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1、2006年7月,销售结算流程,九州通集团CCERP项目组 2007年12月,设计介绍 操作流程 分步骤演示 注意事项,讲解提纲,设计介绍,目的：本流程主要目的包括四个方面的内容 一、是销售开票后的挂账出库。 二、对业务人员收回的货款进行下账操作。 三、监督业务人员回款情况。 四、盘点出库金额与收回货款的金额，与营销部对账，保证公司内部帐目和客户往来账目清晰。,设计介绍 操作流程 分步骤演示 注意事项,讲解提纲,操作流程,设计介绍 操作流程 分步骤演示 注意事项,讲解提纲,设计介绍,主要模块:,分步骤演示（1）,销售开票结算主界面简介,提取开票单,默认帐簿名称,注意结算金额是否为0,分步骤演示（
2、2）,销售开票结算操作步骤第一步,在“开票单号”中用鼠标双击，提取销售开票单据(XSGZDA*)、销售退补价单据(XSVZDA*)。,用鼠标在此双击,分步骤演示（3）,销售开票结算操作步骤第二步,选择此单据的结算方式（系统默认为113110，销售，记销售帐），付款方式（系统默认为开票时的付款方式，可以修改），是否结算（勾选框，默认结算），是否结算为空（表示不结算）直接单击“系统服务”中“将当前单击入帐”即可。,默认帐簿名称,分步骤演示（3）,销售开票结算操作步骤第三步,当“是否结算”勾选后（表示需要结算），当帐簿名称为销售，还款方式为记销售帐时，结算金额为0，选择“当前单据入帐”实行挂帐出库。
3、当帐簿名称为现金等，还款方式为现款，结算金额自动默认为开票单金额，选择“当前单据入帐”即可，也可以根据实际需要进行修改。,分步骤演示（4）,销售结算查询界面简介,分步骤演示（5）,销售勾兑结算界面简介,五种勾兑方式,输入单位名称单位编号,填写帐簿名称、摘要、结算金额,分步骤演示（5）,销售勾兑结算操作步骤第一步,在单位编号中输入还款客户单位编号（或单位名称、单位简码），抬头字段中自动带出该单位的信息（包括单位名称、税号、银行帐号、地址电话、应收余额），增加了单位识别码。,单位识别码,单位名称检索方案,分步骤演示（5）,销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。 1.按单据勾兑。
4、当选择按单据勾兑时，只能对出库单进行勾兑，不能对退补价单和退回单进行勾兑。选择单据完成后自动显示勾兑的金额，选择“入帐”完成后，在往来帐上显示单据核销标识。,分步骤演示（5）,销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。 2.按明细勾兑。当选择按明细勾兑时，只能对每天出库单据所对应的明细进行勾兑，不能对退补价单明细和退回单的明细进行勾兑。选择单据完成后自动显示勾兑的金额，选择“入帐”完成后，在往来帐上显示单据核销标识。可结算金额解释。,分步骤演示（5）,销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。 3.按商品勾兑。当选择按商品勾兑时，需要输入商品的识别码。在结算数量
5、填上数量，也可以选择结清。当选择完成后，选择“入帐”在往来帐上显示单据核销标识。,分步骤演示（5）,销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。 4.不勾兑。当选择不勾兑时，填写帐簿名称，结算金额。完成后，选择“入帐”在往来帐上不显示出库单单据核销标识，只显示这笔结算单核销的标识。,分步骤演示（5）,销售勾兑结算操作步骤第二步,选择勾兑方式，勾兑方式的说明。 5.自动勾兑。当选择自动勾兑时，填写帐簿名称，结算金额。完成后，选择“入帐”在往来帐上从欠款发生最早那笔开始往后勾兑出库单据，在往来帐中显示库单勾兑的标识。,分步骤演示（5）,销售勾兑结算操作步骤第三步,在途货款勾兑，选择在
6、途货款额单据号，弹出在途货款登记明细，选择单据进行勾兑。,分步骤演示（5）,销售勾兑结算操作步骤第四步,填写账簿编号、摘要和冲应收应付款（如果为按单据结算、按明细结算、按商品结算时，此项不需要填写，体统自动将选择勾兑方式时的金额带出）帐簿摘要不能为空，帐簿字典与销售结算中的字典相同。,分步骤演示（6）,销售勾兑结算查询操作步骤,销售勾兑结算查询中查询出销售开票结算中结算金额不为零的记录、销售结算冲红记录和销售勾兑结算中结算查询记录。结算方式为帐簿名称。,分步骤演示（7）,销售结算单冲红操作步骤,填写单位编号或单位名称的识别码，点击查询。如果想继续进行冲红点击重新查找。不允许进行二次冲红。,分步
7、骤演示（8）,欠款单操作步骤,输入欠款单位，选择是否签章和欠款类别。增加了审批人和核准人的识别码。,分步骤演示（9）,欠款单查询操作步骤,输入日期，可以通过审批人和核准人的识别码查询欠款单的信息。,分步骤演示（10）,欠款核对查询操作步骤,输入销售日期和结算日期，可以查询一段时间内的销售和回款情况。也可以通过输入业务人员的识别码查询销售和回款信息。,分步骤演示（11）,结算日报表,分步骤演示（12）,分步骤演示（13）,销售单位往来帐界面简介,新增字段，此笔单据勾兑情况,新增字段，显示以开发票单据号,新增字段，填写记录的备注,设计介绍 操作流程 分步骤演示 注意事项,讲解提纲,分步骤演示（12）,在结算单冲红时，不允许进行第二次冲红。 在销售开票结算时，没有当时付款的单据最好选择不结算。 在开票结算中，商品明细中的数据是不能修改的。,设计介绍,谢谢大家！,
