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1、环保业行业风险分析报告20122012年环保业行业风险分析报告摘 要我国的环保产业从上世纪70年代到现在的发展，已初具规模，分布在机械、化工、冶金、轻工、农林等20多个产业部门和行业。环保产业作为国家确定的七大战略性新兴产业之一，是为防治污染、改善生态环境、保护资源提供物质基础和技术保障的产业。“十一五”期间，我国节能环保产业产值累计超过七万亿元，增加值约两万亿元。“十二五”期间，节能环保产业产值累计将达到十几万亿元，增加值将超过环保投入，也显示出创新产出大于治理投入的良好前景。2011年环保业行业分析总结行业发展概况2011年我国环保产业总体上保持健康稳定的发展态势（发展势头超过经济整体平均
2、发展水平）。近10年来，环保产业产值增长速度明显领先于GDP增长速度，环保产业产值占GDP比重逐年增加，到2011年底我国环保产业产值已占GDP总值的3.35%，年均增长19.98%。但总体而言，由于我国环保产业起步晚、先天条件薄弱，在商业化、企业化、资本化方面还仅仅处在初级发展阶段，缺乏有效的国际竞争力，我国环保业行业要达到世界先进水平还需要经过多年的发展与机构调整。行业投融资状况分析我国环境保护投资一直保持比较高速的增长，对带动环保产业发展和拉动其他行业的投资增长均具有较大的贡献。根据国家环保部统计数据表示，过去10年，我国环境保护投资额迅速提高，年均增长23.1%，增长率在2010年达到
3、峰值43.91%，2011年则回落到19.35%的正常值；环境保护投资额占GDP比例也逐年稳步提高，在我国GDP保持平均每年8.1%的高速增长之下，环保投资占比以平均每年4.96%的速度提高，到2011年这一比例已达到3.83%。区域及相关行业发展情况我国环保业行业呈现出中东西地区不平衡发展态势。总体而言，以浙江为代表的东部地区已经走在的全国的前面，无论是环保产业整体规模还是企业的运营水平，其他地区和东部经济发达区域依然存在较大的差距，中部地区经济开始进入快速发展轨道，这势必在一定时期内也带来环保产业的发展契机，而西部地区环保产业的发展难以起步。我国环保业行业相关行业主要包括环境保护产品生产业
4、、资源综合利用业与环保服务业等行业。其中，环境保护产品生产业是环保产业的主导产业，目前其产品组成包括523个类别，10409种产品，已经形成门类比较齐全、技术与产品结构基本适应我国污染治理需要的生产体系。而资源综合利用业则在2011年面临较为激烈的竞争，同时也反映出行业在强劲的增长后逐渐走向理性和成熟。此外，2011年出台了大量有利于环保服务业发展的各项规划、政策，我国的环保服务业面临着难得的发展机遇。2012年环保业行业发展预测我国的环保业行业是“十二五”期间国家确立的战略新兴产业之一，2012年国家将陆续出台一系列环境保护的目标及环保产业发展规划及相关政策，在总体政策利好的预期下，我们对2
5、012年环保业行业发展持乐观态度。行业发展趋势分析从整个2012年来看，经济发展趋势将相对较为平缓，环保产业面对的宏观经济风险将相对较小，并且相对较快的经济增长将会为环保产业的继续快速发展提供根本动力。此外，产业结构调整和国家产业政策的倾斜，也将有利于环保业行业投资和发展。行业投融资状况预测初步估算“十二五”期间环保投资需求约为3.1万亿元，与“十一五”期间环保投资占国内生产总值1.35%的比例基本持平，年均环保投资为6200亿元左右。2012年环保业行业投融资需求将大幅增长，重点投资方向为研发、示范和推广的技术、工程，主要为大气污染防治、水污染防治、固体废物处理与处置、农村环境保护以及环境服
6、务等。行业风险分析预测2012年环保业行业在政策环境上仍将处于机遇期，国家利好政策出台概率非常大，但需关注由于货币政策变动频繁所带来的资金风险；环保业行业的发展十分依赖于先进设备与技术，而我国环保业行业总体上缺乏创新开发研究和具有自主知识产权的技术，故2012年行业发展仍需关注技术风险；此外，在我国环保业行业市场化程度不够、市场机制运作能力有限的背景下，环保业行业市场竞争风险、人民币汇率风险、环境事故等风险也是2012年该行业面临的主要风险。行业投资建议区域方面，建议拓展投资范围，在保持对京、沪等发达区域投资的基础上，扩大二、三线城市的投资；领域方面，建议关注环境污染防治、节能环保和生态保护；
7、企业方面，着重关注私营企业中反应能力较强，核心业务具有较好市场前景的企业。目 录第一章 环保业行业概况1第一节 行业定义及分类1一、环保业行业的定义1二、环保业行业的分类1第二节 行业主要产品分析2一、产品结构2二、主要产品及应用领域分析5三、行业地位及重要性9第二章 2011年环保业行业发展环境分析10第一节 2011年宏观经济环境分析10一、国内经济环境分析10第二节 2011年产业政策环境分析11一、行业政策汇总11二、十二五规划：总体符合预期，细化方向亮点纷呈12三、重点政策分析14四、地方重点政策分析16第三节 2011年行业技术环境分析18一、行业主要技术术语及简要解释18二、20
8、11年行业劳动生产率18第三章 2011年环保业行业发展情况分析20第一节 环保业行业发展概况20一、供给总量及结构变化分析20二、需求总量及结构变化分析21三、供需预测分析21四、行业规模分析22五、行业发展前景预测23第二节 环保业行业发展瓶颈与障碍24一、产业规模小，资金不足24二、技术含量低，开发能力弱24三、产业结构单调，发展不平衡24第三节 环保业行业商业创新模式25一、节能环保超市25二、节能环保集成服务商26三、节能环保市场26四、节能环保企业联盟26五、节能环保产业联合体26第四章 2011年环保业行业投融资分析28第一节 行业投资总量分析28一、总投资额28二、细分项目投资
9、情况29三、治理工业污染投资情况30第二节 行业投资结构分析30一、治理工业污染投资结构分析31二、城市环境基础设施建设投资结构分析33三、林业系统营林投资结构分析34第三节 行业投融资发展障碍分析35一、环保资金需求压力急剧扩大35二、银行贷款融资规模增长缓慢36三、环保投资管理方式落后36第四节 2012年行业投资需求预测36一、城镇污水处理37二、工业水污染防治37三、非点源水污染控制37四、脱硫脱硝37五、环境监管能力建设投资38六、其他38第五章 2011年环保业行业竞争状况分析39第一节 行业竞争情况分析39一、行业进入壁垒39二、行业退出壁垒41三、行业准入条件41第二节 行业竞
10、争结构分析42一、上游供应商的议价能力强42二、行业现有企业间的竞争激烈43三、下游购买者议价能力较弱43四、潜在进入者存在行业壁垒43五、替代品少43第三节 行业发展特征分析44一、政府行为对环保产业的发展具有举足轻重的作用44二、具有混合经济的特征44三、环境改善在于减量与治理并重44四、限制因素存在44第四节 行业经济周期分析44一、污水处理：总体快速发展，污泥处置将受重视45二、固体废物处理：尚处于起步阶段，生活垃圾处理空间巨大46三、大气污染治理：国家连出政策组合拳，推动脱硝产业发展47第六章 2011年环保业行业相关行业发展情况分析48第一节 环境保护产品生产发展情况分析48一、产
11、业总体情况48二、环境污染防治专用设备制造业48三、环境污染处理专用药剂材料制造业51第二节 资源综合利用产业53一、废弃资源和废旧材料回收加工业53二、金属废料和碎屑的加工处理业55三、非金属废料和碎屑的加工处理业57第三节 环境保护服务业59一、行业总体情况59二、废气污染控制业60三、废水污水处理和可再生利用业62四、垃圾处理业66第四节 相关行业对比分析67一、各相关行业的规模对比分析67二、各个相关行业的财务状况对比分析68三、各相关行业的综合对比71第七章 2011年环保业行业区域竞争力分析72第一节 行业区域分布72一、中国环保产业区域布局特征72二、中国环保产业重点园区发展情况
12、74第二节 行业布局及发展趋势77一、中国环保产业空间演变趋势分析77二、中国环保产业发展策略79第三节 北京市环保产业分析80一、北京市污水处理行业分析80二、北京市环保设备行业分析82第四节 上海市环保产业分析85一、上海市污水处理行业分析85二、上海市环保设备行业分析87第五节 浙江省环保产业分析89一、浙江省污水处理行业分析89二、浙江省环保设备行业分析91第六节 广东省环保产业分析93一、广东省污水处理行业分析93二、广东省环保设备行业分析95第八章 2011环保业行业企业竞争力分析98第一节 行业内企业竞争情况98一、企业规模特征分析98二、企业所有制特征分析98第二节 行业内上市
13、公司分析100一、各领域公司发展情况100二、各领域综合比较110第三节 重点企业分析113一、上海城投控股股份有限公司113二、上海三爱富新材料股份有限公司115三、华电能源股份有限公司116四、烟台万华聚氨酯股份有限公司118第九章 2012年环保业行业风险分析121第一节 经济环境风险121一、经济增长下行压力和物价上涨压力并存121二、企业特别是小微型企业经营环境趋紧121三、国际经济环境趋于恶化121第二节 政策环境风险122一、财税政策风险122二、货币政策风险122第三节 环保业行业的技术风险分析123一、水污染治理技术风险分析123二、大气污染控制技术风险分析123三、固体废物
14、处理处置技术风险分析123四、其他技术风险分析124第四节 其他风险124一、市场竞争风险124二、人民币汇率风险125三、环境事故风险125第十章 2012年环保业行业投资策略126第一节 环保产业发展趋势要点126一、发展前景广阔126二、发展目标逐渐清晰126三、核心技术研发力度将加大126第二节 行业总体投资原则127第三节 区域投资政策建议127一、重点扩大投资区域127二、积极布局中部地区，注意风险控制127三、限制和退出区域128第四节 重点领域投资政策建议128一、环境污染防治方面128二、节能环保产业方面128三、生态保护方面128第五节 企业投资政策建议129一、具备一定的规模的环保集团公司129二、发展潜力巨大的中小企业129三、政府关系型企业129四、充满活力的体制外企业130表 录表12011年宏观经济主要指标情况10表22005-2010国家重要环保政策11表32011年我国主要环保业行业政策12表4“十二五”环境保护主要污染物总量控制指标13表5“十二五”环境保护重点工程14表6我国废弃资
