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1、,大计划大预算系统汇报,2011年05月,系统概述,功能简介,项目进展,设计理念,内容,系统演示,应用架构,系统概述,功能简介,项目进展,设计理念,内容,系统演示,设计理念,全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出,1,实现业务计划与财务预算的紧密协作,2,实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置,3,一、全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出,财务部,汇总归集各业务归口和配合部门提交的年度投资计划,开始,提出资本性支出的投资规模估算,根据资本性支出目标模型估算,结合公司融资能力估算,财务部与计划部沟通确定资本性支出的总盘子,分解资本性支出目标到下
2、级单位,计划部,地市局,地市局,地市局,地市局,财务部,计划部,500亿,100亿,200亿,100亿,100亿,开始,追加成本性 投资,县级公司,市本部,30亿,50亿,80亿,主 网 基 建,小 型 基 建,主 网 技 改,科 技 项 目,信 息 项 目,主 网 修 理,营 销 技 改,30亿,30亿,5亿,5亿,30亿,20亿,10亿,130亿,二、实现业务计划与财务预算的紧密协作,年度投资计划 编制,实现业务计划与财务预算的紧密协作,年度财务 预算,季度财务 预算,月度资金支出 预算,影响,分解,分解,生 成,成本支出控制,生成,主 网 基 建,小 型 基 建,主 网 技 改,科 技
3、项 目,信 息 项 目,主 网 修 理,营 销 技 改,控制,合同 签订,采购需求,付款申请,控制,付款,控制,执行,财务投资 总规模测算,销 号 项 目,三、实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置,提交采购申请时，其总价值将会作预算保留；采购订单建立后，合同总价值相应的预算保留将转移到采购订单状态。付预付款时，根据预付款金额将相应的预算保留将转移到预付款状态。 针对采购订单的收货/服务确认会释放相应的预算保留，转成预算的实际消耗。 针对项目采购订单的发票校验过程也会实时进行预算检查，结转预付款。 项目零星费用一但发生就占用相应预算额度，通过报账管理模块实现在
4、业务申请环节进行预算额度的检查和保留。,系统概述,功能简介,项目进展,设计理念,内容,系统演示,计划管理,目标设定与分解,实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。,1,1、省公司在启动进行计划编制前，需要先设定下级单位的年度投资总额,2、地市局财务部根据省公司下达资本性总盘子，追加本单位成本性投资的金额,3、地市局计划部将资本性和成本性总盘子分解到下级单位,目标设定与分解,实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。,1,4、地市局计划部将资本性和成本性总投资分解到各专业条线,5、地市局计划部同时设定本年下级单位所需要上报的专业项目,计划编制,根据符合条件的项目自动生成年度投资计划。,
5、1,1、专业部门用户首先生成待优选项目库，系统自动将符合条件（自评分，具有下一年度投资计划）的项目生成年度投资计划,2、待优选项目库生成后，可以查看自评分，移除项目，重新选择项目，查看项目信息；系统支持上级单位对某个项目进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑项目信息,3、系统支持上级单位对某个项目进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑项目信息,准入优选,建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。,1,1、系统中建立针对不同项目的项目优选模型,准入优选,建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。,1,2、对项目进行评分，作为准入的依据,3、准入优选前，可以对项目进行复评分，也
6、可以使用以前的评分,准入优选,建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。,1,4、优选分界线,5、对于未进入优选库的项目，可以强制进入，系统会给予提示，但上报时不能超过年度目标,计划汇总与审核,自动汇总下级单位各专业条线，实现审核过程中项目的多版本管理。,1,2、地市局计划部汇总所有条线的计划,1、地市局专业部门及下级单位的所有条线的计划数据,3、省公司计划部审批所有地市局全部专业条线计划,4、省公司计划部汇总统计全省计划数据,计划下达,支持分批次、分专业条线的计划下达。,1,南网下达,下达,下达,下达,第一批次 计划,第三批次 计划,第二批次 计划,下达,下达,下达,深圳局,佛山局,
7、广州局,下达,下达,下达,主网修理,科技类,主网基建,分批次下达,下达到地市局,下达到专业条线,计划下达,支持分批次、分专业条线的计划下达。,1,1、在待下达库管理中，可以选择添加到批次中，按照批次对项目进行下达,2、接收项目，地市局计划部接收到省公司下达的项目，专业管理部门接收到计划部下达的项目,3、专业管理部门领导确认，确认完成后，项目进入实施状态,计划调整,支持年中计划调整，以追加项目或投资。,1,1、年中调整计划启动后，自动生成调整计划，系统支持对计划进行调整,计划调整,支持年中计划调整，以追加项目或投资。,1,2、对已下达的项目，可以选择“调整修改”，修改项目的年度投资计划内容信息,
8、3、也可以可以从储备库中重新选择项目,4、最终，根据年中新增的项目，年初调整的项目生成调整计,预算管理,目标设定与分解,设立目标分解模型，在组织机构和专业条线进行层层分解，将企业战略目标转化为基层单位的执行目标。,1,预算编制,实现集团和分子公司之间上下级、多轮预算编制的流程化协作管理。,1,地市局归口审核版,地市局上报版,预委会最终审核版,退回,退回,省公司归口审核版,预算编制,运用标准成本模型，科学准确的编制年度预算。,2,预算编制,实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。,3,输配电成本表,预计利润表,预计利润表的输配电成本数据来自输配电成本表,在输配电成本表填写数据后,预计利润表会自
9、动带出数据,实现表间取数,预算编制,实现预算表格之间的自动联表计算和勾稽校验。,3,进行勾稽关系验证后,能够获得验证结果,预算编制,以用户为本的易用性设计思想和实现手段。,4,1、支持打印、导出Excel、导出Word、从Excel多sheet导入、从Excel粘贴、勾稽关系验证等便捷操作,2、实现自动计算,3、便捷的报表查询,汇总与审核,实现归口管理平衡汇总审批。,1,1、汇总各部门上报的预算,2、查看预算报表，对预算进行调整平衡,汇总与审核,在汇总审批各个环节实现数据变动多版本管理。,2,1、对历史版本进行比较,2、系统自动对不同版本的差异进行对比分析,预算下达,实现由集团到分子公司再到基
10、层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。,1,实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。,1,预算下达,预算下达,实现由集团到分子公司再到基层部门的逐级、多维度的预算下达与分解。,1,1、以广东电网公司为例，省公司下达到地市供电局汇总,2、地市供电局汇总分解,并下达到深圳供电局,3、深圳供电局分解并下达到部门,事前预算检查与控制,执行监控,实现与资产系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。,1,1、以费用报销为例，在填写报销费用时，如果超出预算，系统将会给出提示，实现事前预算控制,2、进行付款时，控制执行支付，实现预算和资金计划的控制,执行监控
11、,实现与其他系统的紧密集成，对业务发生进行事前预算检查与控制、事后多角度统计分析。,1,3、对已发生的预算进行统计分析，从多个维度进行预算监控,执行监控,按照不同时间维度和组织层级来设置相应的预算控制策略。,2,期间,组织层次,科目层次,余额类型,控制强度,*年度,*分公司,*一级,*当期余额,*不控制,可 自 由 组 合,例1：某单位将差旅费季度预算下达到科室，但按照部门总额控制，科室下达金额只供参考,*月度,*季度,*部门,*科室,*三级,*二级,*累计余额,*刚性,*柔性（提醒）,例2：某单位将月度职工福利费（二级）下达到各部门，但各部门按照职工福利费下级的科目（三级）报销；,例3：某部
12、门将三季度办公费下达到各科室，但各科室报销时可以仍使用一二季度未使用的预算余额；,1、按照集团、分公司、分部、科、班、组等多种组织层级进行预算控制策略的设定,2、按照年度、季度、月度等多种时间维度进行预算控制策略的设定,滚动调整,建立分期滚动调整的动态预算管理机制，适应业务变化。,1,季度滚动测算报表,年中调整报表,系统概述,功能简介,项目进展,设计理念,内容,系统演示,大计划系统建设主要里程碑,大计划系统建设主要里程碑,目前项目完成一期开发，处于第二阶段开发阶段。其中二期开发已完成预算执行监控 ，预算季度滚动测算，预算年中调整，计划调整与项目前期管理等功能。年终目标设定与分解, 策略模型以及计划执行监测与统计分析, 项目立项管理优化正处于开发中。,系统概述,功能简介,项目进展,设计理念,内容,系统演示,谢 谢 !,
