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1、,非基建合同管理总体方案 非基建合同签约单位维护 非基建合同信息维护 合同分类 合同设置与控制 合同信息管理,非基建合同管理方案,非基建合同总体方案,方案总体思路：,非基建合同总体方案（续）,非基建合同管理范围：涉及联通资金收支的相关经营、运维和借款合同 经营合同：管理联通运营活动中发生的相关合同，主要包括： 采购合同：包括卡类、通讯终端和其他采购（如办公用品等），以及小型固定资产采购等采购合同； 租赁合同：包括租线、基站租赁和房屋租赁等租赁合同、电费合同； 服务合同：包括网间结算合同、网络服务商合同、技术服务合同、广告合同和代理商框架协议等服务合同； 其他合同：在运营活动中发生不在上述范围内
2、的合同，如保险合同、维修合同等、票据合同等。 运维合同：管理联通网络运维过程中由运行维护部门所签订的合同，包括： 代维合同：基站代理维护合同、光缆管线委托代维协议书等 采购合同：包括备品备件采购、仪器仪表采购等 融资合同：管理企业融资活动中发生的相关合同，主要包括长期贷款合同和短期贷款合同、融资租赁合同,业务部门,计财部门,系统数据： 相关会计分录,非基建合同总体流程(续),收付款计划,管理内容：管理重点为合同涉及的相关财务信息，详细的合同信息可以通过附件的形式补充到合同中。 合同基本信息：包括合同的编号、所属分公司、签约方、签订日期、合同期限等。 合同收付款计划：包括合同的分割情况以及预计的
3、收付款日期和金额等信息。这些信息将成为企业资金预测的基础。 合同收付款信息跟踪：通过在业务处理的时候将收付款的日记账分录、发票付款和合同编号相联系，系统会自动更新合同的实际收付款信息。,非基建合同总体方案（续）,合同编号规则： 为了规范合同管理，建议在系统中对非基建合同维护合同的统一编号。建议非基建合同编号规则如下：,非基建合同总体方案（续）,非基建合同总体方案 非基建合同签约单位维护 非基建合同信息维护 合同分类 合同设置与控制 合同信息管理,非基建合同管理方案,非基建合同签约单位,管理目的： 作为合同管理的前提条件，将原先散落在各业务部门及财务部门的合同签约单位信息进行归集，实现对所有合同
4、相关签约方信息的统一管理 2. 管理方式：合同签约方的管理方式分为以下三种： 供应商管理： 对纳入供应商管理范畴的合同签约方按照供应商管理要求进行维护（见供应商方案） ，如工程物资供应商、卡类物资供应商、小型固定资产供应商及基站业主信息。 往来单位管理： 对未纳入供应商管理范畴的合同签约方，如租线客户、代理商、服务提供商、集团客户等，按照往来单位管理要求进行维护。 银行： 对于联通可能与其签订借款合同的银行，在银行信息中进行维护。,与中国联通有往来交易： 即与中国联通的各级分公司发生过往来交易的单位或个人，包括中国联通的外部单位以及中国联通集团内的部分关联单位，以及基站租赁业务的业主。 往来交
5、易主要是因采购商品或服务而需付款的相关业务： 即与中国联通的往来业务包括物资采购付款、劳务付款、服务付款、租赁付款等，并不包括和其他运营商之间的网间结算。 需要跟踪供应商的付款情况以及管理供应商的各种信息： 即财务人员需要从财务角度对供应商进行管理，包括账龄分析、付款情况汇总等等。,供应商管理范围界定,1、供应商分类管理： 分类原则取决于库存物资管理的分类，具体分类如下： 设备供应商：包括工程设备、工程物资、备品备件和通信终端（如手机和寻呼机等）等供应商； 卡类供应商：包括手机识别卡、有价卡等供应商； 服务供应商：包括经营服务合同供应商、工程劳务服务公司、联通非上市公司和其他服务性子公司； 机
6、房站点供应商：包括基站租赁的供应商 其他供应商：包括办公用品、低值易耗品、小型固定资产等供应商。 2、供应商的基本信息： 供应商头信息：包括供应商名称、供应商编号、供应商类型等信息。 供应商地点信息：包括供应商地点名称、地址、联系方式、财务信息等。 3、供应商维护部门： 省分需要有专门的岗位负责供应商基本信息的创建、维护和管理； 财务和采购部门可以共享这些信息，并可以对供应商的信息以及管理进行追踪。,供应商管理分类与信息,系统功能： 供应商头层信息（名称、编码等）共享； 地点层信息在各分公司间屏蔽,供应商头层信息在省分集中进行维护； 省分同时维护和省分相关的地点层信息； 各地市维护供应商地点层
7、信息； 当地市建立新的供应商时，需要将相关供应商信息提交省分相关部门，由省分统一编码、审批、录入供应商头信息，然后交由各地市维护供应商地点层信息,供应商管理解决方案,供应商编号：供应商以省为单位进行自动编码，编码由系统提供，是一个唯一的流水号。 纳税登记编号：在系统中手工维护，此号作为该供应商在整个联通集团内部的唯一标识号。 在系统内预留字段，用于将来记录总部统一的供应商编码。,4、供应商编码及维护流程：,法定名称,系统流水号，省内唯一标示,集团内的唯一标示,供应商类型： 设备 卡类 服务 机房站点业主 其他,供应商管理方案举例,预留联通总部统一供应商编码字段,供应商头层信息维护及定义：,系统
8、功能： 供应商头层信息（名称、编码等）共享； 地点层信息在各分公司间屏蔽,供应商头层信息在省分集中进行维护； 省分同时维护和省分相关的地点层信息； 各地市维护供应商地点层信息； 当地市建立新的供应商时，需要将相关供应商信息提交省分相关部门，由省分统一编码、审批、录入供应商头信息，然后交由各地市维护供应商地点层信息,供应商管理解决方案,供应商编号：供应商以省为单位进行自动编码，编码由系统提供，是一个唯一的流水号。 纳税登记编号：在系统中手工维护，此号作为该供应商在整个联通集团内部的唯一标识号。 在系统内预留字段，用于将来记录总部统一的供应商编码。,4、供应商编码及维护流程：,5、供应商地点信息：
9、 为了满足会计核算和报表的要求，供应商地点信息需要根据应付账款和预付账款的三级明细科目进行设置。系统内供应商地点名称由地市名称供应商地点名称组成。,供应商管理解决方案（续）,预付账款 识别卡科目,应付账款 识别卡科目,供应商管理方案举例,省分供应商地点层信息维护及定义：,法定名称,头层信息,“省分识别卡”地点层名称,应付账款有价卡科目,预付账款有价卡科目,供应商管理方案举例（续）,“省分有价卡”地点层名称,省分供应商地点层信息维护及定义： （续）,法定名称,头层信息,应付账款有价卡科目,预付账款有价卡科目,供应商管理方案举例（续）,地市供应商地点层信息维护及定义：,法定名称,头层信息,“地市二
10、有价卡点”地点层名称,往来单位管理,往来单位管理思路：,往来单位管理（续）,往来单位管理方式： 与供应商管理类似，分为头层信息维护和地点层信息维护。但考虑到这些单位的特点，建议采取分散维护的方式，即省分统一维护总部往来单位和全省往来单位，各地市分别维护各自的往来单位。通过往来单位所属公司，对地点层信息进行屏蔽。 往来单位管理内容： 头层信息：包括往来单位编码、名称、分类等。 地点层信息：包括往来单位地址、银行和联系人信息等。,往来单位管理（续）,往来单位类型： 对往来单位进行分类主要是为了便于往来单位的管理、查询。,往来单位管理（续）,往来单位编码规则： 往来单位的编码主要是为了确保在系统内往
11、来单位编码的唯一性，所以，建议采用流水编号，但是为了和采购/应付模块维护的供应商编码区别，第一位为往来单位的标识：,1. 总体信息：由各分公司进行维护，所有分公司共享。,往来单位管理（续）,通过供应商类型值列表维护往来单位类型，如 租线客户和代理商,以省为单位系统进行自动顺序编码，编码规则：W+流水号,注：黄色的项目为“必输项”。,预留字段，用于记录联通未来对往来单位的编号,当类型为租线客户时，该栏显示。通过值列表选择“租线客户”类别： 总部统一签署 省分统一签署 地市分别签署,2. 地址层信息：用于与该往来单位有业务的分公司维护相关信息。,往来单位信息维护（续）,在本组织内的往来单位地点名，
12、可在其前面加以组织名以区分各组织地点,系统取用科目部门段的区县信息，由用户进行维护，用于标识往来单位的业务归属,2. 地址层信息：用于与该往来单位有业务的分公司维护相关信息。,往来单位信息维护（续）,注：银行信息在系统银行界面进行信息维护，然后在该界面通过值列表选择。,点开可调出银行账户信息界面,2. 地址层信息：用于与该往来单位有业务的分公司维护相关信息。,往来单位信息维护（续）,直接录入,点开可调出联系人信息界面,非基建合同总体方案 非基建合同签约单位维护 非基建合同信息维护 合同分类 合同设置与控制 合同信息管理,非基建合同管理方案,基本分类： 通过对联通所有合同进行分类管理，实现对不同
13、类别的合同采用不同的权限设置及相关信息维护。同时，方便对合同信息的查询和分析。,合同类型划分,合同信息管理分类管理（续）,合同分类及分类之间关系：,经营与融资合同总体方案 合同签约单位维护 经营与融资合同信息维护 合同分类 合同设置与控制 合同信息管理,经营与融资合同管理方案,合同分类对业务处理的控制,业务管理需求： 不同的合同分类，在统一的合同平台中，需要维护的信息不同 不同的合同分类，实际收付款的来源不同 不同的合同分类，实际的签约单位类型也不相同 不同的合同分类，对资金预测的计算也不相同,方案匹配,实现方案： 通过合同分类对合同信息分类管理、设置不同合同分类的事务来源 通过合同分类与签约
14、单位类型的关联提高操作效率 通过合同分类支持对不同的合同以不同的预测方法进行资金预测,合同分类对业务处理的控制（续）,此类合同可以维护哪些信息,实际交易信息从哪些模块获取，体现合同与其它模块的集成性,针对此类合同的签约单位类型以提高搜索效率,为合同资金预测而使用,合同分类信息管理权限划分,业务管理需求： 地市分公司之间的合同信息相互屏蔽 不同的业务部门管理不同类型的合同，并且可以对合同进行的状态控制也不相同 某些部门可以查看所有的合同信息 对合同信息维护与查看权限进行控制,方案匹配,实现方案： 不同的职责可以管理不同的合同，并可以决定对这些合同可以执行的操作权限和状态控制,合同分类信息管理权限
15、划分（续）,合同操作权限,合同管理权限,职责与所管理合同分类,合同补充信息维护,业务管理需求： 不同类型的合同，可能的补充信息差别很大 需要根据不同的合同分别，自动维护相应的补充信息,方案匹配,实现方案： 针对不同的合同分类，设置其需要的补充信息，从而实现在合同维护时不同的合同具有不同的补充信息,合同明细信息补充信息设置,表示对于某类合同可以有哪些合同的补充信息，一旦合同类别被使用，则补充信息标题无法修改,补充信息标题：可以将合同中的“补充信息”中的标题替换到,为未来功能而扩展使用,非基建合同总体方案 非基建合同签约单位维护 非基建合同信息维护 合同分类 合同设置与控制 合同信息管理过程,非基
16、建合同管理方案,合同查询和创建,录入查询条件,按条件查找合同，进入合同工作台界面,也可以直接建立新合同,合同工作台,按组织、按分割单位进行合同信息的屏蔽 在同一组织内，按职责、部门对合同信息进行屏蔽 可将合同电子文件作为附件粘贴到本合同中,文件夹类型界面，可对此界面上任何列进行文件夹操作,点击“新建”并从值列表选择“基建合同”、“融资合同”、“经营合同”输入相关合同信息,点击“打开”将光标所在记录的合同信息打开以查看合同详细信息,本次查询范围内合同的汇总信息,合同明细信息,合同主信息,合同标签信息，可根据合同的不同分类决定是否显示此标签,合同活动,“合同活动”主要用来对合同的状态进行控制： 业务部门可以对合同进行“验证”和“完成”操作 财务部门对合同进行“复核”操作 根据FORM权限的设置，可以对合同状态进行其它不同的设置，如设置为“己执行”、取消合同或终止合同等,从合同工作台点击“活动”按钮可进行本界面进行合同相关状态的设置，不同的合同
