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1、清水河县窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告内蒙古博盛投资咨询有限公司二一一年三月2内蒙古博盛投资咨询有限公司 项目编制单位和人员项目编制单位： 内蒙古博盛投资咨询有限公司证 书 编 号： 工咨乙 10520060019法定代表人： 侯馥郁项 目 审 定： 张 礐 国家注册咨询工程师(投资)项目负责人：马占强 国家注册咨询工程师(投资)项目编制人员： 文 戈 高级工程师迎 春 高级工程师张素华 高级工程师王晓丽 高级工程师王双喜 高级工程师田 昕 高级工程师马占强 高级经济师金 萍 高级经济师邓 欣 会 计 师李 萌 经 济 师目 录 第一章 总 论11.1 概述11.2 项目建设背景及项目
2、建设意义21.3 本项目可行性研究的范围及内容51.4 项目概况5第二章 市场分析82.1 当地物流市场发展现状82.2 当地物流发展的市场环境条件分析82.3 当地物流市场规模分析102.4 本项目的物流规模10第三章 建设条件和场址选择123.1 窑沟乡概况123.2项目的选址及用地143.3项目建设条件及配套资源143.4总图与运输15第四章 建设方案及技术方案174.1建设规模174.2建筑设计方案174.3砖混结构设计方案184.4建材库钢结构设计方案204.5 框架结构设计方案234.6 给、排水设计方案254.7电气设计方案264.8暖、通方案264.9计算机管理及电子商务交易平
3、台系统274.10综合保安闭路监视系统284.11 工程建设内容28第五章 安全、节能、环境保护、消防315.1 编制依据315.2 环境保护315.3 环境保护措施325.4 环境影响评述325.5 污染防治措施335.6 结论345.7 节能345.8 劳动安全卫生355.9 消防37第六章 项目经营方案386.1 发展目标386.2 经营方向386.3 物流配送中心的功能组成386.4 业务流程方式40第七章 企业组织和劳动定员417.1 企业组织及工作制度417.2 劳动定员427.3 人员培训42第八章 项目实施进度计划43第九章 工程招投标44第十章 投资估算及资金筹措4610.1
4、项目总投资4610.2 资金筹措48第十一章 财务分析4911.1外购燃料动力4911.2年生产成本测算5011.3 收入汇总表5111.4项目成本利润分析5211.5盈亏平衡分析5311.6全部投资现金流量表54第十二章 项目风险分析5612.1主要风险因素识别5612.2防范和降低风险措施5812.3风险分析及对策5912.4 敏感性分析60第十三章 结论与建议6161第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目名称、拟建地点、建设单位及企业性质项目名称：清水河县窑沟乡对九也物流建设项目拟建地点：内蒙古呼和浩特市清水河县窑沟乡对九也村建设单位：内蒙古新丰商贸有限责任公司本项目是由清水河地区具
5、有较高的经济实力和社会影响力的私营企业内蒙古新丰有限责任公司实施。该公司注册资本为1000万元。1.1.2 编制依据1、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法等相关法律、法规。2、国务院国发(2005)40号文发布的“国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定”3、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资20011153号。4、建设项目经济评价方法与参数国家计委、建设部投资（第三版）。5、原国家经贸委等六部门关于加快我国现代物流发展的若干意见(2001年)。6、内政发200316号内蒙古自治区人民政府关于印发实施西部大开发若干政策措施规定的通知。7、内蒙古自治
6、区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要8、呼和浩特市现代物流业发展规划9、建设单位提供的相关资料及基础数据。1.2 项目建设背景及项目建设意义1.2.1 项目提出理由与过程物流产业是国民经济发展的动脉和基础产业，是降低产品成本的重要环节，是企业取得竞争优势的关键，其发展程度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。据估算，物流成本可以占到商品总价值的30%50%，而物流业可以大大降低来自该部分的成本。根据统计，西方发达国家在近20年内，物流业每增长2.6个百分点，经济总量就增加1%。与储存、搬运、运输、销售、包装等活动耗费的时间相比，产品的加工时间只有这些活动耗时的1/20，几乎可以
7、忽略。可见，物流业在国民经济中的作用极为显著。随着我国成为世界制造业的中心，对能源、原材料的需求急剧扩大。作为内蒙古自治区的政治、文化、经济中心呼和浩特市，地处包头呼市鄂尔多斯自治区经济发展最快的中部金三角区域，同时是我国向北连接俄罗斯、蒙古的主要物流集散地，周边区域丰富的煤炭、木材、畜牧产品、钢铁、奶制品都通过呼市源源不断地向全国各地运输，呼市已成为我国北方重要的原料基地。同时，随着我国西部大开发战略的实施，国内外许多行业企业包括家电业、食品业、建材业等都将呼市作为开发西部市场及向北部邻国出口的中转基地。抓住难得的经济发展机遇，将区位优势转化为经济优势，早日成为区域经济发展的枢纽，将是呼和浩
8、特市今后几年经济结构调整和城市建设的最突出任务。呼和浩特市作为内蒙古自治区首府城市，“十一五”期间经济呈快速发展之势。2010年全市地区生产总值达到1850亿元，较“十五”期末翻一番以上，年均增长15.6%，其中服务业增加值占国民生产总值达59.3%，发展速度始终处于全国省会城市领先水平。人均地区生产总值达到67500元，按现行汇率计算超过10000美元。地方财政总收入大幅增长，2010年达到241亿元，较“十五”期末翻近两番。固定资产投资五年累计完成3412亿元，是前十个五年计划投资总额的2.3倍。呼和浩特市已经形成乳业、电子信息业、电力、生物制药、冶金化工、机械制造等具有特色和核心竞争优势
9、的支柱产业。在经济快速增长的情况下，呼和浩特市委市政府深刻认识到城市物流产业的发展水平逐步成为呼和浩特经济增长潜力的关键。“十二五”期间，呼和浩特市现代物流业将进入快速发展阶段。在呼和浩特市现代物流业总体规划中，明确提出：坚持以科学发展观为统领，以建设内蒙古区域中心城市为目标，以信息技术和资源整合为手段，以物流基础设施和物流信息化建设为重点，培育社会化、专业化和具有竞争力的企业主体。建立健全现代物流服务体系，营造现代物流发展环境，提高经济运行的质量和效益，降低社会物流成本，推动产业升级、结构调整和城市经济增长方式的转变，提高呼和浩特市物流服务能力和水平，增强城市竞争力。窑沟乡位于呼市、包头、鄂
10、尔多斯“金三角”腹地，西邻神华准格尔煤炭基地， 109国道和荣乌高速公路穿境而过，具有得天独厚的地缘优势和周边环境，是清水河县的交通中心和建材、煤炭、矿产等大宗货物的主要集散地。截至2010年底，全乡建有煤矿企业3家，金属镁冶炼企业3家，高岭土煅烧企业5家。当前由于缺乏统一规划，未形成第三方物流，建材市场、汽车修理配件等网点分布散、规模小，货源窄、交通不畅，市场狭小，储运能力有限，服务及管理水平低下，运行成本高，速度慢，效益低，呈现散、小、低的状态，窑沟乡作为物流中心区域功能受到很大制约，严重影响到当地经济的持续快速发展。窑沟乡新型物流到了方兴未艾时期，要充分以城镇建设建材、当地煤矿和金属镁冶
11、炼、准格尔煤炭运输等企业为依托，充分发挥当地的产业优势、区位优势，组建专业物流公司，以创建物流业服务平台，完善服务功能。本项目的建设，对于提升当地乃至呼和浩特市物流产业经营管理水平，开拓市场，扩大规模，提高效益，促进区域经济发展具有十分重要的作用。综上所述，本项目的建设具有充足的条件，符合国家和当地的有关产业规划，具有显著的经济和社会效益。项目的实施是十分必要的。1.3 本项目可行性研究的范围及内容根据中国咨询协会有关咨询项目编制深度规定要求，本项目可行性研究报告根据有关的国民经济长远规划、行业规划、地区规划以及市场调查和预测分析基础上提出的对清水河窑沟乡物流建设项目进行的可行性研究。本项目通
12、过对该项目的社会需求进行分析研究，明确为满足此需求所要达到的建设目标，包括经济目标、社会目标和环境目标，并考虑可能承担的风险，以作为政府有关部门立项的依据和进一步编制可行性研究报告的基础。本项目可研编制的主要内容包括：总论；市场分析与预测；建设规模与方案；建设条件与场址方案；环境影响评价；项目实施进度；投资估算与资金筹措；财务及经济评价；结论与建议。1.4 项目概况1.4.1 建设地点本物流建设项目拟建于内蒙古呼和浩特市清水河县窑沟乡，首期建设主要以建材物流为主，项目分为综合服务、餐饮住宿、交易区位、货物仓储、停车场。项目拟在窑沟乡对九也村征地27亩。1.4.2 建设规模与目标本项目通过新建信
13、息综合楼、餐饮住宿、货物仓储、交易平台和停车场等工程，并增设先进的仓储转运设施、网络信息系统等设施，建立完善的信息系统、运输系统、配送系统、装卸搬运系统、自动化仓储系统、库存控制系统等专业手段为支撑的现代化物流园。预计项目建成后，年营销收入可达600万元，年创利税收400多万元。1.4.3 主要技术经济指标主要经济数据及评价指标表1-1序号 名 称单位 数 据备注经济数据1总投资 万元10003固定资产投资 万元8344建设期利息 万元05流动资金 万元166其中：铺底流动资金 万元356资金筹措 万元1000其中：借款 万元0 资本金 万元1000 资本金比例 %100.00%7正常年销售收入 万元6008正常年销售税金及附加 万元309正常年总成本费用 万元15510正常年利润总额 万元41511正常年所得税 万元7712正常年税后利润 万元33813正常年增值税 万元财务评价指标1投资利润率 %18.56%2投资利税率 %20.54%3资本金净利润率 %13.92%4全部投资内部收益率(所得税前) %18.64%5全部投资投资回收期(所得税前) 年5.696全部投资内部收益率(所得税后) %14.68%7全部投资投资回收期(所得税后) 年6.826自有资金内部收益率 %26.
