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1、浪潮ERP/myGS pSeries产品讲解,一、存货流程 二、功能实现 三、软件特色,存货篇,存货核算,存货核算在库存管理与帐务管理之间架起了一座桥梁,浪潮ERP/myGS pSeries产品讲解,一、存货流程 二、功能实现 三、软件特色,存货篇,功能实现,入库处理,1、对于允许存货核算的业务单据在存货系统中进行修改 2、只能修改有限的信息（存货业务日期、单价及金额）,功能实现,出库处理,1、对于允许存货核算的出库单进行修改 2、只能修改有限的信息（存货业务日期、单价及金额）,功能实现,金额调整,1、调整存货余额 2、四种方式： （1）直接录入； （2）物料调整计划价； （3）金额调整单方式
2、分摊采购费用； （4）存货月结时将数量为0金额不为0的物料调平时,功能实现,暂估业务,1、采购入库单暂估确认物料单价； 2、在存货系统中可以对采购入库单成批进行暂估及成批冲销暂估,功能实现,暂估业务,暂估确认,冲销暂估,暂估确认,暂估业务： 暂估确认 月底没有来采购发票，对采购物资进行暂估 暂估前首先维护采购入库单上的物料的单价 冲销暂估 可以采取票到回冲与下月回冲两种方式之一 可以部分冲销，也可以对整笔业务冲销 最终冲销多少是由采购系统的采购入库单与采购发票核销时确定的,确定采购入库单单价,采购入库单与发票核销,冲销暂估,功能实现,成本计算,1、产品成本来自生产； 2、按照不同的计价方法计算
3、成本，移动加权与全月加权； 3、入库成本的计算只涉及到移库单，（要依据系统参数的设置）,产品制造成本 移库入库成本 针对入库单先记帐的移库单 只能手工处理（维护物料价格） 针对入库单后记帐的移库单 手工处理 按移出仓库价格 按移入仓库价格 按移出仓库价格并分摊损耗 按移入仓库价格并分摊损耗 出库成本 移动加权成本计算 全月加权成本计算,功能实现,成本计算,录入产品制造成本,需要入库单首先登记存货帐,入库单成本,自动计算,移动加权成本计算,全月加权成本计算,功能实现,计划价管理,1、针对计价方法为计划价格法的物料； 2、物料的出入库不必关心价格； 3、产生差异 4、分配出库差异 5、计划价格调整
4、,功能实现,存货帐本,1、包括存货、批次、货位、辅助及差异余额及明细； 2、分类汇总从存货种类来查看； 3、存货帐本上既有数量信息又有金额信息；,功能实现,存货帐本,存货事物日常操作,盘点,入库,其他,转储,出库,调拨,部分帐本,浪潮ERP/myGS pSeries产品讲解,一、存货流程 二、功能实现 三、软件特色,存货篇,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据信息一致 存货业务通过制证
5、将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据信息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,库存中的
6、业务 除了出入库外还增加了很多其他的业务 库存中的业务与物的移动更贴近 存货系统处理的是附着在物上的资金的流动 简化库存事物 库存中繁杂的业务单据无非是出入库行为 抛弃各种名目的业务类型，抽象出基本的东西（出入库）将物的成本标示清楚就可以了 另外辅以存货特有的东西（差异处理、金额调整等）就组成了存货核算管理的基本功能 各有重点 库存注重的是物料的物理的流动痕迹 存货注重资金流，主要是在库存与帐务之间建立一个可行的桥梁,出、入库,数据集中,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与
7、采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据信息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,一般的业务 采购物资到达后作采购入库 采购发票没有来，做暂估 采购发票到达后，与采购入库单核销 到存货系统冲销暂估 特殊情况 长时间得不到发票，物资总处于暂估状态 确定某次采购物资没有采购发票 存货系统处理 对于不来发票的采购入库单进行强制核销 系统通过增设强制核销，从而延伸了暂估业 务,库存,采购,费用,成本,资金,
8、一般的正常的业务,库存,采购,资金,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据信息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,移库处理 系统在移库的时候自动生成其他出入库单 如果入库单相对于出库单后记账，那么需要确定入库单单上的物资的成本信息 系统提供
9、多种选择来计算入库单成本（手工、按移出仓库价格等） 按照计价方法计算出库成本 按照计价方法计算出库成本更贴近实际出库成本 需要计算出库成本的有移动加权与全月加权两种 在所有入库单处理完核算后计算出库成本更准确些,移出仓库,计算移库单 入库成本,移入仓库,移动加权成本计算,全月加权成本计算,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据信息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制
10、证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据信息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,产品销售 销售收入与销售成本是两个
11、不同的概念 销售发票上的金额是销售收入 销售成本却不一定是销售出库单上的金额 确定销售成本 存货系统能够核算出库成本 销售出库核销销售发票，使得企业可以根据自己的需要来确定销售成本（出库单、发票） 有了销售出库单与销售发票的核销，销售出库单在向帐务系统结转的时候就可以考虑按出库数量还是按销售数量了；,销售发票,核销,销售出库单,销售成本,销售收入,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保障业务财务数据信
12、息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,物资信息与帐务系统关于物资管理方面的信息需要校对 对帐包括存货帐务金额、数量、差异,物流,资金流,采购,库存,生产,销售,成本,差异,校对,资金,金额、数量、差异,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据
13、信息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,要求 要求所有资金的流动都要汇集到帐务系统中 存货系统将物料的成本等信息传递到帐务 自动制证涵盖了所有的库存事物 自动制证是系统接口 存货系统提供所有的出入库单据的制证功能 解决问题 库存中附着在物上的资金流及时地反映到了帐务系统 提高了会计人员制作凭证的工作效率，并且数据更加准确、及时 需要特别注意的是哪些物料的流动信息需要反 映，哪些不需要反映，这个主动权在企业手中,物 的 流 动 务,帐务系统,自 动
14、 制 证,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据信息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,销售出库单制证 物料的销售出库需要结转销售成本 销售出库单是销售成本的载体 销售发票与销售出库单的核销功能 出库单与发票建立关联后，就可以按照发票数量来
15、制证 发票数量作为成本结转依据，在某些企业里认为是真正的销售成本结转,开票数量,出库数量,两种结转销售成本的方式,两种结转销售成本的方式,软件特色,将复杂业务进行简化处理，突出管理重点 采购入库单强制核销，暂估业务延伸 计算移库单入库成本，按照计价方法计算出库成本 存货系统登记暂估应付帐，增强与采购管理的联系 销售出库单核销销售发票，明确销售成本 存货与帐务全面校对，保证业务财务数据信息一致 存货业务通过制证将业务数据传递到帐务系统 销售出库制证提供两种方式供选择 物料计划价管理得到圆满的处理 与所有的系统联系，核心地位体现资金流的重要 存货系统几个报表介绍,软件特色,对于计划价核算的物料 计
16、划价法是上信息化之前较流行的核算方法 原因是简单、工作量少，其他方法实现较困难 计划价法，月末需要分配出库差异 为了跟上市场的要求，需要调整计划价格 计划价核算的缺陷 最大问题就是跟踪市场不及时 产品的成本与实际不符 随着市场化经济的不断深入，采用计划价核算的企 业会越来越少，最终物料的核算方法会转向移动加 权方法等更为贴近市场的核算方法,库,出,入,计划成本,对于计划价核算的物料,软件特色,分配出库差异 计算差异,只能分配已经月结后的下一个期间的差异,既当前数据期间的差异 没有计划价核算的物料，不能执行该功能 得到分配依据/ YWLB业务类别/ CKCK出库仓库/ LLBM领料部门/ LLYT领料用途 计算 汇总物料及物料的金额余额KCWLYE_JEYE+KCWLYE_DFJE，按核算级数 汇总物料及物料的差异余额KCCYYE_JEYE，按核算级数 计算差异率：F_CYYE/F_JEYE 更新KCCYYE的差异率:根据核算类
