《{管理信息化信息化知识}应付应收系统》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{管理信息化信息化知识}应付应收系统（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、系统功能图,銀行、廠商、客戶資料建立,基本資料建立 應付票據管理 應收票據管理 銀行存提作業 預計收支管理 票據融資管理 銀行抵押借款 資金預估管理 資料維護,收票、託收、兌現、退票、撤票 還票、呆帳,開票、兌現、退票、撤票、還票,票據融資登錄及還款作業,銀行抵押借款登錄及還款作業,二、系統主作業程序-應收票據管理,1-1-2,客戶基本資料建立,全省往來銀行建立,應收票據登錄,應收票據兌現 還票 撤票 呆帳 退票 轉付,應收票據到期明細表 客戶應收票據明細表,應收票據異動明細表 應收票據帳齡分析表 客戶應收票據明細帳,應收票據票況,表,客戶退票記錄明細表,三、系統主作業程序-應付票據管理,1-
2、1-3,廠商基本資料建立,銀行帳號資料建立,應付票據登錄,應付票據兌現 還票 撤票 退票,應付票據到期明細表 廠商應付票據明細表,應付票據異動明細表 廠商應付票據明細帳 應付票據票齡分析表,應付票據票況,表,1-1-4,四、系統主作業程序-票據融資/抵押借款管理程序,應收票據,融/撤票建立,票據融資狀況表,抵押借款建立,抵押借款明細表,借/還款資料明細表,票據融資查詢,抵押借款查詢,借/還款建立(應收票據或應付票據或現金),票據融資資料建立,訂單系統 1.客戶訂單 2.銷貨單 3.銷退單 4.結帳單,票據系統 1.銀行資料 2.預計收支作業,1.應收票據 2.應付票據 3.抵押借款 4.融資借
3、款 5.借款利息,資金預估,銀行資金預估狀況表 資金預估狀況表(簡要) 資金預估狀況表(明細),採購系統 1.採購單 2.收料單 3.退料單 4.應付憑單,五、系統主作業程序-資金預估管理程序,六、與其他系統之關連,1-1-6,採購管理系統,訂單管理系統,票據管理系統,會計總帳系統,七、應付票據處理流程,付款單建立 (應付系統),應付票據建立,應付票據到期明細表 廠商應付票據明細表,應付票據撤票 或應付票據退票 或應付票據兌現,銀行資料建立,應付票據票況表 應付票據異動明細表 廠商應付票據明細帳 廠商轉付票據明細表 應付票據票齡分析表,八、應收票據處理程序,收款單建立 (應收系統),應收票據建
4、立,應收票據託收,應收票據撤票 或應收票據退票 或懈收票據兌現 或應收票據轉付 或應收票據還票 或應收票據呆帳,應收票據票況表 應收票據異動明細表 應收票據帳齡分析表 客戶應收票據明細帳 客戶退票記錄明細表,應收票據到期明細表 客戶應收票據明細表,銀行資料建立,應收票據異動及資料欄位說明,1.應收票據各票況可執行作業 : 收票 : 託收 , 轉付 , 還票 託收 : 兌現 , 退票 , 撤票 , 反託收 融資 : 退票 , 兌現 轉付 : 撤票 , 反轉付 退票 : 還票 , 呆帳 , 反退票 兌現 : 反兌現,廠商,向銀行開備償帳戶,取得融資條件,應收票據登錄,票據融資建立與確認,銀行存提收
5、款,融資票據兌現,備償帳戶存款增加,決定還款方式(提款、轉帳、應付票據、應收票據),還款資料建立與確認,票據融資狀況表,銀行存提作業,備償帳戶減少,九、票據融資管理設計理念介紹說明,應收票據資料,票據融資建立與融/撤票建立,融資票據兌現,決定還款方式(提款、轉帳、應付票據、應收票據),還款資料建立與確認,票據融資狀況表,備償銀行資料,票況為3,融資還款查詢,票況為6,十、票據融資管理程序,十一、抵押借款管理程序,抵押借款資料與確認,決定還款方式(提款、轉付、應付票據、應收票據),還款資料建立與確認,抵押借款還款查詢,還款資料明細表,存提傳票產生,十二、票據融資 抵押借款相關報表介紹,1票據融資狀況表 2抵押借款明細表 3借/還款資料明細表 4. 信貸銀行融資額度狀況表,票據現行年月,銀行帳號建立,銀行存提作業,銀行存款明細帳,月結作業,票據兌現,還款資料建立,月存款統計資料,十三、銀行資金管理程序,十四、資金預估報表介紹,一、預計收支明細表 二、資金預估明細表 三、資金預估彙總表 四、銀行資金預估狀況表,十五、月結作業,一、存款月底結轉作業 二、銀行月統計維護作業 三、銀行存款重計作業,
