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1、 客户名称ERP操作手册名称客户电话电话客户传真传真联系人实施顾问ERP管理员时间目 录第 1 部分新增客户档案：4第 2 部分成品代号设定：6第 3 部分定价政策：7第 4 部分填制受订单：8第 5 部分受订单审核：10第 6 部分新增原物料：11第 7 部分定义材料的批量：12第 8 部分制成品制程规划：13第 9 部分定义产品BOM：14第 10 部分分仓存量核算：16第 11 部分生产需求分析：17第 12 部分下达采购计划：21第 13 部分下达生产计划：21第 14 部分审核生产需求分析单：22第 15 部分下达采购单：23第 16 部分审核采购单：25第 17 部分品质检验申请：
2、26第 18 部分进货验收单：27第 19 部分验收退回：27第 20 部分进货处理：28第 21 部分进货退回：31第 22 部分采购退回：32第 23 部分托外加工单：32第 24 部分托工领料：35第 25 部分托工退料：36第 26 部分托工补料：37第 27 部分托工缴库检验申请：37第 28 部分托工缴回验收：38第 29 部分托工验收退回：39第 30 部分托外加工缴回：40第 31 部分托工退回单：41第 32 部分单厂商付款：42第 33 部分下达制令单：44第 34 部分批次产生通知单：45第 35 部分修改生产通知单：46第 36 部分生产领料：47第 37 部分生产退料
3、：48第 38 部分生产补料：48第 39 部分非生产领料：49第 40 部分非生产退料：50第 41 部分生产日报：50第 42 部分成品检验申请：51第 43 部分制成品检验：52第 44 部分检验单转异常通知单：53第 45 部分异常通知单：53第 46 部分异常重开通知单：55第 47 部分异常强制缴库：55第 48 部分异常报废处理：56第 49 部分异常重开制令单：57第 50 部分检验单转缴库单：57第 51 部分成品缴库单：58第 52 部分出库处理：59第 53 部分销货处理：60第 54 部分销货退回：62第 55 部分受订退回：63第 56 部分单客户收款：63第 57
4、部分库存调拨单：65第 58 部分库存调整单：66第 59 部分盘点库存：66第 60 部分材料出库成本计算：68第 61 部分材料出库成本计算：69第 62 部分归集直接材料：70第 63 部分归集制造费用：70第 64 部分结转制造费用：71第 65 部分人工及制费分摊：72第 66 部分结转产成品成本：73第 67 部分结转销售成本：74第 68 部分结转本年利润：75第 69 部分关帐：76第 1 部分 新增客户档案：适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。使用程式：基础资料模块或系统 客户/厂商资料负责部门：业务部负责人员：完成期限：录入受订单前操作规范：1、
5、编码：编码必须符合编码原则2、 全称：必须录入发票名称3、 客户类别：选择“1. 客户” 或 “2.厂商” 4、 区域：编码采取层次编码方案，例如： 01 华北区 0101 山东省 010101 济南 010102 青岛 0102 河北省 02 华东区5、 客户等级：选择客户等级，以便将来按“客户等级”统计。6、 使用币别：如果按外币核算，请选择“使用币别”，在录入报价单、受订单、销货单时，此币别为系统默认的币别。如果使用人民币，无需选择！与收付款模块相联系，如果不设使用币别，将无法实现按外币冲销。7、 按外币冲销否：如果按外币冲销，请选择此项。与收付款模块相联系，如果不设按外币冲销，将无法实
6、现按外币冲销。8、 交易方式：如果选择交易方式，在录入报价单、受订单、销货单时，此交易方式为系统默认的方式。在交易方式中确定结帐日期，以便进行应收帐款的预警。9、 立帐方式：如果选择立帐方式，在录入销货单时，此立帐方式为系统默认的方式。因出库即视为销售，即销货单与发票同时开具，立帐方式选择“单张立帐”。10、扣税类别：如果选择扣税类别，在录入报价单、受订单、销货单时，此扣税类别为系统默认的扣税类别。一般应选择“不计税”（国外客户）。 11、信用额度： 信用额度与信用管制相配合使用。 12：信用管制： 提示：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统将自动提示。管制：录入受订单或销货单时，如果
7、超过信用额度， 系统不允许存盘。不管制：即不提示也不管制。 业务规范：无单据传递：无-第 2 部分 成品代号设定：适应范围：对于新产品而言，在受订单录入或BOM定义（无订单直接根据BOM下达制令单）前，必须先新增成品代号。使用程式：系统 货品代号设定负责部门：业务部负责人员：完成期限：在受订单录入或BOM定义前操作规范：1、 品号：品号必须符合基础资料编码原则2、 品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。3、 规格：要求录入货品规格。4、 批号管制否：不选择5、 序列号管制否：不选择6、 类别：只有制成品、半成品才能定义制程、BOM，可以按类别统计。 也就是说，只有某一货品其类别选择为“制
8、成品”或“半成品”时，在定义制程、BOM时，此货品才可以选择。7、 中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。 分类编码采取层次编码方案，例如： 01 大类一 0101 中类一 010101小类一 010101小类二 . 0102 中类二 . 02大类二 8、 货品税率：如果录入货品税率，在录入报价单、受订单、销货单时，此货品税率为系统默认的税率。9、 主单位：定义主单位即可 主单位是指最小计量单位。10、副单位：无需定义副单位11、计量单位：选择“主单位”12、包装单位：无需定义13、主供应商：对于成品而言，无需定义主供应商（材料需要）。 14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此成
9、品时，系统会取此预设仓库为默认仓库。 15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换： 包装单位：箱 换算：3卷 包装大小：1 单位：箱 即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。 16、对应货品代号： 如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号，在录入受订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。业务规范：无单据传递：无-第 3 部分 定价政策：适应范围：在定义货品代号后，录入受订单之前，需定义定价政策。 定义定价政策后，在录入受订单时，成品单价将自动套用定价政策中预设值。使用程式：系统界面下面工具条中的定价政策负责部门：财务部负责人员：完成期限：录入受订单之前操作规范：1、 起始
10、日期：即定价政策从哪一天生效。2、 截止日期：即定价政策截止哪一天有效。 如果受订单、销货单无法带出价格，可能是截止日期定义小于当前日期所致，需调整截止日期。业务规范：无单据传递：无-第 4 部分 填制受订单：适应范围：业务部收到订单并且评审通过后，录入受订单。 如果是新客户，在此之前需要新增客户档案。 如要是新产品，在此之前需要新增货品代号。使用程式：进销存 采购管理采购受订 受订单负责部门：业务部、财务部负责人员：完成期限：订单评审后立即录入系统。操作规范：1、 受订单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。2、 客户订单：必须录入客户订单号，可以按客户订单号进行统计。3、 部门：必须选
11、择部门，以便按部门统计受订单。4、 客户：选择客户即可。5、 报价单号：因流程中没有启用报价单，在填制受订单时，无法根据报价单转单产生受订单，不选择即可。6、 批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。7、 业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计受订单。 需要说明的是，业务员并非操作员，而是指销售人员。8、 预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，按预交日以及成品的加工时间来推算成品的开工日。如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按受订单转销货单，此信息会在系统预警中体现。9、 币别：针对受订单中的单价、金额而言的，如果客户资料档案中预设使用币别，系统将自动取预设值。如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当月1日即可。10、扣税类别：如果客户资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的未税本位币
