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1、K/3 Cloud V6.0产品培训-组织间结算,K/3 Cloud产品部,1、组织间结算整体方案 2、基础数据设置 3、业务流程 4、查询报表 5、6.0新增功能介绍 6、组织间结算配置平台介绍,目录,基本概念,什么是组织间结算？ 企业(集团)内部各组织(公司、工厂、部门)需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上的往来(包括物资转移、资产调拨、费用分配等)，需要产生组织间的内部应收和应付。 组织间结算管理主要流程包括：定义结算价目表、定义组织间结算关系、根据原始业务单据生成组织间结算清单(应收应付清单)。,基本概念,何时会产生组织间结算？ 任意两个业务组织之间的交易，并不一定构成组织间结
2、算需求。只有在两个独立核算的核算组织之间才需要内部结算、分别考核；同一个核算组织下的业务组织之间的交易，视为组织内部业务。,核算组织,业务组织,：不会产生组织间结算,：会产生组织间结算,法人架构 1、进行集团账务处理 2、按照香港准则进行上市报告,多账簿： 1、按照国际会计准则的香港账务处理。 2、按照中国会计准则的大陆账务处理。 3、按照纳税调整的税务政策进行账务处理。,责任中心架构 1、按照总部工厂和销售公司事业部进行考核 2、销售公司和工厂进行内部结算，并产生内部结算价格。,组织间交易： 1、每一个考核的事业部作为一个核算组织，单独进行核算。 2、通过组织间交易处理解决事业部之间的内部交
3、易；,产品线架构 1、按照手机和平板两个产品线进行考核。 2、屏蔽产品线内部的交易溢价。,多核算体系： 1、将手机产品线和平板产品线设为事业部，下面包含研发部、工厂和销售部作为业务组织； 2、在此架构下，研发、工厂和销售之间的内部交易不产生溢价。,KD集团,东莞手机经营部,深圳手机经营部,手机工厂,手机事业部,平板事业部,手 机 工 厂,深 圳 经 营 部,东 莞 经 营 部,平 板 工 厂,深 圳 经 营 部,东 莞 经 营 部,平板工厂,深圳平板经营部,东莞平板经营部,总部工厂,深圳分公司,手 机 工 厂,手 机 经 营 部,平 板 工 厂,平 板 经 营 部,会计核算体系与组织间交易,手
4、 机 经 营 部,平 板 经 营 部,东莞分公司,多会计核算体系对结算影响,组织间结算关系按会计核算体系进行设置 。 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断： 法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。 如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调
5、出（调入）单据。,组织间的业务协同与结算,典型应用场景 跨组织调拨：关系企业之间的物料调拨。 跨组织销售：销售公司接客户订单，指定关系工厂供应货物。 跨组织采购：来自关系工厂的物料需求，由采购中心向供应商下单。 跨组织领料：工厂生产所用的材料，从关系企业领用。 跨组织完工：工厂生产出的产品，送入关系企业库存。 跨组织委托：关系企业间的委托加工，包括委外订单、委外工序。 组织间服务：如资金结算、质量检验等。 组织间交易的结算 为什么要结算 在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。 业务流程 1、业务组织之间发生了业务 2、不同的会计核算体系下，
6、引用不同的价目表，生成组织间结算清单 3、组织间结算清单生成交易双方各自的应收应付单据。,整体业务流程,组织间结算管理，根据企业内部的跨组织的物料、资产、费用、服务等业务，结合组织间结算关系、结算价格生成组织间的对账清单/应收应付清单的过程。,客户价值,组织间调拨、跨组织销售、跨组织采购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料与产品入库、工序结算)、跨组织的资产调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易。 这些交易将根据结算关系，产生内部结算清单，进行内部结算。,应用场景,应用介绍,典型业务举例：跨组织调拨,业务场景：工厂向总部提出缺料申请 总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。,典型业务举例：跨组织销售
7、,业务场景 1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，组织接收。 2、A组织提出组织间转移申请，B组织出货，A组织接收。 3、A组织接客户订单，B组织直接出货到客户。,典型业务举例：跨组织采购,业务场景 1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，组织接收。 2、A组织下达采购订单，A组织接收，然后转移到B组织。 3、A组织下达采购订单，B组织直接收货。,1、组织间结算整体方案 2、基础数据设置 3、业务流程 4、查询报表 5、6.0新增功能介绍 6、组织间结算配置平台介绍,目录,2.1基础数据设置-会计核算体系,在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组
8、织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。,客户价值,多套会计核算体系，可设置多套内部交易价。,应用场景,应用介绍,2.2基础数据设置-组织间结算价目表,组织间结算价目表，也就是某个组织为内部其他单位提供物料或服务的价格，是组织间结算清单生成时的价格来源。,客户价值,组织间结算价目表，以货物或服务的提供方角度出发来报价。,应用场景,应用介绍,2.3基础数据设置-组织间结算关系,组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。,客户价值,选择会计核算体系，设定其下的核算组织之间的结算关系、结算价格(价目表)以及相应的参数,应用场景,应用介
9、绍,2.3基础数据设置-内部交易客户,组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。,客户价值,选择会计核算体系，设定其下的核算组织之间的结算关系、结算价格(价目表)以及相应的参数,应用场景,应用介绍,2.3基础数据设置-内部交易客户/供应商,把涉及内部结算的二个组织，分别在客户、供应商基础资料中设置为对应使用组织的内部客户、内部供应商。,客户价值,举例： 总装事业部与销售公司这二个组织因发生跨组织业务，需进行内部结算。供货方是总装事业部，接收方是销售公司。,应用场景,应用介绍,1、组织间结算整体方案 2、基础数据设置 3、业务流程
10、4、查询报表 5、组织间结算配置平台介绍,目录,3.1向导式创建组织间结算清单结算范围,组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。 结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。,客户价值,1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。 2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付 3、异常数据可通过结算日志进行查看,特性功能：,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单结算参数,组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。 结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。,客户价值,1、可以一次选
11、择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。 2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付 3、异常数据可通过结算日志进行查看,特性功能：,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单结算价格,组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。 结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。,客户价值,1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。 2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付 3、异常数据可通过结算日志进行查看,特性功能：,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单结算结
12、果,组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。 结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。,客户价值,1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。 2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付 3、异常数据可通过结算日志进行查看,特性功能：,应用介绍,3.2对账单式组织间结算清单清单查询,组织间结算清单，也是生成相应内部应收应付单的来源单据。,结算清单有汇总信息、也有明细原始单据信息，便于用户查看结算结果和原始业务数据来源 通过结算清单的关联查询，可以直接联查到关联业务单据、内部交易单据以及对方组织的关联结算清
13、单。 也可以对清单的结算价格、金额进行修改。,特性功能,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单财务结算,组织间结算清单生成后，确认无误即可进入财务结算。,客户价值,1、生成的应收应付清单可以下推生成对应的应收单、应付单。 2、根据应收单、应付单进入标准的财务结算流程，完成内部结算。,特性功能：,应用介绍,3.1向导式创建组织间结算清单内部交易单据查询,组织间结算清单生成后，如涉及物料相关会产生虚拟的内部交易单据,1、如果内部交易单据生成的内部销售出库单、入库单在销售出库单（/采购入库单）列表【选项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】选项勾选。2、如果内部交易单据生成的内部分步式调出单、分步
14、式入库单在分步式调出单（/分步式调入单）列表【选项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】选项勾选。 3、在【组织间结算】-【内部交易报表】也可以查看各业务组织生成内部交易单据情况,特性功能：,应用介绍,1、组织间结算整体方案 2、基础数据设置 3、业务流程 4、查询报表 5、6.0新增功能介绍 6、组织间结算配置平台介绍,目录,4.1组织间结算分析报告,支持按会计核算体系查询组织间交易情况。 支持按供货方（核算组织）或按接收方查询组织间交易情况,通过该报表可综合了解组织间交易结算金额、应收或应付情况。,应用介绍,客户价值,4.2内部交易单据报表,按内部参与结算的原始业务，列出交易产生的内部交易
15、单据信息，包括业务单据、内部交易单据、业务单据类型、交易数量、金额等信息。,客户价值,存在大量内部交易的情况下，此报表方便内部对原始业务的对账与追溯 。,应用场景,应用介绍,1、组织间结算整体方案 2、基础数据设置 3、业务流程 4、查询报表 5、6.0新增功能介绍 6、组织间结算配置平台介绍,目录,结算定价支持按含税（/不含税）二种定价,结算定价支持按会计核算体系定价。,客户价值,结算价格支持法人体系下按含税定价交易处理方案。 支持非法人体系下按不含税定价模式。,应用场景,应用介绍,支持简单生产及生产线跨组织结算模式,增加简单生产跨组织结算相关业务。 增加生产线跨组织结算相关业务。,客户价值
16、,完善跨组织业务应用，增加简单生产及生产线跨组织业务流程。,应用场景,应用介绍,结算过程增加中间结果展示,详细展示本次参与结算的业务单据明细及取价情况。 可重新选取符合条件的价目表。 可选择未取到价的业务是否结算 可以按需选择生成结算清单分录行数。,客户价值,满足用户对跨组织业务单据是否结算进行分析和选择。 用户可以按需重新取价。 用户可自定义生成结算清单分录行。,应用场景,应用介绍,跨组织业务全程跟踪报表,提供跨组织业务全程跟踪分析报表。,客户价值,查询一定时间范范围，发生了哪些跨组织业务，这些跨组织业务是否已结算，是否生成内部交易单据，是否已形成内部应收应付。,应用场景,应用介绍,1、组织间结算整体方案 2、基础数据设置 3、业务流程 4、查询报表 5、6.0新增功能介绍 6、组织间结算配置平台介绍,目录,组织间结算配置平台-个性需求，随需配置,组织间结算配置平台,应付清单,智能记账平台,配置跨组织结算类型,配置结算价格,配置中间单据类型,应收清单,配置平台,结算,组织间结算配置平台单据组织结算配置,比如某个单据
