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1、U8V10.1产品培训采购管理,用友软件股份有限公司 部门 讲师：XX 年月日,1.1产品综述 应用框架,1.2应用角色,1.3接口说明-采购与供应链,课程提纲,业务介绍 供应商管理 价格管理 业务模式：普通采购 业务模式：代管业务 业务模式：固定资产采购 业务模式：直运采购 业务模式：受托代销 其他,3.3 普通采购-系统流程,3.3.2 普通采购-系统流程简要说明,请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什
2、么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。 付款申请：
3、依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。,3.3.3普通采购-请购,请购单相关选项,允许超计划订货 选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。 不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。,请购单变更 选中选项：系统记录请购单变更历史，可在内部审计中查询。,3.3.4普通采购-采购订货,采购订单相关选项,允许超计划订货 选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应M
4、PS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。 不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。,允许超请购订货 选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。 不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。,订单变更 选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。,检查金额审核权限 选中选项，检查当前订单总金额与当前操作员采购限额，订单金额采购限额，订单审核成功； 订单金额采购限额，提
5、示“对不起，您的订单审核上限为元，您不能审核XXX号单据。” （金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设置）,3.3.4普通采购-采购订货,订单参照销售订单 只能已审核未关闭的销售订单生单 允许超量，超量后不能再次参照 订单参照出口订单 只能参照未审核或已审核未关闭的出口订单 按出口订单数量*（1+溢短装%）控制是否超量 订单参照请购单 只能参照已审核未关闭的请购单 按选项“允许超请购订货”控制是否超量 请购单行已生成合同的，不允许再生成采购订单，只能通过合同生成订单 订单参照ROP计划、ROP计划批量生单 只能参照已审核未关闭的ROP计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写
6、计划已下达量,3.3.4普通采购-采购订货,MRP/MPS计划批量生单 只能过滤已生效且物料属性为采购的计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量 供应商取存货档案中的主要供货单位 订单参照MRP/MPS计划 只能参照已生效且物料属性为采购的计划 按选项“允许超计划订货”控制是否允许超量，回写计划已下达量 订单参照合同 只能已生效未结案的采购类合同生单 按合同文本类型控制是否超量，回写合同执行数量和金额 合同结案后对应的采购订单不允许删除、修改或变更 合同中启用时效控制，超过时效按合同所选方式（不控制、提示、严格控制）控制 合同来源于请购单，保存时同时回写请购单的已订货量
7、,3.3.3普通采购-采购订货,请购比价生单,根据请购单的待购数量，结合供应商存货价格表中供应类型为采购的明细记录，进行比价采购，生成采购订单 按选项“允许超请购订货”控制是否超量 对于业务类型为空的请购单，会根据存货属性生成普通采购或受托代销的订单,3.3.4普通采购-采购订货,齐套生单,采购业务中，有时需要对某种产品的所有组件进行齐套采购（如在汽配、汽车或者配套组装行业），或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行采购，减少冗余采购，从而控制库存。齐套生单，是对某存货底层的所有采购件，进行齐套下达请购单或采购订单。,最终齐套的物料是：A1，A21，A22，A31，A32,3.3.4
8、普通采购 采购订货,来源bom 取当前有效的已审核未停用的标准BOM进行齐套展开 可手工修改bom版本 来源销售订单 如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开 如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开 其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开 不支持直运销售订单齐套 只支持齐套一次 来源于出口订单 如果订单行母件为ATO模型，则按所选的客户BOM进行齐套展开 如果订单行母件有订单BOM，则按订单BOM进行齐套展开 其它情况按订单对应物料的标准BOM进行齐套展开 不支持直运出口订单和进料加工类型的出口订单齐套 只支持齐套一次,齐套规则,3.3.6普通采购-
9、退货,退货单相关选项,退货必有订单 选中选项：只有勾选普通采购必有订单才能勾选此选项，退货单必须参照来源单据生成，不允许手工录入 不选中：退货单可手工录入,3.3.6 普通采购 退货,入库前直接拒收,到货单,到货拒收单,报检单,检验单,不良品处理单,质检存货,拒收数量,非质检存货 填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量 填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成 质检存货 根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收,3.3.6 普通采购 退货,数量关系,3.3.6 普通采购 退货,入库后退货,退货单,到货单,已入库数量,红字入库单,在库检验退货,在库不良品处理单,在库检验单,不良
10、品数量,退货单,退货数量,3.3.7普通采购-采购入库,入库单相关选项,普通业务必有订单 选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入 不选中：入库单可手工录入,允许超订单到货及入库 选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”) 不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量,3.3.7普通采购-采购入库,入库单相关选项,允许超采购到货单入库 非质检存货 选中选项：累计入库量拒收量不能大于到货量（1入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）；如果不
11、允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。 不选中选项：则入库量不能大于到货量拒收量,3.3.8普通采购-采购发票,发票相关选项,普通业务必有订单 选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入 不选中：发票可手工录入,不计入成本的入库单需开票 选中选项：不记入成本仓库对应入库单可以生成采购发票，但不参与采购结算 不选中：不记入成本仓库对应入库单不能生成采购发票，对应入库单也不参与采购结算。 固定资产入库单是否可以开票不受此选项设置的控制，无论此选项是否勾选，固定资产入库单都可以开票和结算,3.3.8普通采购-采购发票,发票相关选项,入库
12、开票不取当期汇率 选中选项：发票参照入库单生成，汇率带入库单的汇率 不选中：发票参照入库单生成，汇率取当期汇率 入库单批量生发票不受此选项控制，都取入库单汇率,入库开票受流程控制 选中选项：发票参照入库单生成，只有相同流程的入库单允许生成一张发票 不选中：发票参照入库单生成，不同流程的入库单允许生成一张发票 入库单批量生发票不受此选项控制,3.3.8 普通采购-采购发票,按业务性质分：蓝字发票、红字发票 按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票 增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。 普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税类别为应税内含，不
13、可修改。默认税率为0，可修改。 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。,采购发票类型,3.3.8普通采购-采购发票,专用发票参照订单 只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单 不控制超量 普通发票参照订单 只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单 参照应税外加的订单，表体税率默认为0 不控制超量 专用发票参照入库单 可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单 数量不可超过入库单的未开票数量 普通发票参照入库单 可
14、参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加或应税内含的入库单 参照应税外加的入库单，表体税率默认为0 数量不可超过入库单的未开票数量,3.3.8普通采购-采购发票,专用发票、普通发票参照合同执行单 只能已生效未关闭、采购类合同对应合同执行单 合同执行单的业务类型必须与发票业务类型相同 合同对应的采购订单或入库单已生成发票，合同执行单不允许生成发票 回写合同执行单已开票数量、已开票金额 订单和入库单对应的合同启用阶段，未生成合同执行单，订单和入库单不允许生成发票,核销规则 现付时按核销规则控制，默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发票中的部门
15、必须相同。其他以此类推。,3.3.8 普通采购-采购发票,规则控制方式 严格：与核销规则不一致时，不允许现付 提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是否继续现付,发票现付相关选项,3.3.9普通采购-采购结算,结算相关选项,选单只含已审核的发票记录 选中选项：自动结算和手工结算只包含已审核的发票。 不选中：自动结算和手工结算可选未审核的发票。,选单检查数据权限 选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制 不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票,商业版费用是否分摊到入库成本 选中选项：手工结算和费用折扣结算时允许进行费用分摊 不选中：手工结算和费用折扣结算时不允许进行费用分摊,发票,入库单,红字采购发票,蓝字采购发票,3.3.9 普通采购-采购结算,结算模式,采购结算,运费发票,入库单/存货,费用折扣结算,采购结算,蓝字入库单,采购结算,红字入库单,3.3.9 普通采购 采购结算,结算条件 只结当前会计月和会计月之前的单据 必须在当前会计月中进行结算 必须期初记账后才能结算 结算方式 自动结算 手工结算 费用折扣结算 受托代销结算,
