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1、出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号JC402所在部门计划财务部岗位定员直接上级计划财务部经理职系专业技术职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期本职：负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责银行存款的管理；核实原始票据并分类记账工作时间百分比：50%工作任务根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”；根据领导要求，编制资金收支月报、周报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态认真执行银行管理制度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票据；登记“支票领用登
2、记簿”； 办理银行结算业务；向银行报送工资文件，保证及时正确发放公司员工薪酬职责二职责表述：负责现金管理工作时间百分比：35%工作任务按照库存现金限额提取现金审核报销原始票据内容、金额，制作报销凭证，办理报销手续根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记现金日记帐，做到日清月结每日进行现金盘点，确保账实相符。编制现金盘点报告表职责三职责表述：固定资产卡片的登记管理工作工作时间百分比：10职责四职责表述：完成财务部副经理交付的其它任务工作时间百分比：5%权力：报销凭证的核查权对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝入账和拒绝支付现金的权力工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外管局等任
3、职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或其他相关会计专业、金融专业培训经历财务管理培训、会计培训、票据知识培训经验1年以上出纳工作经验知识具备相应的会计、票据等知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，沟通能力其它：使用工具设备计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、资金收支报表、银行存款余额调节表、现金盘点表、报销凭证、收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、固定资产卡片备注出纳关键绩效考核指标KPI考核目的绩
4、效标准现金收付凭证的审核力度保证现金收付凭证编制准确、合规审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数不超过 次登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确现金、银行存款日记帐拖延登记次数应不超过 次，出现不合规定、数据差错次数应不超过 次，现金、银行存款账实不符的次数不超过 次，金额不超过 元编制资金收支月报、周报的及时性确保收支平衡，及早发现问题未能及时编制资金收支月报、周报的次数不超过 次编制错误不得超过 处库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理现金、有价证券、重要空白凭证保管是否出现短缺、遗失现象否决性指标清
5、点库存现金和编制库存现金日报表的及时性确保及时清点库存，及早发现问题未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数不超过 次现金额度控制的有效性加强现金额度的控制现金额度超过规定的次数不超过 次，现金短缺影响工作的次数不超过 次银行结算业务的准确性与及时性确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误办理银行结算业务时，出现错误的次数不超过 次，汇款、划款时间延误不超过 天，或为否决性指标，银行存款余额调节表编制的及时、准确性确保银行存款的安全和及时入帐未能及时编制银行存款余额调节表的次数不超过 次编制错误不得超过 处固定资产卡片登记管理的及时性、准确性防止固定资产的丢失或流失固定资产有变动时，未能及时登记的次数不超过 次
