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1、1、启动财务软件管理员“打开”按钮新建D: Work Work1，按考题要求完成各项操作；2、管理员工具用户管理增加财务组选中财务组增加按图表591增加3个操作员； 财务主管工具用户管理选中财务组杨凡增加操作权限“凭证”选择查看“账簿” “全选”按钮所有用户科目权限全选按钮授权确定；起翔、远洋的财务分工方法同上。3、财务主管会计科目增加按图表592操作；4、财务主管初始数据按图表593操作试算平衡；5、管理员启用账套继续取消完成；6、远洋凭证输入按要求完成6张凭证；注意：凭证日期！注意：数量！7、起翔凭证审核成批审核选择“未过账“、”未审核“确定批审确定确定关闭；8、起翔凭证过账前进前进完成完
2、成；9、起翔账簿数量金额时细账科目代码121101打开了数量金额明细账文件引出当前明细账确认保存在“D： TEST ”文件名为“MX”保存关闭10、文件退出系统是否回到桌面。-启动财务软件管理员打开C: Work Work22-管理员工具用户管理财务组新增陆路安全码LLLLL确定；财务主管工具用户管理选中陆路授权按表5131进行授权；权限范围所有用户；关闭3陆路凭证审核批审凭证过滤确定(38张凭证)批审确定确定关闭; 4 陆路凭证过账前进前进完成完成；5陆路账簿总分类账确定文件引出确认保存在D:TEST 中文件名为zz保存确认“成功引出总分类账” 确定。6陆路期末处理结转损益前进凭证字改为“转
3、账”确定确定（生成转-24）； 7财务主管凭证审核单张审核（打开了转-24）审核关闭；8陆路凭证查询已审核已过账原币金额小于0确定（共1张）文件引出序时簿确认保存在D:TEST 中文件名为pz保存确认“成功引出会计分录序时簿” 确定。9陆路凭证过账前进前进完成完成；10陆路报表自定义报表资产负债表单击”打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”，即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘的TEST文件夹文件名为zcfzb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭; 11A|. 陆路报表自定义报表新建单击“属性”“报表属性”报表行列，完成3行5列的设置确定； B. 单击“属性”“行属性”
4、完成第一行设置（取消“缺省行高”左侧的“”，行高中键入80）“应用”；依次完成第2行、第3行的设置确定；单击“列属性”完成第一列设置（列高中键入250）“应用”；依次完成第2列第5列的设置确定； C. 双击“A1”单元格（有光标在A1中跳动）输入表头“货币资金收入支情况表”单击“属性”“单元属性”“单元属性”“字体颜色”单击“字体”，按要求设置“宋体”、“三号”、“加粗”确定；选中“A1:E1”单击“属性”“单元属性”“融合”“融合”将“A1:E1”合并为一个单元格单击“工具栏”上的“居中”； D. 分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格（有光标在单元格中跳动）分别输入
5、“期初余额”。“本期净增加额”选中“A2:E2”,“宋体、5号”，单击“工具栏”上的“居中”； E分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格（有光标在单元格中跳动）单击“编辑”，或工具栏上的“公式向导”钮，单击“公式向导”（或按F7键），分别输入“公式”（A3中科目代码1001-1009取数类型为期初余额；“填入公式”按钮公式为.C;确定锁定（）完成期初余额的计算（507305.91）；（B3中科目代码不变，仍为1001:1009，公式不变，取数类型为借方发生额 “填入公式”按钮公式为.JF确定锁定（）完成本期增加的计算（162120.00）; （C3中科目代码不变，仍为1
6、001-1009，公式不变，取数类型为贷方发生额“填入公式”按钮公式为.DF确定锁定（）完成本期减少的计算（212699.70）;（D3中科目代码不变，仍为1001-1009，公式不变，取数类型为期末余额“填入公式”按钮；公式为，确定锁定（）完成期末余额的计算（45626.21）;（选中E3，在编辑栏中键入公式 “D3-A3”,锁定（），完成本期净增加额的计算（-50579.70）。 F.选中”A3:E3” 单击属性单元属性单元属性在字体 颜色中选中“负数红字”在“数字格式”数值中选中#,#0.00格式。本期净增加额即为（红色50579。70） G.单击“文件”单击“保存”按要求输入文件名为：
7、“货币资金收入支情况表”单击“确定”完成设置关闭关闭（在自定义报表中就存在一张“货币资金收入支情况表”）。单击“文件”、单击“退出”。13文件退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软件管理员打开C: Work Work3 管理员工具用户管理增加综合组 选中综合组新增华光安全码HHHHH确定 财务主管选中华光授权按表5113进行授权科目权限全选按钮授权确定；2、华光凭证查询凭证字等于银收且凭证号等于1确定修改（打开了“银收1”，按题要求进行修改）保存关闭；3、华光凭证查询制单人等于华光确定(1张凭证)文件引出序时簿确认保存到 D:TEST 文件名为hg1保存;4、华光凭证审核批审制单人等于财务主管
8、确定(38张凭证)批审确定确定关闭;5、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;6、华光凭证过账前进前进完成完成；7、华光期末处理结转损益凭证字改为“转账”确定确定；8、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;9、华光凭证过账前进前进完成完成；10、华光凭证查询已过账（全部）已审核（全部 ）确定(共39张凭证)文件引出序时簿确认 保存到D:TEST 中文件名为hg2保存关闭11、华光报表自定义报表资产负债表单击“打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”，即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认D:盘的TEST文件夹文件名为bb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;12、华光报表试算平衡表会计期间为
9、3、科目级别为2、币别为“人民币”确定（进入试算平衡表窗口） 单击“文件”菜单引出“试算平衡表”确定确认D:盘的TEST文件夹文件名为SS保存成功引出试算平衡表确定;13、文件退出系统是否回到桌面。1、启动财务软件管理员打开C: Work Work3 管理员工具用户管理增加综合组 选中综合组新增华光安全码HHHHH确定 财务主管选中华光授权按表5113进行授权科目权限全选按钮授权确定；2、华光凭证查询凭证字等于银收且凭证号等于1确定修改（打开了“银收1”，按题要求进行修改）保存关闭；3、华光凭证查询制单人等于华光确定(1张凭证)文件引出序时簿确认保存到 D:TEST 文件名为hg1保存;4、华
10、光凭证审核批审制单人等于财务主管确定(38张凭证)批审确定确定关闭;5、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;6、华光凭证过账前进前进完成完成；7、华光期末处理结转损益凭证字改为“转账”确定确定；8、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;9、华光凭证过账前进前进完成完成；10、华光凭证查询已过账（全部）已审核（全部 ）确定(共39张凭证)文件引出序时簿确认 保存到D:TEST 中文件名为hg2保存关闭11、华光报表自定义报表资产负债表单击“打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”，即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认D:盘的TEST文件夹文件名为bb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;1
11、2、华光报表试算平衡表会计期间为3、科目级别为2、币别为“人民币”确定（进入试算平衡表窗口） 单击“文件”菜单引出“试算平衡表”确定确认D:盘的TEST文件夹文件名为SS保存成功引出试算平衡表确定;13、文件退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软件管理员打开C: Work Work42、财务主管工具用户管理打开“财务组”选中“冬辉”单击“授权”打开“报表权限”，分别选中“试算平衡表”、“利润表”、“资产负债表”按题目要求完成；3、 冬辉凭证查询过滤条中选中“全部”确定（共27张凭证）“编辑”“成批销章”；4、 冬辉凭证查询凭证字（或摘要）等于付（或21）且凭证号等于11确定单击“删除” 如只做
12、上记号，再作一次删除；5、 （由财务主管给金秋补权，科目权限）金秋凭证查询凭证字等于付且凭证号等于10确定修改在打开的该张凭证上按题目要求完成修改单击“保存”关闭；（由财务主管去掉刚才补的权，也可不去掉补权）6、 金秋凭证输入将日期收为“31日”，凭证字为“转-13”，摘要为“28”，按题目完成分录单击“保存”单击“关闭”；7、 冬辉凭证审核成批审核，单击“凭证过账”，关闭；8、 冬辉凭证查询凭证字等于收或凭证字等于付（或：凭证字不等于转）在过滤条中选“全部”、“全部”确定（应为“15张凭证”）引出序时簿；9、 冬辉报表自定义报表资产负债表单击”打开”（进入资产负债表窗口）单击“重算”， 即自动刷新报表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘的TEST文件夹文件名为zcd保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;10、 冬辉报表试算平衡表会计期间为1、科目级别为2、币别为“人民币”确定（进入试算平衡表窗口）单击“文件”菜单引出“试算平衡表”确定确认选中D:盘的TEST文件夹文件名为ssd，确认成功引出报表确定关闭；11、 A|. 冬辉报表自定义报表新建单击“属性”“报表属性”报表行列，完成3行5列的设置确定； B
