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1、用友U872软件培训,财务会计总账,总账流程 与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能,总账流程（1）,总账流程（3）,总账流程（4）,总账流程 与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能,总账产品接口,总账流程 与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能,录入期初余额,初始 设置,1）凭证参数 2）账簿参数,1）客户分类 2）供应商分类,1）基本科目内容 2）辅助核算内容,1）结算方式编码 2）结算方式名称,1）设置凭证类别 2）设置限制条件,1）客户档案、供应商档案 2）部门档案、职员档案,1）录入基本科目余额
2、 2）录入辅助核算科目余额,1）自定义项名称、长度 2）最大宽度、数据来源,3.3总账-初始设置,总账初始设置选项,总账初始设置期初余额,总账流程 与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能,凭证 录入、审核、记账、打印、查询 修改、删除、出纳签字、主管签字 常用摘要、常用凭证 账簿 查询 打印,总账日常业务,总账流程 与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能,自动转账定义及生成 .自定义结转 .对应结转 .汇兑损益结转 .期间损益结转 .自定义比例结转 月末结账,总账期末处理,总账流程 与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理 关
3、键应用与改进功能,适应新会计准则增加预置及科目转换工具。 建账套时，新增2007年新会计制度科目预置； 新增现金流量项目预置； 新增UFO报表模板； 提供科目转换工具，将2006年的旧科目依据定义的新旧科目对照关系转换为2007年新科目。,总账关键应用1新会计准则,总账关键应用1新会计准则,摘要汇总表 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 项目分类多栏账 完成按项目分类多栏账形式查询科目各月份的明细发生额及余额。 权限控制 总账管理中，加强对操作员的权限控制功能。增加部门辅助核算的制单、查询权限；增加凭证类别制单、查询权限；增加客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限。 同时增加了凭
4、证制单的金额权限。,总账关键应用2,多辅助核算：在原有辅助核算上扩充，增加自定义项作为辅助核算，提供自定义项的查询报表及期末转账处理。 增加多辅助核算查询表，包括多辅助核算明细账及多辅助核算汇总表。 查询结果中的显示内容及显示位置可由用户自由定义。 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自定义项。 可自由定义显示位置：显示在表头，显示在表体作为栏目显示，显示在表体多栏展开显示。 支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。 查询权限的完善，可按操作员权限自动过滤数据。 可
5、定义是否提供月小计、总计、分级汇总等合计行。 查询部门核算数据时，可选择是否包含个人核算的数据。,总账关键应用2,现金流量 期初录入：提供期初的现金流量累计发生的录入。 凭证录入时自动获取现金流量项目：可以设置业务规则，录入凭证时自动获取现金流量项目。 加强现金流量统计表及现金流量明细表的查询功能 查询条件中增加项目、部门、自定义项等辅助项的数据过滤。 提供各现金流量项目、各辅助项的合计行。 提供辅助项显示位置的自由定义。 可定义辅助为表头显示。 可定义辅助为表体按栏目显示。,总账关键应用3,关键应用,制单时联查明细帐或余额同一 科目辅助核算的快速录入凭证 草稿的保存与引入现金流量凭 证的查询
6、与修改自定义转帐凭 证设置时,下一级科目较多时 可以只录入一级科目,点增行 让它自动带出下一级科目。,总账关键应用4,录入结算方式+结算号时进行重号检测。 科目备查薄中支持数字型字段自动合计。 支持成批录入凭证，可设置这批凭证的币种、总额、张数等，录入过程中，系统自动限制这批录入凭证的币种、张数，录入完成可进行自动校验总额。 凭证可以增加附件，如原始单据图片、原始单文件等。 当月引用常用凭证生成凭证时，系统将该常用凭证打上已引用标识，以便用户查询该常用凭证当月是否引用过。,总账改进功能1,提供项目档案建立的参照，项目档案建立，根据产品编码和名称，自动增加项目编号，然后允许修改。 允许多人可以同时维护项目档案。 凭证标错可以写错误原因，凭证修改时，标错原因清除。 系统选项中增加一个选项 “主管签字以后不可以取消审核和出纳签字”，则凭证审核、出纳签字时取消签字时根据参数做相应的判断。 凭证整理时，重新排号时提供两种方式：一是按凭证号重排；二是根据凭证日期重排。 可以分析应收科目的贷方或应付科目的借方数据，即增加科目余额方向的对方发生数的账龄分析。,总账改进功能2,
