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1、专项资金项目管理系统解决方案北京久其软件股份有限公司2020年7月目录1概述51.1背景介绍51.2建设目标51.3建设原则61.4建设思路71.5方案应用范围82业务需求分析92.1整体需求92.2业务流程分析92.3管理权限分析103系统总体设计113.1设计原则113.2技术路线123.3总体架构123.4部署模式144系统功能设计164.1系统门户164.1.1公众首页164.1.2业务首页174.2在线项目申报子系统184.2.1在线申报184.2.2申报指南194.2.3申报项目情况查询194.2.4已申报项目查询194.3项目审核子系统204.3.1审核待办204.3.2项目审核
2、204.3.3项目检索214.4专家评审子系统224.4.1专家库管理224.4.2专家抽取224.4.3专家评审234.4.4评审备案244.5合同协议管理244.6资金拨付子系统254.6.1资金预算管理254.6.2资金拨付管理254.6.3资金台账264.7项目追踪子系统274.7.1进度控制274.7.2结项管理274.8统计查询分析子系统284.8.1项目综合查询统计分析284.8.2查询统计分析模板定制304.8.3项目汇总查询统计分析304.9系统管理子系统314.9.1功能列表314.9.2组织机构管理314.9.3用户管理324.9.4权限管理324.9.5统一身份认证34
3、4.9.6流程管理354.9.7系统日志管理374.9.8元数据管理384.9.9代码字典的管理394.9.10参数配置435系统安全设计445.1安全体系445.2应用级安全设计455.2.1用户管理455.2.2功能权限455.2.3单位权限455.2.4数据权限465.2.5分级授权465.3日志管理475.4数据库的安全性475.4.1安全性策略475.4.2数据库的备份485.4.3防灾策略495.5系统备份方案515.5.1双机热备份515.5.2离线备份515.6系统备份策略515.6.1系统备份内容515.6.2系统备份策略526方案特点546.1功能组件丰富，随需组合快速构建
4、业务系统546.2申报表定制灵活，支持附件材料跟随上传546.3强大的审批流引擎，支持图形化流程调整546.4多种辅助手段，为项目审批提供综合参考546.5支持多种第三方在线审批，建立审批责任制547应用价值568典型案例571概述1.1背景介绍专项资金是行业主管部门或上级财政部门为了支持特定范围内某项重点产业、重点规划、重点公益事业发展，而设立的面向指定范围的支持资金。这些资金一般都是用于扶持具体单位的独立项目，受益单位也并不局限于同一财政层级。常见的有财政部门的中小企业发展专项资金、产业与企业改革发展资金，卫生行业的医学科研专项资金，民政行业的民政公共服务设施建设专项资金，文博行业的文物科
5、研项目专项资金，以及一些区域性发展专项资金；也包括一些基金对于行业项目的支持。由于专项资金的使用情况比较复杂，有面向支持单位进行无偿支持，也有是跨越财政层级进行支持，也不在传统部门预算管理范围之内，属于当前比较敏感的政府管理事务。虽然，在多年来的发展过程中，专项资金项目管理逐渐建立了一定的管理制度和操作规范，但是，在项目管理的项目审批、资金拨付、进度跟踪、结项验收等环节还有进一步规范与细化的空间。通过在专项资金项目管理方面的信息化建设与应用，可以进一步提升项目审批过程的透明度，固化和规范管理流程，建立完整的项目资料库。正是在此背景下，久其公司深入研究和总结了专项资金项目管理的诉求，同时结合多个
6、成功案例经验，适时推出了专项资金项目管理解决方案。1.2建设目标本系统的建设目标是实现专项资金的项目申报、筛选、审批、管理网络化，解决目前项目申报和项目管理存在的申报格式难以统一（同时管理多个专项）、申报过程繁琐、审批流程变化、信息无法共享等诸多问题。具体目标如下：1.通过建立统一信息化台，实现一体化协同工作通过统一的信息化工作台建设，将项目申报单位、各级主管部门、第三方评审专家（机构）、主管部门内部各处室等各项目干系方，紧密的聚集在同一工作台之上，加强互相之间的工作协同，固化明确工作流程，提升工作效率。2.不同专项资金项目纳入台，落实管理的规范性依托强大的业务台，以“总体似、细节区分、各自运
7、行”为原则，实现不同专项资金项目在信息化系统中的规范化管理。将专项资金管理的规章制度、申报审批工作流程与系统有机融合，通过系统管理功能规范日常工作，提升整个工作的规范性和透明度。3.通过专项资金项目的全生命周期管理，实现管理精细化借助先进的信息化手段，对各类专项资金项目的申报、审批、进度、资金、结项、绩效、成果等业务进行全生命周期闭环管理。在此过程中，确保管理要求在每个细小环节上的切实落实，实现了从“粗放式”管理到“精细化”管理的转变。4.逐步形成统一信息资源中心，为宏观决策提供详实依据通过不断的业务积累，形成包含原始信息、过程信息、结果信息的数据库，建立统一的信息资源中心，为领导的宏观决策、
8、长期信用体系的建立、问题回溯提供准确而详细的数据支撑。前期主要建设目标是实现中小企业发展资金和产业与企业改革发展资金的网络化审批和信息管理；后期逐渐实现科技资金和外贸资金等其他专项资金的网络化审批和信息管理，使基层的市县财政单位申报项目简单方便，财政部门的管理人员管理项目高效便捷，项目的流程明确走向，实现项目管理的办公自动化。1.3建设原则1.先进性原则以先进的计算机技术为基础，以业界通用的技术标准为依托，采用先进成熟的模型、技术、方法等，既反映当前先进的应用水，又必须具有发展和扩展的潜力。随着计算机应用和信息化技术的不断发展，系统应该能够不断的吸收新的技术、新的方法，使之能够不断的发展和完善
9、，满足用户不断增加的需求。2.可靠性原则硬件台要选用成熟的产品，有很好的技术支持和服务能力；系统软件方面要选用国际流行并具有广泛用户基础的操作系统，数据库系统要稳定、高效并有大量成功的应用；应用软件要设计得容错性强，操作简单，可以灵活的进行部署，这样才能保证系统能够安全可靠地运行。3.安全性原则安全可靠性是整个系统的首要出发点。系统需要采用高可靠性的产品和技术，充分考虑系统出现异常情况时的应变能力和容错能力，确保系统的可靠性。安全性是本系统设计的重要原则，系统中应有多层次的安全保护措施，信息的共享和访问具有严格的数据加密和用户权限管理。在保证数据正确传递的同时，要防止单位内部和单位之间信息的外
10、流和非法访问。数据加密和用户权限管理是保证系统安全性的有效手段。4.灵活性系统的灵活性直接关系到系统应用的广泛性和适应性，为使系统在未来具有较强的移植性、可用性、扩展性，必须充分考虑本系统设计时要具有的灵活性，系统应该能够在较大范围内适应以后用户业务的拓展或改变。5.可扩展性能够在规模和性能两个方向上进行扩展，扩展余地较大，保证用户投资的连续性。1.4建设思路财政项目资金管理系统有财政部门用户、工信部门用户、科技部门用户、商务部门用户、各地区财政局用户、下属各级部门预算单位用户、地区级部门预算单位用户、国有企业、中小企业等多级用户，系统部署在公共互联网上运行，成为一个针对所辖所有企业的项目资金
11、申请服务台。非财政序列的基金项目管理一般涉及基金管理部门、当地主管部门、社会组织或者企业，基本工作模式可以参照财政管理方式。系统采用分级管理的方式，应用程序和数据库部署在资金主管部门的服务器上，业务逻辑的处理和日常业务数据的处理采用逻辑隔离、物理统一的方式处理。即逻辑上系统按照N层的方式进行设计和开发，物理上部署在多立服务器或同一台服务器上。数据传输系统之间采用标准的HTTPPOST协议，支持HTTPS协议和CA系统，保证系统安全的同时提供了可靠的传输。鉴于HTTPPOST协议本身固有的特点，久其公司提供的数据传输系统采用了加密、压缩和校验的功能，从系统的层面上保证了数据传输的安全。1.5方案
12、应用范围该方案包括各类专项资金支持项目的填报、申报、审批、执行、归档等过程。根据目前的财政资金项目管理相关规定，在整个管理过程中，主要由三种不同单位角色共同协作完成：申报企业（社会组织）、主管部门、财政部门（基金管理部门）。在拟建的项目中，所有符合申报条件的单位通过信息化网络台进行项目的在线申报和申报结果的查询；主管部门，是指对申报单位业务具有指导、管理职能的其他政府职能部门。主管部门通过共同的信息化网络台，侧重审查项目业务的基本合规性，也是审批的前置环节；财政审批部门（基金管理部门），侧重于审查项目资金的必要性、合理性与具体支持额度，同时掌控专项资金的拨付、审查，对整个项目管理负有监管职责。
13、2业务需求分析2.1整体需求根据总体需求和结构规划，主要业务包括项目申报、项目审批、资金拨付、项目查询、数据分析、项目追踪等六大业务功能。项目申报是项目数据信息采集的过程，由基层单位用户进行项目申报工作。项目审批时对项目的必要性、合理性及支持额度的综合评审，在这个过程中涉及到各级管理部门，也可能涉及到专家评审或者第三方评审机构，具体操作比较复杂。也是随着管理要求，最容易发生变化的部分。资金拨付是在确定进行支持之后，专项资金的实际拨付过程记录，也包括专项资金资金池的管理。项目查询是管理单位对不同的项目进行综合查询的过程，可以分不同的口径对项目进行查询和汇总，根据用户的需求设定查询表样及模板。数据
14、分析是管理单位对申报的项目数据进行统计分析的过程，如可以统计分析不同科目每年的支出情况等信息，根据用户的不同需求设定分析表样及模板。项目追踪是对通过审批并且拨付资金的项目进行项目执行进度监管的过程，一般是对项目进度的月报、季报等进行登记，也包括对验收情况进行监督和管理。2.2业务流程分析专项资金项目管理的业务流程，虽然因为行业、适用层级、管理细度的差异，并不完全一致。但是，一般来说，除了日常性的政策法规颁布、业务交流外，每个周期内的具体项目申报遵循以下流程：1.项目信息申报通知发布；2.具有资格的项目申报单位通过网站在线申报；3.主管部门审批；4.外部专家（第三方评审机构）评审；5.专项资金管理部门进行终审；6.结果公示；7.签订三方协议（项目单位、主管部门、专项资金管理部门）；8.资金拨付及资金池管理；9.对项目进度进行管理（月报、季报）；10.结项验收；如上，专项资金资助项目的管理模式都是类似的。因此在进行系统设计时完全可以将他们整合成一个系统，进行局部的细化或者删减，既能简化使用和管理流程，又能按照统一资源、统一标准、统一台的原则，科学地梳理和优化项目管理流程，为资金管理和项目纪检监察提供一站式的全面的基础数据。2.3管理权限分析省市一级财政部门要求省市级财政管理单位要有项目申报、项目
