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1、财务部1、 部门设置图财务主管（会计） 采购库管出纳45二、岗位说明书会计岗位说明书岗位名称会计岗位编号所属部门财务岗位编制直接上级财务经理直接下级编制者签字审核者签字职责概述：以公司业务所发生的各项交易或事项为核算对象，并按照公司管理制度和相关财税法规具体从事详细记录、分析、监督和反映公司的各项经营活动，为管理者提供财务状况和经营成果等经济信息活动所从事的财务岗位。职责与工作任务1、负责编制公司各门店财务报表及分析报告，对公司经营活动的成果进行分析；2、负责对账，核对相关科目余额及当期发生额，复核出纳的现金及银行存款日记帐，复核内部往来，确保帐帐相符，帐实相符，帐表相符，过帐后核对总账与各模
2、块明细帐是否相符，如有必要的经上级批准后进行调帐；3、负责监督销售收入、费用、利润、资产、负债、损益等核算工作，审核原始凭证及记账凭证，编制各项费用分摊凭证；4、结帐前初步进行会计科目试算平衡，检查各科目的发生额及余额有无异常；5、负责办理税额计算，购买发票，申报各种税费，配合税务对公司税务工作的检查；6、按照上级指示参加各种税务相关会议，及时了解最新税务制度法规，传达政策给相关部门，以避免相关税务问题，汇报上级领导；7、向上级汇报税务状况及提供各种报表，提出税务策划方案，以供决策参考；8、对外其他报表的报送，9、向相关往来公司解释税务问题，规范公司发票、原始凭证及相关流程。10、同税务政府等
3、部门沟通，维护企业良好形象，搞好对外财务关系，为企业地持久、顺利经营提供保障；11、整理、完善相关凭证、账本，以备税务检查；12、完成上级交办的临时工作。权利业务权有权对日常工作中发现问题及时反馈并提出合理建议，真正发挥会计检查和监督职能。处理账实不符，违规收支。人事权人事建议权内部关系密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作外部关系财政、银行、税务、中介机构、往来单位等。教育水平本科以上学历专业及职称会计上岗证和助理以上会计专业技术资格培训财务管理培训工作经验5年以上财务工作经验所需知识了解企业会计制度、会计核算知识及相关知识，熟悉多种财务模型及价值量化系统，有很强的量化分析能力和文字表达
4、能力，熟练使用OFFICE软件，熟悉融资常识，精通银行业务。能力素质有良好的判断分析能力及独立思考能力，具有较强的处理事务能力及较强的执行能力，原则性强，对待工作有积极进取的精神及接收挑战的信心使用工具/设备计算机、办公桌、其他办公设备备注出纳员岗位说明书岗位名称出纳员岗位编号CWB004所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务部经理薪酬类型月薪绩效（月、年）直接下级无岗位性质技术类职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格按照有关管理的规定，收付现金； 2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使
5、用日报表，做到日清月结；3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票；4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项；5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置；及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪，将应收款总额控制在既定范围之内；6、审查营业账单是否多录、少录，赠送、折扣等是否都在权限以内；7、审查发票、收银报告单
6、及营业回顾，对当天的收入（营业收入、非营业收入）进行核查，各种结账方式的核查和对账，当日账务于第二天上午10点前处理并交会计进行审核；8、定期对收银员做新政策及制度的培训；9、负责公司各种发票的保管，严格按有关规定开出各种发票；10、协助会计办理税款申报、税款交纳等税务管理工作；11、负责银行利息的结算；12、完成上级交办的其他任务。权力对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权工作协作关系内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、外管局任职资格教育水平中专以上专业会计专业培训经历会计基础培训经验1年以上工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关
7、的政策法规技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语具有网络的基本知识个人素质具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力其它使用工具/设备计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等物资库管员岗位说明书岗位名称物资库管员岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期职责概述：在部门主管的领导下，负责物资仓库收、发管理工作；职责与工作任务: 职责一职责表述：执行
8、制度工作任务严格执行公司制度、规章、作业规程，规范物资库管、收或发工作；认真搞好仓库环境卫生，对本部门机器设备进行保养；职责二职责表述：物资入库管理工作任务规范物资入库验收手续，实行物资验收分级管理；规范物资堆放、标识、维护、保养等管理工作；职责三职责表述：物资出库管理工作任务严格检查物资出库手续，无误后，按单清点、计量发货，正确填制有关发货单据；职责四职责表述：物资统计管理工作任务做好物资台账登记工作协助库管核算统计员做好账物核对、盘点工作。随时掌握库存物资储存量，并按照各部门编报的物资库存保底量及时上报采购专员进行采购职责五职责表述：其他工作工作任务完成部门领导交办的其他工作。工作协作关系
9、：内部协调关系公司各有关部门外部协调关系各有关单位、部门、个人所需记录文档：工作计划、工作总结，物资出入库相关单据，部门相关制度，作业规程任职资格教育水平具有高中及以上文化程度专业库管经验有相关的工作经验知识基本仓库管理技能技巧库管培训经历与本职相关的业务知识培训工作条件及其它使用工具设备电脑、电话、日常办公用品工作环境一般工作时间特征正常上班时间，按需要加班和出差备注：采购专员岗位说明书岗位名称采购专员岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部主管工资等级职责概述：在部门经理的领导下，负责各类物资采购工作，完成部门下达的采购任务。职责与工作任务: 职责一职责描述：执行制度工作任务严格执行
10、公司制度、规章、市场采购政策、作业规程。职责二职责表述：市场调研分析预测工作任务对市场的需求、行情、价格走势进行调研、分析预测，把握时机，进行采购。职责三职责表述：内部协调与管理工作任务配合各部门做好采购业务环节的运行管理工作；抓好本业务工作、建立好业务登记相关台账；与库管、统计核算员密切配合，做好物资验收、单据核对等管理工作。职责四职责表述：物资采购工作任务严格执行公司的采购政策，及时完成部门下达的采购任务；物资采购执行货比三家，严格审核把关；严格按照采购合同及时组织预付账款余额和物资到位。职责五职责表述：客户管理工作任务做好客户甄选、评价、客户信息台账登记工作；收集客户反馈意见，改善和提高
11、客户的管理水平；及时协调和处理本业务客户投诉事宜；职责六职责表述： 其他工作任务完成上级领导交办的其他工作任务。工作协作关系： 内部协调关系公司各有关部门外部协调关系各有关单位、部门、个人所需记录文档：工作计划、工作总结，采购台账，客户档案，客户投诉记录，采购合同，统计报表，部门相关制度，请假申请单任职资格：教育水平具有大专及以上文化程度专 业市场营销等相关专业经 验3年以上工作经验，2年以上较丰富的市场采购管理经验知 识市场营销、工商管理等相关专业技能技巧熟悉市场，有良好的组织、协调、公关能力，较强的应变和开拓创新能力培训经历工商管理、营销管理、行业相关法律法规培训工作条件及其它使用工具设备
12、电脑、电话、传真机、日常办公用品工作环境一般工作时间特征常白班；按需要加班备注： 操作规程规程说明原始凭证1、原始凭证的“日期”必须与所发生的经济事项为相同期间，不得跨年度使用；2、外来发票必须注明开出单位全称、地址及编号，且盖有开出单位印章；3、采购票据必须与实物相符，正确核算采购超支与节约额度；4、从个人取得的原始凭证，必须有经办人及证明人的签名或盖章；5、内部原始凭证必须依公司规定的格式填写，必须依核准权限呈请核准，经批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件，如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号；6、各项凭证如有预算，需有审核者审核，如有超支行为
13、，不得审核通过，必须有正当理由报总经理核准；7、原始凭证不得涂改、挖补，如有涂改痕迹，其涂改处需经经办人签字盖章证明；8、公司自制原始凭证必须要有原始凭证作为附件。记账凭证1、机制凭证应于审核，记账完毕之后统一一次打印，项目签批齐全；2、各会计人员应根据审核无误的原始凭证填制记账凭证；不符应即退回原送单位或经办人，出纳凭已编制并收付款的记账凭证登记日记账；3、除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证，如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原始凭证复印件；4、已登账的
14、凭证，当年内发现填写错误时，应调整相关科目，发现以前年度记账凭证有错误的，损益类的应当通过“以前年度损益调整”科目用蓝字更正；7、根据公司的具体经营情况，公司设置现金日记账、银行存款日记账、总分类账、明细分类账、固定资产卡片或固定资产台账等账册，均通过电脑系统进行管理； 8、总账应依每一账科目设立一户，各账户的排列，应与会计科目的次序相同，每月通过系统自动结转，于年终结账时，资产、负债各科目的余额转入下年度，收入费用各科目则应结转入本期损益，明细账可依实际需要设置。 会计工作交接1、会计人员调动或离职，应详列移交事项、编写清册办理交接，将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员；未办清交接手续的，不得调动或离职；2、会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：1）
