，申请数量为100个。据此下达采购请购单。 采购请购单经过审核后，根据采购请购单下达采购订单，数量为100个，选择的供应商编码为0101（环球集团），约定的采购无税价格为50元。据此下达采购订单。 采购订单经过审核后，当供应商将货物送到企
15、业时，根据采购订单生成采购到货单，到货数量为100个。据此填制采购到货单。 在企业进行到货检验后，发现有10个不合格品，需要直接拒收。据此填制采购到货拒收单。 月底采购供应商给企业开出数量为50个的采购专用发票，由于采购价格上涨，无税价格变为55元。其余40个的采购发票本月无法开出，需要作为暂估处理。据此填制采购发票。 根据当月供应商开具的发票与采购入库单进行部分结算。据此生成采购结算单。,业务实例,日常业务-普通采购,入库单记账核算入库成本，制单如下： 借：原材料 贷：材料采购 采购发票保存、复核后传递到应付款管理，确认应收账款，制单如下: 借: 材料采购 应交税金 贷： 应付账款,账务处理
16、,日常业务-普通采购,采购订单相关控制选项：,允许超请购订货 选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。 不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。,订单变更 选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。,相关控制：,日常业务-普通采购,普通业务必有订单 选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入 不选中：到货单可手工录入,允许超订单到货及入库 选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”) 不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量,日常业务-普通采购,退货单相关选项,退货必有订单 选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入 不选中
