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1、K/3WISEV13.1 -财务系统新增功能,K/3WISE财务系统部 2013年9月,智能记账 成本管理改进 资金管理改进 费用管理改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,智能记账 成本管理改进 资金管理改进 费用管理改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,传统记账的困惑,Before,凭证处理效率低 财务与业务不同步,记账效率提高 财务与业务同步,Now,智能记账-业务流程,智能记账-功能模块,应用场景: 随着信息时代发展，企业对ERP管理已越来越重视，经历多年的ERP软件使用内部管理已规范、ERP业务也已顺畅，传统的鼠标点击选单、键盘输入信息显得不够高效，需要更加简单便捷
2、的方式来完成这些基础操作，以便释放人力资源。 功能实现: 应收款管理 应付款管理 费用管理 模块增加”扫描记账”明细功能,智能记账-单据条形码打印,应用场景: 原始凭证上单据编号打印条形码 功能实现: 把“单据编号”字段打印为条形码格式。,“单据编号”打印条形码格式,智能记账-单据条形码设置,应用场景: 原始凭证上单据编号打印条形码 功能实现: 把“单据编号”字段打印为条形码格式。,“单据编号”打印条形码格式,智能记账-凭证生成,应用场景: 用扫描方式做凭证，高效完成工作 功能实现: “扫描记账”功能界面用扫描枪扫描单据上的条码，系统自动对单据做账。 记账完成后系统记录扫描结果。,扫描后显示扫
3、描结果,智能记账-交互选项,应用场景: 记账前需要先核对单据信息，凭证保存前需要先核对凭证信息 功能实现: 在“选项”菜单下提供凭证交互设置，有“调出单据界面”、“调出凭证界面”两个选项，默认不选择。用户依据内部管理需求不同选择勾选或取消勾选。,智能记账-扫描设备说明,Q:扫描记账需要什么样的扫描枪？ A:最普通的扫描枪即可，只要有一维码转换功能的都可以用 Q:扫描枪是否要装驱动? A:跟鼠标键盘一样，无驱动程序，即插即用 Q:扫描枪价格怎么样?,智能记账 成本管理改进 资金管理改进 费用管理改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,成本管理-基础设置与维护,应用场景: 功能实现:,成本
4、管理-分配标准选择,1.科学准确、通俗易懂的标准说明帮助用户快速理解分配标准含义，从而选择合适的分配标准应用； 2.新手也能上手标准选择，而不必纠结于不好理解的专业术语。,1.对于所有的分配标准，分配标准选择框分成上下两部分，上部分为标准选择，下部分为对应的说明文字； 2.说明文字分应用场景、备注、计算公式、举例四大方面对标准加以诠释说明。定位不同标准时，文字对应切换。,应用场景: 功能实现:,成本管理-费用分配实时检查,1.所有费用在自动或向导分配完成后可进行实时检查，也可不进行实时检查，根据需要选择检查；,1.数据分配实时检查，及时检查数据归集和分配结果，减少后期数据错误； 2.加强过程中
5、的检查控制，减少后期成本计算异常结果的尘埃落定。,2.检查费用归集和分配的数据是否一致以及成本项目是否异常，可查看异常报告；,应用场景: 功能实现:,成本管理-成本计算实时检查,成本计算完成后即可选择查看计算报告或进行数据实时检查，可查看异常报告。,及时检查计算结果，根据结果调整分配标准，或调整数据归集等，减少异常成本结果产生。,应用场景: 功能实现:,成本管理-成本综合检查,1.如果没有在费用分配和成本计算时的进行实时检查，也可以在费用分配和成本计算完成后进行综合检查； 2.综合检查不是直接给出所有检查结果，可以根据需要选择检查项进行。,弥补了在费用分配或成本计算不进行实时检查的不足，可集中
6、、统一一次性进行综合检查。,应用场景: 功能实现:,成本管理-按批号规则生成成本对象,1.分批法物料单据量大，不能靠手工去维护分批法成本对象； 2.一个物料在各系统模块中的批号规则应该一致，便于核算、跟踪分析。,成本与生产系统共用供应链系统批号规则，任务单下达自动生成成本对象； 允许手工维护批号。,应用场景: 功能实现:,成本管理-按红蓝单汇总检查和分配,1.因为产能，订单等的变化，产品不再生产，但是料已经领出去，已经做了全部退料，需要按汇总金额进行检查分配 ； 2.原系统统一检查项是否有领料无投产的任务单检查为中断式检查，不通过无法进行成本计算。,检查和分配按对应红蓝单汇总处理，对于上述情况
7、给予放过，可以顺利完成成本计算，不至于需要用户去删除已处理的领料和退料单。,应用场景: 功能实现:,成本管理-增加委外工序处理,1.由于技术和工艺等原因，某些工序可能是委外加工处理，作业成本需要能够追踪委外信息 ； 2.委外发出的物料由于质量等原因可能退回，对应成本中心”本期转入”需要支持红蓝字委外工序转出单的取数。,及时追踪委外工序信息，方便对委外工序进行数量和费用归集，从而对委外成本中心进行合理费用分摊和成本计算，实现精细化的成本管控。,应用场景: 功能实现:,成本管理-分配向导支持成本项目选择,1.实际应用场景中有些多而杂的材料领料需要作为费用类成本项目来计算分摊； 2.向导分配需要支持
8、此类转入制造费用的领料个性化分配，且指定费用类成本项目。,智能化过滤方案，特殊的领料采用单独的分配方法来指定成本项目，弥补了自动分配全部分到材料成本项目、手工分配太繁琐的不足。,智能记账 成本管理改进 资金管理改进 费用管理改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,资金管理-CA数字认证,CA（ Certificate Authority ）是一套严密的身份认证系统 CA中心，它是负责产生、分配并管理数字证书的可信赖的第三方权威机构 数字证书是网络中标志通讯各方身份信息的一系列数据，类似于现实生活中的身份证，用来证明数字证书持有者的真实身份，由CA发放并经认证中心认证,CA数字认证简介,
9、主要业务功能: 提交银行付款单时支持CA数字证书认证。 客户价值: 提升通过网上银行模块付款的安全性。,资金管理-CA数字认证,程序关键控制,启用证书授权后，未安装数字证书的客户端无法使用网上银行模块，保证资金安全； 数字证书与用户绑定，只有同时拥有数字证书及用户登录密码方可使用网上银行模块； 提交银行付款时，判断数据证书，进行数据签名。 通过CA安全认证系统，替换掉原有安全级别较低的“用户名/口令”方式，防止非授权用户的恶意攻击,为企业网上银行系统提供数据安全整体保障。,主要业务功能: 提交银行付款单时支持CA数字证书认证。 客户价值: 提升通过网上银行模块付款的安全性。,资金管理-CA数字
10、认证,主要业务功能,主要业务功能: 提交银行付款单时支持CA数字证书认证。 客户价值: 提升通过网上银行模块付款的安全性。,资金管理-银行账号支持数据授权,主要业务功能,主要业务功能: 银行账号支持数据授权。 客户价值: 资金操作人员只能操作权限范围内的银行账号，资金管理人员可实现对银行账号的授权管理。,资金管理-银行账号增加审计日志,主要业务功能: 网上银行依据银行账号记录操作日志。 客户价值: 资金操作人员、资金管理人员能够查询银行账号操作日志，进行审计跟踪。 收支业务出现异常时能够快速查找出操作记录。,资金管理-资金报表支持外币查询,主要业务功能: 支持查询外币账户余额及交易明细。 客户
11、价值: 更全面的覆盖客户业务，提高工作效率。,资金管理-工资发放,主要业务功能: 工资发放。 客户价值: 与银行对接，实现在ERP系统发放工资，提高企业工资发放的效率，方便员工对工资明细的查询。,资金管理-资金归集,对于分散在各账户的资金，可通过资金归集功能定期自动或手工归集并邮件提醒。,主要业务功能: 增加各账户资金向主账户归集的功能。 客户价值: 帮助企业对分散在各账户的资金进行定期归集并发送邮件知悉相关人员。 适用于需要定期归集账户资金的企业或者需要对客户资金进行监督的银行。,资金管理-活定互转,主要业务功能: 增加活期转定期存款、定期转活期存款功能。 客户价值: 方便客户在线实现活期、
12、定期存款的互转，提高客户的工作效率。,资金管理-银行科目模糊查询,主要业务功能: 日记账银行存款科目模糊查询。 客户价值: 新增日记账时，银行存款科目很多，选择银行存款科目不够方便，增加模糊查询方式，提高易用性。,资金管理-批量导入付款单,主要业务功能: 现金付款单支持从Excel批量引入。 客户价值: 提高现金付款单的录入效率。,资金管理-公对私付款,主要业务功能: 支持公对私付款。 客户价值: 支持现有35家银行的公对私转账，更全面的覆盖客户业务，提高工作效率。,智能记账 成本管理改进 资金管理改进 费用管理改进,K/3WISE V13.1 财务新增特性,费用管理-支持费用一次多笔报销,主
13、要业务功能,应用场景: 一笔业务借款,需要根据多笔明细进行报销,或多笔借款记录需要一次多笔报销。 功能实现: 支持一笔借款申请分多笔明细报销的功能,以及多笔借款汇总按明细多笔报销（报销单追加模式）; 支持报销单多笔明细报销只控制整单付款或退款金额大于0,同时只根据付款或退款行同步生成付款或退款单据;,费用管理-支持跨期预算返还与性能提升,主要业务功能,应用场景: 进行预算控制并同时控制借款单据与报销单据,单据存在跨期报销的情况。 功能实现: 启用费用预算后,提升费用单据保存与审核的性能； 支持借款单据跨期下推报销单后进行预算返还,只根据报销单财务日期所在期间占用当期预算;,费用管理-跨期审核与
14、专项报销完善,主要业务功能,应用场景: 存在跨期审核的单据需要修改财务日期,需要按专项进行凭证处理。 功能实现: 使用专项进行预算和报销管理，提供费用单据生成凭证按专项过滤; 支持跨期费用单据审核时，自动更新财务日期功能；,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司
15、的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Mot
16、if 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 Apusic 是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。 本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、K/3 、金蝶EAS 、友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）
