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1、 金蝶EAS财务系统操作手册金蝶EAS最新金蝶软件最新金蝶EAS财务系统操作手册前言财务战线的朋友们：大家好。伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用
2、工具书。感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。系统实施小组编金蝶软件（中国）有限公司目 录第一篇系统登陆5第一章金蝶EAS系统登陆5第二章系统界面介绍7第三章切换组织及修改密码7第二篇总账系统8第一章总账系统初始化处理8第一节 初始化的流程8第二节 系统设置9第三节 基础资料编码11第四节 基础资料设置11第五节 初始数据录入和结束初始化19第二章 总账系统日常操作24第一节 凭证录入25第二节 凭证的修改和删除26第三节 凭证审核28第四节 凭证过账29第五节 凭证打印29第三章 常用帐簿报表31第一节 总分类账31第二节 明细分类账
3、41第三节 多栏账43第四章 期末处理44第一节 自动转账44第二节 结转损益46第三节 期末结账48第三篇报表系统49第一节 新建报表49第二节 批量填充51第一篇 系统登陆第一章 金蝶EAS系统登陆EAS系统登陆：步骤：点击【开始】【程序】选择【Internet Explorer】，打开IE浏览器。 n 步骤： 在地址栏中录入临时网址：http:/192.168.0.1:6888/easportal在这里录入公司给的网址n 步骤： 在地址栏中录入临时网址：http:/192.168.0.1:6888/easportal第二步：在【用户名】中录入自己的名字。第一步：首先在【数据中心】中选择【
4、河北中冶润丰建设有限公司】第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。第三步：点击【登陆】进入系统。n 步骤：选择【业务中心】【启动业务中心】进入系统。第二章 系统界面介绍n 说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。界面三：【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。第三章 切换组织及修改密码n 步骤：切换帐套说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理
5、，直接选择【系统】【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。第二篇 总账系统第一章 总账系统初始化处理第一节 初始化的流程初始化流程图系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化第二节 系统设置EAS系统设置：步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。双击【系统状态控制】进入进行系统设置。步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，点击左上角【保存】。本节主要讲述总账系统在初始化之前，进行对启用期间的设置，方便以后对帐务的处理。科目体系：步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据
6、管理】【主数据】-【科目】，在这里对集团下发的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。第三节 基础资料编码序号项目公司名称编码规则1职员客户供应商工程项目其他应收其他应付中冶润丰本部zy0012建筑安装公司ja0013第一建筑安装公司jy0014第二建筑安装公司jr0015第三建筑安装公司js0016第四建筑安装公司jsh0017第五建筑安装公司jw0018工业筑炉工程公司zl0019机械电器安装公司jx00110第二机械电器安装公司jer00111第六机械电器安装公司jl00112管道设备安装公司gd00113工商管理部gs00114机械设备租赁公司jz0
7、0115股份公司gf00116达贸项目部dm00117海鑫项目部hx00118金京项目部jj001说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。第四节 基础资料设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。客户设置举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐。步骤
8、：选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】。双击进入。在这里增加“应收帐款”【客户】的明细。第二步：点击“新增”新建客户。步骤：选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【选择开票类型】【保存】。第六步：客户的基本信息录入完成后，点击“保存”第四步：在这里录入客户的名称。第三步：根据基础资料编码规则，在这里录入编码。例如：zy001第一步：选择你要录入的“客户”是那一类型的。内部、外部、中冶京唐第五步：将开票类型选择为“普通发票”。步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进行“核准”。用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准”。对客户进行核准。注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“
9、审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。供应商设置举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部供应商、外部供应商、中冶京唐。第四步：录入具体供应商【名称】。第一步：用鼠标选择，供应商是内部供应商、外部供应商、中冶京唐其中一个分类第五步：点击【保存】。第三步：根据基础资料编码规则录入【编码】，例如：建一“jy001”.第二步：点击【新增】，增加内部、外部、中冶京唐分类中的明细供应商。步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供应商，进行“核准”。选择内
10、外部供应商明细，核准。注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。职员设置举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。双击【职员】进入步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。第三步：如需要对职员进行修改，直接选择明细职员，进行修改。第二步：进行对职员明细的新增。第一步：选择公司下面的【职员】银行帐
11、户设置举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。在这里增加“银行存款”下面的明细。（双击）注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，对于中冶润丰公司来讲，二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能查看对方的银行帐户情况。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。在双击【银行帐户】后，在此过滤界面，直接点击“确定”。第一步：点击“新增”银行帐户。第二步：根据基础资料编码规则录入
12、银行帐户编码。第三步：录入真实的银行帐户。第四步：录入真实的帐户地址名称。第五步：选择【金融机构】，在箭头所指处，选择“显示全部”。第六步：选择“银行存款科目第七步：选择“用途”为“活期”即可。步骤：选择【新增】【银行帐户】进行录入基础信息。建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。自定义核算项目说明：自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
13、对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目， 系统提示不允许修改和删除。注意：本次中冶润丰【自定义核算项目】主要包括【其他应收款】【其他应付款】【项目类型】【固定资产项目】以及【工程成本项目】【内部往来项目】【应付工资项目】。在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。（双击）其他应收款设置举例：对于【自定义核算项目】中【其他应收款项目】来讲，应可以理解为【其他应收款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应收款下分本单位、公司内部、公司外部三类。步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】-【自定义核算项目】-【其他应收款】-【类别（本单位、内部、外部）】-【新增下级】选择“本单位、公司内部或外部，然后点击【
