《(2020年)企业管理制度工程公司集团下属公司管理制度青岛市中南建筑机具租赁》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年)企业管理制度工程公司集团下属公司管理制度青岛市中南建筑机具租赁（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目 录第一篇集团公司第二篇 南通建筑工程总承包有限公司制度第三篇 安装公司管理制度第四篇 装潢公司管理制度第五篇房地产公司管理制度第六篇设备公司管理制度第七篇 租赁公司管理制度第一章 总则第二章 组织机构设置与岗位职责一、机构设置二、部门编制三、部门与岗位职责第三章 设备添置与维修保养制度一、设备添置与报废二、设备维修与保养第四章 机械料具租赁制度第五章 物资采购制度第六章 会议管理制度附：管理流程图集团公司董事会流程子公司董事会流程招聘流程晋升流程辞退流程折率评审流程业务承接流程工程承包合同签订流程分包队伍确定流程项目成本计划流程材料计划流程材料采购流程施工过程控制流程(三检制)分包队伍进度
2、款支付流程分包工程款支付流程材料盘点流程项目成本考核流程职工调动流程管理人员调动流程分公司材料调拨流程机械料具调拨流程材料核算流程分公司考核流程分公司会计核算流程固定资产购置流程设备添置流程租赁费结算流程资金计划收入月报流程资金计划支出月报流程资金计划调拨流程工资预提、发放流程子公司资金调动流程会计核算流程纳税申报流程成本核算流程职工申诉流程以下为房地产流程图项目可行性研究工作流程办理国有土地使用证流程建设用地规划可行性研究流程编制设计任务书流程建筑方案申请流程规划方案专家评审及设计单位确定工作流程确定分包队伍流程确定分包队伍流程项目施工组织管理程序项目施工质量管理流程材料购流程设备采购流程材
3、料认价流程工程款支付流程设备款支付流程销售方案确定流程自行销售程序委托销售程序办理按揭程序广告宣传工作流程变更处理程序办理人住程序办理房屋产权证程序第七篇青岛市中南建筑 机具租赁有限公司第一章 总 则 第一条企业名称：青岛中南建筑机具租赁有限公司(以下简称租赁公司)。 第二条本企业是具有独立资质的法人实体，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我承担有限民事责任，同时作为江苏中南实业集团葫成员企业，是江苏中南实业集团有限公司下属的控股子公司，接受集团公司的宏观管理。 第三条经营范围：建筑机械、料具及设备租赁。 第四条经营方针：紧抓市场机遇，内挖潜力，外拓市场，最大限度地发挥公司建筑设备、料具资源，以
4、过硬的产品和优质的服务面粤市场。充分利用集团公司的规模效应和群体优势，加强与其他子公司的联合协作，实现优势互补，共同发展。 第五条设备公司经理、副经理由集团公司董事会任免，其他人员由设备公司经理提名，报集团公司总经理决定。 第六条设备公司在集团公司授权范围内开展各项工作，职工自行组织招聘，核算和制定级别分也由自已负责，检查、监督、考核由集团公司检查组协助进行。 第七条设备公司年度净利润的25归设备公司用于公司再发展，5用于员工奖励。 474 第八条设备公司财务科直属于集团公司财务管理部管理，财务人员的人事关系、工资奖金及其他福利待遇均由集团公司负责，设备公司对其进行使用管理。 第九条添置10万
5、元以下设备或料具由租赁公司经理自行决策，10-50万元投资由集团公司总经理决策，50万元以上投资及其他重大事项必须报集团公司董事会或董事长决策。第十条本制度中未作规定的执行集团公司有关制度。425图。第二章 组织机构设置与岗位职责一、机构设置租赁公司由经理、副经理和各职能科室组成，具体见组织机构租赁公司组织机构图 二、部门编制 租赁公司设经理1名，副经理1名，设备科2名(设备、安全)，业务科2名，办公室1名，财务科3名(科长兼总帐会计、现金会计、材料会计兼统计员各1名)，采购员1名，仓库保管员1名。 三、部门与岗位职责 经理 (1)服从集团公司宏观管理，遵守集团公司各项规章制度，是组织落实、兑
6、现集团公司各项指标承包的第一责任人； (2)负责制定租赁公司各项规章制度； (3)做好市场经营与开拓工作； (4)审核签订董事长授权范围内的合同、协议等，负责机具租赁合同的签订； (5)认真做好市场调研，测定各类租赁、运输、维修保养等费用标准报集团公司审定； (6)负责做好对各职能人员的检查、考核和监督工作； (7)负责对所采购的机械、配件及各种费用的审核； (8)负责催收外部欠款； (9)支持、配合检查组的检查、监督和考核工作。 副经理 (1)在经理的领导下，积极开展租赁业务； (2)认真调查各地市场料具租赁价格，把好租赁合同的签订关； (3)每月对料具租金进行决算，并及时做好租金催要工作；
7、 (4)负责各地料场之间的料具调配工作； (5)监督各料场料具的堆放及料具验收工作； (6)负责各种料具的维修、保养工作； (7)支持、配合检查组的检查、监督和考核工作。 设备科 (1)负责制订各种机械的安全操作规程、租赁规章制度及维修质量责任制； (2)落实质量检查、维修制度，负责对所购设备配件进行质量验收； (3)对所有机械设备进行编号并建立台帐，做好动态管理，保管好说明书； (4)每月一次检查设备使用、维修情况，并做好记录； (5)派遣专人现场指挥大型设备装拆并办理报验手续； 427 (6)合理做好班组分工，下达劳动任务及定额； (7)负责检查塔吊、电梯基础的校正工作； (8)负责对机械
8、维修工、塔吊、泵车、铲车司机、料具维修焊工及装拆组人员的招收及管理工作。 业务科 (1)在经理和副经理的领导下，具体负责市场经营工作； (2)深入调研市场情况，拟定营销计划； (3)负责租赁业务的谈判、供应、运输工作； (4)做好客户服务工作； (5)协调配合设备科做好租金计算、设备维修工作。 办公室 (1)与环保、环卫等部门协调好关系； (2)坚守岗位，话机不离人，负责做好电话记录和来往函件的落实处理； 、 (3)负责考勤记载和接待工作，做好办公区域的卫生工作； (4)协助经理检查监督各种不正之风，调解职工纠纷； (5)协助统计员和安全员做好各项资料、报表的打印工作； (6)管理好各类资料；
9、 (7)协助经理做好计划管理和物资调运工作； (8)做好租赁公司经理与集团公司办公室交办的其他工作。 采购员 (1)定期调查市场行情，严防购买伪劣产品； (2)及时根据材料审批单的数量、型号和规格进行采购； (3)对万元以上批量产品必须执行招投标制和采购验收制，严格按招投标流程要求办事； (4)及时了解所购配件的质量，以便改进进货渠道，特殊配件一定要有合格证和证明书； 42R (5)采购前应核对库存物资，以防积压。 财务科 (1)建立机械、料具、车辆台帐； (2)每月计算机械料具租金和运输台班； (3)及时催收租金，按规定向集团公司上交； (4)在集团公司财务部指导下，设置帐务、填制凭证并进行
10、独立核算； (5)按规定定期向集团公司报送有关报表； (6)沟通协调与税务、银行等部门的关系，办理纳税业务； (7)定期分析各项计划指标的实施情况，当好经理参谋。 材料会计(兼统计员) (1)按照公司管理制度，准确统计机械、料具的实际数量和使用时间； (2)正确核对并按时上报机械和料具的旬、月报表； (3)每月和客户决算一次租赁费； (4)辅导、监督各分部料具员的做帐和结帐工作； (5)及时提供数据，协助领导做好要款工作； (6)配合集团公司审计部、成本核算科和财务部的工作。 仓库保管员 (1)严把进库材料的数量、质量验收关； (2)切实做好材料限额发放工作，严格做到无出库单不发货； (3)正
11、确做好仓库内的标识工作； (4)及时准确地提供物资采购计划，必须详细写明所购产品数量、型号、厂家、代号及进场时间； (5)切实做好以旧换新工作，不得先拿后补； (6)及时反映库内积压物资； (7)经常查看仓库，防止霉烂、锈蚀，不得让闲杂人员进人仓库。 429第三章设备添置与维修保养制度 一、设备添置与报废 第一条添置大中型设备，lO万元以下由租赁公司经理自行决策。lO。50万元投资由集团公司总经理决策，50万元以上投资必须报董事长决策。 第二条购置大中型设备前必须对各厂家进行质量、价格和售后服务等方面的调查，经书面报价评审后上报领导审批，同意后方可购置。 第三条机械报废必须书面申请，原值在20
12、00元以下的经设备科签字认可，并把报废设备运到租赁公司统一报废，原值在2000元以上的大中型机械设备报废须经监事会主席同意。 二、设备维修与保养 第四条维修设备所换配件，必须为优质产品，不得以次充好。 第五条对大型机械设备，租赁公司必须定期派人检查保养，维修设备必须对整机各部件进行检查。 第六条维修、保养设备必须专人负责，实行包用期制。 第七条若机械发生故障，不论白天、晚上，必须及时派人修理，对所需的特殊配件，采购员必须及时采购。 第八条违反上述规定，由租赁公司经理对责任人处以200500元罚款。430第四章机械料具租赁制度 第一条 对需要向我公司租赁的单位，必须进行工程项目实地考察，确认对方
13、系有一定的资质、信誉和实力并且确有租赁费偿还能力的单位，在办好相关有效的手续后方可与之开展租赁业务。 第二条租赁价格按照市场价格，由业务科组织调查后报公司经理批准后实施。 第三条签订合同时应向对方收取租赁物原值20的押金，不缴押金不得外租。 第四条租赁费的决算和收取，应按合同生效后双方签字的发货单所填列的时间、数量进行，如租入方不能按合同的约定付款，则每拖延一天收取该部分租赁费的11000作为违约金，严重者终止合同并追缴原租赁物。租人方超出合同约定的租赁期限却无法退回租赁物的，双方应在补充协议中重新约定退回期限，在此期间内继续计取租赁费用，到期仍未退还的，则租赁公司不再收回原租赁物，由租入方按约定的赔偿标准进行赔偿。关于款项支付事宜执行本条前述规定。上述内容须写入合同。 第五条业务科要协助财务做好对帐、结帐工作，并在规定时间内做好催款、要款工作(原则上谁的业务由谁负责要款)。 第六条无法收款的赔偿：当货款确定无法收回时，责任人员须从其薪金中扣除此货款的20作为赔偿。其中，直接租赁人员承担50，租赁负责人承担30，主管经理承担20。 第七条向租赁单位发货时，必须每次由对方带上合同到指定仓库提货，提货时应由发货人、经收人、门卫不少于3人同时签字，门卫要记清台帐，否则视为弄虚作假，每次罚款200元以上，严重者开除。 第八条租赁方退租时应对退
