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1、（ERPMRP管理)HJDERPSETUPGLHJDQ-ERP-SETUP-GL环境电器事业部ERP管理信息系统设置文档总账模块文档作者:艾博咨询顾问创建日期:2009-08-20确认日期:控制编码:HJDQ-ERP-SETUP-GL当前版本:1.0审批签字:环电项目经理艾博项目经理文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009-08-201.0初版查阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置1234目录文档控制ii目录iii产品系统设置控制清单ApplicationSetUpControlSheet-CommonSetUpForms4用户,菜单和职责Users,MenusandResponsib
2、ilities5GL：定义会计期间类型DEFINEPERIODTYPES6GL：定义会计日历DEFINECALENDAR7GL：定义货币DEFINECURRENCY9GL：会计科目弹性域清单OverallAccountingFlexfieldKeyFlexfieldWorksheet10GL：定义会计科目键弹性域结构AccountingFlexfieldKeyFlexfieldStructureWorksheet11GL：定义会计科目结构值集(独立值集)AccountFlexfieldKeyFlexfieldValueSetWorksheet(“Independent”ValidationTy
3、pe)12GL：安全规则SecurityRules14GL：交叉验证规则CrossValidationRules16GL：定义累计组DefineGroup18GL：定义会计弹性域组合DefineAccountingFlexfieldCombination23GL：定义帐套DefineSetofBook24GL：定义文档序列DefineDocumentSequences26GL：分配文档序列AssignDocumentSequences27GL：定义汇率类型DEFINEDAILYCONVERSIONRATETYPES29GL：定义每日汇率DEFINEDAILYRATES30GL：定义日记帐来源D
4、efineJournalEntrySources31GL：定义日记帐类别DefineJournalEntryCategories33GL：设置暂记帐户DefineSuspenseAccounts38GL：定义汇总模板DefineSummaryAccounts40GL：定义日记帐自动冲销DefineJournalEntryAutoroverse42GL：设置系统存储StorageParameters47GL：设置系统清除选项Archive&Purge48GL：更新系统预置文件选项UpdateSystemProfileOptionsNPS50GL：打开关闭会计期OpenAndClosePeriod
5、s52已解决和未解决的问题liii未解决问题liii已解决问题liii产品系统设置控制清单ApplicationSetUpControlSheet-CommonSetUpFormsInstructions: Use this sheet to track and control application set up. Since there may be multiple environments that require set up, you should indicate to which environment this control sheet applies.Also, spec
6、ify whether this control sheet (type) tracks definition, execution or both.EnvironmentName:正式环境Machine:Type(definition,execution,both):SetUpResponsibilityDueDateQAResponsibilityQADueDateSignatureApproval定义会计科目结构DefineYourChartofAccounts定义会计期间类型DefineYourAccountingPeriodTypes定义会计日历DEFINECALENDAR定义货币D
7、EFINECURRENCY定义会计科目结构DefineYourChartofAccounts定义描述性弹性域DefineYourDescriptiveFlexfields(optional)定义帐簿DefineSetOfBooks定义文档序列DefineDocumentSequences分配文档序列AssignDocumentSequences定义汇率类型DEFINEDAILYCONVERSIONRATETYPES定义日汇率DEFINEDAILYRATES定义历史汇率DefineHistoricalRates用户,菜单和职责Users,MenusandResponsibilities路径：Sy
8、stemAdminstrationModule:SecurityUserDefine系统管理员模块:安全性用户定义流程PROCESS:业务范围BUSINESSAREA:日期DATE:控制号CONTROLNUMBER:优先级PRIORITY(H,M,L):流程所有者PROCESSOWNER:Description：Assigntheappropriateresponsibilitiesandrelatedmenustructurestotheusernames分配正确的职责及相关的菜单结构给用户职责名称3612_环电内销公司_所有职责_超级用户各产品公司职责类推应用制造系统责任关键字3612_H
9、DNX_ALL_SUPER数据组-名称标准数据组-应用制造系统请求组-名称AllReports请求组-应用制造系统菜单MDRD_ALL_SUPER_MENUGL：定义会计期间类型DEFINEPERIODTYPES路径：SetupFinancialCalendarTypes设置财务系统日历类型流程PROCESS:业务范围BUSINESSAREA:日期DATE:控制号CONTROLNUMBER:优先级PRIORITY(H,M,L):流程所有者PROCESSOWNER:DESCRIPTION:USETHISFORMTODEFINEYOURACCOUNTINGPERIODTYPES.此窗口于定义财务期
10、间类型AccountingPeriodTypesZone期间类型区名称Name年期间数PeriodsperYear年度类型YearType说明Description月13日历GL：定义会计日历DEFINECALENDAR路径：SetupFinancialCalendarAccounting设置财务系统日历会计流程PROCESS:业务范围BUSINESSAREA:日期DATE:控制号CONTROLNUMBER:优先级PRIORITY(H,M,L):流程所有者PROCESSOWNER:DESCRIPTION:USETHISFORMTODEFINEYOURCALENDAR.YOUASSOCIATEA
11、CALENDARANDAPERIODTYPEWITHEACHSETOFBOOKS.使用此表定义会计日历.每个帐簿都需指定一个会计日历及其期间类型CalendarZone会计日历区-会计日历Usethiszonetospecifyanameandadescriptionforyourcalendar.使用此区间确定用户日历的名称和说明。名称NameMD_CALENDAR说明Description美的集团会计日历AccountingPeriodsZone期间区Usethiszonetospecifytheaccountingperiodsyouwillincludeinyoucalendarand
12、toprovidedetailedinformationforeachoftheseperiods.使用此区间确定用户日历中的会计期间和这些会计期间的明细信息。前缀类型年度季度编号自至名称调整01月2009112009-01-012009-01-312009-0102月2009122009-02-012009-02-282009-0203月2009132009-03-012009-03-312009-0304月2009242009-04-012009-04-302009-0405月2009252009-05-012009-05-312009-0506月2009262009-06-012009-06-302009-0607月2009372009-07-012009-07-312009-0708月2009382009-08-012009-08-312009-0809月2009392009-09-012009-09-302009-0910月20094102009-10-012009-10-312009-1011月20094112009-11-012009-
