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1、云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 现金银行云南路桥NC财务管理信息系统现金银行用 户 手 册北京用友软件股份有限公司目 录1系统概述21.1产品目标21.2主要功能21.2.1银行对账21.2.2票据管理21.3产品特点21.3.1提供银行对账21.3.2提供网上银行功能21.3.3提供空白票据管理31.4产品接口32应用准备42.1基本档案43操作指南43.1总体应用流程图43.2NC工行网上银行接口流程说明53.2.1功能简述53.2.2操作步骤53.3银行对账123.3.1对账账户初始化123.3.2银行对账单153.3.3银行对账163.3.4余额调节表183.3.5查询对账勾对情
2、况203.3.6长期未达账审核203.3.7核销银行账213.4票据管理223.4.1基础设置223.4.2期初设置223.4.3票据购置243.4.4日常业务263.4.5空白票据领用263.4.6空白票据管理281 系统概述1.1 产品目标NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统，也是现金银行的一个重要组成部分。1.2 主要功能1.2.1 银行对账由于开户单位与银行在银行结算凭证的传递上存在着时间差，因此，为防止和及时发现并纠正差错，
3、应定期与银行对账单（银行发给企业的）核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表。银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。NC的银行对账的银行日记账支持总账凭证与报账中心收付款单两个数据来源，支持外部银行对账单的导入，支持集团账户的集中对账。1.2.2 票据管理支持票据期初和票据购置的灵活设置，为各种票据业务的日常处理及统计分析做好准备。提供空白票据领用和空白票据管理的功能。1.3 产品特点1.3.1 提供银行对账现金银行负责完成日常的货币资金管理及银行对账工作。1.3.2 提供网上银行功能提供网上自动划款：实现集团内部单位之间的自动划款、网上支付：
4、实现对外部单位的自动付款结算、网上查询账户余额：实现网上查询最新账户余额、网上下载银行对账单（交易明细）：实现从网上下载最新交易明细，即银行对账单，即时进行银行对账。1.3.3 提供空白票据管理空白票据又称空白重要凭证，是指无面额的经银行或单位、个人填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证，包括：支票、汇票、电汇凭证、信汇凭证、特种转账凭证、信用卡(证)、自制空白重要凭证和其他空白重要凭证等。空白票据管理是对空白票据的购置、领用、报销、作废等处理进行管理。1.4 产品接口说明：1. 银行对账和总账系统存在接口，总账中的凭证传递到现金银行进行银行对账。2. 空白票据管理与应付系统存在接口，应
5、付系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款单的相应动作可以自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理 。3. 空白票据管理与报账中心系统存在接口，报账中心系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款类单据的相应动作可以自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理 。2 应用准备2.1 基本档案在票据管理系统应用之前用户须到【客户化】中进行相关的基本档案设置，NC票据管理系统涉及的较为重要基本档案包括：1、组织机构：部门档案2、人员信息：包括人员类别、人员档案等3、项目信息：包括项目类型、项目基本档案、项目管理档案等4、结算信息：包括开户银行、账户档案、结算方式等5、财务会计信息：包括会计科目、凭
6、证类别、外币汇率、常用摘要、收支项目等3 操作指南3.1 总体应用流程图3.2 NC工行网上银行接口流程说明3.2.1 功能简述用友NC系统提供与工行网上银行接口提供以下功能：l 网上自动划款实现集团内部单位之间的自动划款l 网上支付实现对外部单位的自动付款结算l 网上查询账户余额实现网上查询最新账户余额l 网上下载银行对账单（交易明细）实现从网上下载最新交易明细，即银行对账单，即时进行银行对账3.2.2 操作步骤使用网上银行的单位在与工行达成协议后并安装相应网上银行模块后，应在用友NC系统中进行如下操作：（一）、初始设置：1登录NC：如果是集团使用网上银行，请以集团身份登录到用友NC系统中，
7、如果是单位使用，则可直接以本单位登录到用友NC系统中。2建立网上银行账号：进入NC系统后，双击菜单客户化基本档案结算信息下的开户银行，进入该功能后，可建立所有本集团或本单位在网上银行开立的账号。点击“增加”，可设置银行账号。如下图：网上银行标志：可选自有账号、交易账号、空值，默认为空值。选择“自有账号”，则说明该银行账号是当前公司所拥有的账号，可以进行网上转账（付款/收款）；选择“交易账号”，则说明该银行账号是当前公司的交易伙伴的账号，可以进行网上转账（收款）；选择空值，则说明该银行账号不进行网上转账。网上银行标志字段只有选择自有账号或交易账号时，银行类别和地区代码字段才可以处理，否则不能处理
8、。银行类别：可选工行、他行，默认为工行。只有网上银行标志选择“自有账号”或“交易账号”时才可以选择且不能为空，否则不能处理。选择工行，则该银行账号是工行账号，可以进行网上支付和收款；选择他行，则不能进行网上支付与收款。地区代码：选择本账号开立工行在所在地。单位名称：录入当前银行账号的单位名称，网上银行标志字段选择自有账号或交易账号时单位名称字段不能为空，否则可以为空。注意：币种档案：为了保证用友软件与工行网上银行的币种信息相互传递，用户在设置币种档案时的币种代码必须与工行网上银行的币种英文简称保持一致。若以集团身份登录系统，且集团下所有单位在网上银行开户，则应在本功能中对所有下级单位在网上银行
9、开立的账号进行设置，然后到第3步中，设置各单位的银行账户。3设置银行账户：设置所在银行的网上银行账号后，还需设置本单位对应的银行账户。双击菜单客户化基本档案结算信息下的账户档案，进入“账户设置”功能，在此功能中建立所有本集团或本单位在网上银行开立的账号。点击“增加”，录入银行账户的各项信息，如下图：账户属性：选择“银行（外部）”。银行账号：选择本单位在网上银行开立账号。应为步骤二中设置的银行账号。注意：如果在第1步中，是以集团身份登录NC系统，且设置了集团所有下级单位的银行账号，则还需以各单位身份重新登录NC系统；如果在第1步中，是以本单位身份登录NC系统，则在设置本单位的银行账号后，可直接进
10、行本项设置，无需重新登录。（二）、日常处理：1网上支付（同网上划款）： 11录入付款单：以本单位身份登录NC系统，双击菜单财务会计报账中心日常业务单据处理下的单据管理，选择在付款单据类型，NC系统提供付款单、付款结算单、划账结算单、对外付款结算单四种单据类型可以进行网上转账处理。录入付款内容，如下图：账户：选择网上银行的账户。付款银行账号：选择本单位网上银行账号。付款银行名称：根据付款银行账号自动生成。收款银行账号：选择对方单位网上银行账号。收款银行名称：根据收款银行账号自动生成。12付款确认：审核确认付款业务，自动从网上划款。在付款单据保存后，对付款单据进行审核。审核通过后，点击“网上转账”
11、，显示网上转账对话框（如下图），录入网上银行密码，选择汇款速度，点击“确定”即可。2网上查询账户余额：21以本单位身份登录NC系统，双击菜单财务会计报账中心下的网上银行，点击“查询”，选择要查看的银行账户。如下图：22录入密码：23显示查询结果：3网上下载银行对账单（即查询交易明细）：31登录NC系统，双击菜单财务会计总账银行对账下的银行对账单，选择要查询的对账账户及查询日期范围，系统显示对账该账户已有的银行对账单。点击“引入”，系统显示对账单引入窗，单击“工行接口”，系统显示网上银行对账单引入条件。如下图：银行账户：选择在工行网上银行开立的账户。地区编码：可不录入。币种编码：必需输入。当天数
12、据：从网上银行导入当日交易明细数据。历史数据：从网上银行导入所选日期范围内的交易明细数据。注意：在进行本功能前，必须先在财务会计总账银行对账下的对账账户初始化中对银行对账账户进行设置。32确认引入条件后，录入网上银行密码。33密码录入正确后，即从网上银行传入该账户的交易明细, 用户对所显示的交易明细确认无误后，点击“保存入库”即可。3.3 银行对账3.3.1 对账账户初始化为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-
13、【现金银行】-【银行对账】的子菜单【对账账户初始化】，系统将弹出账户初始的窗口。单击刷新，系统将显示出期初所有的账户信息。 如图所示：操作说明：（1）如何增加初始账户：进入初始账户功能，在对账账户初始化列表窗口中，点击增加,系统显示账户设置窗，录入对账账户的各项信息， 将“对账范围”设置为“本单位对账”，然后点击确定即可。如图所示：u 账户名称：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。（2）如何修改初始
14、账户: 在对账账户初始化列表窗口中，选中要修改的对账账户，点击修改,系统显示账户设置窗，直接修改对账账户的各项信息，然后点击确定即可。 （3）如何删除初始账户: 在对账账户初始化列表窗口中，选中要删除的对账账户，点击删除即可删除该账户。 （4）如何启用初始账户:在对账账户初始化列表窗口中，点击启用，录入启用日期与启用时的银行对账单余额，点击确定即可。 注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额。 （5）如何关联账户: 在对账账户初始化列表窗口中，点击关联，系统显示关联单位设置窗，点击添加，录入相应的单位、科目、银行账户信息后，点击保存即可。按此方法录入所有关联单位信息，点击关闭返回即可。 （6）如何进行账户下年结转: 每年年末最后一次对账完毕后，需将本年所有的未达账项转到下一年，以便开展新一年度的对账业务。结转时先进入本功能，点击结转下年即可。 （7）如何录入期初未达账项: 在对账账户初始化列表窗口中，选中要录入期初未达账的对账账户，点击期初未达,系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行方”页签，可录入银行对账单的期初未达账项。 （8）
