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1、金蝶K/3软件实训7.1 金蝶K/3系统实训准备27.1.1“南海实业有限公司”背景介绍27.1.2软件实训总体设计思想37.2 建账及系统初始化57.2.1 建账57.2.2 系统初始化87.2.3生产数据管理207.3 金蝶K/3主流程体验267.3.1订单与计划管理267.3.2采购与应付管理407.3.3生产车间管理497.3.4销售与应收管理577.3.5盘点作业617.3.6存货核算637.3.7期末结账64707.1 金蝶K/3系统实训准备7.1.1“南海实业有限公司”背景介绍公司名称：南海实业有限公司公司简介：南海实业有限公司是一家以生产和销售电扇为主的综合性企业，公司总资产逾
2、10亿元人民币，2006年销售额达30亿元人民币。该公司属于典型的离散型制造企业，产品所需的物料配套性较高，需要进行准确的规划以保证生产，同时要尽量降低库存，以降低成本、减少资金占用。组织结构：南海实业有限公司售后服务部销售部市场部采购部仓管部生产车间质检部计划部办公室财务部人事部装配车间机加车间注塑车间喷涂车间冲压车间剪切车间图7-1 南海实业有限公司组织结构公司目前存在的主要问题：销售管理方面：交货延迟现象时有发生；无法准确掌握可承诺量；个性化订单难以快速处理 ；销售计划无法快速调整并与生产衔接；难以掌握销售订单的执行情况；对于销售人员业绩缺乏有效的考核手段；信用管理不够全面，应收账款居高
3、不下。 生产管理方面：生产与采购计划难以与销售计划始终保持协调一致；生产、采购及委外计划编制工作量大，周期长；停工待料时有发生，生产不均衡，产能发挥不理想。 库存管理方面：出入库工作效率低；账实常常不符，原因难以查找。 采购管理方面：不能适时、适量；不能适价、适质；对供应商没有进行规范管理。 财务管理方面：出纳工作强度大，出错概率高；没有摆脱事后记帐、算帐、报帐，不能实现对业务的监控；不能精确分析和有效控制成本；无法准确预测资金收支情况；财务提供的财务分析报告不宜阅读和理解，分析不全面，不成体系。 为了从根本上解决公司经营管理中存在的诸多问题，企业领导者意识到了必须要建立一套高度集成的信息化系
4、统，实现对销售、生产、采购、财务等环节的统一监控和管理。公司2007年8月购买了金蝶K/3ERP系统，在做好企业信息化的前期准备后，2008年1月启用该系统。7.1.2软件实训总体设计思想金蝶K/3软件实训主要分为建账及业务系统初始化和金蝶K/3主流程体验两大环节，基本流程如图所示。粗/细能力MPS/MRP交货调整建议交货取消建议物料替代建议计划管理采购计划生产计划销售订单生产任务车间计划生产备料班组派工计划收料/检验采购订单工序领料生产领料工序汇报生产汇报入库销售出库发货通知采购入库 生产管理采购管理销售管理仓存管理 成本核算生产汇报应付款应收款收款付款总账生产数据管理权限管理系统设置基础数
5、据图7-2 金蝶K/3软件实训基本流程会计建账及系统初始化是企业使用ERP软件系统进行日常经营管理的基础，是一个将物质世界的实际企业转化为ERP系统中的数字化企业的过程。该环节通过账套建立设置企业的名称和对应的数据库账套，通过系统设置及核算参数设置构建企业的经营模式和原则，通过基础资料设置勾画出数字企业运营蓝图，最后通过初始余额录入、启动业务系统完成整个系统初始化的过程。这样，学员就可以对实际企业转化为数字化企业的过程有一个较为全面的了解和把握。ERP系统主流程体验，通过模拟一个企业的主业务流程的运作过程，展现ERP系统功能组织的全貌，主要涉及金蝶K/3ERP系统中的供应链管理子系统、生产管理
6、子系统和财务财务会计子系统。具体包括：（1）依照客户需求录入销售订单；（2）依据订单进行计划管理；（3）依照计划管理生成的采购申请单安排采购；（4）到货后进行验收入库和应付款的处理；（5）依照计划管理生成的生产计划准备原料安排生产，通过工艺管理控制和调整整个生产过程；（6）产成品入库后发货和销货后应收款项的处理；（7）期末结账处理，主要包括：供应链系统期末结账、应收、应付系统期末结账和总账系统期末结账。通过这样简单的业务处理，一方面让学员体验企业各部门的工作是如何被有机地组合在各类业务流程之中的，从而突出企业基于业务流程进行经营管理的思想和方法；另一方面体验ERP系统的运作流程及操作方法，使学
7、员对金蝶K/3软件的主体流程有一个较为全面、清晰的认识。7.2 建账及系统初始化内容提要建账及系统初始化是企业使用K/3系统进行日常经营管理的基础。本节实验涉及两大模块：新建账套和业务系统初始化。账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，企业的各种财务数据、业务数据、辅助信息都依据一定的规则存放在账套中，所以在使用K/3系统时，首先要新建账套；初始化工作主要是指完成企业基础设置和初始数据录入的操作，是一切K/3系统的开始，所以设置及其重要。重点 掌握建账及ERP系统初始化的目的与方法； 掌握系统参数的设置方法； 掌握基础资料设置的基本方法； 了解基础设置与企业日常业务的相互关系。7.2.1 建账
8、本实验通过账套管理，完成公司数据库账套创建、本公司用户信息的录入及相应用户的权限授予，完成数字化企业搭建的第一步建立数字公司名称、数据库账套及用户信息录入。通过此实验，目的在于：了解数字化企业构建过程；掌握建立账套的基本程序及注意事项。建账基本流程：添加机构添加用户新建账套账套属性设置图7-3 建账基本流程【实验要求】按照下述给出的资料通过K/3中间层服务器建立一个账套并对其进行属性设置，启用账套。【实验资料】2008-01-01南海实业有限公司开始实施ERP，在软硬件环境搭建完成后，开始使用K/3系统创建数据库。【实验环境】时 点：2008-01-01操作人员：系统管理员公 司：南海实业【实
9、验步骤】第1步：建立组织机构。 案例 机构代码：001机构名称：南海实业从开始程序金蝶K/3K/3中间层服务部件账套管理，以Admin登录，如图7-4所示。图7-4 账套登录界面 进入账套管理界面后，选择【组织机构】菜单，点击【添加机构】功能，添加机构代码和名称，如图7-5所示。图7-5 建立组织机构 说明：“机构代码、名称”是用户的标识，在进入系统登录界面时，需要选择该机构；此公司信息为具有独立法人的企业实体，集团性质企业则需要根据组织结构建立多个分公司信息（本实验是独立法人的企业）。第2步:新建账套。案例账套号：001.01账套名：南海实业账套类型：标准供应链解决方案数据实体：系统会自动给
10、出，不需要客户命名数据库文件路径：D:文件夹（姓名+学号）按照实验资料，选择【数据库】菜单，点击【新建账套】功能，在向导中录入案例中的相关信息。图7-6 新建账套第3步:设置账套属性。（双击账套，按照如下资料进行设置）案例公司名称：南海实业有限公司记账本位币：人民币 货币代码：RMB 小数点位数：2启用年度：2008年 启用期间：1期总账：凭证过账前必需审核会计期间：自然年度会计期间第4步：添加用户。案例表7-1 用户资料用户名认证方式用户组权限学员姓名密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权点击【用户】，弹出【用户管理】对话框，在菜单【用户管理】中选择【新增用
11、户】功能，即可新增用户。提示：如需对用户授权，可在菜单【功能权限】中点击【功能权限管理】功能，选择相应权限，对用户进行授权。第5步：账套的备份和恢复。在【账套管理】中，选中待备份账套，点击【备份】按钮，选择备份路径，【确定】备份后，系统生成.bak和.dbb文件。在【账套管理】中，点击【恢复】按钮，“选择数据库服务器”，其应与当时新建账套时的系统账号一致，点击【确定】后，选择原备份路径，并选中.dbb文件，修改账套编号和账套名，点击【确定】即可恢复原账套。提示：一般情况下，建议选择“完全备份”方式，每天覆盖前一天的备份即可；在初始化阶段或特殊阶段也可以选择修改文件名称不覆盖前一天的备份方式，而
12、保存关键阶段的备份数据。第6步：建账结束，退出系统。说明： 本实验要求学员体验金蝶K/3业日常业务处理完整流程，因此，本实验的操作员可以为系统管理员，完成本章全部操作任务。也可以设定操作员为操作者本人，完成本章全部操作任务。 本实验如需要分角色操作，系统也具备该项功能。首先以系统管理员身份登录，在“系统设置”模块中查看或新增用户信息，进行人员权限分配，然后分角色重新登录系统，进行分角色操作。初次使用该系统，建议以系统管理员身份或系统管理员组用户身份登录，进行全程操作。【实验解析】本实验通过账套管理，建立了公司账套并录入用户信息。建立账套之后，需要将公司的组织原则、各种信息和数据设置到本账套中，
13、完成数字化企业的构建。接下来将进行业务系统初始化工作，它直接关系到ERP系统能否应用实施成功！而且，系统今后的应用和效率发挥很大程度上也取决于初始化！因此，企业在初始化前作好充分的准备，吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响，同时参数和档案等设置要留有余地，便于今后的升级与扩展！7.2.2 系统初始化系统初始化是指企业财务账务和业务的基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。通过系统设置及核算参数设置，完成数字化企业搭建的第二步设置企业的经营模式和原则；通过基础资料设置，完成数字化企业搭建的第三步设置企业各业务模块的数据；通过各系统初始数据的录入，完成数字化企业搭建的第四步设置企业期初数据；通
14、过启动业务系统完成数字化企业搭建。通过此实验，目的在于：了解ERP系统的集成思想和方法；理解系统设置的主要目的、设置方法；理解系统参数的含义与作用；理解基础资料设置的主要目的，掌握基础资料设置的基本方法。业务系统初始化基本流程：系统设置结束初始化基础资料设置设置初始数据录入图7-7 系统初始化基本流程【实验要求】根据下述给出的资料，按顺序完成系统基础资料的维护及初始数据录入，结束初始化工作。【实验环境】时 点：2008-01-01操作人员：系统管理员公 司：南海实业系统设置系统设置主要是对企业运营规则的设置。系统设置基本流程：核算参数设置图7-8 系统设置基本流程总账系统参数设置应收系统参数设置工厂日历设置应付系统参数设置系统参数维护一、会计科目设置进入K/3主控台，依次选择【系统设置】、【基础资料】、【公共资料】、【科目】，进入【科目】维护窗口。点击工具栏中的【新增】按钮，进入会计科目新增界面，依照案例设置依次录入下列科目代码和名称。案例表7-2 会计科目设置科目代码科目名称科目代码科目名称1001库存现金2203
