《(2020年)企业管理手册财务知识与政府融资管理操作分析手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年)企业管理手册财务知识与政府融资管理操作分析手册（67页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国银监会地方政府融资平台系统用户操作手册内部资料 不得外传中国银监会地方政府融资平台操作手册银监会信息中心2010年12月Version 目录第1章引言41.1编写目的41.2适用范围41.3读者对象4第2章系统概述42.1系统运行及流程42.2客户端主界面介绍8第3章数据采集功能流程93.1平台信息报送93.2重复平台核查13第4章数据审核功能流程144.1报表审核144.2重报设定17第5章数据查询功能流程195.1报表报送情况查询195.2银监局报送平台信息查询245.3汇总平台信息查询255.4平台综合信息查询26第6章数据统计分析功能流程296.1分省数据生成296.2分省数据下载
2、326.3统计部分析报表生成346.4统计部分析报表下载376.5监管分析报表下载39第7章报表模板功能流程407.1报表模板生成407.2报表模板下载45第8章系统管理功能流程488.1日志查看488.2核实机构设置498.3信息发布控制528.4银监局上报加锁538.5金融机构上报加锁54第9章权限管理功能流程569.1用户管理569.2角色管理599.3系统管理员维护639.4资源管理65使用本系统，需要注意几点：一是要了解和熟悉公司的业务实务流程，遵守公司的相关规章则度。二是按照正确的操作方法来进行操作。以后正式下发的业务管理规定或其它操作规则，如果与本手册存在不一致的，请以新规定为准
3、。第1章 引言1.1 编写目的本文档是地方政府融资平台系统工作小组根据总体业务功能性需求和非功能性需求编写的，主要介绍地方政府融资平台系统的主要功能流程及用户操作说明，便于监管人员/业务人员随时查阅。1.2 适用范围本文档描述范围包括：系统功能介绍及系统用户操作说明。1.3 读者对象读者对象为统计部、信息中心有关人员。第2章 系统概述2.1 系统运行及流程2.1.1 客户端的安装与维护本系统适用于以下配置环境：环境配置说明软件环境操作系统Microsoft Windows 2000和Micriosoft Windows XP Professional及以上版本（操作系统必须为中文）系统平台Mi
4、crosoft .NET Framework 2.0（含中文语言包）及以上版本办公软件Microsoft Office 2003应用软件文本编辑软件其它解压软件硬件环境CPUIntel P4 1.8GHz以上内存512MB以上硬盘60GB网卡10/100M2.1.2 系统注册安装“银监会综合办公平台”完毕后，登录系统，单击“文件”-“系统注册”菜单项，如下图所示：图 2.1-1 “系统注册”菜单打开“系统注册”界面，如下图所示：图 2.1-2 系统注册选中“地方政府融资平台”，单击【注册】按钮，将“地方政府融资平台”系统注册到框架中，注册成功后，显示“地方政府融资平台”系统菜单，如下图所示：图
5、 2.1-3 系统菜单2.1.3 系统登录图2.1-4 系统登录点击“综合办公平台”图标，进入系统登录界面。在页面上的 “用户名”和“密码”输入框中输入相应的用户名和密码。单击【登录】按钮进入系统主界面。【登录】操作：如果用户名、密码正确，正常进入系统；若用户输入的用户名、密码有误，则系统给出错误提示信息，如下图所示：图2.1-5 “登录失败”提示【取消】操作：点击【取消】按钮后，系统询问是否确定退出，如下图所示：图 2.1-6 “确定退出”提示选择“确定”，则退出此系统；否则停留在登录页面。2.1.4 退出系统完成操作之后，用户需要退出系统。操作方法很简单，直接点击窗口上的关闭按钮或者点击“
6、文件”菜单下的【退出】，弹出系统确认退出提示框，如下图所示：图 2.1-7 “系统确认退出”提示选择“确定”，则退出系统，选择“取消”，则取消退出，停留在当前界面。2.2 客户端主界面介绍用户成功登录后，显示客户端主界面，如下图所示：图2.2-1 主界面整个主界面如上图所示，分为三部分，分别为：1、通用菜单区：（1）文件：包括工具、退出，其中点击工具后，或点击任务栏中锥子型按钮，任务栏显示出来，如下图所示：图2.2-2 主界面-任务栏（2）、数据采集：包括平台信息报送，重复平台核查；（3）、数据审核：包括报表审核，重报设定；（4）、数据查询：包括银监局报表报送查询，金融机构报表报送情况查询，平
7、台基本情况查询，平台重复报送查询，汇总平台信息查询，平台综合信息查询；（5）、数据统计分析：包括分省数据生成，分省数据下载，统计部分析报表生成，统计部分析报表下载，监管分析报表下载；（6）、系统管理：包括日志查看，核实机构设置，信息发布控制，银监局上报加锁，金融机构上报加锁；（7）、权限管理：包括用户管理、角色管理、系统管理员维护、资源管理；（8）、窗口：关闭所有窗口；（9）、帮助：包括使用帮助、关于、升级客户端。2、任务栏：可通过点击“文件”菜单的“工具”菜单项让其显示，也可以直接将鼠标移至任务栏上让其显示。3、功能界面：右侧灰色部分即为功能界面。第3章 数据采集功能流程3.1 平台信息报送
8、用户登录主界面后，点击菜单“数据采集”-“平台信息报送”或者任务栏“数据采集”-“平台信息报送”，打开“平台信息报送”窗口，如下图所示：图3.1-1 平台信息报送【上报】操作：单击【上报】按钮，打开“上报平台信息”界面，如下图所示：图3.1-2 上报平台信息选择上报期数，上报机构，上报文件，单击【确定】按钮，验证该期数的上报机构是否加锁，若已加锁，则提示“本次报送已加锁”，如下图所示： 图3.1-3 “本期报送已加锁”提示未加锁，则执行上报，上报成功后，则提示“报送成功”，如下图所示：图3.1-4 “报送成功”提示【下载模板】操作：单击【下载模板】按钮，打开“另存为”对话框，将“地方政府融资平
9、台银监局报送模板”下载到本地；【查询】操作：1、选择查询条件：开始时间、结束时间、上报机构；2、选择以上一个或者多个条件后，点击【查询】按钮，列表中显示满足条件的结果；页面中默认按照每页20条数据显示，单击分页按钮，进行分页查看，如果需要修改每页显示数据量，直接修改分页大小文本框中数字，然后点击【查询】按钮即可；【查看上报平台信息】操作：在查询结果列表中，双击某一要查看的上报记录，打开“上报平台信息”界面，显示上报的平台信息，如下图所示：图3.1-5 上报平台信息【查看错误信息】操作：在查询结果列表中，单击某一上报记录的“校验不通过”链接，打开“错误信息查看”界面，显示错误信息，如下图所示：图
10、3.1-6 错误信息查看输入“错误信息”关键字，单击【查询】按钮，查询包含该关键字的错误信息；单击“导出”按钮，打开“另存为”对话框，将错误信息列表数据导出到本地Excel文件中。【下载】操作：在查询结果列表中，单击某一“下载”链接，打开“另存为”对话框，如下图所示：图3.1-7 “另存为”对话框点击【保存】按钮，将上报的Excel表格下载到本地，下载完成，则给予提示，如下图所示；若点击【取消】按钮，则取消文件下载。图3.1-8“下载完成”提示3.2 平台信息核查用户登录主界面后，点击“数据采集”菜单-“平台信息核查”或者任务栏“数据采集”-“平台信息核查”，打开“平台信息核查”窗口，如下图所
11、示：图3.2-1 重复平台核查【查询】操作：1、选择时间，核实机构，输入平台名称，组织机构代码；2、选择以上一个或者多个查询条件，点击【查询】按钮，显示满足条件的重复平台信息；页面中默认按照每页20条数据显示，单击分页按钮，进行分页查看，如果需要修改每页显示数据量，直接修改分页大小文本框中数字，然后点击【查询】按钮即可；3、双击“数据查询结果”列表中“组织机构代码”分组行，可展开/关闭该组的平台信息；【编辑】操作： 在“数据查询结果”列表中，双击要核查的平台记录或单击要核查平台记录的“编辑”链接，打开“平台基本信息维护”界面，显示平台的基本信息，如下图所示：图3.2-2 导出对话框编辑平台信息
12、，单击【确定】按钮，执行更新，更新成功，则给予提示，如下图所示；单击【取消】按钮，则取消编辑，关闭当前窗体；图3.2-3“更新成功”提示第4章 数据审核功能流程4.1 报表审核用户登录主界面后，点击菜单“数据审核”-“报表审核”或者任务栏“数据审核”-“报表审核”，打开“报表审核”窗口，如下图所示：图4.1-1 报表审核【查询】操作：1、选择上报时间，机构类，机构名称；2、选择以上一个或多个条件，单击【查询】按钮，执行查询，筛选出符合条件的上报记录；页面中默认按照每页20条数据显示，单击分页按钮，进行分页查看，如果需要修改每页显示数据量，直接修改分页大小文本框中数字，然后点击【查询】按钮即可；
13、【查看上报信息】操作：双击要查看的上报记录，打开“金融机构报表报送贷款详细信息”界面，显示当前上报记录的贷款详细信息，如下图所示： 图4.1-2 金融机构报表报送贷款详细信息【查看数据波动信息】操作：单击某一上报记录“数据波动”列的“查看”链接，打开“数据波动信息”界面，显示当前上报记录的数据波动信息，如下图所示：图4.1-3 数据波动信息【下载】操作：单击某一上报记录的“下载”链接，将金融机构上报的贷款信息Excel文件下载到本地；【审核】操作：选择要审核的记录，单击【审核】按钮，打开“报表审核操作”界面，如下图所示：图4.1-4 报表审核操作选择审核状态，单击【确定】按钮，设置审核状态，设
14、置成功后，给予提示，如下图所示，单击【取消】按钮，则取消审核；图4.1- 5“审核成功”提示4.2 重报设定用户登录主界面后，点击菜单“数据审核”-“重报设定”或者任务栏“数据审核”-“重报设定”，打开“重报设定”窗口，如下图所示：图4.2- 1重报设定【查询】操作：1、选择上报时间，机构类，机构名称；2、选择以上一个或多个条件，单击【查询】按钮，执行查询，筛选出符合条件的上报记录信息；页面中默认按照每页20条数据显示，单击分页按钮，进行分页查看，如果需要修改每页显示数据量，直接修改分页大小文本框中数字，然后点击【查询】按钮即可；【查看上报信息】操作：双击要查看的上报记录，打开“金融机构报表报送贷款详细信息”界面，显示当前上报记录的贷款详细信息，如下图所示：图4.2- 2金融机构报表报送贷款详细信息【查看数据波动信息】操作：单击某一上报记录“数据波动”列的“查看”链接，打开“数据波动信息”界面，显示当前上报记录数据波动信息，如下图所示：图4.2- 3数据波动信息【下载】操作：单击某一上报记录的“下载”链接，将金融机构上报的贷款信息Excel文件下载到本地；
