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1、XXXXXXXX公司工程建设项目拨款付款办法为加强工程项目管理,规范工程价款结算,明确审批程序职责,确保建设资金的合法合规安全使用,提高资金使用效率,根据国家有关基本建设法律法规和财务制度,结合集团公司实际,特制定本办法。一、集团所属各承资公司申请工程建设项目拨款,由各承资公司填制建设项目拨款申请表(见附表1),集团财务负责人、集团公司分管领导审核、集团总经理审批,由计划财务部付款。二、工程建设项目款包括在建工程及已完工工程,具体范围包括:市政建设、安置房建设、前期征迁、房地产开发、房屋装修、房屋维修等。三、集团所属各承资公司工程建设资金支付,由各承资公司填制工程建设资金支付申请表(见附表2,
2、城建公司支付市政建设工程款需附工程计量支付报表传递单附件4),经申请单位负责人审批、集团职能部室(勘察、设计由设计室、项目前期费用及土地出让由投资发展部、工程施工阶段由工程管理部)审核、计划财务部审核、集团公司分管领导阅签,由计划财务部付款。并作以下规定:凡招标合同规定范围外的工程款(工程变更后增加的部分),由各承资公司填制工程建设资金(变更部分)支付申请表(见附表3),由集团总经理审批。前期征迁费用填报前期(征迁)资金支付申请表结算方为单位的填报表(一)(见附表5);结算方为个人的填报表(二)(见附表6)。四、每项工程款的支付须以合同价(审定价)及完成工程量为基础。集团所属各承资公司除支付各
3、项行政规费外,其余费用原则上规定每月上报各工程项目完成工程量统计汇总报表、资金需求计划申请汇总表,计划财务部每月做好工程款付款情况汇总报表。五、本办法中涉及工程建设项目合同(决算)的内容,参照集团公司合同管理办法、集团公司建设项目竣工结(决)算管理办法。六、建设单位管理费支付参照财务支出审批制度执行。七、本办法于2012年5月1日起执行,原办法同时废止。附表:1、建设项目拨款申请表 2、工程建设资金支付申请表 3、工程建设资金(变更部分)支付申请表 4、工程计量支付报表传递单 5、前期(征迁)资金支付申请表(一) 6、前期(征迁)资金支付申请表(二)XXXXXXXX公司 二一二年三月二十七日附
4、表1:XXXXXXXX公司建设项目拨款申请表填表日期: 年 月 日申请拨款单位项目名称申请拨款金额(大写): (小写):经办人单位负责人集团财务负责人审核分管领导审核领导审批附表2:XXXXXXXX公司工程建设资金支付申请表申请单位: 金额单位:万元工程名称结算单位合同价 已付金额申请支付金额附单据(份) 审定价支付依据合同名称合同编号付款依据经办人: 现场管理组长: 年 月 日工程管理科意见签字: 年 月 日合同管理科意见签字: 年 月 日申请单位分管领导审核意见签字: 年 月 日集团职能部门意见签字: 年 月 日计划财务部审核意见签字: 年 月 日申请单位总经理审核意见签字: 年 月 日集
5、团公司分管领导审批签字: 年 月 日附表3:XXXXXXXX公司工程建设资金(变更部分)支付申请表申请单位: 金额单位:万元工程名称结算单位合同价 已付金额申请支付金额附单据(份) 审定价支付依据合同名称合同编号付款依据经办人: 现场管理组长: 年 月 日工程管理科意见签字: 年 月 日合同管理科意见签字: 年 月 日申请单位分管领导审核意见签字: 年 月 日集团职能部门意见签字: 年 月 日计划财务部审核意见签字: 年 月 日申请单位总经理审核意见签字: 年 月 日集团公司分管领导审核意见签字: 年 月 日集团公司总经理审批意见签字: 年 月 日附表4:工 程 计 量 支 付 报 表 传 递
6、 单工 程 名 称: 期号:第 期致: (监理单位)根据合同条款第 条,现上报第 期计量支付月报表,请予审核。项目经理(签字、盖章): 年 月 日驻地监理收件人(签字): 年 月 日驻地监理意见: 监理项目部(章) 总监理工程师: 年 月 日致: (发包人或代建单位)我们已经审核批准承包人递交的第 期工程计量支付月报表。现上报计量支付月报表一式四份,请根据合同条款规定审核支付。 监理项目部(章) 总监理工程师: 年 月 日发包方(或代建单位)收件人(签字): 年 月 日发包方(或代建单位)审核意见:发包方或代建单位(公章) 工程管理人员(签字): 年 月 日附表5:XXXXXXXX公司前期(征
7、迁)资金支付申请表(一)申请付款单位: 金额单位:万元工程名称结算单位合同价已付金额申请支付金额附单据(份)支付理由经办人签字: 年 月 日征迁科(综合管理科)意见签字: 年 月 日合同管理科意见签字: 年 月 日申请单位分管领导审核意见签字: 年 月 日申请单位负责人审核意见签字: 年 月 日计划财务部审核意见签字: 年 月 日集团公司分管领导审批意见签字: 年 月 日附表6:XXXXXXXX公司前期(征迁)资金支付申请表(二)申请付款单位: 金额单位:万元工程名称结算人申请支付金额附单据(份)支付理由经办人签字: 年 月 日征迁科(综合管理科)意见签字: 年 月 日合同管理科意见签字: 年 月 日申请单位分管领导审核意见签字: 年 月 日申请单位负责人审核意见签字: 年 月 日计划财务部审核意见签字: 年 月 日集团公司分管领导审批意见签字: 年 月 日