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1、（财务培训）财务培训财务培训一、 财务部各工作岗位职责1、 财务经理岗位职责。（1） 主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。（2） 负责组织夜场的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和。（3）审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。（4）做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。（5）督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。（6）检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员进行业务知识培训，学习和执
2、行中华人民会计法。（7）负责税务、工商等相关部门的联系，及时做好、税务工作。（8）联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。（9）保存俱乐部关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册、报表、凭证和原始单据。（10）开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序做法，能工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。2、财务部会计岗位职责（1）认真做好成本分析及盈利分析。（2）规范财务各类票单、文件、账册等管理工作。（3）核算营业收入与支出。（4）负责公司物业管理、收银管理和员工薪资审核。（5）协调营业部门关系
3、，使营业与埋单正常运转。（6）每日核算营业报表，经经理审核后上报董事会等。（7）定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。（8）负责应收帐和应付账款等工作。（9）协助经理搞好财预算、和各期培训计划。（10）协助经理搞好与金融、税收等部门的沟通，及时掌握国家税收政策。3、财务部出纳员岗位职责（1）认真做好现金收入与支出，按照会计制度处理各项应收、应付款项。（2）与税务、工商等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。（3）按公司规定保管好现金。（4）做好员工薪金的发放工作。（5）做好每天收争有找零工作。（6）负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。（7）做好各类票证、文件资料的保管工作
4、。4、财务部审核员岗位职责。（1）审查记账的完整和合法依据，包括科目对应关系、借贷是否平衡、数字金额等项目；同时审核记账凭证与原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记账凭证内容一致。（2）严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要输，并及时向会计主管或财务经理报告。（3）编制年度、季度、月度会计报表，并作出编表说明。（4）协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独作出分析。（5）月终作出汇总平衡表，并与各明细分类账核对。（6）装订记账凭证、会计报账表、各种账册，并分类编制。（7）对消费账单严格审查，发现问题及时与
5、各部门联系，或上报。5、财务部仓管（员）岗位职责（1）熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。（2）做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。（3）做好仓库物品的收支平衡。（4）做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。（5）做好发货、退货记发录工作。（6）做好安全库量以及仓库卫生工作。（7）搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。（8）处理好仓库的积压品和过期物品。（9）搞好每月盘点，做好仓库报表。（10）部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。（11）认真及时做好物品的直拨出库入仓、报损等工作事务。（12）把好质量关，对低劣商品收用，严格执行申购计划。6、财务部采购岗位职责（1）
6、一切物品采购必须按有关部门的有效采购单进行，并只有签字方或采购。（2）经常到各部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购。（3）认真核实各部门的请购计划，根据仓库存库存情况，订出实际采购计划，对定型、常用物资库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。（4）对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。（5）严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务部报账，不拖账、挂账。（6）与仓库联系，落实当天物品的实际到期货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。（7）尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓员验收（托收
7、除外），如因省外物资不能单据随货而行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。（8）下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。（9）采购物品一定实行货比三家，对大件物品、特殊物品、技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理、功能有效、质量保证。7、财务部收银主管岗位职责（1）认真遵守公司的各项规章制度，坚持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。（2）负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。（3）每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。（4）在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调
8、工作，对于出现的无力解决的重大，要及时向各区副或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。（5）顶替收银员当值。（6）定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银员的工作积极性。（7）完成上级领导交办的其他事项。8、财务部收银员工作岗位职责（1）严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。（2）在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。（3）严格按照收银工作流程使用电脑、刷卡机、验钞机等收银设备，要严格按规定进行操作，否则，由此导致失误按规定给予
9、。（4）实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切货款交付不清或单款不符及争吵等。（5）因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。（6）认真打印和填定各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、表款相符。（7）认真记录和反映每日营业现场的非正常。（8）服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。（9）收银组长要协助主管收银台的日常工作。二、财务部部分岗位工作流程1、收银工作服务流程（1）每天上班前，要更换好工衣、佩戴好工牌、化淡妆，做好相关的准备工作。（2）每晚提前15分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如发现金额不对，要及时汇报。（3）检查各种票据
10、是否齐全及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂无各种票据而影响服务质量。（4）检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常，及时向主管汇报并及时解决。（5）检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。（6）认真搞好收银台的卫生工作。（7）收银员一收到下单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追加出品须按以上工作程序进行，不得延误。如有取消出
11、品，核对取消单，如有出品部人员及经理级以上人员签字，方可取消此单。（8）如有正常转房，要有咨客部人员的签名；非正常转房要楼面经理签名方可扫徒工，注意最后埋单时根据公司相关制度办理。（9）收到埋单时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确认无误后（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印账单交给楼面埋单人员。（10）如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打账单埋单，然后请该房订房人补签。（11）埋单方式：现金：当收到楼面或客人交来的现金埋单时，首先及验钞机检验现款真伪，然后按账单当面点清现金数额，经双方核对无误后
12、，按账单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在账单上注明以何种方式付款。）银行卡：按账单金额输入POS机，并做到账单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必须严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。挂账：分析挂账人员是否在本公司有挂账权限，并要求订房人和相关负责人在账单上签名担保。签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权受理。（12）认真做好营业结束的相关工作：收银员打印电脑报表，并核对所有结账金额是否
13、无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符。然后把营业款现金封袋；清点备用金；对银行POS机进行清机处理。准确无误做好每天的发票登记。未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其他状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。（13）整理收银台卫生，检查办公用品是否齐全，并放在指定地点。（14）认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。（15）与保安人员一起把营业款押送到指定地点。2、仓管员工作服务流程（1）按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。（2）检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。（3）如有
14、部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把好质量关，收不合格货物。（4）把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡，并输入电脑。（5）凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。（6）发现有食品、饮品数量超出最高库存量时，必须向上级汇报。（7）在进库食品、饮品包装上打上入库时间和进货计划的编号。3、仓管员申购物品程序（1）定型物品及计划内物品的请购。由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。（3） 非定型及计划外物资的请购由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一
15、次性使用还是今后长期使用的计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。流程图：使用部门仓管部供应部报价审批当审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，两份供应部作采购计划，一份仓管部收货级作为货到后进行验收依据，一份交财务部。4、物品验收程序（1）原材料委外加工的成品验收：供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。原材料发外加工程序图：供应部发通知仓库凭“委外加工单“发货给厂房工厂加工后收货级核实验收填“进仓单”将单据一联交供应部财务付款。（2）印刷品的验收：使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写“物资请购单”送仓管部审批。供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍
