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1、外贸企业出口退税申报系统用 户 培 训 讲 义上海西安交大龙山软件有限公司二00六年二月目 录第1章 外贸企业出口退税的背景3第2章 软件的安装32.1 系统运行环境32.2 软件安装42.3 重新安装软件、卸载6第3章 系统运行及初次使用系统时的初始化63.1 系统运行63.2 系统初始化63.3 设置企业信息63.4 设置系统参数73.5 系统口令设置与修改7第4章 外贸企业出口退税数据的申报74.1 第一步：已认证发票信息采集74.2 第二步：退税申报数据录入84.3 第三步：退税申报数据检查104.4 第四步：生成预申报数据114.5 第五步：预审信息处理124.6 第六步：确认正式申
2、报数据124.7 第七步：生成正式申报软盘134.8 第八步：已申报数据确认13第5章 外贸企业单证申报155.1 第一步：单证明细数据采集155.2 第二步：生成单证预申报软盘165.3 第三步：单证预审信息处理165.4 第四步：生成正式申报软盘165.5 撤销单证已申报数据16第6章 年终清算申报166.1 简要说明16第7章 其他功能介绍177.1 进货分批单申报录入177.2 系统维护17第8章 常见问题和解决方法18第9章 病毒的防治和黑客的防范19附录一：系统配置录入口径19附录二：范例20第1章 外贸企业出口退税的背景出口退税电子化管理系统由大连龙图信息技术有限公司开发研制，在
3、全国各省市推广应用，它既是金关工程的子系统，也是金税工程的子系统，在出口退税工作中起着非常重要的作用。而出口退税申报系统又是出口退税电子化管理系统的一个组成部分，主要面向外贸企业的出口业务，使之能够规范化地采集、处理出口退税相关数据，及时、准确地完成出口退税及相关业务，在促进对外贸易及国民经济的发展上起着重要的作用。第2章 软件的安装2.1 系统运行环境硬件配置：计算机：Pentium-II以上CPU64M以上内存200M以上C盘空间，50M安装空间800600及以上显示器分辨率注意：以上要求未达到的电脑有时也可运行本系统，但本系统对此不能保证。硬盘：至少50M安装空间，建议硬盘上留出300M
4、以上可用空间，用来转换文件，以保证软件的工作效率，特别是数据量大的企业，可大大提高软件的运行速度。打印机：推荐使用宽行针式打印机如LQ1600K系列、STAR-AR3200等，A3幅面的喷墨或激光打印机也可。其他打印机我们都支持，由于各打印机本身的设定不同可能有些出入，但不会影响打印，如果有打印问题请予我们联系。软件环境Windows98/98SE/ME/XP/NT3.0/2000注意：Windows NT3.0/2000之工作站或服务器版都可。如需要查看系统导出之EXCEL格式文件，还需安装Microsoft EXCEL 97/2000/XP。注意：在机器上不能安装中文版VFP7.0，否则，
5、可能会出现错误。2.2 软件安装光盘发布-执行光盘上的安装文件：外贸企业出口退税申报V8_X_SETUP.exe，系统进行自解压后，出现如图1所示，点击“下一步”按钮，如图2所示； 图1图2点击“是”按钮，如图3所示；图3系统默认的路径为“C:出口退税电子化管理系统外贸企业出口退税申报系统7.X版”，点击“浏览”按钮可更改系统安装路径，确认了安装路径后，点击“下一步”按钮，如图4所示；注意：如果您不想将程序安装在C盘以外的其他磁盘，请注意所选路径不能含有空格，如不能安装在“Program files”、“my document”目录下。图4 点击“下一步”按钮，如图5所示；图5点击“下一步”按
6、钮，系统开始复制文件；图6文件复制完后，如图7所示，软件安装完成。注意：Windows98系统下，安装完成后，必须重新启动计算机。图72.3 重新安装软件、卸载注意： 如果在进行第二次安装系统前，没有将原程序卸载，可选择“重新安装”，重新安装本系统并修复可能损坏的文件。第3章 系统运行及初次使用系统时的初始化3.1 系统运行点击“开始”菜单“程序”下的“出口退税电子化管理系统”中的“外贸企业出口退税申报系统V7.X”启动系统，在登录界面输入用户名：sa，密码为空，点击“确定”按钮后，确认申报数据的所属时期，进入系统主界面。3.2 系统初始化在第一次使用系统时，使用该功能，作用：1、 清除系统中
7、的所有实用数据（实用数据：用户录入的明细、汇总、单证数据）2、 重新建立数据库索引。点击“系统维护”菜单下的“系统初始化”，输入大写的“YES”，点击“确定”按钮，系统开始初始化，完成后系统要求重新登录。3.3 设置企业信息第一次使用本系统或企业信息发生变化时，必须进行企业信息设置操作，只有这里的信息与税务机关登记完全一致，申报才能成功。点击“系统维护”菜单下的“系统配置”中的“系统配置设置与修改”，系统将打开企业信息编辑界面，点击“修改”按钮，依据实际情况逐一修改，完成后点击“保存”，在确定要退出该界面时，系统要求重新登录（附一：系统配置录入口径）。3.4 设置系统参数点击“系统维护”菜单下
8、的“系统配置”中的“系统参数设置与修改”，系统将打开参数设置界面，需核对确认的主要项目有：l “系统备份路径”：系统备份时，数据存放的路径（可自定义，但不能指向系统安装路径；建议将备份数据存放在C盘以外的其他磁盘分区）。l “网络数据路径”：系统支持联网的多台计算机同时进行数据的录入。3.5 系统口令设置与修改点击“系统维护”菜单下的“系统配置”中的“系统口令设置与修改”，系统将打开口令设置界面，请注意以下几点：l 系统中至少有一个系统管理员（建议“sa”用户不要删除）。l 建议再做完初始化操作后，以一般操作人员的身份进入系统。第4章 外贸企业出口退税数据的申报外贸企业出口退税数据的申报过程需
9、经过八个步骤：第一步：已认证发票信息采集第二步：退税申报数据录入第三步：退税申报数据检查第四步：生成预申报软盘第五步：预审信息处理第六步：确认正式申报数据第七步：生成正式申报软盘第八步：已申报数据确认注意：为保证退税申报工作的正常进行，系统提供了功能强大的申报操作向导功能（点击工具栏中的“向导”按钮，可启动操作向导功能），强烈建议初级用户按照操作向导的提示进行退税申报。4.1 第一步：已认证发票信息采集4.1.1 认证发票信息读入（该步骤不是您必须操作的）如果您取得了已经过税务机关认证通过的增值税运用发票数据，可使用该功能将数据导入到系统中，以方便您在向导第二步中录入进货明细申报数据。在“查找
10、范围”后的下拉框中选择文件存放路径（文必须是国家税务总局规则的统一格式的*.XML文件，如310202999999999_200402.xml），点击“确定”按钮，将数据读入系统。4.1.2 认证发票信息处理（该步骤不是您必须操作的）如果您没有通过“认证发票信息读入”功能导入已认证的发票数据，也可以在此手工录入发票数据点击工具栏中的“增加”按钮，增加一条新记录，根据增值税专用发票内容进行录入即可，您在这里录入的内容将方便您录入向导第二步中的进货明细申报数据。选中一条记录，点击“内销标志”，点击“确认”，可将当前发票设置为内销，在您录入进货明细数据时，该发票不可选择填写做为外销凭证号。4.2 第
11、二步：退税申报数据录入4.2.1 进货明细申报数据录入主要用于录入出口企业申报出口退税所需的增值税专用发票、或小规模纳税人提供的普通发票（国家规定允许退税的十二种产品）“出口货物专用缴款书”等。点击工具栏中的“增加”按钮，增加一条新记录，录入完成后，点击工具栏中的“保存”按钮，将数据保存，点击“序号重排”可对已录入的记录重新排号（序号），点击“审核认可”，对已录入的记录设置、取消标志操作，如：审核、人工挑过、暂不申报、取消标志等。各项目录入规则如下：【关联号 】10位，单票对应方式下进货与出口的唯一关联，关联号录入规则： 第1位：企业自行录入为“0” 第23位：申报所属年份后两位 第45位：申
12、报所属月份 第610位：在00001至99999间选择使用（不足5位须左补零：“123”应录入为“00123”）【税种 】V：增值税 C：消费税【部门代码 】企业在退税务机关登记的部门码（不需要录入）【申报年月 】6位，4位年2位月，申报年月不应小于本次申报中报关单最大出口日期的出口月份【申报批次 】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报【序号 】流水号，输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过“序号重排”功能实现自动排列【发票号码 】增值税发票右上角8位号码，如果您在向导第一步中导入或录入过增值税专用发票数据，在此您可以选择输入，其他如发票代码、进货凭证号、供货
13、方纳税号、发票开票日期、计税金额等项目会自动生成【发票代码 】增值税发票左上角10位号码【进货凭证号 】增值税发票左上角10位号码+右上角8位号码，如果是消费税，则为专用税票号码2位项号【分批批次 】如果开具分批单录入1，2，.等，否则为空【供货方纳税号】供货方的纳税登记号，录入时应录入15位【发票开票日期】发票的填开日期【商品代码 】按对应报关单上登记的商品代码录入，请注意检查计量单位、数量【商品名称 】在同一商品码下， 名称可与商品代码库中的商品名称略有不同， 但计量单位必须相同【数量 】加工费、辅料等数量可以申报为空，但备注字段应录入WT【计税金额 】如果所对应的出口报关单商品代码相同，
14、可录入专用发票计载的计税金额总和；否则应拆分录入【法定征税税率】增值税法定征税税率为专用发票开具的征税率；消费税法定征税税率为专用税票开具的征税率，和商品代码库中的消费税税率一致；如果为双重征消费税商品需企业自行录入征税率【专用税票号 】凡2003年8月1日以前开出的专用发票或从小规模纳税人取得的发票必须填写此项，并在备注栏填写FSK，此项将参与税务局端审核.【备注 】数量为0时录入WT；2003年8月1日以前开具的或税务机关代开的专用发票录入FSK，其余的按税务机关规定的录入【标识 】空：该记录处于录入状态 R：该记录需要申报 Z：该记录暂时不需申报 P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报【申报标志 】空：该记录处于未申报状态 R：该记录已确认需要申报【调整标志 】DZ：表示数据订正 CJ：表示数据冲减注：如果一批进货是分多批出口，在办理退税申报时，需持有关资料到退税机关申请开具出口退税进货分批单，分批单的填制及打印参见第七章第一节。4.2.2 出口明细申报数据录入主要录入与出口环节相关的数据如：货物报关单（出口退税专用联）、出口发票、外汇核销单、代理出口证明等等。使用关联号时应注意，进货与出口的匹
