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1、某某电信集团全面预算模型,目录,经营预算 投资预算 财务预算,177 78138 139225,某某电信集团全面预算模型, 经营预算 ,经营预算：业务分类,我们将按右图所示分类预测某某电信经营收入。预测的思路：先预测用户数、业务量，再预测产品价格，从而计算出业务收入。,某某电信经营业务收入,一次性初装费收入,一次性装机费,月租费,国内长途收入,国际长途收入,基础数据业务,互联网收入,本地通话费收入,互联互通业务,网元出租业务,其他,一次性初装费摊销,一次性初装费摊销收入,含营业税的初装费摊销收入,不含营业税的初装费摊销收入,固定电话用户数：结构,固定电话用户,普通用户,PHS/PAS用户,城市
2、住宅用户,城市政企用户,乡村住宅用户,乡村政企用户,公用电话用户,有人值守、投币公话用户,IC卡公话用户,公话超市用户,智能网公话用户,固定电话用户数预测是话音业务收入预测的基础。 需要预测的固定电话用户数包括本年末用户数、本年新增用户数、本年净增用户数、本年离网用户数 、本年移机用户数及本年平均用户数。 右图列示的是固定电话用户的分类，我们将首先按照次分类预测各类用户的本年末用户数，再根据需要 预测本年新增用户数、本年净增用户数、本年离网用户数、本年移机用户数及本年平均用户数。 注：本文档中的“本年” 皆指预算年度，下同。,智能公话,专用终端公话,固定电话用户数：年末用户数（1）,=,上年末
3、固定电 话用户总数,X,（1+增长率）,本年末固定 电话用户总数,注：本文档中用红色黑体字标注的指标为需要预测的指标，下同。,“增长率”可结合历史年度的增长情况、本年度用户发展目标等因素预测。 以下我们将在“本年末固定电话用户总数”的基础上预测普通用户、PAS/PHS用户、公用电话用户的年末用户数。,固定电话用户数：年末用户数（2）,=,本年末固定电 话用户总数,X,普通用户数占固定电话用户总数比例,本年末普通 用户数,“本年末PAS/PHS用户数”、 “本年末公用电话用户数”的预测方法 与上述公式表示的方法相同。 以下我们将进一步对“普通用户”、“公用电话用户”的分项进行预测。,固定电话用户
4、数：年末用户数（3）,=,本年末普通 用户数,X,城市住宅用户用户数占普通用户用户数比例,本年末城市住宅 用户数,“本年末城市政企用户数”、“本年末乡村住宅用户数”、“本年末乡村政企用户数”的预测方法与上述公式表示的方法相同。,以下是“普通用户”分项的预测。,以下是“公用电话”分项的预测。,=,本年末公用电话 用户数,X,有人值守、投币公话用户、公话超市 占公用电话用户数比例,本年末有人值守、 投币公话用户数,“本年末全国IC卡公话用户数”、“公话超市”、“本年末智能网终端用户数”的预测方法与上述公式表示的方法相同。,固定电话用户数：平均、净增、新增、离网、移机（1）,对“本年平均用户数”、“
5、本年净增用户数”、 “本年离网用户数”、“本年新增用户数”、“本年移机用户数”按左图结构进行预测。预测方法见下页。 在预测固定电话用户数各相关指标后，我们将开始对本地网、国内长途、国际长途、电话卡、增值业务的业务量及收入进行预测。,固定电话用户,普通用户,PHS/PAS用户,城市住宅用户,城市政企用户,乡村住宅用户,乡村政企用户,公用电话用户,固定电话用户数：平均、净增、新增、离网、移机（2）,=,本年末用户数,+,本年平均 用户数,在预测出“本年末用户数”之后，已经可以得出“本年平均用户数”、“本年净增用户数”。,上年末用户数,下面预测“本年离网用户数”、“本年新增用户数”、“本年移机用户数
6、”。,=,本年末用户数,-,本年净增 用户数,上年末用户数,（,）,/2,=,本年净增用户数,+,本年新增 用户数,本年离网用户数,上年末用户数 * 离网率,=,上年末 用户数,X,移机比例,本年移机 用户数,一次性装机费：装机收入、移机收入,=,本年新增用户数,装机收入,X,装机工料费单价,=,移机收入,本年移机用户数,X,移机工料费单价,普通用户,城市住宅用户,城市政企用户,乡村住宅用户,乡村政企用户,非上市公司,对“装机收入”、 “移机收入”按左图结构进行预测。其预测方法如下图示。 注：上市公司应将本年的装、移机收入在今后十年内摊销，并加上以前年度的装、移机收入摊销。,=,本年新增用户数
7、,装机收入,X,装机工料费单价,=,移机收入,本年移机用户数,X,移机工料费单价,上市公司,X,摊销比例,X,摊销比例,+,以前年度摊销,+,以前年度摊销,月租费收入,=,本年平均用户数,月租费收入,X,月租费单价,对“月租费收入”按上图结构进行预测。其预测方法是：,固定电话用户,普通用户,PHS/PAS用户,城市住宅用户,城市政企用户,乡村住宅用户,乡村政企用户,公用电话用户,通话费收入,区内通话费收入,区间通话费收入,上网通信费收入,电话卡通话费收入,固定电话（不含卡）通话费收入,电话卡通话费收入,固定电话通话（不含卡）费收入,本地通话费收入：结构,本地网通话费收入（1）,1、对本地网通话
8、费收入按左图所示结构进行预测。 2、“区内通话费收入”、“区间通话费收入”的预测方法一样。 3、在预测时、“普通用户”各分项、 PAS/PHS用户”的“通话费收入”的预测方法与“公用电话”中的“有人值守、投币公话用户” “通话费收入”的预测方法不同。 4、“IC卡公话”、“智能公话”上产生的通话费收入计入“电话卡收入”中。,固定电话（不含电话卡）用户本地通费收入,普通用户,PHS/PAS用户,城市住宅用户,城市政企用户,乡村住宅用户,乡村政企用户,公用电话用户,有人值守、投币公话用户、公话超市,本地网通话费收入,电话卡本地通话费收入,本地网通话费收入（2）,对“普通用户”、 “PAS/PHS用
9、户”使用的预测方法是：,=,（区内）通话费收入,本年平均用户数 X 平均每户每年通话次数,X,通话费单价（区内）,通话量 （通话次数）,=,（区间）通话费收入,本年平均用户数 X 平均每户每年通话时长,X,通话费单价（区间）,通话量 （通话时长）,上年每户每年通话次数X(1+增长率),上年每户每年通话时长X(1+增长率),本地网通话费收入（3）,上网通信费收入,用户本年 上网总时长,X,上网通信费单价,=,上年用户上网总时长 X （1+增长率）,对“有人值守、投币公话用户” “公话超市”使用的预测方法是：,（区内/区间）通话费收入,上年通话费 收入,X,(1+增长率),=,本地网通话费收入（4
10、）,1、本地网电话卡业务结构如上图所示。 2、电话卡本地话务量估算时要分别估算出“区内”、“区间” ，并将收入计入“本地通话收入”。 3、 “国内长途”、“国际长途”通话费的预测结构与“本地” 同，分别在“国际长途通话费”、“港澳台长途通话费”中讨论。 4、为财务预算部分计算“电信卡印制费”，稍后会预测各类卡的购入量等。,区内电话卡业务,全国IC卡,省内卡,以全国IC卡的“本地区间通话费“为例加以说明，其他卡与此相似。,全国IC卡本地区间通话费收入,本年全国IC卡 本地区间通话时长,X,通话费单价,=,上年全国IC卡本地区间通话时长 *（1+增长率）,X,折扣,全国IC卡本地区内通话费收入,本
11、年全国IC卡 本地区内通话次数,X,通话费单价,=,上年全国IC卡本地区内通话次数 *（1+增长率）,X,折扣,区内电话卡业务,全国IC卡,全国300卡,省内卡,国内长途：收入结构,为计算长途话音收入，首先要进行通话量的预测。下面将阐述通话量的预测方法。,国内长途收入,国内长途PSTN通话费收入,国内长途VoIP通话费收入,其它国内长途话音业务收入,国内长途：通话量,本年国内长途总通话量,X,=,上年国内长途总通话量,本年国内长途IP总通话量,（1+增长率）,本年国内长途PSTN总通话量,X PSTN长话通话量占总通话量比例,X（1- PSTN长话通话量占总通话量比例）,国内长途：通话量,本年
12、国内长途PSTN总通话量,X,=,上年国内长途PSTN总通话量,本年国内长途传统电话卡通话量,（1+增长率）,本年国内长途PSTN非卡通话量,本年国内长途IP总通话量,X,=,上年国内长途IP总通话量,本年国内长途IP电话卡通话量,（1+增长率）,本年国内长途IP非卡通话量,X PSTN非卡长话通话量占PSTN总通话量比例,X PSTN卡长话通话量占PSTN总通话量比例,X IP非卡长话通话量占IP总通话量比例,X IP卡长话通话量占IP总通话量比例,国内长途：通话费收入、其他话音收入,=,国内长途PSTN通话费收入,国内长途PSTN非卡通话量,X,通话费平均单价,国内长途IP非卡通话费收入,
13、X,=,国内长途IP非卡通话量,通话费平均单价,IC电话卡长途通话费收入,通话费单价,各类电话卡长途通话费收入的预测方式相同，上面以IC卡为例。,其他话音收入,上年其它话音收入,X,（1+增长率）,=,=,IC电话卡长途通话量,X,国内长途IP电话卡通话费收入,各类电话卡长途通话费收入的预测方式相同，上面以IP卡为例。,=,国内长途IP电话卡通话量,X,通话费单价,PSTN长途电话卡业务量,全国IC卡业务量,全国300卡业务量,省内卡业务量,IP长途电话卡业务,全国IP卡业务量,省内IP卡业务量,宜通卡业务量,X IC卡长话通话量占PSTN总通话量比例,X 300卡长话通话量占PSTN总通话量
14、比例,X 省内卡长话通话量占PSTN总通话量比例,X 全国IP卡长话通话量占IP总通话量比例,X 省内IP卡长话通话量占IP总通话量比例,X 宜通卡长话通话量占IP总通话量比例,国际长途,1、本部分我们将分“国际长途”、“港澳台长途”两部分进行预测。 2、“国际长途”、“港澳台长途”的收入结构及预测方法与国内长途部分完全相同。,电话卡：购入量、代办面值,=,上年全国IC卡 购入量,X,（1+增长率）,本年全国IC卡 购入量,=,上年全国IC卡 销售代办面值,X,（1+增长率）,本年全国IC卡 销售代办面值,为了在“财务预算”部分计算“电信卡印制费”，需要预测“全国IC卡购入量”：,为了在“财务
15、预算”部分计算“电信卡代办费”，需要预测“全国IC卡销售面值”：,基础数据通信业务：业务结构,基础数据通信业务,X.25业务,DDN业务,帧中继业务,ATM业务,基础数据通信业务：X.25,本年平均X.25用户数,X.25 收入,每用户平均收入（ARPU）,X,=,（上年末X.25用户数+本年末X.25用户数）/2,上年末X.25用户数,X,（1+增长率）,X.25 收入,国内长途业务收入,国际及港澳台业务收入,X.25业务收入预计方式：先预测出X.25的收入总额，再按一定的比例将X.25的收入分为国内长途收入与国际及港澳台收入,国内长途业务收入,=,X.25业务收入,X,X.25国内长途收入
16、占X.25总收入比例,国际及港澳台业务收入,=,X.25业务收入,X,（1-X.25国内长途收入占X.25总收入比例）,）,基础数据通信业务：DDN（收入结构）,上图所示是DDN收入的构成，为计算各项收入，需要先预计“本年末DDN端口数”（包括各 分项）、“本年新增DDN端口数” （包括各分项）和“本年平均DDN端口数” （包括各分项） 。 下面进行端口数的预测。,DDN收入,端口月租费收入,调测工料费收入,本地端口月租费收入,国内长途端口月租费收入,国际、港澳台端口月租费收入,本地调测工料费收入,国内长途调测工料费收入,国际、港澳台调测工料费收入,基础数据通信业务：DDN（端口数）,=,上年末DDN端口总数,X,（1+增长率）,本年末DDN 端口总数,首先计算“本年末DDN端口数总数”，然后再按比例分摊到本地、国内长途、国际和港澳台长途。 框图中提供两类 “本年末DDN端口数”。,=,本年末DDN端口总数,X,比例,本年末本地/国内长途/国际和港澳台长途 DDN端口数,相应地，“本年平均XX DDN端口数”的计算公式是：,=,本年末XX DDN数,+,本年平均XX
